1、创 业 计 划 书企 业 名 称 昌吉市节水器材经销批发店创业者姓名徐扬填 写 日期 2012-5-1所属院校克拉玛依职业技术学院学号班级石化 0932班通信地址昌吉市东方广场 22楼邮政编码联系电话 18699419563电子邮件 605432187qq.Com一、所属企业概况主要经营范围：主营：1、各类型号 PVC，PE 管材。2、内镶式滴管带，边缝式滴管带，各种盘管。兼营：各类管件主要经营类型：生 产制造 零 售 批 发 服 务农 业 新型产业 传统产业 其 它二、创业者个人情况简介、企业管理、经营经验：1，实习中一直早公司做节水器材销售。2，在家中帮父母做生意有一些经营经验。2、教育背
2、景，学习的相关课程：2009年至今就读于克拉玛依职业技术学院是有化学工程系。3、创业资金筹备情况：本店投资 400000元，由家里出资。4、创业项目叙述：本人在公司从事节水器材的生产销售，丰富的专业知识和技能促使本人产生了这个创业项目。本店是以经营节水器材配件为主，店铺，由于新疆的节水市场比较开阔，本店运营状况良好，预计未来会有所发展。三、创业项目市场评估1、目标客户描述：1、昌吉市各县，乌鲁木齐周边各县乡镇。2、水利局，林业局，土地整改中心。3、老客户，包公商，农民。2、市场的容量/本企业预计市场占有率：预计本店在本地年销售额可达 50万左右，去年本地区本行业销售额约为5000万，本店市场占
3、有率为 1%。3、市场容量的变化趋势：预计明年本地区本行业销售额可增长到 1200万左右，本店销售额可达 100万，市场占有率可提高到 5%。4、竞争对手的主要优势：1、在本地有着长时间的销售经验和较高的知名度； 2、占据了有利的销售环境； 3、有比较雄厚的资本； 4、与本地很多单位已经建立长期合作关系；5、竞争对手的主要劣势：1、价格偏高； 2、服务态度欠佳，售后服务不到位； 3、商品品牌单一； 4、不能为顾客提供专业服务；6、相对于竞争对手的主要优势：1、商品品牌多，选择范围广； 2、商品质优价廉； 3、具有专业技能，能为顾客提供更为专业的咨询和服务；7、相对于竞争对手的主要劣势1、店面不
4、在繁华地带； 2、在本地的对公业务量偏少； 3、新店面，熟知的人不多； 四、市场营销计划1、产品产品（产品系列）/服务 主要特征PVC管材 质量优异，使用年限长，抗老化。PE管材 无漏水，无断裂，滴头自动过滤各类管件 品质优异2、价格 产品（产品系列）/服务成本价（元/吨）销售价（元/吨）竞争对手的价格（元/吨）PVC 6200 7000 6900PE 8000 11000 10500管件 20 40 503、地点 地 址 面积（平方米） 租金或建筑成本昌吉市 30 6000元/年（包暖气）选择地址的主要理由：租金相对便宜，虽然不再闹市，却紧邻农民聚聚地销售方式（选择一项）产品将卖给： 终端消
5、费者 零售商 批发商 其他选择该分销方式的理由： 本企业的类型及产品与服务决定了销售方式。4、促销 人员推销 无 成本 预测 （元/月） 0广 告 网上广告，名片宣传 成本 预测 （元/月） 200公共关系 给老顾客送体验品 成本 预测 （元/月） 500营业推广 开业酬宾 成本 预测 （元/月） 300五、未来企业组织结构1、企业将注册成个人独资企业 个体工商户 合伙企业 中外合资企业 股份有限责任公司有限 责任公司 其它2、拟议的公司名称：乌苏市汇佳乒乓球器材专卖店3、公司员工（可以附加组织结构图和工作描述）职 务 月 薪（元）店长（本人） 3000店员 1名 15004、公司将获得的经营
6、执照类 型 费用预测（元/年）个体工商户营业执照 60税务登记证 3605、公司的责任 （保险、税） 类 型 费用预测（元/年）员工社会保险 100税 大中专毕业生创业可免税六、固 定 资 产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备：设备描述 数 量 单价（元） 总费用（元）柜台 1 350 350桌凳 5 50 250货架 6 300 1800广告牌 1 250 250合 计 2650供应商名称 地 址 电话或传真2、企业的交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：描述 数量 单价（元） 总费用（元）昌河铃木二手汽车 1 2000
7、0 20000供应商 地 址 电话或传真3、办公设备办公设备需要配备以下设备：设备描述 数量 单价（元） 总费用（元）二手电脑 1 1000 1000贴画 10 30 300用电设备 2 20 40收费凭证 10 5 50供应商 地 址 电话或传真4、固定资产、折旧明 细资 产 价值（元） 年折旧额（元）工具设备 2650 520交通工具 20000 2000办公设备 1390 280零售店面工厂厂房土 地合 计 24040 2800七、流动资金（月）1、原材料材料描述 数 量 单价（元） 每月总费用（元）PVC 30吨 6600 198000PE 20吨 10000 200000管件 200
8、 50 10000供应商 地 址 电话或传真2、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项 目 月费用（元） 说 明业主的工资 3000雇员工资 1500租金 500 房租营销费用 1000 油费、电话费、卫生费等公用事业费 60 水电费等维修费 100 电脑、汽车、水电维修 保险费 100 店主和雇员的意外伤害险 登记注册费 420 税务登记和工商注册 其他总 计 6260八、销售收入预测（12 个月）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售数量 50 60 80 70 80 80 70 100 50 80 100 30 850平均单价 260 260 260 260
9、260 260 260 260 260 260 260 260 -（1）乒乓球拍 月销售额 13000 15600 20800 18200 20800 20800 18200 26000 13000 20800 26000 7800 221000销售数量 30 30 20 30 40 40 20 50 50 50 20 20 400平均单价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 -（2）乒乓球服装 月销售额 6000 6000 4000 6000 8000 8000 4000 10000 10000 10000 4000 4000 80
10、000销售数量 60 100 100 150 80 100 200 20 50 50 50 10 970平均单价 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40（3）其他辅助用品 月销售额 2400 4000 4000 6000 3200 4000 8000 800 2000 2000 2000 400 38800销售数量平均单价（4）月销售额销售数量平均单价（5）月销售额销售数量平均单价（6）月销售额销售数量平均单价（7）月销售额销售总量 140 190 200 250 200 220 290 170 150 180 170 60 2220合计销售总收入 21400
11、25600 28800 30200 32000 32800 30200 36800 25000 32800 32000 12200 339800销售的产品或服务月份销售情况九、销售和成本计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计含流转税销售收入 21400 25600 28800 30200 32000 32800 30200 36800 25000 32800 32000 12200 339800流转税（增值税等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0销售销售净收入 21400 25600 28800 30200 32000 32800 30200 3680
12、0 25000 32800 32000 12200 339800业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000员工工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000租金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000营销费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000公用事
13、业费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200折旧费 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760贷款利息 0保险费 100 100登记注册费 420 420原材料（列出项目） 0（1）乒乓球拍 7500 9000 12000 10500 12000 12000 10500 15000 7500 12000 15000 4500 127500（2）乒乓球运动装 3000 3000 200
14、0 3000 4000 4000 2000 5000 5000 5000 2000 2000 40000（3）其他辅助用品 1200 2000 2000 3000 1600 2000 4000 400 1000 1000 1000 200 19400（4）成本（5）总成本 18610 20390 22390 22890 23990 24390 22890 26790 19890 24390 24390 13090 264100利润 2790 5210 6410 7310 8010 8410 7310 10010 5110 8410 7610 -890 75700企业所得税 0 0个人所得税 0
15、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0税费其他 0 0净收入（税后） 2790 5210 6410 7310 8010 8410 7310 10010 5110 8410 7610 -890 75700月份金额（元）项目十、现金流量计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计月初现金 0 38980 44420 51060 58600 66840 75480 83020 93260 98600 107240 115080 -现金销售收入 21400 25600 28800 30200 32000 32800 30200 36800 25000 32800 32000
16、 12200 339800赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0贷款 0其他现金流入 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000现金流入可支配现金（A） 81400 64580 73220 81260 90600 99640 105680 119820 118260 131400 139240 127280 -现金采购支出 -（1）乒乓球拍 7500 9000 12000 10500 12000 12000 10500 15000 7500 12000 15000 4500 127500（2）乒乓球运动服装 3000 3000 2000 3000
17、4000 4000 2000 5000 5000 5000 2000 2000 40000（3）其他辅助用品 1200 2000 2000 3000 1600 2000 4000 400 1000 1000 1000 200 19400赊购支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000员工工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000租金 500 500 5
18、00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000营销费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000公用事业费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0偿还贷款利息 0保险费 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100登记注册费 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420设备 24040 0 24040其他（列出项目） -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流出现金总支出（B） 42420 20160 22160 22660 23760 24160 22660 26560 19660 24160 24160 12860 -月底现金（A-B） 38980 44420 51060 58600 66840 75480 83020 93260 98600 107240 115080 114420月份金额（元）项目
