1、 吉林制药股份有限公司 二一年第 3 季度财务报告 二一年十月二十九日吉林制药股份有限公司 2010 年第 3 季度财务报告 （一）公司二一年第 3 季度财务会计报表未经审计。 （二）财务会计报表见后附。 （三）会计报表附注： 1、与 2009 年年度报告相比，报告 期内公司执行的会计估计未发生重大变化及影响。 2、本季度报告采用的会计政策与 20 09 年度财务报告相比，未发生变化。 3、报告期内公司应纳入的财务报表合并范围 与 2009 年度财务报告相比，发生变化。 2009 年 4 月 14 日经公司第三届 董事会第二十次会议审议通过决定将持有的吉林省恒和维康药业有限公司 99.9%股权
2、以 1,200.00 万元人民币价格转让给自然人石立更。截止本报告期末，财务报表合并范围变 化，公司不再将吉林省恒和维康药业有限公司纳入财务报表合并范围。 吉林制 药股份有限公司 二一年十月二十九日 资产负债表（一） 编制单位：吉林制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2010年9月30日 2009年12月31日 资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 795,837.86 795,837.86 1,024,781.94 1,024,781.94交易性金融资产 2 应收票据 3 应收账款 4 90,078,085.21 90,078,085.21 84,724,341
3、.85 84,724,341.85 预付款项 5 34,868,815.74 34,868,815.74 30,345,152.06 30,345,152.06 应收利息 6 应收股利 7 其他应收款 8 35,882,899.35 35,882,899.35 46,892,064.35 46,892,064.35 存货 9 46,435,354.78 46,435,354.78 45,843,088.87 45,843,088.87 一年内到期的非流动资产 10 其他流动资产 11 12 流动资产合计 13 208,060,992.94 208,060,992.94 208,829,429.
4、07 208,829,429.07 非流动资产 可供出售金融资产 14 持有至到期投资 15 长期应收款 16 长期股权投资 17 投资性房地产 18 固定资产 19 10,851,851.36 10,851,851.36 4,030,339.88 4,030,339.88 在建工程 20 42,908,441.87 42,908,441.87 25,793,489.42 25, 793,489.42工程物资 21 固定资产清理 22 生产性生物资产 23 油气资产 24 无形资产 25 开发支出 26 商誉 27 长期待摊费用 28 递延所得税资产 29 其他非流动资产 30 31 非流动资
5、产合计 32 53,760,293.23 53,760,293.23 29,823,829.30 29,823,829.30 资产总计 33 261,821,286.17 261,821,286.17 238,653,258.37 238,653,258.37 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（二） 编制单位：吉林制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2010年9月30日 2009年12月31日 负债及股东权益 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 34 99,880,000.00 99,880,000.00 交易性金融负债 35 应付票据 36
6、 应付账款 37 30,346,291.07 30,346,291.07 43,512,032.93 43,512,0 32.93 预收款项 38 43,660,083.04 43,660,083.04 43,660,083.05 43,660,0 83.05 应付职工薪酬 39 4,391,150.76 4,391,150.76 4,770,660.40 4,770,66 0.40应交税费 40 7,707,621.69 7,707,621.69 7,978,559.22 7,978,559 .22 应付利息 41 应付股利 42 其他应付款 43 169,017,927.16 169,01
7、7,927.16 22,952,068.65 22,95 2,068.65 一年内到期的非流动负债 44 其他流动负债 45 流动负债合计 46 255,123,073.72 255,123,073.72 222,753,404.25 222,753,404.25 非流动负债 长期借款 47 7,300,000.00 7,300,000.00 应付债券 48 长期应付款 49 专项应付款 50 预计负债 51 递延所得税负债 52 其他非流动负债 53 非流动负债合计 54 7,300,000.00 7,300,000.00 负债合计 55 255,123,073.72 255,123,073
8、.72 230,053,404.25 230,053,404.25 股东权益 股本 56 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 1 58,243,632.00 资本公积 57 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 减：库存股 58 盈余公积 59 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14 未分配利润 60 -185,549,576.02 -185,549,576.02 -183,647,934.35 -183,6 47,93
9、4.35 其中：拟分配普通股股利 61 归属于母公司股东权益合计 62 6,698,212.45 6,698,212.45 8,599,854.12 8,599,854.12少数股东权益 63 股东权益合计 64 6,698,212.45 6,698,212.45 8,599,854.12 8,599,854.12负债和股东权益总计 65 261,821,286.17 261,821,286.17 238,653,258.37 238,653,258.37 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2010 年 1-9
10、 月 2009 年 1-9 月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 1 65,348,243.34 65,348,243.34 71,878,918.00 71,390,319.81减：营业成本 2 31,531,950.10 31,531,950.10 37,556,120.43 38,337,114.05营业税金及附加 3 468,368.59 468,368.59 669,591.97 668,479.71销售费用 4 23,944,537.47 23,944,537.47 13,155,500.18 13,067,817.98管理费用 5 8,675,292.24
11、8,675,292.24 15,665,621.84 15,465,128.09财务费用 6 2,844,812.81 2,844,812.81 9,233,576.70 9,159,073.65资产减值损失 7 84,111.95 加：公允价值变动收益 8 投资收益 9 -17,791,866.91 -17,970,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润 11 -2,116,717.87 -2,116,717.87 -22,277,471.98 -23,277,293.67加：营业外收入 12 201,606.00 201,606.00 减：营业外支出 13 2
12、6,529.80 26,529.80 9,198,628.38 9,198,628.38其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额 15 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,476,100.36 -32,475,922.05减：所得税费用 16 四、净利润 17 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,476,100.36 -32,475,922.05归属于母公司所有者的净利润 18 -31,475,922.05 少数股东损益 19 -178.31 五、每股收益 20 基本每股收益 21 -0.01 -0.01 -0.21 -0.21稀释每
13、股收益 22 -0.01 -0.01 -0.21 -0.21公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 1 24,462,692.29 24,462,692.29 21,532,802.87 21,532,802.87减：营业成本 2 12,586,341.76 12,586,341.76 11,562,319.53 11,562,319.53营业税金及附加 3 186,943.29 186,943.29 221,
14、455.62 221,455.62销售费用 4 6,849,293.67 6,849,293.67 5,089,044.60 5,089,044.60管理费用 5 2,973,006.48 2,973,006.48 6,836,996.58 6,836,996.58财务费用 6 1,862,806.89 1,862,806.89 2,300,677.69 2,300,677.69资产减值损失 7 加：公允价值变动收益 8 投资收益 9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润 11 4,300.20 4,300.20 -4,477,691.15 -4,477,691.15加：营
15、业外收入 12 81,471.00 81,471.00 减：营业外支出 13 50.36 50.36 9,132,954.92 9,132,954.92其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额 15 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07减：所得税费用 16 四、净利润 17 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07归属于母公司所有者的净利润 18 85,720.84 -13,610,646.07 少数股东损益 19 五、每股收益 20 基本每股收益 21 0.00 0.0
16、0 -0.09 -0.09稀释每股收益 22 0.00 0.00 -0.09 -0.09公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 35,911,336.30 35,911,336.30收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 383,425.00 383,425.00现金流入小计 4 36,294,761.30 36,294,761.30购买商品、接受劳务支付的现金 5 42,486,931.73
17、 42,486,931.73支付给职工以及为职工支付的现金 6 4,249,139.56 4,249,139.56支付的各项税费 7 6,714,506.41 6,714,506.41支付的其他与经营活动有关的现金 8 14,830,946.59 14,830,946.59现金流出小计 9 68,281,524.29 68,281,524.29经营活动产生的现金流量净额 10 -31,986,762.99 -31,986,762.99二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 9,500,0
18、00.00 9,500,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 9,500,000.00 9,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 16,268,843.93 16,268,843.93投资所支付的现金 18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 16,268,843.93 16,268,843.93投资活动产生的现金流量净额 22 -6,768,843.93 -6,768,843.93三、筹资活动产生的现金流量 吸
19、收投资所收到的现金 23 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 取得借款所收到的现金 25 146,630,000.00 146,630,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 146,630,000.00 146,630,000.00偿还债务所支付的现金 28 107,180,000.00 107,180,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 923,337.16 923,337.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 现金流出小计 32 108,103,337.16 108,103,337.16筹资活动产生的现金流量净额 33 38,526,662.84 38,526,662.84四、汇率变动对现金的影响 34 五、现金及现金等价物净增加额 35 -228,944.08 -228,944.08公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
