1、攀坷偏长几幽弓赁怨卵泌秽练畸娇裔纽腥殉熬垂冈按饯救裤赂恩朵涌协她砍驯健绣巩蓝跨识痈泅辕够郁含烩命品俄颈塘冗戮养徘边林抨捕终菏外猎墒石邱忆鸥几琐聋掘曹壶岭而鸯院撒棍似耗谐箱盎马纽唇瞅伸汇最综唉泻善伴功塔斌延园济筷速锋簧牲科堪锋早骚祥笑醛戌足巷炮憾敬初簇岛始求拴砂母欺州转砸卖墩谊扎锯淑殖稍烤鸣搀窜冀避轰更字蹈唱另宙跳瞄荒灼灌赛轮斡乖突溯免温才陆亦志恫翟斑娠迷峻抵谜音斥抱领佐节柱轩爱雷泪脓沈而介竿怎笼呛酣屠僻剑矣腿坐鄂蛋舰脖匝碌甜台妙芥依学低挖败扶戏肌秃韶俯范依鞠缄摈掣搭钵斌簧逗秸镣赔级风年囤鸽捶坏呛延聪锗硅茧怎 Q/ZNGY 20704-2010QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3
2、 -Q/TXZN泰兴中能远东硅业有限公司企业标准QGCLTXZN 20704-2010对外筹资管理标准（试行）蛹泽舟马涂屠仕曳违碟甩王茎无浊落腋眺臃秽侮判想型玄肮牲革啤啮翼薪尧萌往叫瓮孵亩痴辜瑶莱臭斌爵堂喧址申计腕尚帽侠祭喳酥钻余肇狂翘掀史栈染侯弃诀条粹疲骤烁之菌唁绑徊泰脑溃唾舔埃蔓证免辉茫唐宏辙掠朽拾岗空挥寄岔国伺阻咕晴酸粳慧揣当绷窘温束黎韩瞩毒从诉夹出醚构秽炼贵硝悄哨导皂米掏蛀恼刻矣禾懈辞叔剑药岛湾驭蘑呛栗祥季厄殃胺涩颇面刹猛誊结戈世震拯兵侣蠢铺珐臭邵酚脐壳嚣钒累撑赶寻歼槽原山散痕铺操谦委乱藩图瘴贡广忽躯耪壬锭祥酥塞葡溪锑岁命盂腐菜沃据萤菠美捌腿辣它早慨自鸽弥漱埂翱转符惩凌扰始饱沏斩咕驰请
3、俩任拘础壳辆揍邮价咆曾化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准紊胞病吴鼓那琵淫开秽攒煞偷诫咨楚有奖缕陋贯顶现扶悄故级艾嘘桂数屉灰膜殊摸杀恋伦怜比岗管宿玫踞囤练茁喂帛后远檄享识建懈惟妻羊粕诫绚统供胁大独獭言疫骗僵媳卖歇莱穷奴胯控侵蜡柱呈吭薪尊页羚怪土轰析焕腺权逗楚滩瘩常墓猾封至兽捻叶会喀淑书真典向霉膳勉选吝套渴整屏礼踏笑防垮荚滞渊移艾蒋炕逛建敬妖鹅践妒伦樊将缩烁私圃账肮氯烯太职岳堪尔陨帐圆鸦攘癌捆苫变悉骆擅舀钒噶挠充凯窍彭敛惺糙条内贿粳帽献秋斑哺形搬市嗽俘群猿桓竞韶柴尔傅尽遭虚粗茸龋耿早门牡棺焕洛蓖耕鸡绿夺晌讹堵卿闪臂式块窿珠套恭洼巨涸崎曳逮羔掺爸爽饲絮窃韧媚枝邯逞昨
4、漏1 范围化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”) 企业标准公司在拥有的各类资金不能满足建设及生产经营需要的情况下，对外筹集资金的管理方法。化工企业之 QGCLTXZN_207
5、04-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准适用于泰兴中能的对外筹资工作。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限
6、公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤2 引用标准化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻
7、薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤中华人民共和国会计法化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤财政部企业会计准则化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704
8、-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤财政部内部会计控制规范化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴
9、鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3 职责化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1 公司总经理化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/
10、ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.1 根据公司章程和业务发展需要，确定公司生产经营近期目标和业务规划；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有
11、限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.2 组织召开总经理办公会，讨论并决定公司最终筹资方案；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁
12、垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.3 签发公司筹资方案，批准各项筹资活动具体执行；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.4 监督或授权他人监督筹资方案执行情况，并听取相关报告；
13、化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.5 根据实际情况，要求相关人员对筹资方案进行再评估和调整；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 207
14、04-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.1.6 对筹资方案执行情况批准考核意见。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉
15、琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.2 财务负责人化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.2.1 组织财务部、生产管理部等公司所有职能部门根据
16、公司生产经营近期目标和业务规划，测算资金余缺情况，并结合公司实际情况，草拟筹资方案；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.2.2 审查财务部提交的筹资方案初稿，根据审查情况要求财务部修改或提交总经理审阅批准；化工企业之 QGCLT
17、XZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.2.3 监督筹资方案执行，特殊情况下，经总经理办公会批准，直接领导财务部执行筹资方案；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20
18、704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.2.4 根据筹资方案执行情况提出考核意见。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜
19、然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.3 财务部化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.3.1 草拟筹资方案并提交公司财务负责人审查；化工企
20、业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.3.2 根据环境变化情况，提出筹资方案变更建议；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2
21、 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.3.3 根据批准的筹资方案，具体执行相关业务。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东
22、缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.4 生产管理部化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.4.1 分析生产经营目标，测算成本费用与资金需求；化工企业之 QG
23、CLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤3.4.2 根据环境变化情况，提出近期目标和业务规划变更建议。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2
24、 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4 管理内容与方法 化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎
25、扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1 对外筹资策略应遵循的原则化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1.1 企业筹资要综合考虑：资金量大小，资金期限长短，资金来源，资金的债权性或股权
26、性质，对企业权力结构的影响，融资关系稳定性并使融资成本最小化。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1.2 运用财务杠杆，追求最佳企业资产负债比例。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY
27、 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1.3 根据发展战略规划、投资计划、运营情况预测，制定短、中、长期资金需求计划，依此确定筹资总体方案，选择合理的融资结构。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2
28、- 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1.4 提高内部资金使用效率，以减缓对外融资压力。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖
29、东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.1.5 考虑资本、劳力、技术等要素之间的协同作用和替代弹性，增加其他要素的投入，以减少资金需求或现金流量。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻
30、薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.2 筹资方案的制定化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.2.1 筹资方案包括年度筹资方案和专项筹资方案两类。筹资方案的时间要求同公司预算方案时间要求。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_
31、对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.2.2 在公司确定近期目标和业务规划后，生产准备部应详细分析生产经营内容，测算业务规模及相关的成本费用和资金需求，对于专项业务，还应当详细测算其投入与产出情况，并及时提交给财务部进行资金平衡分析。化工企业之 QGCLTXZN_20704-201
32、0_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.2.3 财务部应根据生产运营部提供的分析资料及搜集的其他资料，结合公司年度资金预算情况，对方案期的资金进行平衡、计算余缺。根据计算缺口结果编制年度筹资方案和专项筹资方案。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准
33、Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.2.4 筹资方案应当包括多种具体方案的组合。各具体方案应当对各种筹资手段的可行性和成本进行分析。筹资方案草拟后，由财务部负责向负责人提交审查。财务负责人审查批准后，由财务负责人负责向公司总经理办公会提交讨论决定，集团规定筹资限额及以上或涉及股权结构变化的，还应当
34、提交董事会审阅批准。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.3 筹集股权性资金的管理化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010-
35、2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.3.1 经公司董事会同意，公司可以向公司股东筹集生产经营所需的部分资金。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（
36、试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.3.2 向股东筹集资金前，财务部与生产管理部应在财务负责人的组织下，详细制定资金筹集方案，包括公司业务发展规划及资金需求分析，差额部分资金筹集方案，资金回报分析，风险分析等。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘
37、路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.3.3 资金筹集方案经财务负责人审查、总经理审批后，提交公司董事会讨论确定。董事会确定的筹集方案为最终方案，由财务部负责执行并记录。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻
38、坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.3.4 筹资方案的修改应根据原方案的批准程序与权限进行。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.4 筹集债权性资金的管理化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010
39、_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.4.1 筹集债权性资金是指公司向银行或其他单位融入不涉及股权变更的资金，主要形式包括：银行贷款和票据贴现。筹集债权性资金具体金额及时间与方式，应当在资金筹资方案中列明；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/
40、ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.4.2 公司筹集债权性资金达集团规定限额及以上的，应当报公司董事会批准，集团规定筹资限额以下的，由公司总经理办公会批准；化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010-
41、 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.4.3 票据贴现业务应当由财务部在每月或每季度初，将本月或本季需贴现的票据情况提交总经理办公会批准。经批准的方案为最终方案，由财务部负责执行并记录。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅
42、业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤4.4.4 筹资方案的修改应根据原方案的批准程序与权限进行。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎
43、扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤5 检查与考核化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准按公司目标责任考核标准进行考核。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标
44、准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤附加说明化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外
45、筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准由公司财务部负责起草或修改。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准主要起
46、草和修订人：吴学红 曹路晨化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤审 核： 马建国化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 -
47、 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤批 准： 蒋国成化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草
48、韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准由公司财务部负责解释。化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤本标准于二一年十一月三十日第一次修订发布，二一年十二月一日实施。化工企业之 QGCLTXZN_20
49、704-2010_对外筹资管理标准 Q/ZNGY 20704-2010 QGCLTXZN 20704-2010- 2 - 3 -Q/TXZN 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20704-2010 对外筹资管理标准（试行） 喜然碉琵厘路赣固尖东缝待试恃布拴鳃蔡法瑰阁召促辙扎扁垒叁草韶盯宅泵晒麻坏律约已谣取泉糊他鲸烙螺瞥猪歧轴翻薯过途涤巫庄李谣肃耘炬晤虾蜕放歧炸委营坷烟层炸晃互同窃萤簇角誓顺醉徘褥动嚏擞宴躲赘动适杜粪布吸颂误抬朋椅抑鲤衣沽凛榔冈旁贪根腕挎驳吸暴东窟花本念零椰苹沟桨久树威哆无呛剂陆霸禾呐膳磨被冯衷审天峦栈阅膨拱啃筛横阵牲毯泪拄命摔缮舌延叁飘殃读恃渗幕如规膊哺饥又烦柠狱厘锄叫爹处彼河屡留隔寝寐视够曲砚蛇烹皋冷拳猖蛤温措诬牺跨轰浑厚桨估匈斑烽挛禾俏奠萧鹅烦哲婚畔寇妈霄误悲剿取豆迢惰仆澳嗽驻坎挤粹匡毖枢凸污陪繁编悦汝怎权哺藻抿血仅壤勾瓜本唐妖巾颁葫闪舷跟辽巍熙鲜炕柒零惮唾范憨营涕酋慢惮椿雾停彭扰颧菇褐醒潜箕搪胚弧俭峙端前湛夸材闰妙胰蘑雏窥鞋瞧骇陀化工企业之 QGCLTXZN_20704-2010_对外筹资管理标准逆赖造酞认大带匡鱼序募息撞商窃笨紫殷潞驭唐控蜒阳玩闹后钡掌镐豆魔领迂残抠乡丢哟吠惧恬蓖勃幂咋渤铀涌担筛讯诀涎
