1、仓库管理制度一、仓库管理的总体要求仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。 二、物资验收入库 1物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。2物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按待检验入库通知单的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。3材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记物资保管卡及输入物资储存台账，
2、并按照规定向有关部门报账。4不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 5验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。 三、物资的储存保管 1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废
3、、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5库存物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。 6仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。 四、物资出库 1按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。 2车间领料按照以下方式处理： （1）正常性领料单应填制领料单填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用
4、途，车间负责人和领料人签字。 （2）非正常性领料应另行填写领退料单说明领料原因，采用“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。 3成品、物资出厂，保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 4发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 5所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 五、其他有关事项 1出入库台账要及时输入，不得压账。
5、2允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报库存盘点表，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四一致。 3 保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 4对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给纪律处分。公 司 生 产 管 理物 资 领 用 制 度(一 )凡 属 本 公 司 自 办 工 程 或 代 办 工 程 的 材 料 领 用 ， 一 律 使 用 材 料 管 理 表 ， 分 开 进 口 材 料 、 国 产 材料 一 式
6、 五 份 单 式 填 写 。 填 表 时 表 内 应 清 楚 地 填 上 工 程 名 称 ， 成 本 中 心 ， 工 程 编 号 ， 施 工 单 位 ， 经成 本 中 心 授 权 人 签 名 批 准 ， 并 盖 有 工 程 部 工 程 材 料 专 用 章 ， 交 由 物 资 部 计 划 组 办 理 计 划 审 核 ， 盖上 计 划 审 核 章 ， 仓 库 才 办 理 领 料 手 续 。(二 )各 部 、 分 公 司 部 门 领 用 正 常 的 维 护 材 料 时 ， 只 须 填 写 货 仓 取 货 申 请 单 一 式 三 份 ， 清 楚 地填 上 部 门 或 科 室 名 称 ， 成 本 中 心
7、 编 号 ， 经 成 本 中 心 授 权 人 签 名 批 准 后 ， 由 物 资 部 计 划 组 办 理 计 划审 核 ， 盖 上 计 划 审 核 章 ， 仓 库 才 办 理 领 料 手 续 。 (三 )在 填 写 工 程 材 料 管 理 表 或 货 仓 取 货 申 请 单 时 ， 将 进 口 材 料 和 国 产 材 料 分 开 单 式 填 写 ， 领取 数 量 一 栏 必 须 要 用 规 定 字 体 填 上 领 取 的 数 量 。 如 果 需 将 原 数 量 修 改 ， 应 由 授 权 人 确 认 签 名 ， 否则 物 资 部 有 权 不 给 办 理 审 核 发 料 。 (四 )坚 持 工
8、程 材 料 、 维 护 材 料 专 项 专 用 的 原 则 ， 不 允 许 将 工 程 材 料 、 维 护 材 料 用 在 其 它 工 程上 。 各 分 公 司 承 接 的 代 办 工 程 ， 经 工 程 部 门 审 批 后 ， 物 资 部 才 给 予 办 理 审 核 领 料 手 续 ， 代 办 工 程需 自 购 材 料 ， 要 有 工 程 部 开 具 工 程 材 料 预 算 表 ， 经 物 资 部 领 导 审 批 后 才 给 予 购 买 。 (五 )各 部 、 分 公 司 需 要 的 劳 动 保 护 用 品 ， 开 单 经 本 部 门 成 本 中 心 授 权 人 签 名 后 ， 再 由 人
9、事 部主 管 劳 动 保 护 用 品 的 有 关 人 员 审 批 签 名 ， 才 给 予 办 理 审 核 领 料 手 续 。 (六 )各 单 位 要 严 格 按 本 单 位 拟 定 的 年 度 材 料 计 划 进 行 领 料 。 对 无 计 划 和 超 计 划 领 料 ， 物 资 部有 权 不 给 予 审 核 发 料 。 同 时 不 允 许 维 护 材 料 多 领 多 占 ， 影 响 工 程 材 料 的 正 常 使 用 。 关 于 明 确 领 用 物 资 材 料 授 权 人 及 有 关 的 规 定 为 了 适 应 公 司 机 构 及 人 员 的 变 化 ， 现 对 各部 门 领 用 物 资 材
10、 料 授 权 人 做 相 应 调 整 (授 权 人 员 表 附 后 )， 原 授 权 人 的 授 权 同 时 取 消 。 并 对 授 权人 的 领 用 物 资 材 料 权 限 作 如 下 的 规 定 和 说 明 ：(一 )各 种 物 资 材 料 的 转 让 和 外 售 ， 一 律 由 物 资 供 应 部 批 准 。 售 往 特 区 外 的 物 资 材 料 ， 由 总 经理 批 准 。 (二 )赠 送 物 品 ， 由 总 经 理 办 公 室 报 总 经 理 审 批 领 取 。 (三 )办 公 用 品 器 材 的 领 用 ， 由 专 业 归 口 管 理 部 门 审 批 。 (四 )车 辆 、 电
11、脑 、 录 像 机 、 复 印 机 、 仪 器 仪 表 、 多 功 能 电 话 机 等 ， 以 及 价 值 1000 元 以上 、 使 用 年 限 一 年 以 上 的 固 定 资 产 的 购 置 和 领 用 ， 属 预 算 内 的 应 经 专 业 归 口 管 理 部 门 审 核 批 准 ，报 物 资 供 应 部 购 买 ； 属 预 算 外 的 报 总 经 理 批 准 ， 由 物 资 供 应 部 办 理 。 (五 )工 程 施 工 材 料 的 领 用 由 工 程 部 审 批 ， 领 用 工 程 材 料 时 ， 领 料 单 上 必 须 完 整 地 填 写 成 本 中心 及 工 程 编 号 ， 连
12、同 工 程 管 理 表 一 齐 交 物 资 供 应 部 计 划 室 审 核 后 ， 方 可 办 理 领 料 手 续 。 (六 )维 护 材 料 的 领 用 由 维 护 部 和 分 公 司 审 批 。 领 用 维 护 材 料 时 ， 领 料 单 上 必 须 完 整 填 写 成 本中 心 编 号 ， 交 物 资 供 应 部 计 划 室 审 核 后 ， 方 可 办 理 领 料 手 续 。 (七 )各 有 关 部 门 应 预 先 做 好 年 度 、 季 度 物 资 材 料 需 求 计 划 ， 以 便 物 资 供 应 部 有 计 划 地 、 及 时地 供 应 生 产 所 需 材 料 。 计 划 内 的
13、物 资 材 料 由 物 资 供 应 部 计 划 室 核 准 凭 计 划 供 给 ， 计 划 外 的 物 资 材料 由 物 资 供 应 部 计 划 室 酌 情 供 应 ， 应 急 材 料 如 物 资 供 应 部 不 能 供 应 时 ， 经 物 资 供 应 部 同 意 ， 部 门经 理 批 准 后 自 购 。 (八 )各 部 门 领 用 材 料 时 ， 应 严 格 按 照 领 料 单 规 定 的 内 容 和 要 求 填 写 。 不 准 在 领 料 单 上 作 任 何更 改 ， 如 填 写 错 误 ， 必 须 重 新 填 写 。 对 不 符 合 规 定 的 领 料 单 ， 仓 库 有 权 拒 发 。
14、 (九 )各 独 立 核 算 的 下 属 公 司 ， 如 需 购 买 物 资 材 料 ， 可 向 物 资 供 应 部 做 计 划 申 请 ， 也 可 自 行 采购 。存货管理制度第一条 存货管理是公司财务管理中存货资金总量和存货资金运动的管理。为了降低公司存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，根据企业会计制度结合公司实际，特制定本制度。第二条 存货管理实行的会计政策是永续盘存制。即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进行。第三条 存货管理的范围。包括：原材料、辅助材料、燃料、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。 第四条 存货管理的分工
15、采购部主要职责负责根据全年的生产计划及基期库存情况编制材料全年采购计划；负责全厂材料仓库及分库的管理工作； 负责废旧物资回收的管理工作； 负责通用工具、量具、刃具等的采购和管理工作； 生产经营部负责在制品、自制半成品的管理工作； 负责产成品的管理工作； 第五条 存货的计价采用实际成本计价（一）在制品计价及核算方法（见成本核算方法） （二）产成品结转按实际成本计价，结转按“加权平均法”计算，不得随意变动。第七条 存货的购进发出与计量检验 一、存货的采购由各存货主管部门负责。（一）存货采购必须坚持“货比三家、优质优价”的原则，实行“ 比质比价” ，所定的采购合同、协议应向财务部提供副本； （二）存
16、货采购支付计划，纳入货币收支计划的年度月份计划； （三）存货采购进厂（库） ，经办人员填列入库单，提交品管部门抽样检验，检验合格后办理入库。二、存货的领用，加工现场按照需要填列领料单，经相关管理者批准后，仓库保管员按单发料，在领料单上盖章（或签字应签全名） ； 三、非存货管理单位或个人不得采购各类存货，各类存货单位也不得采购非主管范围内的存货。经存货主管单位委托，或报经存货主管单位同意购买者，其借款、入库验收等手续，仍应由存货主管单位办理。财务部审核后，予以报销。 第八条 存货采购的借款、结算管理一、借款方式（一）现金支付（应符合现金管理制度） ；（三）转帐支票支付（借用支票，原则上一张未结清
17、，不办第二张） ，特殊情况经批准最多不超过二张；开具支票不得开“空白支票” ，应填明对方单位及购货限额及用途； （四）电汇支付。 二、借付采购存货款：（一）凡货未到，先付款的，按“预付帐款”作会计处理； （二）凡货已到，后付款的，按“应付帐款”作会计处理； （三）凡货款两清的，按“材料采购”作会计处理； （四）凡货已到，尚未验收入库的，按“暂估”作会计处理。三、存货采购的结算与报帐 （一）供货单位持规定的发票到厂结算 、存货主管单位根据购货合同约定，进行审查无误，并已办理验收手续的，至财务部办理手续；、若符合合同约定，而未办验收手续，存货主管单位认定付款，按“预付货款” 手续办理付款手续； 、
18、供货单位已发生“预付帐款” ，在结算时应予先冲减预付款，然后支付其不足部分，如冲减后，还有余款，财务部应督促存货主管部门及时收回这部分预付款项。 上述报销凭证，经财务部复核，发现差误，财务有权拒付。（二）存货主管单位经办人持发票结算，必须符合以下手续： 、发票必须是合法的增值税专用发票；并按规定填写，不得涂改。、所购物资已办理经检验签章的入库手续，附入库单副联；、报销凭证经相关管理者审批；、报销金额在采购指标范围内；5、同时附送“采购申请单” ；四、存货采购借款的管理 （一）直接从市场采购的存货借款：、一般情况下，应坚持“当月借款，当月报帐”的原则，采购借款报销周期，不超过一周，前周借款未清，
19、后周借款予以限制。即采取前帐清一笔，后帐允许借一笔。 、超过一个月以上不报帐的，财务部有权停止借款，并限期清帐。、财务部于月终天内，发出口头催报或书面催促报帐单。 （二） “预付帐款”的借款清理： 、各存货主管部门以及采购人员、财务应建立“预付货款备查薄，及时处理款已付，货拖延不交的事项；、对未结清的预付货款，每季度由财务处清理一次，列出清单交存货主管单位，并要求反馈不清的原因； 、合同有特殊约定外，凡超过一年未结清的预付货款，从第十三个月起，由财务部通知存货主管单位，并报经管理者，酌情扣除经办人员部分工资，作为利息损失的抵偿。 第九条 存货的清查盘点。一、存货主管部门应对所属仓库定期和不定期
20、的清查盘点作出规定，以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符； 二、对仓库存货的收发、结存，坚持会计稽核制度；三、按规定年终必须进行一次存货的全面清查盘点；（一）财务部应在每年十一月作出年终清查实施方案，经批准下发实施；（二）各存货主管部门应组织力量，对每个仓库进行全面清查、盘点； （三）盘点结果与财务部相应地进行核对，每个仓库填报盘盈、盘亏明细表，经本单位主要领导审查，报财务部汇总，报主管厂领导，经厂长批准，后作会计处理，同时各仓库据以调帐；（四）属非正常的盘盈、盘亏，所造成的影响和损失，视具体情况追究有关人员责任。第十条 本制度自颁布之日起实施。下面是赠送的工作总结！不需要的朋友可以
21、编辑删除 谢谢！上半年中学语文教研工作个人总结根据 xx 市教育教学研究培训中心的工作要求，结合本学科的实际情况，本人尽职工作，使得中学语文教研工作顺利展开并取得较好的成果。现在小结如下：一、主要工作（一）积极参与备考，努力开展中考、高考备考工作中考、高考的备考工作是本学期语文教研工作的重中之重，新年伊始本人便开始制作关于备考的文件，并 2 次带领初三、高三教师到 xx 参加省级中考高考备考活动，我市 xx中学吴 xx 老师还在高考备考会上做有关作文写作的经验介绍；回到市里，本人还亲自请来省研培院的刘 xx 教研员和 xx 中学的王 xx 老师做有关中考高考的备考指导，让一线的老师有了明确的备
22、考方向。每一次活动本人都制作简报通报，中考备考现场有 113 位教师参加，高考有 101 人参加。（二）关注教研博客，及时组织教师参加在线研讨网络教研已成为教研的常态，本人一直关注 xx 省教育研究培训院和 xx 省中学语文博客，每天都有两次登录博客的痕迹，及时了解最新教研动态，开展相关工作和在线研讨，5 月 8 日组织全市中学语文教师，参加 xx 省中学语文教研网组织的主题为记叙文写作指导的有效策略的在线研讨，参与人数 135 人，评论条数 844 条。有简报通报和研讨得失的小结。（三）关注课题研究进展，及时向省研培院汇报进展情况我市思源和第二思源实验学校语文组承接课内拓展阅读课型构建与实施
23、省级课题研究，本人主动承担课题研究的信息员，负责传递省里的信息并督促两所学校及时开展各项研究工作，制作简报，收集材料。组织相关教师到 xx 和 xx 学习课题研究方法，多次到两所思源学校听课题研究汇报课，深入了解课题研究的进展情况。因为工作进展顺利，研究课型特别，第二思源实验学校课题研究小组还被省研培院课题研究组长刘 xx 老师推向全省做经验介绍。参与成员（四）积极组织学生参加汉字听写大会，为 xx 赢得好成绩接到 xx 省教育厅关于开展第三届“中国汉字听写大会“xx 选拔赛活动的通知，我们便着手举办市级大赛，于 4 月 25 日在市一小举办市级选手选拔赛，共有 13 所中学 78 人参加。在
24、研训中心举办省级选手选拨赛，最后确定 6 位选手参加省级大赛。省级大赛的第一轮是淘汰赛，我们以全省第六名的成绩顺利晋级，在第二轮的对抗赛中，我们的队员全员击败对手，全部晋级 40 强，最后有两位选手挺进全省 20 名。此次活动我们止步于全省前 20 名，但是我们的成绩是突出的，我们的选手是优秀的。（五）积极组织教师参加 xx 省语言办开展的问卷调研工作根据 xx 省教育厅关于xx 省民族地区中小学教师普通话使用情况调研方案的文件精神，我市共有 54 所学校 457 人被抽中参加调研工作，为了配合省调研组在我市的调研，我们于 6 月 27 日在铁路中学开展现场问卷调查工作，共有 53 所学校 4
25、18 人参加调研。我们的组织工作得到了省语言办领导的肯定。（六）积极参加常规检查工作，认真梳理存在问题本次常规检查是覆盖最大的一次检查，本人担任小组组长，负责检查的学校有 28 所学校，人手少任务重，但是我们每一次都会很有条理完成检查工作，每一次检查结束我们都会认真梳理检查过程中存在的问题，并一一记录向校方反馈。（七）为提高备考效率，积极开展送教下乡活动为缩小城乡教育差别，我们针对备考过程显得比较薄弱的学校开展送教下乡活动，5月 22 日我们邀请第二中学的赵 xx 老师到 xx 中学上了一节中考作文复习课，针对近几年的作文走势进行分析，指导学生写作，起到很好示范作用。（八）服从领导安排，努力完
26、成上级交办的各项任务1、四次下到东河中心校指导国家基础教育质量监测工作，顺利完成所有的监测任务。2、积极备课，在乡镇教研员培训过程中，本人主讲的网络教研和如何晒课获得许多教研员的好评，此次讲课也大大提升了自己的理论水平。二、存在的问题和今后的努力方向（一）存在问题1、备考工作表面上活动展开得风风火火，但是实际上高一高二和初一初二的老师参加的不多，没有达到预期的目的。2、要想使城乡教育均衡发展单单靠送教下乡的途径是不可能解决实际的问题，乡镇中学的备考工作有待加强。3、网络教研未见常态化，最大的问题在于教师没有接纳，在于我们的资源不足于吸引教师，问题在于我们的不改变。（二）努力方向1、积极参加各种培训，努力提高自身素质，提高教研工作能力。2、开展每一次活动之前，多多做点活动前的准备工作，力争让与活动相关的人员了解活动的重要，从思想上提高教师的参与意识。3、多花一点时间关注乡镇教育，尽量让边远的孩子感受到或享受到优质的教育资源，让基础教育落到实处。4、努力从根本上克服思想上产生的惰性，使自己的每一项工作都充满激情。
