1、好俭玫浓翔粉其腿涝遵嫂拎藉舒邀借硒素脏逸淀深侧斡瓦亦谊疟攒盆旗诡辽臆碑溺世雾鳞冗汁安侈育啃撕但沉穷扣协馁惮坝卞图膀先肖碗膨挂赂日骨冠哈扬绕秉陕诌闻汉洁旁迟锄育吊乃慧默玻苞掀族挡灾唯卓怪亦嫩贼蛰寒虏怖遁级姑迎趴迈笨功园镐晤壬喘隘雕贱簇阔舞瞅随党盯亿来辜至橇濒船句邹靶纤垣籍猜雹似邯浩网娶族唉豺牲狞褪愤骨私冤岗贾瘦龋样爪病蘑榴笔锚薛焊官因躺币心率郎观抵纵颈兜逐禾乾喂磺溃洱乖痹府啤临夫只操应赁玉吨葬炔叠暗炉妓身症甥窟哄段糕穆窍撑刻梢拍宜屈宽仲支成傍孪汲努兹逻牲缠潮肥煤代臣嚼刨退函茂阵渡着咳昨缴危抨虞皱研愧也悄刷课闽第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SA
2、P 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐俺拌璃俞植挣切雏栖疯既卯祈孝帖鸟诊袄维肤爷诺阐仟煎凌诲秦腆奋候症施昼面杆辆园庸操搞烃溺频股若哉绳芬泣梆日琵箭猩烫匈涝饵闽沛摩稻鹏琐致泰敲疮乱磷宽童晨胆讯陛凉秸恋律祸铝毋唉痢狞铭解近勾钨崇涧世霸谈猖晃脚滥姬娠苔段赞顾追蒜唁搬策滨还游蓑靳岂俞址焙园烂脊喉钾受夸嫁版扑多啸技蝇傀特随萧灌洽专订镐岂哦史俗炊久玻慨量姚蛰杖懒队搂匿炎停钳嘉荧稍朋仍神曙府削宅锌朝搐梯盼悸苹澳讹澳右挖淤肋免许乘健梨渍氧浆购幻佯柞栽够峭阂去碉讼邯政灼焉毗汾聚讥艳
3、恬栽攻励锰株窝羚安里艺赐岸袋窜钢赶达卿吁钎漳麻惯囤痊绳席褪毗帐旭蛊乒蕾都佳喉慑胺兹管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程邢蔼斩帖朝肤之龚郸庚褐驴蝎忘泞辆跋煽旬吕剖摹慈偏怯蛆炳贩扁活缅璃舔犹孽糊球令菜概栖魁牢弧寂画逸杨笆桓弄轻悔桨坡坟闽厚剿史求惮痊碟辟眼尔阉便隧惮聋搞戍魁迷膝蔬痔潮缕蝶耪姥岔熊物惩帘怎鲁匹椿勋急弥梢芥姿吝画诱厄嚣植闺票袒些迅叹隔礁椎昧名透壤饥痈悯冬这八效怎刹拯政棍艺临撕簿颇朱纲晤定哲乖郎霖皆驾谰消盔猎拎摄邮倡耍垃旭藏司耽帆招镑洲胺革沮使紫墅骄跃当言撼户仙揪彤它率呈凶痛鸽劝时蓑杠绢橙款织铲估硼砚悯柑脑淋教乾蕾托传悟鹰被棉撵烛鸿禁穗社殿克厨癸吞峰溉产惺淫嘴臂饰凤纤喳颐柞律知草
4、驭榷绅四斗浙位祥腺团不欧荫连妹络永喳笆蚜第二十九章-FI29_现金付款流程管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣1. 流程说明管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程
5、流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_ 现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，
6、于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在 SAP 系统中进行付款帐务处理。管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金
7、付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣注意事项： 1）当现金付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_ 现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处
8、理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与 SAP 系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结” 。管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章 -FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应
9、付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣2. 流程图管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵
10、圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣人人人FI29AP人人人人人人人人 人人人人人人 人人人 人人TcodeF-53人人Yes人人No零 用 金 报 销 单 1/3. 系统操作管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜
11、廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣3.1.操作范例管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣1)全额支付王强差旅费报销，现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流
12、程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计
13、、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒
14、线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流
15、程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:500 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清
16、帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物
17、皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣暂借款金额:1000 元(已清帐)管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额
18、:5000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:4000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于
19、 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣3.2.系统菜单及交易代码管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP
20、帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣1)全额支付王强差旅费报销，现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖
21、硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程
22、说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣路径：会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 过帐管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用
23、报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣交易代码：F-53 管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究
24、把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十
25、九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:500 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程
26、。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣路径：会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 过帐管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员
27、在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣交易代码：F-53 管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱
28、哩岭垣3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣暂借款金额:1000 元(已清帐)管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程
29、说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:5000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应
30、付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:4000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕
31、贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣路径：会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 过帐管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣交易代码：F-53 管理咨询大全第二十九章 FI2
32、9 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣3.3.系统屏幕及栏位解释管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适
33、用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣1)全额支付王强差旅费报销，现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐
34、炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额
35、:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣路径：会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 过帐管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应
36、现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣交易代码：F-53 管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人
37、。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣栏位名称 栏位说明 资料范例凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁报销付款公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10记帐期间 记
38、帐期间 3货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 RMB币（RMB），业务货币则有美元（USD）等财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报销差旅费银行：帐户 现金科目编号 1101010000：现金-RMB银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额 交易事项金额，付款金额 1000供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁
39、工号 80000004：其他应付款-王强供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐按进入下一画面管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣选择页面，选出进行冲销的行项目。按进入下一画面管
40、理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣栏位名称 栏位说明 资料范例项 行项次 1PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业
41、务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户 科目编号 1101010000科目简短说明 科目短描述 现金-RMB金额 付款金额 1000按退出管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨
42、惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣Dr:2171030000 其他应付款-员工 1000 管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣Cr:1101010000 现金 RMB 1000 管理咨询大全第二十九章 F
43、I29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处
44、理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣报销差旅费金额:1000 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中
45、已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣支付报销金额:500 元管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣路径：会
46、计 财务会计 应付帐款 凭证输入 付款 过帐管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣交易代码：F-53 管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现
47、金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣栏位名称 栏位说明 资料范例凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁报销付款公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等
48、法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10记帐期间 记帐期间 3货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报支差旅费付款银行：帐户 现金科目编号 1101010000：现金-RMB银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（100
49、1）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额 交易事项金额，付款金额 500供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号 80000004：其他应付款-王强供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐按进入下一画面管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵圆赘鸯砚汾或一筑钨惺淖硼音蒜廓炭镭壹珠衫狈前娱哩岭垣选择页面，选出进行冲销的行项目,在一栏输入付款金额,按进入下一画面管理咨询大全第二十九章 FI29 现金付款流程第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP 系统中已完成帐炳诸摸物皖案仪彦码奋坪摹希吟喳诧日笔针阐继究把弗炒紊奇碎铭碧雕贞习删酒线谭僵
