1、威洋请款流程公司请款分为 2 大模块：一是公司内部员工报销模块；二是对外付款申请模块。一， 公司内部员工报销模块：公司员工因公务发生的费用予以报销。有审批报销权限的审批人群为：总部各部门经理、各分部经理及公司总经理。低于 5000 元的报销：苏州总部公司员工或各分部当地员工发生报销事项，需填写公司统一印刷的费用报销单，在报销单上写明报销事由，经各自部门经理或各分部经理确认签字（必须签字）后方可到财务部门报销；各部门负责人发生报销事项，需填写公司统一印刷的报销单，在报销单上写明报销事由后可直接到财务部门报销，但月末各部门负责人需将当月部门发生费用明细列清单后发给总经理予以确认。大于等于 5000
2、 元的报销：如若公司员工及管理层人员报销金额超过 5000 元人民币，需直接提请总经理确认后方可报销。报销单填写要求：报销单采用公司统一印刷的报销单；报销的发票需工整有序的粘贴至报销单背面的右上角。无发票的报销申请一律不予报销。如特殊原因因公发生费用支出而无法取得发票，需由员工经手人自己去找寻发票，经部门领导确认后方可至财务部门报销。禁止将发票与各类收据白条粘贴到一张报销单上申请报销行为。公司员工及管理层人员发生的业务费，如业务招待餐费、洗浴费、娱乐场所费用应当单独取一张报销单粘贴，列明报销事由，招待客户之对象后给予报销，业务费报销的处理应该与其他的公务支出费用（如公务车费、差旅费、办公用品费
3、等等）区别对待处理。报销单的填制要求由总部出纳及各分部会计人员负责向员工解释及示范。总部公司及各分部财务部门应当在公司合适的角落设置文件置放地，包括各部门的表格单据、报销单、付款申请单、胶水、笔。方便公司员工取单填写。二，公司对外付款申请模块：公司对外付款的单据采用公司统一印刷的付款申请单。公司供应商合同备案后，金额能够定期确定的，由财务部专人到期提付款申请，审批后及时付款。公司供应商合同备案后，金额不能够定期确定的，按照“谁经手-谁请款”的原则来处理付款，到了付款日期，由公司经手人提付款申请，写明付款事项后经部门经理确认后，送至财务部门审核，无误后安排付款。各分部的对外付款如果是由总部安排垫
4、付后，分部会计人员需在付款申请单上盖“总部付款”章，月底随现金报销单一起寄送至苏州总部，苏州会计人员将付款水单付在付款申请单后进行账务处理。对外付款原则上都需要发票与金额相对应，各级会计人员都应尽力履行这一原则。有特殊的对外付款无发票时，如公司对外发生短途运输费、卸货费等，经手人需要在付款申请单上注明无发票字样，并详细叙述无发票原因，经部门经理或分部负责人确认后可送至财务部门请款。三， 公司请款流程的未来发展趋势：待公司办公系统增加财务模块后，未来财务方面的报销及对外付款可以通过网络系统进行，报销及对外付款经确认后可自动归集至财务模块里的当月资金明细表当中，明细表中可清楚显示报销人、对外付款请款人信息。月末可通过系统对各类费用进行统计，产生图表，使各个部门、各个分部的财务数据进行比较分析。四， 报销流程图：综合一二所述，报销及请款流程简要图如下：1 报销申请人（员工）部门经理确认签字财务部门审核单据无误后报销报销申请人（部门负责人）财务部门审核单据无误后报销月末部门负责人列明细汇报总经理2 可确定金额的对外付款合同到期财务部专人提付款申请财务部门审核单据无误后付款无周期性发生金额对外付款事项发生经手人填写付款申请单部门经理签字财务部门审核单据无误后安排付款
