1、12 级信科院年级会办公室报账制度为规范年级会各项活动财务报账，使年级会财务管理更科学更透明，使每笔支出都有条可查，有据可循，特制定本说明。1、经费主要来源于年级费用，由办公室妥善保管。2、各股成员如有相关活动，金额在 50 元以上的，必须先做出预算表（格式见附 4） ，待辅导员老师审查批准后方可开展活动，活动结束 7 天内务必把活动所花资金的具体账目连同预算表相关的收据或者发票报办公室，做成账目表（报账清单的格式见附 1）报账，最后由办公室批钱发下。3、如有特殊情况也可以先做出预算表，在征得辅导员老师、同意后由办公室批钱发下直接作为活动资金使用，活动结束后务必在 7 天内将活动所花资金的具体
2、账目及预算表连同相关的收据或者发票报办公室，做成账目表（报账清单的格式见附 1）报账，并上交多余资金。如超出预算需先向辅导员老师说明情况，征得同意签字确认后由办公室补批超支部分。4、每笔账目需经办公室相关负责人和项目负责人点清所拨款的具体数额，双方确认后才可签字。签字后默认为所拨款无误。5、无商店收据单的应按收据的格式手写收据并有总负责人签字方可生效。报账清单上需有商店盖章。由商店开出的不同于清单模板的但盖章的清单也可。6、各股成员在做预算时需遵守“少花钱，多办事，办好事”的原则，厉行勤俭节约的风尚。7、不得弄虚作假，挪用公款，一经发现给予重处。8、凡对不符合本制度使用的经费，办公室应拒绝报销
3、，并向辅导员老师汇报；对于违反本制度假公济私，虚报账目，私自处理财务的人员，根据情节的不同，由校领导来决定予以一定的处分，可停职反省，劝其退会，开除出会，并通报其所在的班级。8、日常工作中不报销交通费、通讯费及工作餐费，如有特殊情况需报销者应报请辅导员老师签字批准。9、原始发票必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始发票模糊不清的，报账部门有权拒绝报销。10、有关小额账目月报制度，各种活动中因需要而产生的小额账目（10 元以下）实行一月一报，每月最后一个星期在办公室相关负责人处根据相应的证明，填写账目清单（报账清单的格式见附 3），领取相应的金额。附表 1：账务清单（样）_ 在 中的账务清单项目 用途（尽量详细） 经手人 单价 数量总价（元）总计金额：活动总负责人签字：办公室负责人签字：日期：附表 2.财务总报表（样）项目名称 预计总支出 实际总支出 账户余额 时间日期备注附表 3：年级会每月小额账目清单附表 4：预算表年级会 月小额账务清单部门 用途 价格 签名该月总计金额： 办公室负责人：在 中预算表项目用途（尽量详细）经手人 单价 数量总价（元）总计金额：活动总负责人：辅导员签字日期：
