1、 上海申达股份有限公司 600626 2012 年半年度报告上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 股本变动 及股东情况 . 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、 董事会报告 5 六、 重要事项 9 七、 财务会计报告 12 八、 备查文件目录 96 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、 重要提示 (一 ) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二 ) 公司全体董事
2、出席董事会会议。 (三 ) 公司半年度财务报告未经审计。 (四 ) 公司负责人姓名 席时平 主管会计工作负责人姓名 丁振华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一 ) 公司信息 公司的法定中文名称 上海申达股份有限公司 公司 的法定中文名称缩写 申达股份 公司的法定英文名称 Shanghai Shenda Co., L
3、td 公司法定代表人 席时平 (二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 玛天羽 骆琼琳 联系地址 上海市武宁南路 488 号（智慧广场） 18 楼 上海市武宁南路 488 号（智慧广场） 18 楼 电话 021-62328282 021-62328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626sh- 600626sh- (三 ) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室 注册地址的邮政编码 200126 办公地址 上海市武宁南路 488 号（智慧广场） 18 楼 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告
4、 3 办公地址的邮政编码 200042 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 600626sh- (四 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海 市武宁南路 488 号（智慧广场） 18 楼 (五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 申达股份 600626 (六 ) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位 :元 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 (%
5、) 总资产 3,333,743,684.07 3,165,276,004.17 5.32 所有者权益（或股东权益） 1,952,392,710.90 1,932,024,923.76 1.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 2.749 2.720 1.07 报告期（ 1 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减 (%) 营业利润 73,188,527.60 127,739,812.95 -42.70 利润总额 120,764,994.13 138,661,670.71 -12.91 归属于上市公司股东的净利润 91,392,068.74 106,350,120.67 -14.06
6、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,459,230.39 94,383,413.54 -40.18 基本每股收益 (元 ) 0.1287 0.1497 -14.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 ) 0.0795 0.1329 -40.18 稀释每股收益 (元 ) 0.1287 0.1497 -14.03 加权平均净资产收益率(%) 4.62 5.85 减少 1.23 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -46,985,416.38 24,850,571.46 -289.07 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0662 0.0350 -289.14 上海
7、申达股份有限公司 2012 年半年度报告 4 2、 非经常性 损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 41,369,065.21 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,074,041.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 647,134.98 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 1,133,360.
8、32 所得税影响额 -8,664,321.98 少数股东权益影响额（税后） -4,626,441.18 合计 34,932,838.35 三、 股本变动及股东情况 (一 ) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二 ) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 63,265 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上 海市国有资产监督管理委员会 国家 31.07 220,692,510 0 0 无 林碧华 境内自然人 1.07 7,600,00
9、0 -60,400 0 无 上海国际信托有限公司 国有法人 0.92 6,568,080 0 0 无 胡柏君 境内自然人 0.72 5,100,000 770,000 0 无 上海金桥 (集团 )有限公司 国有法人 0.34 2,439,360 0 0 无 茂盛针织 国有法人 0.23 1,609,977 0 0 无 西南证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 未知 0.22 1,557,050 0 0 无 吴喜强 境内自然人 0.21 1,500,000 1,500,000 0 无 中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.21 1,499,940 0 0 无 张玲 境内自然
10、人 0.20 1,385,931 -104,000 0 无 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 5 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股 林碧华 7,600,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司 6,568,080 人民币普通股 胡柏君 5,100,000 人民币普通股 上海金桥 (集团 )有限公司 2,439,360 人民币普通股 茂盛针织 1,609,977 人民币普通股 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,557,050 人民币普通股 吴喜强 1,
11、500,000 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 1,499,940 人民币普通股 张玲 1,385,931 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据目前资料显示，公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 上海申达（集团）有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。根据目前资料显示，无法判断上述前 10 位股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一 ) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期
12、内公司董事 、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二 ) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012 年 4 月 26 日，经股东大会选举，聘任李陵申先生为本公司独立董事。 2011 年 12 月，原独立董事李质仙先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据有关规定，其辞职自 2012年 4 月 26 日起生效。 五、 董事会报告 (一 ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主要经营以纺织品为主的外贸业务、汽车配套纺织品业务、其它产业用纺织品业务、房产物业业务。 2012 年上半年，由于欧债危机反复，国际经济形势动荡不安，国内经济受内、外需同步放缓的 影响，发展增速也显著降低，
13、中国经济遭遇了金融危机以来最困难的时期。面对世界性的经济放缓等一系列问题，公司仍然按日历进度完成了预定的经营计划和盈利指标，但各项业务均呈现不同程度的下滑，除了营业收入外的各项经济指标较去年同期均有所下降，其中主营业务毛利率的降低和投资收益的减少尤为明显。报告期内，公司实现营业收入 32.42 亿元，较去年同期上升 4.04%；实现营业利润 7319 万元，较去年同期下降42.70%；实现净利润（归属母公司） 9139 万元，较去年同期下降 14.06%。各板块具体经营情况见下表。 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 6 (二 ) 公司主营业 务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产
14、品情况表 单位 :元 币种 :人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减 (%) 分行业 外贸进出口业务 2,140,677,948.66 2,031,542,283.07 5.09 3.98 4.35 减少 0.34 个百分点 国内贸易 807,649,077.62 763,033,965.48 5.47 13.36 13.03 增加 0.27 个百分点 纺织新材料业务 125,594,438.37 94,639,503.48 24.63 -17.68 -23.56 增加 5.8
15、3 个百分点 汽车内饰业务 376,333,404.39 330,584,507.89 12.04 9.96 13.97 减少 3.01 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,614.72 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 上海 778,381,124.55 8.98 江苏 80,226,767.56 0.45 浙江 84,192,548.44 -10.93 广东 17,533,661.32 -4.78 湖北 34,417,190.33 4.58 其他省市 248,50
16、4,443.60 25.99 国内小计 1,243,255,735.80 9.33 日本、韩国 486,668,632.88 6.99 港、澳、台 50,598,168.62 -0.86 其他亚洲地区 254,088,062.48 -1.64 美国 859,747,436.62 23.77 其他美洲地区 73,735,363.72 -9.37 欧洲 433,932,624.26 -19.94 澳大利亚 32,608,293.72 -23.80 其他各国 24,250,279.15 75.24 国际小计 2,215,628,861.45 3.59 抵消前合计 3,458,884,597.25 5
17、.58 减：公司内部企业相互抵消数 224,213,405.81 33.16 合 计 3,234,671,191.44 4.09 报告期内，公司境外收 入达 22.16 亿元，占总收入的 68.50%，与同期相比呈小幅上升，其中前三位地区分别是美国、日韩、欧洲。国内市场销售同比增长 9.33%，销量第一位的地区还是上海，除浙江、广东出现销售下降外，对国内其他地区的销售均呈增长态势。 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 7 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况） 单位 :元 币种 :人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比
18、重 (%) 上海邮申国际货运有限公司 运输 13,686,033.28 13,644,262.76 14.93 (三 ) 公司 投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 1）长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块合作开发项目 经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司 -上海恺悦投资发展公司开发长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金 28000 万元，其中本公司投入 9800 万元，占 35%。本报告期内，整体项目中住宅部分
19、销售进入收尾阶段；公建部分施工完毕。其中，北楼仍 在销售之中，商业用房已经开始招商准备。 2）新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案 经公司七届董事会第五次会议通过的关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产 800万平方米复合新材料项目的议案，项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实施。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑，经七届董事会十一次会议审议通过，拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后，项目总投资7000 万元，其中 3800 万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备，配套流动资金 2500万元 ，项目建设周期为 1 年，项目资金来源为
20、自有资金。本项目投达产后，可年加工 600万平方米柔性复合材料，销售收入 9200 万元，年利润 1600 万元。截至本报告期末，改建生产厂房已经竣工，生产线及配套设备完成招标并签订采购合同，累计完成项目投资约 1133万元。 3）江苏中联地毯有限公司新增产能项目 经公司七届九次董事会议审议通过，实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资 4000 万元，新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为：增加国产针刺线 3条、上胶线 2 条、等生产设备。其中针刺线 2 条、上胶线 2 条将投入新建的武汉生产基地。根据项目实施所需，经公司战略与投资决策委员会 2012 年第二次会议审议通过，
21、在武汉成立了江苏中联地毯有限公司的全资子公司 江苏中联地毯（武汉）有限公司，注册资金人民币 3000 万元。截止本报告期，已经完成针刺线 2 条、上胶线 2 条生产线的安装调试，并开始进入部分产品试生产的认证，累计完成投资约 3000 万元。预计项目投达产后，中联地毯可实现年产 1500 万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入 2.5 亿，实现净利润 1000万元（不包括投资收益）。 4）新建仪征工厂项目 经公司 七届九次董事会议审议通过，实施新建仪征工厂项目，配套上海大众五厂在扬州(仪征 )汽车工业园注册上海汽车地毯总厂有限公司的全资子公司 上海汽车地毯总厂仪征有限公司，注册资金 3000
22、 万元。在扬州 (仪征 )汽车工业园征用土地新建厂房，建立生产上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 8 基地。配置衣帽架、档泥板，成型地毯生产线。项目总投资 3194.9 万元。截止本报告期末，该项目已经完成公司注册，厂房结构封顶，累计完成投资约 800 万元。 5）新增年产 330 万米经编汽车内饰面料的项目 经公司七届九次董事会议审议通过，新纺联实施新增年产 330 万米经编内 饰面料项目。项目总投资 2500 万元，实施内容为两个部分及两个阶段进行，即新增经编机、定型机、染色机、水洗机等进口和国产生产设备，形成新的生产能力；新建厂房 5000 平方米。本项目投达产后可年新增全年销
23、售收入 7714 万元；新增利润 707 万元。截至本报告期末，完成项目投资约 1100 万元。 6）新增 370 万米无纺面料生产线项目 经公司战略与投资决策委员会 2012 年第一次会议审议通过，上海新纺联汽车内饰有限公司实施新增年产 370 万米无纺面料生产线项目。项目总投资 1100 万元，实施内容为新增缝编无纺布生 产线、针刺无纺布生产线各一条。项目投达产后，每年新增缝编无纺布 110万米、针刺无纺布 260 万米，实现销售收入 4148 万元，净利润 71 万元。截至本报告期，已经完成生产线的安装调试，开始进入试生产，累计完成投资 910 万元。 7）新建二期生产厂房项目 为配套已
24、经批准实施的“新增 330 万米经编汽车内饰面料项目”和“新增 370 万无纺面料生产项目”生产用房和部分出租所需，经公司七届十三次董事会审议通过，实施上海新纺联汽车内饰有限公司新建二期生产厂房项目。项目总投资 4800 万元，资金来源为自有资金。项目主要 内容为新建生产厂房 27845 平方米及相应的配套设施。目前已进入厂房扩初设计阶段。 8）上海第七棉纺厂变配电系统新建、改建项目 2012 年 5 月，经公司七届十五次董事会审议通过，实施出租上海第七棉纺厂（下称七棉）部分厂房项目。该出租房屋由中国联合网络通信有限公司上海市分公司（下称中国联通）承租，用作其周浦 IDC 项目实施场地。为保证
25、中国联通周浦 IDC 项目的供配电需求，七棉出资实施厂区内双路 35kv/10000kva 的供配电系统新建和改建工程。本项目总投资 3500 万元，资金来源为自有资金。正式起租后， 年收入 1054 万元，年净利润 324 万元。 (四 ) 公司财务状况、经营成果分析 1、 完成经营计划情况 单位 :元 币种 :人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 3,003,000,000.00 3,234,671,191.44 成本及费用 2,969,000,000.00 2,998,526,533.46 (五 ) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司一向重视对投资者的合理投资回
26、报，利润分配政策保持连续性和稳定性，主要采取现金方式结合股票方式分配股利，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。报 告期内现金分红执行情况详见本报告“重要事项之报告期实施的利润分配方案执行情况”。 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 9 六、 重要事项 (一 ) 公司治理的情况 公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。 (二 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司董事会执行了 2012 年 4 月 26 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，以 2011 年度期末总股本 710,242,816 股为基数，向全体股东
27、每10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利71,024,281.60 元。 公司于 2012 年 6 月 13 日在指定报纸刊登 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息日为 2012 年 6 月 19 日，现金红利发放日为 2012 年6 月 26 日，上述事宜已如期实施完毕。 (三 ) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四 ) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五 ) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序号 证券
28、品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券投资比例 （） 报 告期损益（元） 报告期已出售证券投资损益 / / / / 647,134.98 合计 0 / 0 100 647,134.98 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成 本 占该公司股权比例（） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600610 中国纺机 4,190,000.00 0 1,755,510.80 0 0 长期股权投资 该公司的原始股东之一 合计 4,190,000.00 / 1,755,510
29、.80 0 0 / / 3、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（ %） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 上海银行 1,071,200.00 1,739,152 0 2,562,800.00 0 0 长期股权投资 该单位设立时入股 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 10 申银万国证券有限公司 400,000.00 323,885 0 400,000.00 0 0 长期股权投资 该单位设立时入股 合计 1,471,200.00 2,063,037 / 2,962,80
30、0.00 0 0 / / (六 ) 资产交易事项 1、 出售资产情况 公司七届董事会第十一次会议通过关于上海第七棉纺厂路西（康沈路 1998-2066 号）房地产动迁的议案（详见公司 2011 年度报告），本次动拆迁补偿获得净收益为 2287 万元。 (七 ) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位 :元 币种 :人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 控股股 东 及关联企业 购买商品 纺织品 以市场公允价为基础的协议价 21
31、,225,501.76 0.70 现金 上海联吉合纤有限公司 控股股东的子公司 购买商品 化学制品进口代理 以市场公允价为基础的协议价 63,648.72 极小 现金 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 控股股东 及关联企业 销售商品 纺织品 以市场公允价为基础的协议价 18,790,552.30 0.58 现金 上海联吉合纤有限公司 控股股东的子公司 销售商品 化学制品进口代理 以市场公允价为基础的协议价 107,252,063.06 3.32 现金 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了
32、关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。 公司与关联方的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控 股股东及其他关联方没有损害本公司利益。 本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。 (八 ) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项
33、 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 11 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位 :元 币种 :人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 16,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（ A+B） 16,000,000 担
34、保总额占公司净资产的比例 (%) 0.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（ D） 0 担保总额超过净资产 50部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九 ) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十 ) 聘任、解聘会计师事务所情况
35、 是否改聘会计师事务所： 否 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 12 (十一 ) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事 、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二 ) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三 ) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站 公司关于控股股东国资股权划转的公告 中国证券报 2012 年 1 月 6 日 公司 2011 年度业绩快报 中国证券报 2012 年 3 月 9 日 公司七届
36、十三次董事会决议公告暨召开2011 年度股东大会的通知 中国证券报 2012 年 3 月 29 日 公司关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的公告 中国证券报 2012 年 3 月 29 日 公司七届八次监事会决议公告 中国证券报 2012 年 3 月 29 日 公司勘误公告 中国证券报 2012 年 3 月 30 日 公司 2011 年度股东大会决议公告 中国证券报 2012 年 4 月 27 日 公司七届十四次董事会决议公告 中国证券报 2012 年 4 月 27 日 公司 2011 年度利润分配实施公告 中国证券报 2012 年 6 月 1
37、3 日 七、 财务会计报告 （未经审计） (一 ) 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 :上海申达股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,031,672,541.00 1,355,719,661.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,644,181.60 49,719,481.78 应收账款 378,905,601.06 239,005,618.21 预付款项 208,255,909.07 140,713,890.66 应收保费 应收分保账款 上海申达股份有限公司 2012 年半
38、年度报告 13 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 25,277,540.33 25,277,540.33 其他应收款 126,125,334.41 92,463,944.20 买入返售金融资产 存货 257,891,273.57 189,535,046.06 一年 内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,056,772,381.04 2,092,435,182.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 184,963,083.57 长期应收款 长期股权投资 436,774,927.28 419,616,525.82 投资性房地产 131,284
39、,103.04 142,410,200.82 固定资产 396,911,524.05 407,109,016.61 在 建工程 25,431,642.06 2,935,565.19 工程物资 433,153.16 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,927,592.11 68,802,017.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,885,553.12 1,737,069.14 递延所得税资产 31,359,724.64 30,230,425.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,276,971,303.03 1,072,840,821.29 资产总计 3,333,74
40、3,684.07 3,165,276,004.17 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 41,245,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 14 交易性金融负债 应付票据 15,857,372.40 7,335,674.48 应付账款 599,640,332.82 410,139,172.55 预收款项 260,206,522.88 264,091,833.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,968,462.16 23,869,112.57 应交税费 11,440,669.60 20,
41、407,388.55 应付利息 181,624.33 208,546.99 应付股利 8,048,886.42 8,048,886.42 其他应付款 47,995,651.81 39,028,549.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 208,600,000.00 208,600,000.00 其他流动负债 4,908,915.01 2,661,915.01 流动负债合计 1,205,848,437.43 1,025,636,079.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
42、 专项应付款 1,025,000.00 39,502,463.32 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,676,782.66 50,154,245.98 负债合计 1,217,525,220.09 1,075,790,325.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00 资本公积 140,563,090.09 140,563,090.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 820,643,138.37 757,045,226.27 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 15 一般风险准备 未分
43、配利润 280,943,666.44 324,173,791.40 外 币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,952,392,710.90 1,932,024,923.76 少数股东权益 163,825,753.08 157,460,754.92 所有者权益合计 2,116,218,463.98 2,089,485,678.68 负债和所有者权益总计 3,333,743,684.07 3,165,276,004.17 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 :上 海申达股份有限公司 单位 :元
44、 币种 :人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 604,146,909.91 865,720,443.88 交易性金融资产 应收票据 1,205,121.55 2,090,000.00 应收账款 221,861,064.72 116,284,906.76 预付款项 151,351,512.49 97,140,807.80 应收利息 应收股利 25,277,540.33 25,277,540.33 其他应收款 101,577,931.36 61,192,905.25 存货 99,543,522.95 59,487,450.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资
45、产合计 1,204,963,603.31 1,227,194,054.21 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 201,963,083.57 17,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 989,257,183.86 950,852,915.47 投资性房地产 44,225,818.30 53,607,770.26 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 16 固定资产 13,507,746.05 16,652,282.00 在建工程 10,543,224.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
46、10,395,413.67 8,595,759.87 其他非流动资产 非流动资产合计 1,269,892,469.85 1,046,708,727.60 资产总计 2,474,856,073.16 2,273,902,781.81 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 378,830,107.69 237,678,810.49 预收款项 169,213,917.19 187,517,828.98 应付职工薪酬 8,973,054.28 15,867,396.40 应交税费 7,334,573.20 13,359,511.96 应付利息 7,625.00 应付股利 6,625
47、,368.51 6,625,368.51 其他应付款 127,108,301.25 24,672,594.96 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 698,085,322.12 485,729,136.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 525,000.00 30,575,589.44 预计负债 递延所得税负债 上海申达股份有限公司 2012 年半年度报告 17 其他非流动负债 非流动负债合计 525,000.00 30,575,589.44 负债合计 698,610,322.12 516,304,725.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（
48、或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00 资本公积 143,461,586.10 143,461,586.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 820,643,138.37 757,045,226.27 一般风险准备 未分配利润 101,898,210.57 146,848,427.70 所有者权益（或股东权益）合计 1,776,245,751.04 1,757,598,056.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,474,856,073.16 2,273,902,781.81 法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 合并利润表 2012 年 1 6 月 单位 :元 币种 :人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,241,721,940.72 3,115,798,064.62 其中：营业收入 3,241,7
