1、年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 1 页 共 106 页年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 2 页 共 106 页目 录1 总论 .41.1 项目概要 .41.2 项目业主简介 .41.3 编制依据及原则 .51.4 主要经济技术指标 .71.5 主要研究结论 .82 项目建设的背景及必要性 .102.1 项目背景 .102.2 *纺织工业发展现状与发展特点 .112.3 项目建设的必要性 .183 市场分析 .223.1 国际纺织行业的发展与竞争形势 .223.2 国内纺织行业发展趋势与竞争形势 .2
2、33.3 *纺织工业发展的机遇与挑战 .253.4 市场趋势预测及前景分析 .254 项目建设的规模及内容 .304.1 总体目标 .304.2 指导思想 .304.3 建设规模及主要建设内容 .315 总论项目选址 .335.1 选址原则 .335.2 自然地理 .335.3 建设条件 .345.4 项目选址 .376 方案设计 .396.1 方案设计总体目标 .396.2 设计原则 .396.3 设计依据及范围 .406.4 产品方案设计 .406.5 工程方案设计 .41年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 3 页 共 106 页6.6 技术方案设计 .446.7 生产
3、指标 .477 公用工程 .487.1 空调制冷及通风除尘 .487.2 供电 .507.3 给排水 .527.4 机修 .548 环境保护 .558.1 基本情况 .558.2 环境影响因素分析 .568.3 环境保护措施 .578.4 环境绿化 .588.5 环境管理及环境监测 .598.6 环境影响评价 .599 节能及消防 .609.1 节能 .609.2 消防 .6110 劳动保护及职业卫生 .6510.1 工程概述 .6510.2 设计依据 .6510.3 生产过程中存在的职业危害因素 .6610.4 劳动保护措施 .6610.5 预期效果评价 .6811 组织管理及人力资源配置
4、.6911.1 管理体制及机构 .6911.2 人力资源配置 .7111.3 人员培训 .7212 项目实施规划 .7312.1 建设总工期 .7312.2 项目建设周期规划 .7312.3 项目实施进度规划 .7412.4 项目招标方案 .74年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 4 页 共 106 页13 投资估算和资金筹措 .7713.1 投资估算 .7713.2 资金筹措及贷款偿还计划 .8013.3 投资评价结果 .8114 经济效益及社会效益评价 .8214.1 评价依据、原则及方法 .8214.2 评价方法 .8314.3 基础数据 .8314.4 经济效益分析
5、 .8514.5 项目财务评价指标 .8514.6 社会效益评价 .8615 风险分析 .8815.1 主要风险因素识别 .8815.2 风险分析及规避措施 .8815.3 不确定性分析 .8916 结论与建议 .9216.1 结论 .9216.2 建议 .9317 附表 .94附表 1 项目总投资估算及资金筹措 .95附表 2 主要建（构）筑物特征一览表 .96附表 3 项目建设折旧及摊销费估算表 .97附表 4 总成本估算表（生产成本加期间费用法） .98附表 5 项目工资及福利估算表 .99附表 6 项目销售收入及税金估算表 .100附表 7 项目建设资产负债表 .101附表 8 损益表
6、 .102附表 9 项目建设现金流量表（税后） .103附表 10 项目建设借款还本付息计划表.104年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 5 页 共 106 页1 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：年产 2500 万米纺织里料建设1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目承担单位：*有限公司1.1.4 法人代表：*1.1.5 项目建设地址：*工业园区 B 区1.1.6 项目建设内容：本项目拟征地 25 亩，建设年生产涤纶和锦纶系列里布 2500 万米生产线，其主要建设内容按建筑工程、配套工程、设备及安装工程。1.1.7 项目建设规模：建筑工程占地 6350m2、建筑
7、面积 11880m2；配套工程包括绿化 6717m2、道路建设 3000m2、消防循环池 100m2、过滤池100m2；环污处理设 300m2；设备及安装工程购置多尼尔 AS 喷气织机组30 套和公用设备及安装。1.1.8 建设周期：1 年，即 2009 年 5 月2010 年 4 月。 1.1.9 项目总投资：本项目总投资 3996.21 万元，其中工程建设费用2940.66 万元、工程建设其他费用 200.56 万元、基本预备费 157.06 万元、铺底流动资金 588.13 万元，建设期资金利息 109.80 万元。1.1.10项目资金筹措：项目建设总投资 3966.21 万元。申请银行
8、贷款2000.00 万元， 业主自筹 1966.21 万元。1.2 项目业主简介年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 6 页 共 106 页*市*有限公司坐落于*市*工业园区 G46-1/01-1，*注册号5002112000042785，企业法人林高云，注册资本金 50 万元，企业经营范围是纺织品、服装业(服饰、鞋类、家纺用品、皮具 ) 是一家以生产纺织里布为生产服装企业供应服饰纺织里布的加工企业，以涤纶、绵纶纺织系列里布为主导、集设计、开发、生 产、销售于一体的服饰公司。 公司现有员工 100 多人， 计划引进国际先进工艺的多尼尔 AS 喷气织机生产线，购置AS 喷气织机
9、 组 30 套，年生 产能力 2500 万米。公司以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，锐意革新、 进取不息的精神，兼容并蓄、博采众长的虚怀，着力打造*服饰里布品牌，尽显服饰里料魅力，彰显非凡 公司坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。 “行远必自迩、追求无止境”。公司将奋进不息，为建树美丽的服饰里料事业奉献光热，为锻造*服饰里料产业丰碑而永远向前。 1.3 编制依据及原则1.3.1 编制依据1.中华人民共和国土地管理法2.中华人民共和国环境保护法3.国务院关于推进*市统筹城乡改革和发展的若干意见（国发【2009】3 号）4.国务院纺织工业调整和振兴规划（200
10、9 年 4 月 24 日）5.国务院国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见。年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 7 页 共 106 页6国家发展和改革委员会等 9 部门关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知（发改运行【2006】762 号）7.*市纺织工业“十一五 ”发展规划8.中共*市委、*市人民政府关于实施西部大开发若干政策措施（渝委发【2001】26 号）9.中共*市委、*市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见（渝委发【2002】28 号）10.中共*市委关于加快推进新型工业化的决定（2004 年 6 月 30日*市委二届五次全会）11.国家发展改革委
11、员会产业协调司纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009 年-2011 年）12.中共*委员会相关优惠政策（*委发【2005】24 号）13.业主单位提供的相关资料及具体要求14.本可行性研究报告编制委托书。1.3.2 编制原则1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和纺织产品生产、加工的有关政策，遵守纺织工业调整和振兴规划、 纺织工业技术进步与技术改造投资方向等法律法规，严格执行纺织工业产品的各项规范，力求技术领先、安全可靠。2. 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学 发展观， 坚持走“ 科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得
12、到充分发挥” 的新型工业化发展道路。以市场为导向，提高经济效益为前提，以协调发展为中心，可持续发展为根年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 8 页 共 106 页本，不断增强*纺织、服装行业的核心竞争力、市场占有率和经济效益、创造更多的就业机会。抓住“十一五”期间*纺织服装产业调整的重要战略机遇期，坚持用高新技术和先进适用技术改造提升纺织产业，加快结构调整，加快信息化建设，坚持科技创新，降低资源消耗，积极发展清洁生产，加快区域经济建设与发展速度，推动*市城乡统筹建设，创造良好经济效益。3.项目选择先进、高效的设施设备，提高自控水平，提高原料利用率。4.充分注意节约劳动力，提高
13、全员劳动生产率。5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。1.4 主要经济技术指标本项目主要经济指标如下表所示。表 1-1 主要经济指标表序 号 指标名称 单位 指标 备注1 用地指标1.1 用地面积 亩 25.001.2 投资强度 万元/公倾 2379.731.3 产值 万元/亩 320.002 总投资 万元 3966.213 资金筹措3.1 银行贷款 万元 2000.003.2 业主自筹 万元 1966.214 劳动定员 人 2285 生产规模 万米 25005.1 涤纶里布 万米 1500年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告
14、 第 9 页 共 106 页5.2 锦纶里布 万米 10006 主要经济评价指标6.1 销售收入 万元 8000.006.2 总成本 万元 6951.566.3 利润总额 万元 1083.266.4 税收 万元 553.726.4.1 增值税 万元 342.926.4.2 城市维护建设税 万元 24.006.4.3 教育附加税 万元 10.296.4.4 所得税 万元 176.516.5 税后利润 万元 529.547 主要财务评价指标（税后）7.1 内部收益率 % 33.477.2 销售利润率 % 13.547.3 成本利润率 % 15.667.4 财务净现值 万元 4770.007.5 投
15、资回收期（含建设期）7.5.1 静态投资回收期（含建设期） 年 4.067.5.2 动态投资回收期（含建设期） 年 5.197.6 贷款偿还年限 年 4.617.7 亏盈平衡点 % 37.151.5 主要研究结论本项目是贯彻落实*市委、市府关于加快建设特色工业园区的意见及*市纺织工业“ 十一五” 发展规划精神，积极推动纺织工业科技进步和自主创新，转变增长方式，促进产业升级和结构调整，实现纺织工业的全面、 协调、可持续发展。 项目选择在* 工业园区 B 区建设，其投入产出比较高，风险小，收益大，效益持久， 项目实施的自然环境和社会年产 2500 万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 10 页 共 106 页经济条件适合，项目选址合理、建设规模适度、原料供应充足、人力资源丰富、市场前景广阔、设备选型先进、生 产工艺新颖、技术路线成熟、符合国家产业政策及纺织工业技术进步与技术改造投资方向，建议尽早立项实施。
