1、上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年 半 年度报告 （股份代码 100201） 二 一 四 年 九 月 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 2 重 要 提 示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第 一 届董事会第 二 次会议审议通过。 公司 2014 年 半年度财务报告未经审计。 公司负责人 蒋文俊 、主管会计工作负责人 蒋文俊 、会计机构
2、负责人 岳东风声明：保证 半 年度报告中财务报告的真实、完整。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况 4 第二章 主要财务数据和指标 6 第三章 董事会报告 8 第四章 重要事项 . 12 第五章 股本变动及股东情况 . 14 第六章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 16 第七章 财务报告 17 第八章 备查文件目录 . 61 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 4 第一章 公司基本情况 一、 公司法定中文名称： 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 公司中文名称缩写： 厚谊俊捷 公 司 法 定
3、 英 文 名 称 ： Shanghai HouYi JunJie International Logistics Development Co, Ltd 二、 公司法定代表人： 刘园园 三、 公司董事会秘书： 柴强 联系地址： 上海市浦东新区华夏东路 6688 号 邮政编码： 201201 联系电话： 021-68917713 传 真： 021-68918815 电子信箱： tom_ 四、 公司注册地址： 上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A542 公司办公地址： 上海市浦东新区华夏东路 6688 号 邮政编码： 201201 公司网址： 公司信箱： tom_ 五、 公司登载半年
4、度报 告的指定网站网址： http:/www.china- 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、 公司股份挂牌场所：上海股权托管交易中心 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 5 公司依据上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法的有关规定，委托 上海银统资产管理有限公司 作为推荐机构会员代为办理公司股份在上海股权托管交易中心股份转让服务业务。 股份简称： 厚谊俊捷 股份代码： 100201 七、 其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期： 2009 年 11 月 18 日 （二）注册登记地点： 上海市 工商行政管理局 （三）企业法人营业执照
5、注册号： 310115001170193 （四）税务登记证号码： 310141697244872 （五）公司聘请的会计师事务所名称： 上海安倍信会计师事务所有限公司 （六）会计师事务所办公地址： 上海市浦东新区东方路 985 号一百杉杉大厦 22（ H-I）室 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 6 第二章 主要 财务数据和指标 一、 公司主要会计数据 单位：人民币元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 本报告期比上年同 期增减（ %） 营业收入 64,811,819.62 42,120,335.89 53.87 营业利润 3,832,731.
6、20 -3,116,036.11 - 利润总额 6,298,208.96 -1,319,908.03 - （ 归属于 母公司 ） 普通股股东的净利润 4,687,400.41 -1,338,552.61 - （ 归属于 母公司 ） 普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,833,292.09 -3,116,036.11 - 经营活动产生的现金流量净额 -2,537,752.13 5,268,721.02 -148.17 项目 2014 年 6 月 30 日 2013年 12月 31日 本报告期末比上年 度期末增减（ %） 总资产 89,369,194.21 86,599,266.39 3.
7、76 （ 归属于 母公司 ） 所有者权益 41,854,790.86 37,203,066.04 12.85 股本 （实收资本） 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 二、公司主要财务指标 单位：人民币元 期间财务指标 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 本报告期比上年同 期增减（ %） 基本每股收益 （元 /股） 0.13 -0.04 - 稀释每股收益 （元 /股） 0.13 -0.04 - 全面摊薄 净资产收益率 (%) 11.20 -3.76 增加 14.96 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 /股） -0.07 0.15 -14
8、6.67 毛利率（ %） 20.01 23.59 减少 3.58 个百分点 应收账款周转率（次） 4.19 2.75 - 存货周转率（次） - - - 期末财务指标 2014 年 6 月 30 日 2013年 12月 31日 本报告期末比上年 度期末增减（ %） 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 7 每股净资产（元 /股） 1.20 1.06 13.21 资产负债率（ %） 53.17 57.08 减少 3.91 百分点 母公司资产负债率（ %） 52.50 56.52 减少 4.02 百分点 流动比率 （倍） 1.07 1.02 - 速动比率 （倍） 1.07
9、1.02 - 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非经常性收益（ +）： 政府补贴 2,394,815.78 其他 71,849.23 非经常性收益小计 2,466,665.01 非经常性损失（ -）： 其他 -1,187.25 非经常性损失小计 -1,187.25 非经常性损益对所得税的影响（ -） -611,369.44 少数股东权益影响 0 合计 1,854,108.32 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 8 第三章 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的 分析 （一） 经营情况回顾 公司经营及业绩已经逐步走
10、出去年的低谷，开始在公司股改及股交中心挂牌以后这个新的起点上明显大幅增长，各方面经营管理正逐步走向更加规范、更加专业、更好地可持续发展轨道。 营业收入比去年同期增长 53.87%，净利润同比大幅扭亏为盈， 半年 净资产收益率由去年同期的 -3.76%增长为 11.17%，进步让人欣喜鼓舞。 （二） 经营情况介绍 1、 公司 主营业务 情况 公司经营范围：从事国际海上、航空、陆路货物运输代理业务，普通货物运输、仓储（除危险品），装卸搬运，货物和技术进出口业务，转口贸易，五金交电，日用百货，汽车、摩托车配件，计算机软硬件的销售，商务信息咨询（除经纪），在上海海关关区内从事报关业务，商用车及九座以上
11、乘用车销售，汽车零配件销售，轮胎销售，船舶销售，燃料油（除成品油，危险品外）销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、文化用品、百货批发零售，纺织、服装及日用品零售，设计、制作各类广告，汽车租赁，木材销售 ，实业投资，投资管理，起重盘路 。 公司作为一家专业的汽车物流公司，主要从事汽车（含进口和国产）物流一站式服务，主要服务内容包括：整车运输、整车仓储、整车进出口报关、整车进出口报检、进出口货运代理 。 2、 公司 经营 具体情况 （ 1） 主营业务产品或服务情况表 单位：人民币元 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告
12、 9 分产品 或服务 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收入比上年同期增减（ %） 营业成本比上年同期增减（ %） 毛利率比上年同期增减 仓储 运输 33,272,595.81 25,774,084.36 29.09 14.54 8.82 增加 6.44 个百分点 报关 31,515,801.14 25,954,091.62 21.43 141.28 245.58 减少 52.49个百分点 其他 23,422.67 115,972.23 -79.80 - - - 合计 64,811,819.62 51,844,148.21 53.91 66.19 减少 9.98 个百分点 报告期内 ，
13、公司向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。 （ 2）主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（ %） 上海 64,811,819.62 53.91% 合计 64,811,819.62 53.91% （ 3） 公司财务状况说明 资产负债表 重要 项目变动原因分析 单位：人民币元 资产负债表项目 2014-6-30 2013-12-31 增减幅度 （ %） 变动原因 货币资金 5,161,364.52 7,207,780.89 -28.39 - 应收账款 19,432,652.69 11,534,314.15 68.48 业务收入增
14、长 。 预付账款 14,631,579.28 15,655,352.60 -6.54 - 其他应收款 6,708,969.92 13,949,967.26 -51.91 收回 垫款 。 存货 - - - 报告期末，公司无存货 固定资产 28,794,964.82 14,804,891.46 94.50 新购运输车辆及在建工程转入 。 无形资产 - - 少量软件费并入固定资产大类无形资产小类反映 。 短期借款 10,000,000.00 4,000,000.00 150.00 新增银行借款 。 应付账款 16,738,117.84 19,671,128.96 -14.91 - 预收账款 0.00
15、 708,551.40 -100.00 原款核销，无新增 。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 10 其他应付款 13,134,519.97 19,056,916.50 -31.08 - 应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 借贷当月抵消，无科目余额 。 长期应付款 4,589,644.81 2,221.021.83 107.67 新增融资租赁应付款 。 利润表 重要 项目 变动原因分析 单位：人民币元 利润表项目 2014 年 1-6月 2013 年 1-6月 增减幅度 （ %） 变动原因 营业收入 64,811,819.62 42,120,335.89
16、53.87 新开发客户，业绩增长 。 营业成本 51,844,148.21 32,184,092.61 61.09 新开发客户，业绩增长 。 营业税金及附加 87,104.24 115,744.23 -24.74 - 销售费用 0.00 0.00 0.00 - 管理费用 9,072,458.8 12,264,364.32 -26.03 - 财务费用 532,187.88 138,181.26 285.14 新增融资 。 现金流量表 重要 项目变动原因分析 单位：人民币元 现金流量表项目 2014 年 1-6月 2013 年 1-6月 增减幅度 （ %） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -
17、2,537,752.13 5,268,721.02 -148.17 业务量大幅增加导致应收账款及运营费用增加。 投资活动产生的现金流量净额 -8,301,399.75 -6,739,044.84 - - 筹资活动产生的现金流量净额 8,722,216.28 -4,662,018.92 新增融资。 二、 报告期内，全资、控股子公司经营情况 截至报告期末，公司共有 1家 全资子公司 ，具体经营情况如下： （一） 上海道畅车辆牵引有限 公司 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（ %） 持股比例 100% 100% 0.00 营业收入 3,100.10 103,366.2
18、4 -97.00 营业利润 -145,025.24 -290,738.02 - 净利润 -145,025.24 -290,738.02 - 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 11 三、 公司经营中遇到的挑战和下半年工作重点 1. 积极配合国家和上海市政府最新的安全和环保法规政策，加强自身存在的运输车辆管理；根据相关规定，先自查整改，努力在符合各项规定的情况下不影响车辆的正常营运。 2. 市场拓展：公司在行业内的影响力和品牌逐渐上升，同时自身各板块业务的硬件资源和软件资源在不断提高、行业格局和环境产生一些变化，下半年将进一步拓展业务、加强行业内合作、完善业务网络化建
19、设，利用自身优势不断做大做强。 3. 由于行业长期在信息处理方面存在的弊端和其他原因而产生的技术障碍，因此公司下半年将继续强力推进信息化建设、加强信息流管理。如进一步完善运输管理系统（ 含配件和维修管理系统）和报关管理系统、巩固加强财务管理系统对业务系统的监督和控制、升级仓储管理系统。 4. 公司现有业务较上一财年有较大进步和拓展，在积极实施新业务的同时，努力符合客户各项要求；在实施过程中，公司将根据新的业务变化和需求，逐步探索更加高效、专业的内部运作管理和风险控制体系。 四、 报告期内的 募集资金使用情况 报告 期 内 ， 公司 未 募集资金 。 五、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可
20、能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动 （包括 预计利润 大幅增长） 的说明 今年公司经营 业绩已经走出去年的低谷，预计全年净利润将会同比去年大幅成倍增长。 六、 关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 公司 2014年上半年度财务报告未经审计 。 七、 利润分配、资本公积金转增 实施情况 公司 2014年 上半年 不进行利润分配、资本公积金转增。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 12 第四章 重要 事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内 ， 公司 不存在 重大诉讼、仲裁事项 。 二、报告期内发生的破产相关事项 报告期内 ， 公司 不
21、存在 破产相关事项 。 三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析 报告期内 ， 公司 不存在 重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 。 四、报告期内发生的重大关联交易情况 报告期内 ， 公司 不存在 重大关联交易 。 （一） 与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司 无 日常经营相关的关联交易 。 （二） 关联债权债务往来 1、公司向关联方提供资金情况 报告期内，公司 向关联方提供资金 情况具体如下： 单位： 人民币 元 关联方 2013-12-31 借方发生额 贷方发生额 2014-06-30 上海道畅车辆牵引有限公司 114,720.30 50,000.00
22、164,720.30 合计 114,720.30 50,000.00 164,720.30 2、关联方向公司提供资金情况 报告期内，关联方向公司提供资金情况具体如下： 单位：人民币元 关联方 2013-12-31 借方发生额 贷方发生额 2014-06-30 蒋文俊 0.00 1,100,000.00 3,855,000.00 2,755,000.00 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 13 合计 0.00 1,100,000.00 3,855,000.00 2,755,000.00 截至报告期末，公司向控股股东及其他关联方提供资金余额为 164,720.30万元
23、，控股股东及其他关联方向公司提供资金余额为 2,755,000.00 万元。 （ 三 ） 担保事项 截至报告期末，公司 无对外 担保情况 。 五、 重大合同及履行情况 报告期内 ， 公司 不存在 重大合同 。 六、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的履行情 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项 。 七 、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任 上海安倍信 会计师事务所负责公司审计工作，聘期为 3 年。 八 、 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、核心技术人员、收购人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人
24、员、公司控股股东、实际控制人、核心技术人员无处罚及整改情况。 九 、 报告期内 公司披露的公告信息 公司公告均披露在上海股权 托管 交易中心指定网站（ www.china-） ，报告期内，公司披露的公告情况具体如下： 事项 刊载日期 内容 股份转让说明书 2014-05-08 股份转让说明书 公司章程 2014-05-08 公司章程 审计报告 2014-05-08 经会计师事务所审计后的审计报告 法律意见书 2014-05-08 律师事务所出具的法律意见书 十 、 其它重大 事项 报告期内，公司无其他重大事项 。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 14 第五章 股
25、本变动及股东情况 一、 自挂牌之日起至本半年度报告披露前的最新股本情况 截至 本半年度报告披露 之日，公司股本变动情况如下： 单位：股 股份性质 期初 股份 本期增加 本期减少 期末股份 数量 比例（ %） 数量 比例（ %） 一、有限售条件股份 35,000,000 100.00 0 0 35,000,000 100.00 其中：高管股份 - - - - - - 其他法人或非法人机构 - - - - - - 个人或基金 - - - - - - 二、无限售条件股份 - - - - - - 股份总数 35,000,000 100.00 0 0 35,000,000 100.00 二 、 公司 股
26、东 及其持股数量和相互间的关联关系 截至本报告期末， 公司 股东及其持股数量和相互间的关联关系 具体如下： 单位：股 股东总数（名） 2 公司 股东 持股情况 股东名称 股东性 质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末 持股总数 报告期末持 股比例 (%) 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 蒋文俊 自然人 31,500,000 0 31,500,000 90.00 0 0 刘园园 自然人 3,500,000 0 3,500,000 10.00 0 0 刘园园是蒋文俊的母亲，蒋文俊为公司的控股股东、实际控制人。 三 、 控股股东情况 公司的控股股东为蒋文俊，持有公司 90.00%的
27、股份。 蒋文俊，男， 1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军南京政治学院，本科学历。持有公司 90%的股份。 1995 年 12 月 1999上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 15 年 11 月武警上海市总队担任上士班长； 1999 年 12 月 2000 年 3 月上海荣华纺织染整有限公司担任总经理专职驾驶员； 2006 年 4 月 2006 年 6 月上海麦科金卡有限公司担任驾驶员； 2006 年 7 月 2007 年 1 月上海正大水清木华房地产有限公司担任驾驶员； 2007 年 2 月 2007 年 7 月合众五十铃汽车贸易（上海
28、）有限公司担任驾驶员； 2007 年 8 月 2007 年 12 上海浦东国际机场货运站有限公司担任业务员； 2008 年 1 月 2009 年 10 月上海厚谊俊捷国际货运代理有限公司总经理； 2009 年 11 月 2012 年 12 月任有限公 司执行董事兼总经理，2012 年 12 月 2013 年 8 月，任有限公司监事， 2013 年 8 月 19 日至今任股份公司董事长。截至本股份转让说明书签署之日，蒋文俊持有公司 90.00%的股权。 四 、 实际控制人情况 公司的控股股东为蒋文俊，持有公司 90.00%的股份，蒋文俊现任公司董事长，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大
29、影响，故蒋文俊为公司的实际控制人。 蒋文俊基本情况同上。 五 、其他 无 。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 16 第六章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 一、 董事、监事、高级管理人员 、核心技术人员及其 持股 变动 截至本报告期末，公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股变动 情况具体如下： 姓名 职务 年龄 性别 任职 起止日期 年初持股 数（股） 期末持股 数（股） 股份增 减数 （股） 是否在公 司领薪 刘园园 董事 64 女 2013.8.19- 2016.8.18 3,500,000 3,500,000 0 是 蒋文俊 董事
30、 长 36 男 2013.8.19- 2016.8.18 31,500,000 31,500,000 0 是 朱渊毅 董事 39 男 2013.8.19- 2016.8.18 0 0 0 否 史晔炜 董事 43 男 2013.8.19- 2016.8.18 0 0 0 否 柴强 董事 、总经理助理兼董事会秘书 32 男 2013.8.19- 2016.8.18 0 0 0 是 韩秀君 监事 会主席 39 女 2013.8.19- 2016.8.18 0 0 0 否 周红军 监事 40 男 2013.8.19- 2016.8.18 0 0 0 是 赵成波 职工 监事 29 男 2013.8.19
31、- 2016.8.18 0 0 0 是 莫丽丽 财务负 责人 35 女 2013.8.19- 2014.12.31 0 0 0 是 丁勤贤 人事经 理 31 女 2013.8.19- 2014.12.31 0 0 0 是 邵元宁 报关部 经理 28 男 2013.8.19- 2014.12.31 0 0 0 是 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内 ， 公司董事、监事 及 高级管理人员无变动。 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 17 第七章 财务报告 一、 财务报告 （未经审计） 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位： 上海厚谊
32、俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 资产 2014-06-30 2013-12-31 流动资产： 货币资金 5,161,364.52 7,207,780.89 交易性金融资产 应收票据 应收账款 19,432,652.69 11,534,314.15 预付款项 14,631,579.28 15,655,352.60 应收利息 应收股利 其他应收款 6,708,969.92 13,949,967.26 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 45,934,566.41 48,347,414.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投
33、资 投资性房地产 固定资产 28,794,964.82 14,804,891.46 在建工程 6,843,469.40 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 18 商誉 长期待摊费用 14,529,424.09 16,351,142.57 递延所得税资产 110,238.89 252,248.06 其他非流动资产 非流动资产合计 43,434,627.80 38,251,851.49 资产总计 89,369,194.21 86,599,266.39 公司负责人 ： 蒋文俊 主管会计工作负责人 ： 蒋文俊 会计机构负责人 ：
34、岳东风 合并资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2014-06-30 2013-12-31 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 4,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,738,117.84 19,671,128.96 预收款项 708,551.40 应付职工薪酬 应交税费 3,052,120.73 3,785,257.25 应付利息 应付股利 其他应付款 13,134,519.97 19,056,916.50 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债
35、合计 42,924,758.54 47,221,854.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,589,644.81 2,210,021.83 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 19 其他非流动负债 非流动负债合计 4,589,644.81 2,210,021.83 负债合计 47,514,403.35 49,431,875.94 股东权益： 股本 35,000,000.00 35,000,000.00 资本公积 808,169.97 808,169.97 减：库存股 盈余公积 69,963.53 69,963
36、.53 一般风险准备 未分配利润 5,976,657.36 1,289,256.95 归属于母公司股东权益合计 41,854,790.86 37,167,390.45 少数股东权益 股东权益合计 41,854,790.86 37,167,390.45 负债和股东权益总计 89,369,194.21 86,599,266.39 公司负责人 ：蒋文俊 主管会计工作负责人 ：蒋文俊 会计机构负责人 ：岳东风上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 20 母公司资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 资产 2
37、014-06-30 2013-12-31 流动资产： 货币资金 5,138,713.20 7,160,272.32 交易性金融资产 应收票据 应收账款 19,492,739.29 11,594,400.75 预付款项 14,631,579.28 15,655,352.60 应收利息 应收股利 其他应收款 6,708,969.92 13,949,967.26 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 45,972,001.69 48,359,992.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 86,983.95 86,983.95 投资性房地产
38、 固定资产 28,285,124.76 14,204,920.24 在建工程 6,843,469.40 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,529,424.09 16,351,142.57 递延所得税资产 110,238.89 249,441.57 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 21 其他非流动资产 非流动资产合计 43,011,681.69 37,735,867.73 资产总计 88,983,683.38 86,095,860.66 公司负责人 ： 蒋文俊 主管会计工作负责人 ： 蒋文俊 会计机构负责人 ： 岳东风 母公司资
39、产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2014-06-30 2013-12-31 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 4,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,517,768.56 19,450,779.68 预收款项 708,551.40 应付职工薪酬 应交税费 3,052,000.62 3,782,267.48 应付利息 应付股利 其他应付款 12,555,174.56 18,507,571.09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 42,1
40、24,943.74 46,449,169.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,589,644.81 2,210,021.83 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,589,644.81 2,210,021.83 负债合计 46,714,588.55 48,659,191.48 股东权益： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 22 股本 35,000,000.00 35,000,000.00 资本公积 808,169.97 808,169.97 减：库存股 盈余公积 69,963.53 69,963.53 一般风
41、险准备 未分配利润 6,390,961.33 1,558,535.68 股东权益合计 42,269,094.83 37,436,669.18 负债和股东权益总计 88,983,683.38 86,095,860.66 公司负责人 ： 蒋文俊 主管会计工作负责人 ： 蒋文俊 会计机构负责人 ： 岳东风 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 23 合并利润表 2014 年 1-6 月 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 一、营业收入 64,811,819.62 42,120,335.
42、89 减：营业成本 51,844,148.21 32,184,092.61 营业税金及附加 87,104.24 115,744.23 销售费用 0.00 0.00 管理费用 9,072,458.80 12,264,364.32 财务费用 532,187.88 138,181.26 资产减值损失 -556,810.71 533,989.58 加：公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列） 投资收益（损失以 “ -” 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “ -” 号填列） 3,832,731.20 -3,116,036.11 加：营业外收入 2,466,665.
43、01 1,970,986.78 减：营业外支出 1,187.25 174,858.70 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “ -” 号填列） 6,298,208.96 -1,319,908.03 减：所得税费用 1,610,808.55 18,644.58 四、净利润（净亏损以 “ -” 号填列） 4,687,400.41 -1,338,552.61 归属于母公司所有者的净利润 4,687,400.41 -1,338,552.61 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.13 -0.04 （二）稀释每股收益 0.13 -0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额
44、 4,687,400.41 -1,338,552.61 公司负责人 ： 蒋文俊 主管会计工作负责人 ： 蒋文俊 会计机构负责人 ： 岳东风 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 2014 年半年度报告 24 母公司利润表 2014 年 1-6 月 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 一、营业收入 64,808,719.52 42,101,169.65 减：营业成本 51,727,543.16 32,022,929.80 营业税金及附加 87,104.24 114,661.34 销售费用 0 0 管理费用
45、 9,042,400.60 12,231,627.82 财务费用 530,725.79 136,471.66 资产减值损失 -556,810.71 491,586.94 加：公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列） 投资收益（损失以 “ -” 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “ -” 号填列） 3,977,756.44 -2,896,107.91 加：营业外收入 2,466,665.01 1,970,986.78 减：营业外支出 1,187.25 174,858.70 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “ -” 号填列） 6,443,
46、234.20 -1,099,979.83 减：所得税费用 1,610,808.55 29,245.24 四、净利润（净亏损以 “ -” 号填列） 4,832,425.65 -1,129,225.07 归属于母公司所有者的净利润 4,832,425.65 -1,129,225.07 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.14 -0.03 （二）稀释每股收益 0.14 -0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,832,425.65 -1,129,225.07 公司负责人 ： 蒋文俊 主管会计工作负责人 ： 蒋文俊 会计机构负责人 ： 岳东风 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有
47、限公司 2014 年半年度报告 25 合并现金流量表 2014 年 1-6 月 编制单位： 上海厚谊俊捷国际物流发展 股份有限公司 单位：人民币元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56,204,929.68 41,292,743.69 收到的税费返还 2,394,815.78 1,851,312.23 收到的其他与经营活动有关的现金 7,242,327.34 6,122,688.05 经营活动现金流入小计 65,842,072.80 49,266,743.97 购买商品、接受劳务支付的现金 47,351,84
48、6.88 21,429,821.13 支付给职工以及为职工支付的现金 5,878,558.97 5,004,357.97 支付的各项税费 6,908,018.55 3,030,699.53 支付的其他与经营活动有关的现金 8,241,400.53 14,533,144.32 经营活动现金流出小计 68,379,824.93 43,998,022.95 经营活动产生的现金流量净额 -2,537,752.13 5,268,721.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 70,519.23 处置子公司及其他营业单位收到
