1、 精艺金属加工制造业 ERP 的设计与实施 浙江大学硕士学位论文 摘要i摘要管理是企业永恒的主题，管理科学是建立现代企业制度的重要内容。从本质上讲，ERP 是一套信息系统，是一种管理工具。 ERP 的应用已经获得国际多数企业的认可，并且出现了很多 应用成功的客户。 对制造 业来讲，确立企 业信息化战略，建立企业自己的 ERP 系统，是信息化建 设中一个非常重要的 课题。JDE 是一款成熟的 ERP 软件，近些年来在我国的中小型制造企业备受欢迎。本文以国内一家大型金属加工制造企业 ERP 项目设计和实施为例进行研究。论文首先概述了课题的研究背景，然后介绍了项目实施的概况及规划，接下来对整个项目实
2、施过程中的两个主要阶段需求分析、功能设计做了主要论述。在进行充分调研的基础上，本文抽取了在调研过程中的一些主要企业需求难题，论述在 JDE 系统中如何将其实现。最后是论文的总结 部分，分析整篇论文的成功之处和不足，同时对 ERP 设计 和实施领域的研究趋势 和发展做出展望。关键词：ERP ，JDE，需求分析，系统设计浙江大学硕士学位论文 AbstractiiAbstractManagement is the eternal theme of enterprises and management science is an important part of establishing a mod
3、ern enterprise system. From the essential general, ERP is an information system and a management tool. The application of ERP has received the recognition of the majority of international enterprises, and there have been many successful application customers. As far as manufacturing be concerned, es
4、tablish enterprise information strategy and build their own ERP system is a very important issue in the information construction. JDE is a mature ERP software which popular in Chinas medium-sized manufacturing enterprises in recent years.In this paper, take the ERP project design and implementation
5、in a large domes- tic metal processing and manufacturing enterprise for example to study. The article first introduced the project background information, and then describes the overview of project implementation and planning. Next part mainly discusses the two main phases: requirements and system d
6、esign. On the basis of the full investigate, this paper extracts some of the major requirement problem and discusses how to achieve it in the JDE system. Finally, summarize the whole paper, and analysis the paper successes and deficiency. Meanwhile, make an outlook to the ERP implementing and design
7、 research field trend and development.Key Words: ERP，JDE，Requirements analysis，System design浙江大学硕士学位论文 目录III目录摘要 .iAbstract.ii图目录 .V表目录 .VI第 1 章 绪论 .11.1 课题研究背景 .11.2 课题研究意义 .21.2.1 ERP 简 介 .21.2.2 精艺金属加工企业实施 ERP 项目的必要性 .31.3 课题的研究内容和论文结构安排 .31.3.1 研究内容 .31.3.2 结构安排 .41.4 本章小结 .4第 2 章 ERP 项目介绍及实施规划
8、.52.1 实施企业背景介绍 .52.2 企业现状分析及信息化对策 .62.2.1 企业现状分析 .62.2.2 信息化对策及建议 .72.3 Oracle JDE 系统简述 .72.4 企业 ERP JDE 项目实 施规划 .92.4.1 项目实施策略与推进步骤 .92.4.2 组织及业务范围 .92.4.3 系统模块范围 .102.4.4 项目计划进度安排 .102.4.5 ERP 项 目角色与责任定义 .122.5 本章小结 .14第 3 章 ERP 实施需求分析 .153.1 供应链需求分析 .153.1.1 库存管理 .15浙江大学硕士学位论文 目录IV3.1.2 采购管理 .183
9、.1.3 销售管理 .213.1.4 关务管理 .233.2 生产管理需求分析 .273.3 财务管理需求分析 .283.4 本章小结 .29第 4 章 ERP 系统功能设计 .304.1 供应链管理系统功能设计 .304.1.1 贸易方式的区分 .304.1.2 关务报关 .324.1.3 材料检验 收货路径 .364.2 生产管理系统功能设计 .374.2.1 物料需求计划 .374.3 财务管理系统功能设计 .414.3.1 国内、国外两套账务核算处理 .414.3.2 制造会计 成本核算和差异分析 .434.4 基本业务需求系统功能设计概述 .464.5 本章小结 .47第 5 章 总
10、结与展望 .485.1 总结 .485.2 展望 .485.3 本章小结 .49参考文献 .50作者简历 .52致谢 .53浙江大学硕士学位论文 表目录V浙江大学硕士学位论文 表目录VI图目录图 2.1 A 公司组织架构图 .5图 2.2 JDE 系统集成性 .8图 2.3 A 企业 ERP 项目组织架构 .13图 3.1 工单完工入库流程 .16图 3.2 成品出库流程 .17图 3.3 采购订单制作流程 .19图 3.4 采购订单付款流程 .20图 3.5 销售产品价格修改流程 .22图 3.6 出口作业报关流程 .24图 3.7 进口作业报关流程 .26图 4.1 贸易方式在 JDE 里
11、的实现 .32图 4.2 BOM 折料处理流程 .35图 4.3 收货路径处理流程 .37图 4.4 MRP 逻辑原理 .38图 4.5 MRP 消息查询处 理界面 .40图 4.6 分类账差异比较和查询 .42图 4.7 制造会计与总账的集成性 .43图 4.8 工单差异示意图 .45浙江大学硕士学位论文 表目录VII表目录表 2.1 A 企业 ERP 项目 计划安排 .12表 3.1 库存管理需求及描述 .15表 3.2 采购管理需求及描述 .18表 3.3 销售管理需求及描述 .22表 3.4 关务管理需求及描述 .23表 4.1 A 企业检验工序说明 .36表 4.2 MRP 运算原理
12、 .38表 4.3 消息处理操作说明 .40表 4.4 国内与国外财务核算差异 .41表 4.5 JDE 系统分类账类型设置 .42表 4.6 基本业务需求系统设计方案 .46表 4.7 采购定单活动规则 .47浙江大学硕士学位论文 第 1 章 绪论1章 1 章 绪论1.1 课题研究背景近些年来，我国正处于一个信息化管理的热潮中，各个企业界都致力于自己的企业信息化建设，尤其对 制造企业来讲，如何确立自己的企业信息化战略，如何正确的选择适合自身企业的信息化系统，是信息化建设中一个非常重要的课题。制造企业信息化是指制造企业在生产和经营、管理和决策、研究和开发、市 场和销售等各个方面应用信息技术、现
13、代管理技术和制造技术，建设信息化系统，通过对信息和知识资源的有效开发利用，调整或重构企业业务过程和组织结构，从整体上优化企业各项活动，服 务于企业经营战略，使企业的竞争力更强和收益更多的一个动态发展过程。 1制造业是我国国民经济重要的支柱产业，尤其是中国加入 WTO，经济全球化的发展使我国成为世界制造 业的中心。目前我国制造 业信息化投入的比例远远低于国外水平，而软件和咨询服务在其信息化投入中的比例，也更低于国外水平。正因为 如此，我国政府不 遗余力地推进信息化与工业化的融合，积极推广制造业信息化。因此，中国制造 业在产业 升级的过程中，实现工业化与信息化融合是一个必然趋势。我国是一个金属大国
14、，金属制造业作为传统的制造业一直存在，且在我国制造业中占有相当高的比例。随着人类需求的不断变化，对金属加工提出了更高的行业要求。面对新的要求，精艺金属加工行业腾飞而起，它的出现是科学技术发展和制造业进一步细化分工的产物。近些年来国内外市场的不断靠拢，金属加工行业传统的经营模式和管理模式如何适应新的国际化加工行业的管理和竞争需求，是一个亟待解决且富有挑战性的问题。基于此，大多数企 业都选择了企业信息化的战略，而当前企业信息化建设比较流行的 ERP企业资源计划。 20 世纪 90 年代，ERP 理论首次被提出并得到迅速 发展，并在国外很多企业中得到了具体应用，通 过 ERP 项目的 实施，优化了企
15、业内部的 业务流程，提高了企业员工的工作效率，增强了企业的市 场竞争能力，在第一 时间 提供集成的、 实时的、全面的、准确有效的决策支持信息。在我国一些大中型企业也逐步实施了 ERP，实践证明也取得了很好的效果。但是由于我国企业有其各自的生产和管理特点，ERP 系统很难通用，因此，一般企业需要根据自身的具体情况和需求， 选择和建立适合企业发展的 ERP 系统。浙江大学硕士学位论文 第 1 章 绪论2随着 ERP 的 发展和制造业企业对 ERP 认识的提高， ERP 技术得到更广泛的应用，以 ERP 为代表的管理信息系 统近年来在金属制造行业也开始了大规模的应用，如 胜利精密、金川集团、晟泰金属
16、等。ERP 在企业的管理工作中发挥着越来越重要的作用，它实现了企 业对人、 财、物三者的管控，在对企业业务流程优化的基础上， 对整个企业供应链 的所有环节都能进行有效的管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成优化，提升基础管理水平，从而使企业业绩不断提升。1.2 课题研究意义1.2.1 ERP 简介ERP 是 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称，指的是一种借助信息技术实现、规范、集成、控制、优化企业内外业务流程的解决方案。ERP 是由美国著名管理咨询公司 Gartner Group Inc.于 1990 年提出来的。其核心思想是供应链管理，它打破了
17、传统企 业管理的思想，从供 应链 范围去优化企业的资源，充分利用现代信息技术建立信息网络系统， 使企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流加以集成和 综合。 2ERP 的发展历 程经历了三个阶段：（1）物料需求计划（Material Request Planning）是当今广泛应用的 ERP 系统的雏形，也是第一代的生产管理系统，是被设计并用于解决生产中涉及的物料计划问题，使用该系统能够按正确的数量在正确的时间得到所需要的物料。 （2）制造资源计划（Manufacturing Resources Planning）即就是人们常说的 MRP II，它是 MRP 的进一步发 展结果，为了解
18、决超出 MRP 功能范围的问题，它由车间作 业控制、 财务子系统、采 购和物料管理子系统构成。 （3）ERP 是 MRP II 的进一步 发展，代表了新一代的企业信息系统， ERP 系统在 MRP II 的基 础上扩 展了管理范 围，通过它形成了一个完整的供应链，包括订单、采购、计划、质 量控制、运输、 维护与服务等。 3ERP 项目的实 施必须树立以下基本观念：（1）用流程的观点来审视企业管理业务。 （2）任何子流程都是企 业全流程的组成部分。 （3）为了与客户共赢、站 稳市场，必须不断的改进业务流程。 （4）为了改进流程必须做到信息集成和共享。 （5）为了实现信息集成，必须做到规范化管理。 （6）企业的各项子系 统是相互依存，相互作用的。 （7）必 须树立全局、整体、系 统、集成和规范的观念。
