1、种植养殖生产基地项目可行性研究报告二一二年十月2第一章 总论 .6第一节 项目名称及建设单位 .6一、项目名称 .6二、项目实施单位 .6三、项目法人代表 .6四、项目实施地点 .6第二节 项目编制依据 .6第三节 项目概况 .7一、产品方案及生产规模 .7二、建设内容及规模 .7三、投资及资金筹措 .8四、工程进度 .8五、效益分析 .9第四节 可行性研究结论 .9第二章 项目背景及企业发展概况 .10第一节 项目背景 .10第二节 承办企业概况 .11第三章 产品市场需求预测与销售 .12第一节 蔬菜生产现状与前景预测 .123第二节 奶产品需求现状 .13一、国内现有生产能力 .13二、
2、产品市场需求现状 .14第三节 奶产品销售预测 .15第四节 销售方案 .17第四章 项目建设条件分析 .17第一节 原材料状况 .17第二节 建设厂址及外部辅助条件 .18一、建设厂址 .18二、自然资源状况 .18三、其它条件 .18第三节 项目建设制约因素及解决方案 .19第五章 产品方案及建设规模 .20第一节 原材料供应方案 .20第二节 产品方案与建设规模 .21一、优质蔬菜 .22二、优质犊牛 .22三、乳产品 .23第六章 主要工程技术方案 .23第一节 项目组成 .234第二节 主要生产技术方案 .24一、蔬菜生产技术方案 .24二、奶牛养殖技术方案 .25三、乳品加工技术方
3、案 .28第三节 土建工程方案 .34一、蔬菜种植区 .34二、奶牛养殖区 .35三、乳品加工区 .37四、厂区道路及绿化 .39五、土建工程一览表 .40第四节 公用及辅助工程建设 .41一、给排水与消防 .41二、供电与供热 .42三、安全卫生 .43四、仓贮与运输 .43五、公用及辅助设施一览表 .44第五节 项目进度计划 .45第七章 环境保护与节能 .46第一节 建设地点环境现状 .46第二节 主要污染源及污染物 .46第三节 环保措施 .475一、环保法规和依据 .47二、环保措施 .48第四节 节能措施 .49一、工艺生产上的节能措施 .49二、其它工程节能措施 .49第八章 企
4、业组织与劳动定员 .50第一节 企业组织 .50第二节 工作制度与劳动定员 .50第三节 人员来源与培训 .52第九章 投资估算与资金筹措 .52第一节 估算依据与说明 .52第二节 总投资估算 .53第三节 资金筹措及用款计划 .53第十章 财务评价 .53第一节 评价依据与基础数据 .53第二节 总成本费用估算 .54一、产品品种及产量 .54二、原材料、燃料、动力消耗 .54三、工资及福利 .54四、折旧和摊销 .546五、修理费 .55六、利息支出 .55七、其他费用 .55八、产品总成本费用 .55九、经营成本 .55第三节 销售收入与税金 .56一、销售价格 .56二、销售收入 .
5、56三、销售税金及附加 .57第四节 项目赢利能力分析 .57一、赢利能力分析 .57二、利润及利润分配 .58第五节 项目偿债能力分析 .58第六节 不确定性分析 .60一、盈亏平衡分析 .60二、敏感性分析 .60第七节 财务评价结论 .61第十一章 效益分析 .62第一节 经济效益 .62第二节 社会效益 .62第三节 风险与防范 .637一、市场开拓风险 .63二、相似产品的竞争问题 .63第一章 总论第一节 项目名称及建设单位一、项目名称XX 市 Y 投资有限公司种植养殖生产基地建设项目二、项目实施单位XX 省 XX 市 Y 投资有限公司三、项目法人代表XXX（XX 市 Y 投资有限
6、公司总经理）四、项目实施地点XX 市 XX 农场第二节 项目编制依据一、XX 省畜牧业发展“十五”计划和 2015 年远景目标规划；二、全国食品工业“十五”计划及 2015 年发展规划；三、XX 省食品工业“十五”计划及 2015 年发展规划；四、XX 市国民经济和社会发展“十五”规划；五、XX 省农牧业产业化“十五”发展规划；五、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；8六、乳制品厂设计规范 (QB 6006-92)；七、XX 市 Y 投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。第三节 项目概况一、产品方案及生产规模在市场经济条件下，作为生产经营性企业，其生产规模和产品类型对企业效益有着决
7、定性的影响，经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析，确定产品建设规模为年产优质蔬菜 300 吨；生产优质犊牛（高产母牛）90 头、淘汰公犊牛 90 头；生产液态奶 2000 吨，其中塑料袋装消毒奶1500 吨、杯装酸奶 500 吨；生产奶粉 120 吨。二、建设内容及规模本项目主要建设内容分为蔬菜种植、奶牛养殖、乳品加工和配套工程四个方面。1、蔬菜种植新建日光节能温室 60 栋，每栋 0.5 亩，共计 30 亩，种植各类适宜蔬菜。2、奶牛养殖购置头胎怀孕中国荷斯坦奶牛 200 头，新建牛舍 3 幢、900 平方米，配套建设奶牛运动场
8、3600 平方米；新建配种室、9兽医室、饲料库、养殖场门卫值班室共 140 平方米；购置必需的饲养设施、配种设备和兽医防疫设备。3、乳品加工新建乳品生产厂房 700 平方米，收奶站 2 处、90 平方米，购置日处理鲜奶 10 吨生产线 3 条，购置挤奶设备 2 套、收奶车 1 辆、运输车 1 辆。生产加工生产不同档次、不同包装形式的乳制品。4、配套工程配套建设厂区道路 600 米，锅炉房、配电室、业务用房等 180 平方米，机井 1 口，给排水管线 6500 米，供热锅炉 1台、管道 500 米，变压器 2 台、低压线路 3000 米，分析化验设备 1 套，围墙及分割栅栏 3000 米，污水处
9、理设备 1 套，并配套相应环保及消防设施。三、投资及资金筹措项目总投资 1039.83 万元。其中：建设投资（不含建设期利息）941.73 万元，建设期利息 18.09 万元，流动资金 80万元。建设投资中土建工程费用 412.3 万元，设备购置及安装工程费用 446.25 万元，工程建设其他费用 38.34 万元，预备费 44.84 万元。总投资中，企业自筹 439.83 万元，银行长期贷款 600 万元，银行贷款全部用于固定资产投资。10四、工程进度项目总投资在一年内完成， 200X 年 6 月至 2005 年 4 月完成建设工程，2005 年 5 月进行试生产。2005 年 5 月达到各
10、项设计生产能力。五、效益分析经分析，项目所得税前项目财务净现值（12%）为574.29 万元；项目财务内部收益率为 25.84%；税前静态投资回收期为 5.25 年；所得税后项目财务净现值（12%）为308.47 万元；项目资本金内部收益率为 24.62%；税后静态投资回收期为 6.78 年。达产年该项目的投资利润率为17.21%，资本金净利润率为 27.25%。项目盈亏平衡点为78.26%，贷款偿还期 5.25 年（含建设期） 。项目可行，且具有一定的抗风险能力。项目建设同时可有力带动 XX 当地奶牛养殖业的蓬勃发展，推进良种高产奶牛的普及，社会效益显著。第四节 可行性研究结论本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，既丰富了 XX 市菜篮子市场，而且对 XX 市及周边地区奶牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目实施条件较好，资源丰富，发展余地大，建设起点
