1、编制： 编号:审核： 页数： 3 页批准：某公司仓库管理制度日期：一、总则1 制定目的1.1 保管好库存物资，做到质量完好，数量准确，确保安全，收发迅速。面向供应、生产、销售，降低库存量，使各类物料之供应达到适时、适地、适量，加速资金流转。1.2 使仓管作业规范化、制度化。1.3 要根据工厂生产需要，厂房、库区、设备条件等进行统筹规划，合理布局，要加强责任制，进行科学分工，不断提高仓库管理水平。2 适应范围2.1 包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。二、内容3 仓库管理员的职责3.1 负责所有物品的保管工作，对所有物品的入库必须要及时验收，登记入账，做
2、到账物相符。管理员签字验收合格物资的数量和质量由管理员负责。 （入库检验时，物品的质量可有使用单位或专职检验员确认，入库后的质量由管理员负责。 ）3.2 根据生产及工作需要，及时向采购部、财务部出示库存情况。提出常规物料的采购计划，并确定交货时间并督促到位。3.3 勤检查库存物品，保持库区整洁，注意防火防潮防盗等工作。3.4 做好分检、分类存放的工作，确保能快速识别各类部件的规格数量。3.5 根据生产、出货的需要，服从加班安排，确保按时完成任务。3.6 对管理员因失职而造成的物资短少损失，除原价赔赏外，还要给于一定的纪律处分。4 物资验收入库4.1 所有购进的物资，均需办理物资验收入库手续。a
3、、核对实物的规格、型号和价格。b、清点实物数量、重量。c、完善物品质量检验。未经检验合格的物品不准入库，更不允许投入使用，应及时联系相关部门进行处理。特购物件，由质检和生产部门联合检验确定后，仓库才能入库验收。d、按实收数量入库，并记录实物帐。4.2 物资验收入库时，管理员要亲自和交货人办理交接手续。认真核对物资的名称、型号、价格是否一致，按接收货清单要求签字确认，以明确双方承担物资保管的经济责任。4.3 物资数量验收准确后，保管员按物资的名称、规格、型号建立物料卡，在指定位置存放，并及时通知相关部门领用。入库单一式四联，一联仓库，一联经办人，一联财务，一联存档。4.4 不合格品应隔离存放，不
4、得投入使用，并督促相关部门进行处理。如因保管不当，混入生产或发往客户，保管员应负失职责任。5 物资的存储与保管5.1 物资的储存保管，原则上应按物资的属性特点和用途设置库位，体积大的、质量重的应落地存放，体积小的、质量轻的应货架存放。5.2 物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的情况下，根据货物的特点应做到过目可数，检点方便，成行成列。5.3 仓库物资如有损失、报废等情况发生，管理员应及时向相关部门汇报，不得隐瞒不报。5.4 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资存放应考虑发货方便，并留有周转空间，保持收发物资的人行通道。5.5 存放物资，未经主管同意，
5、一律不准擅自借出。成件物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报主管负责人批准。5.6 仓库严格保卫制度，禁止非本公司人员擅自进入，本公司人员进入也需得到保管员认可。6 物资出库6.1 按照“推陈储新，先进先出，以旧换新”的原则，发放库存物资。6.2 车间领料按以下方式处理：6.2.1 正常性领料应有车间负责人领办。6.2.2 领取工具应按“交旧领新”的原则，办理领取手续。6.2.3 对车间交回的不合格品，废品等，应纳入不良品统一管理。属于原材料质量问题应及时反馈到采购部及相关部门，以利于及时和供应商对接，及时退货或换货处理。6.3 销售部门产品出库6.3.1 销售部门人员凭销售合同等文件到仓库保管
6、员处，联合生产计划员、财务等人员统计发货数量、过磅等相关。6.3.2 销售人员将送货回单或客户入库单据交仓库管理员核对，核对无误后，交财务，开具发票。6.3.4 发料时必须和领料人、领料部门办理交接，当面点交清楚，防止错发。6.3.5 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得遗失，存档至少 3 年。7 呆滞物料处置7.1 呆滞物料检查、标识、登记和分类储存仓库应将呆滞物料及时检查、标识、登记和分类储存，标识和登记内容为物料的型号、规格、数量、重量、工作令、进货时间、物料状态等，以便技术部、物流部了解物料信息。7.2呆滞物料的利用7.2.1仓库负责将呆滞物料的统计信息传递给采购部，采购部将信息反馈给
7、技术部和质量部。7.2.2技术部会同质量部负责结合订单利用这些呆滞物料，利用包括降级/改制/套用等。7.2.3技术部确认后，填写物料回用单 ，将信息反馈给物流部和生产部。7.3 呆滞物料报废7.3.1对超过一年(特殊情况可为1年半)以上合格物料,经技术部确认,确实利用可能性很小的可以作报废处理。7.3.2 经质量部检查确认对因保管不妥或超过使用期限的不合格物料可作报废处理.7.4 一旦呆滞物料利用和报废后，仓库应及时更新清单，以防信息误用而延误设计和采购。7.5 报废处理7.5.1a仓库每季度汇总所有报废物料反馈清单，开具报废申请单报物流部经理审批，必要时请技术部经理确认。报废处理必须交运行总
8、监批准。7.5.2 报废手续完毕后，交财务部进行登记入帐和成本核算。c) 仓库将报废材料分类集中进行处理，仓库主管落实资金回收工作。8 物资的盘点8.1 为保证供存货数量的准确性和及时性，仓库结算日统一安排在每月的最后一天。8.2 月终仓库盘点，应完善以下程序：8.2.1 盘点依据必须是截止当月的最后一天的登记账册。8.2.2 现场清点实物，核对账目。8.2.3 编制月终物料盘点表。8.3 次月 3 日前，将编制的“物料收发明细表” “库存物料耗用明细表” ，有仓库管理员签字确认后，送交财务部。有财务会计进行审核。8.4 年终盘点，有财务部派专人实施监盘，由财务、仓库编制盘点表，送交总经理审核
9、。9 记账9.1 设立账簿和登记帐，账簿要整齐、全面、一目了然。9.2 账簿要分类设置，物资要分品种、规格、型号、等设立账户。9.3 记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现差错及时解决，在位弄清和更正的情况下不得入账。9.4 审核入库单，领料单时手续完善后方能入账，否则退回补齐手续才能入账。9.5 月初将上一个月入库单，领料及相关单据和相关账簿送财务部实物会计审核，确保供应，仓库，生产，销售，财务账物相符，帐帐相符。10 建立档案制度10.1 仓库档案应有验收单，领料单，出库单，实物账簿等。10.2 材料会计的档案有:验收单，领料单，材料明细账和材料会计报表。三、其他1 其他部门因物件大等原因暂时寄存在仓库的，按照其部门的规章制度执行出入库，在接到其部门负责人的通知后方可执行。2 本制度自二 O 一 O 年九月二十发行之日起试行，解释权归综合管理部。
