1、金蝶 K3 ERP 系统进销存实施 业务流程,K3供应链各子系统介绍,采购篇 销售篇 仓存篇 存货核算,采购管理业务处理,采购系统主要流程,采购人员,仓管人员,会计人员,输入采购订单,主管人员,钩稽,制单人员,审核订单,输入入库单,审核入库单,会计人员,输入发票,审核发票,入库核算,制作凭证,采购系统,核算管理系统,需求人员,输入采购申请单,审核申请单,收料通知单,1、采购申请单,5、采购发票,4、外购入库单,3、收料通知单,2、采购订单,6、入库核算,7、制作凭证,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价等,采购订货,仓库收货,财务记帐,业务流程,系统实现流程,订购,签定合同 （采购订单）
2、,开票 （采购发票）,发货 （外购入库单）,钩稽 （发票、入库单核对）,凭证制作,付款 （付款单）,采购申请 （采购申请单）,入库核算,出纳付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知 （收料通知单）,采购价格控制,采购业务处理,采购申请单制作,采购申请单必须引用销售订,1、制单人(销售采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购；,2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；,供应链/采购管理/采购申请/采购申请单,采购订单制作,1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；,由制单人（采购）保存，
3、启动多级审核，消息通知给财务，同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核；,备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；,供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订单录 入,K3付款申请单（预付款）,付款类型选择预付款,源单类型选择采购订单,注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；,财务会计/ 应付款管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增,K3预付单,财务会计/ 应付款管理/ 付款 / 预付单-新增,1、根据付款申请单的预付款生成预付单,2、由制单人审核完，生成凭证,
4、收料通知/请检单制作,收料通知单是由采购订单下推生成,1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；,供应链/ 采购管理/ 收 料通知/收料通知单- 录入,外购入库单制作,“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”,制单人(仓储员)自己审核结束；,供应链/ 采购管理/ 入库/外购入库-录入,K3其他入库单,1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；,供应链/仓存管理/验收 入库/其他入库-录入,K3退料通知单,1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；,供 应链 /采购 管理 /退 料 / 退料通知单-录入,注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销
5、，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；,采购发票制作,采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；,需要注意填写,由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽；,备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付,供应链/采购管理/结算/ 采购发票钩 稽/反钩稽,外购入库核算,供应链/存货核算/入库核算/ 外购入库核算,选择某一发票，点击进行核算；如果不选择，默认是将全部发票进行核算；,备注：此操作由财务部进行核算；,制作凭证,1、由财务部勾选“外购入库”；,2、再点击“重设”；,3、在弹出的“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；,4、在弹出“生成凭证
6、”窗口中，选择对应单据；,5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；,销售管理业务处理,销售系统主要流程,仓管人员,会计人员,输入销售订单,主管人员,钩稽,业务人员,审核订单,输入出库单,审核出库单,会计人员,输入销售发票,审核发票,出库核算,制作凭证,销售系统,存货核算系统,销售人员,输入价格政策,审核报价 （制单人自己审核）,1、销售报价单,5、销售出库单,4、发货通知单,3、销售订单,2、销售合同,6、销售发票,7、费用发票,8、出库核算,7、制作凭证,输入销售合同,审核合同,输入发货单,审核发货单,预收单,销售业务处理,客户,销售人员,仓管人员,会计,咨询产品、价格,营销处理,仓库
7、发货,财务记帐,业务流程,出纳收款,出纳,销售系统,销售系统,销售系统,应收系统,仓存系统,存货核算,现金系统,所用系统,系统实现流程,订购,签定合同 （销售订单）,开票 （销售发票）,发货 （销售出库单）,钩稽 （发票、出库单核对）,凭证制作,收款 （收款单）,价格管理,出库核算,通知仓库发货 （发货通知单）,K3销售订单,1、销售订单是引用销售合同，如果有CRM的，引用CRM销售合同；,2、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审；,供应链销售管理销售订单销售订单-新增,3、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；,注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运
8、费的价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其他入库单”；,K3发货通知单,供应链销售管理发货通知发货通知单-新增,1、发货通知单引用销售订单；,2、特批联系单-销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；,3、审核分为两种情况：a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审；b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务,K3退货通知单,源单类型选择发货通知,1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；,供应链/销售管理/退货通知/退货通知单-新增,
9、K3销售出库单,有货时，引用发货通知单； 没有备货时，引用调拨单；,1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票；,2、核销单号由仓储填写；,3、外销时，货与形式发票一起发出；,供应链销售管理销售出库销售出库单-新增,K3其他出库单,1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；,供应链/仓存管理/领料 发货/其他出库-录入,K3销售发票（普通专用）,供应链销售管理销售发票销售发票-新增,国内使用普通销售发票； 国际使用专用销售发票；,1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改；,2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；,K3销售费用发票,发票类型必
10、须选择应付费用发票,1、销售费用发票要等费用公司的发票到才能制单；,2、由制单人进行审核后，直接生成记账凭证；,K3出库核算,供应链存货核算 材料出库核算,点击“下一步”就开始进行核算,K3预收单,1、人民币是有国内出纳制单并完成凭证生成；,2、美元是有国外出纳制单并完成凭证生成；,源单类型选择销售订单,K3收款单,源单类型选择销售发票,人民币是由出纳制单 无需审核，最后生成凭证；,仓储管理业务处理,入库,出库,盘点,仓储系统主要流程,仓库主管(Ryan),仓库保管员（Ryan）,审核销售出库单 (销售员审核),输入销售出库单,仓储系统,存货核算系统,输入外购入库单,审核入库单,输入调拨单,审核调拨单,盘点,产生盘盈盘亏单,审核盘盈盘亏单,财务人员,入库核算,出库核算,出入库核算,K3调拨单,1、调拨单主要是引用发货通知，部分（如）是手工新增；,2、由制单人自己审核结束；,供应链/仓存管理/仓库 调拨/调拨单录入,盘点报告单,将物料盘点报告单打印出来进行盘点核对,选择对应的盘点方案；,供应链仓存管理盘点作业盘点方案-新建,存货核算系统主要流程,财务人员,外购入库单,业务人员,存货估价入帐,出库核算,销售出库,凭证制作,购销存系统,存货核算系统,外购入库单,外购入库核算,总帐系统,采购发票,钩稽,发票未到,其他入库单,其他入库核算,其他出库,审核凭证,财务主管,
