1、山东省泰安市泰山区财政局泰山区预算绩效管理信息系统软件政府采购项目需求方案采 购 单 位：泰安市泰山区财政局采购代理机构：山东龙融招投标代理有限公司项 目 名 称：山东省泰安市泰山区财政局泰山区预算绩效管理信息系统软件项目编 制 时 间：二零一八年九月山东省泰安市泰山区财政局泰山区预算绩效管理信息系统软件项目采购需求一、项目概况及预算情况本采购项目资金来源为财政资金，出资比例为 100%，资金情况已落实。 预算控制价为 34 万元。二、采购标的具体情况1采购内容：山东省泰安市泰山区财政局泰山区预算绩效管理信息系统软件项目，数量一套。2.需实现的功能或者目标: 满足泰安市泰山区财政局预算绩效管理
2、信息的要求。3.需满足的国家、行业、地方标准和规范: 符合相关 国家、行 业、地方标准和规范。4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:详见采购内容。5.需满足的采购政策要求：政府采购非招标采购方式管理办法、按照工信部联企业2011300 号、鲁财库200732 号、财库201468 号、财库2017141 号等文件要求执行。6.项目交付时间: 合同签订后 20 日内完成并投入系统试运行。交付地点：采购人指定地点。7.项目售后服务及验收标准：二年质保期。供应商提供系统终验后两年的免费质保，质保内容主要包括改正性维护，即在 软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服
3、务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期内中标人必须在工作日内在现场派驻至少 1 名技术人员，必须是公司正式员工，在公司工作五年以上，提供社保证明。质保期内按招标方指定的方式提供 58 小时 支持维护服务，当系统出现紧急故障时，须保证 1 小时之内响应、 4 小时内派工程师到达现场、24 小时内解决问题。必须提供完善的售后服务，建立健全售后服务体系，确保系统正常运行。三、论证意见无。四、公示时间本项目采购需求公示期限为 3 天：自 2018 年 9 月 28 日起，至 2018 年 9 月 30 日止。五、意见反馈方式本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商
4、的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2018 年 10 月 8 日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供 应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。六、项目联系方式1.采购单位：泰安市泰山区财政局联系人：宫科长 电话：0538-8512089地址：山东省泰安市泰山区岱道庵路 555 号2.采购代理机构：山东龙融招投
5、标代理有限公司联系人：姜杰 电话：18953895077地址：泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼附件 1： 服务详细技术标准和要求2.1项目说明预算绩效管理系统建设迫切性：党中央和国务院多次提出要完善预算制度，推进预 算绩效管理，提高预算资金使用效益和政府工作效率。十六届三中全会提出：“ 建立预算 绩效评价体系。 ”十七届二中全议提出“推行政府绩效管理和行政问责制度。建立科学合理的政府绩效评估指标体系和评估机制。健全以行政首长为重点的行政问责制度，明确问责范围，规范问责程序，加大责任追究力度，提高政府执行力和公信力。 ”十八届三中全会提出：“必须完善立法、明确事权、改革税制、 稳定税负、透明 预
6、算、提高效率，建立 现代财政制度”。 中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过了关于全面实施预算绩效管理的意见，强调指出“全面实施 预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革。要牢固树立正确政绩观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益”。绩效管理立足提高公共资金的使用效率和效益，已得到党和政府的高度重视。近年来，中央和地方财政在预算绩效管理方面进行了积极的探索和实践，特别是在 财政支出绩效评价方面做了大量工作，随着预算绩效管理的不断深入，如何真正提高预算管理的科学化，提高预算绩效管理的水
7、平，还存在众多的难题和困惑。第一，预算绩效管理体系建设仍不够完整，从绩效目标申报、绩 效跟踪、 绩 效评价和结果应用等各环节看，多数实践还是局部的；第二，绩效目 标设立的科学性、准确性较差，体例不完整；第三，绩效跟踪的技术、路径和方法都没有明晰，操作性差；第四，绩效评价的方法、技术、指标体系以及评价标准、报告等综合质量较差，评价主观性较强，评价成本高；第五，绩效 评价结果应用难，受制于评价的质量，评价的结果很难直接为预算管理服务。为此，急需要建设预算绩效管理系统，并通过指标库、档案信息库、专家库、第三方机构库等辅助支持库的建设，为绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价和结果应用提供信息管理和业务支撑
8、平台，将评价信息与预算管理结合起来，提高绩效目标申报的科学性和准确性，提高绩效跟踪的质量，提高绩效评价的效率和权威性，降低评价成本，为绩效评价结果全面应用于预算管理奠定基础。2.2项目要求依托于本次需要建设的预算绩效管理信息系统，同时进行绩效指标体系的建设并建立以绩效评价为纽带，贯穿项目绩效目标申报、项目绩效跟踪监控、项目绩 效评价和监督、结果应用等各环节的信息化系统。实现财政部门与预算部门、 预算单位之间的预算绩效管理信息交换与共享，全面推进预算绩效管理工作，要求各投标人从用户角度对项目的整体统筹规划、准确定位财政绩效工作现状及未来发展方向。2.2.1 功能性业务要求2.2.1.1 系统建设
9、本次需要建设的预算绩效管理信息系统主要功能有：目标申报管理（以下简称“目标 申报” ）、绩 效跟踪管理（以下简称“绩效跟踪” ）、绩效评价管理（以下简称“ 绩效评价”）、 评价结果应用管理（以下简称“结果应用” ）、指标库管理、专家 库管理、第三方机构管理、档案信息库、评价报告辅助管理和社会调查管理。其中档案信息库包括标准库、制度库、文献库和案例库。目标申报财政支出绩效目标指的是绩效评价的对象（如某个项目）计划在一定期限内达到的产出和效果。一般在进行项目申报时，同时填报项目的绩效目标。绩效管理科室根据财政局对预算绩效管理的要求，设置本年度的绩效目标申报业务规则，包括绩效目标申报表样、需要进行绩
10、效目标申报的范围（如预算单位、必须填报绩效目标的项目类型等）、绩效目标填报所需要用到的指标库、 绩效目标申报审核的方案及业务流程等内容。各主管部门及各级预算单位根据绩效目标申报的要求，填报项目的绩效目标，上报主管部门，主管部门对预算单位上报的绩效目标相关内容审核后上报绩效管理科室初审，初审后由主管业务科室进行复审，最后由预算科根据目标填报情况对项目的支出预算进行审定。根据目标申报业务流程及操作要求，分为绩效目标申报和绩效目标审核两个业务。绩效目标申报实现对绩效目标的填报和提交审核，填报的内容包括：项目基本信息、项目资金构成、预算单位信息、总体绩效目标、绩效目标指标和指标目标值设置。指标信息和指
11、标目标值信息，通过指标库提供的指标和指标目标值选择功能进行选取，也可以自行填写和设置。针对指标目标值设置较难的问题，系统需提供目标值测算模型和测算功能，辅助进行目标值设置。系统提供从往年项目和案例库参考的功能，快速完成绩效目标和指标值的设定。系 统提供按一定属性分类方式从指标库快速推荐共性绩效指标功能，提高目标申报质量。在绩效目标审核功能中，根据配置的工作流程机制进行绩效目标审核工作的开展。此外，系统还需要提供项目申报情况查询和申报项目资金比例实时计算等辅助支持功能，以提高工作效率。响应指标：系统提供从往年项目和案例库参考的功能，快速完成绩效目标和指标值的设定。系统提供按一定属性分类方式从指标
12、库快速推荐共性绩效指标功能，提高目标申报质量。绩效跟踪财政支出绩效跟踪监控是预算绩效一体化管理的重要环节。在项目实施中，预算单 位不仅要持续地监控项目各项活动的进展情况，同时还要监测和评估项目达到预期结果的可能性。预算单位要建立绩效跟踪监控机制，定期采集绩效信息并汇总分析，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查， 纠偏扬长 ，促 进绩 效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效目标实现程度与预期绩效阶段目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。财政局根据预算单位制订的项目绩效目标，结合项目预算拨款管理，对财政支出绩效进行跟踪监控。财政部门可定期对预算单位监控措施的制定和落实情况、 项目执行进度和绩
13、效目标实现情况进行检查，提出改进意见和措施。在绩效跟踪模块需要能够根据申报的绩效目标信息开展绩效跟踪工作。主要包括绩效跟踪管理和绩效跟踪数据填报两部分功能。绩效跟踪管理功能中，选定已申报目标的项目，对其进行阶段性跟踪。必要的时候，可以根据客观实际情况对其目标进行调整。系统提供指标选取支持，提高跟踪质量和跟踪工作的合理性。系统提供所有跟踪项目汇总查询及预警提示功能。绩效跟踪数据填报功能中，需根据申报项目的总体目标和当前阶段性要求，制定合理的阶段性目标，并采集填报当前工作开展相关数据。同时，系统将根据填报数据辅助判断预期目标实现的可能性。根据填报的数据系统将辅助支持部分跟踪结论的生成。绩效跟踪支持
14、对一个项目的多次跟踪。响应指标：系统提供所有跟踪项目汇总查询及预警提示功能。绩效评价财政支出绩效评价是指财政部门和主管部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观公正的评价。绩效评价，这里指的是事后绩效评价，是在预算执行完毕后或项目完工验收后对其进行全面的绩效评价的过程，主要包括：评价方案设计、基础数据采集、综 合汇总计算和评价报告撰写等内容。绩效评价按照工作的主体分为财政评价和预算单位自评价。财政评价以第三方中介结构评价为主，财政可对自评价项目进行抽查，也可以组织对重要项目的绩效评价工作。预算单位自评价，是根据申报的绩效目标和绩效目标跟踪信
15、息进行自我评价，是绩 效一体化管理过程中的必要环节。针对当前绩效目标申报开展越来越广泛深入的情况，预算单位通过系统开展自评价将成为预算绩效管理的主体工作。预算单位必须要建立绩效自评价机制，于预算执行完毕后采集相应的绩效信息汇总分析，对绩效目标的实现情况进行总结并进行相应的整改，同时 根据评价结果安排次年预算。针对绩效评价的业务要求，系统需要提供如下功能支持，其中包括：评价方案管理、指标体系设计、基础数据填报、系统综合评分、调查问卷管理、问卷结果分析计算、评价报告管理等功能。评价方案管理：提供评价方案的上传、审核和存档等管理功能；指标体系设计：提供表格的定义、指标选取、评分标准设置等管理和支持功
16、能；基础数据填报：提供基础数据的填报和提交等功能；系统综合评分：提供综合表的系统评分自动计算功能；调查问卷管理：提供问卷设计、问卷题目选取、问卷抽样、结果录入等管理和支持功能；问卷结果分析计算：提供问卷满意度计算、信度和效度验证等支持功能，分析结果智能生成图表功能；重点评价结论生成及表式化管理：根据综合评分及问卷结果辅助生成部分重点评价结论，并形成评价报告中的相应内容；评价报告管理：提供报告的编辑、上传、审核和存档等管理功能。响应指标：有问卷库，能提供抽样计算模型且提供问卷分析功能，问卷题目大于等于600条。提供问卷满意度计算、信度和效度验证等支持功能，分析结果智能生成图表功能。结果应用结果应
17、用包括绩效跟踪结果应用和绩效评价结果应用。绩效跟踪结果应用包括：系统根据绩效跟踪主要指标的情况进行预警，同时绩效跟踪形成绩效跟踪综合意见反馈表，预算单位根据绩效跟踪综合意见反馈表，填报改进措施表报财政并进行整改。绩效评价结果应用：评价工作完成后，评价组织者在一定期限内将评价结果以财政支出绩效评价结果反馈书形式反馈给被评价部门或单位（自评价除外）：被评价部门或单位就反馈书中的整改建议提出整改措施以部门正式行函方式把财政支出绩效评价结果整改报告书和相关佐证材料反馈给评价组织者，评价组织者对整个报告和佐证材料进行审核并决定是否办结。响应指标：系统根据绩效跟踪主要指标的情况进行预警，同时绩效跟踪形成绩
18、效跟踪综合意见反馈表。评价辅助支持评价辅助支持业务包括：指标库管理、专家库和第三方机构库管理。建立完善的财政支出绩效评价指标库是开展财政支出绩效管理的核心环节。指标库 管理分为三个部分：指标库的建立、对指标库的管理和指标库中指标的调用。评审专家库（以下简称“专家库” ）主要负责专 家信息的管理和维护，并处理专家入库申请、专家入库审核、专家选取、专家工作考核和专家退库等业务。第三方评价机构库（以下简称“第三方机构库” ）主要负责对第三方机构信息的管理和维护，并处理第三方机构入库申请、第三方机构入库审核、第三方机构选取、第三方机构工作考核和第三方机构退库等业务。响应指标：指标体系完整、分类科学、有
19、科学的解释以及全面合理的要素配置，指标 数量大于等于3000个。档案信息库档案信息库提供对各种文档的管理和查询功能，其中主要分为：标准库、制度库、文献 库和案例库。在各个子功能库中，可以简便有效的对各类文档信息进行分类管理，同时也提供边界的查询和下载功能。例如：标准库可划分为国际标准、国家标准、地方标 准和行业标准，在具体工作可根据实际情况决定采用国家标准还是地方标准。案例库主要支持对评价过程中形成的各类文档进行集中归档管理，同时提供查询、 调用案例功能。可以将一些较好具有一定代表性的案例项目，进行预整理入库，为项目开展提供参考。也可以在工作过程中，将已完成的项目进行归档入库，供以后使用。响应
20、指标：有绩效评价标准库，且分类合理，提供大于等于20000条评价标准。有支持绩效评价需要的制度库，且分类合理，提供大于等于100部制度。有支撑绩效评价需要的文献库，且文献内容大于等于1000篇。系统内提供完整的事前评价、事中和事后评价的典型案例大于等于70个。绩效数据分析提供线性回归分析、抽样分析和DEA分析和AHP分析等适用于绩效管理的数据分析模型。在目标申报、评价过程中基础数据采集完成之后，利用系统专业的数据分析模型进行分析，为绩效评价得出科学的结果、辅助决策提供了重要依据。响应指标：提供绩效评价分析模型，能支持科学分析，大于等于1个。2.2.1.2 业务咨询依托于本次需要建设的预算绩效管
21、理信息系统，同时提供绩效指标体系建设的业务咨询，项目绩效目标申报、项目绩效跟踪监控、项目绩效评价和监督、结 果应用等各环节的咨询服务。2.2.1.3 功能性技术要求基础数据管理通过接口的方式与现有部门预算系统进行衔接；支持良好的API；业务流程管理具备统一建模工具，业务人员也可以使用；具备快速设计、快速部署、快速实现业务流程的能力；支持信息部门和业务部门合作设计开发业务流程；具备与业务系统业务事件、工作流、报表集成的能力；支持业务规则与业务流程相独立，能动态实现业务规则的制定和共享；提供公共财政业务的基础组件及扩展能力支持财政业务主要使用对象，多种控制要求的业务应用能力；组件具有满足当前和未来
22、财政业务发展需要的扩展能力，预留区县统一接入接口；软件生命周期全过程管理可从生产系统抽取一致的、相关的业务数据创建小型非生产系统，作为测试、培训 、演示或其他功能环境；提供易用的界面控制项目过程实施、系统配置、打包、测试、升级工具。数据分析、报表制作及展现产品应该具有良好的整体性，即一个产品包含查询、报表、多维分析等功能；功能易用，业务人员无任何SQL基础也可以即时查询、创建报表；采用统一的用户管理、权限管理机制；与Microsoft Office无缝集成；支持所见即所得的报表显示，批量导出。数据交换技术内置各类标准插件、支持第三方插件；系统间通讯必须采用XML格式，支持大XML文档处理；拥有
23、图形化的操作界面、数据匹配界面；具备预定的流程和接口；可与多种外围系统连接；可对不同数据格式、数据类型进行转换。2.2.1.4 项目实施服务要求2.2.1.4.1 本地化支持能力要求技术维护人员配置到位，提供本地服务响应时间承诺合理。2.2.1.4.2 实施和培训本项目工期要求：合同签订后20日内完成并投入系统试运行。项目实施的组织、管理。系统建设需要投标人就项目实施的领导、组织与管理进行合理规划，明确项目组织与岗位职责，采用成熟开发工具，按照科学、先进的项目管理方法周密计划、精心施工。同时，要求投 标人描述自身的技术实力和确保项目顺利实施的组织和相关措施。项目进度计划投标人应就本项目提供详细
24、的实施计划及日程安排。项目质量控制投标人必须按照软件质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保应用软件开发质量。项目配置管理投标人应说明项目实施过程中配置管理方法，并保障在项目生命周期中各个阶段成果的有效版本控制。项目风险管理投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须分析识别项目中的各类风险因素，并采取相应的对策。项目运行维护管理投标人应充分说明系统建设的运行维护措施，提出详细的系统维护和安全稳定运行的保障措施。系统测试及验收投标人中标后须在软件系统开发完成后进行深入的单元测试、集成测试和系统测试，确保开发的应用软件已符合招标文件、业务需求说明书的预定要求，系统 运行正常，提出验
25、收测试申请。投标人中标后负责起草验收测试方案和验收报告，得到确认后方可实施。投标人中标后和采购人双方共同实施测试与验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。中标人应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使操作员 达到能独立进行管理、维护和故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员。2.2.1.4.3 售后服务及承诺投标人提供系统终验后两年的免费质保，质保内容主要包括改正性维护，即在软 件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期内中标人必须在工作日内在现场派驻至少1名技术人员，必须是公司正式员工，在公司工作五年以上，提供社保证明。质保期内按招标方指定的方式提供5 8小时支持 维护服务，当系统出现紧急故障时，须保证1小时之内响应、4小时 内派工程师到达现场、24小时内解决问题。必须提供完善的售后服务，建立健全售后服务体系，确保系统正常运行。
