1、 目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 系统功能 1 1.2 产品接口 2 第 2 章 应用方案 . 5 第 3 章 操作流程 . 6 3.1 使用准备 6 3.2 系统操作流程 7 3.3 主要业务流程 8 第 4 章 基础设置 . 9 4.1 选项 9 4.1.1 业务控制 9 4.1.2 信用控制 10 4.1.3 预算控制 11 4.1.4 权限设置 13 4.2 业务类型 15 4.3 收支项目 15 4.4 报销标准 16 4.4.1 报销标准 16 4.4.2 部门 . 17 4.4.3 影响因素 17 4.4.4 因素值设置 18 4.4.5 标准设置 18 4.5 信
2、用设置 19 4.6 职员档案 20 4.7 出差地区 22 4.8 借款期初 22 4.9 凭证设置 25 第 5 章 网上报销业务处理 . 28 5.1 借款处理 28 5.2 借款审核 32 5.3 报销处理 36 II 目录 5.4 报销审核 42 5.5 核销 46 5.6 网上支付 50 5.7 制单 51 第 6 章 网上报销单据查询 59 6.1 借款单据查询 59 6.2 报销单据查询 61 6.3 凭证查询 63 第 7 章 网上报销报表查询 69 7.1 借款到期报警单 69 7.2 借款账龄分析 71 7.3 借款统计表 72 7.4 业务类型汇总表 73 7.5 收支
3、统计表 74 7.6 借款报销一览表 75 7.7 我的报表 77 第 1 章 系统概述 网上报销 系统 是用友 ERP-U8 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。 本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效 率。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项
4、费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统 采用三层结构、 WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于 Internet 的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。 本系统 满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散 式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。 1.1 系统功能 网上报销 系统适用于各类企业、行政事业单位 对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销 等。 可以与预算系统集
5、成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务； 可以与总账系统集成使用，将 借款、报销单据生成凭证 传递到总账中；可以与 网上银行 系统集成使用， 将本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付 。 网上报销 系统有以下主要功能： 初始设置 可以根据用户的实际需要设置各种单据模板； 可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限和金额权限。 基础信息 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务、营业外收入报账业务等。 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。 可以设置不同员工的借款信用额度； 可以设置各种费用
6、项目的报销标准； 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据自动生成总账中的凭证。 2 第一章 系统概述 日常处理 用户可以远程录入各种借款单和报销单； 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制 ； 用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准自动进行控制； 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据； 用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，从而进行预算控制。 单据查询 用户可以根据自己的权限远程查询各种单据； 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。 报表查询 系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询
7、。 1.2 产品接口 网上报销 系统 除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够发挥更强大的功能。网上报销系统与其他系统的接口主要有：与总 账的接口、与预算系统的接口、与网上银行的接口、与资金管理的接口。网上报销系统与其他系统接口的总体情况可以通过下图来表示： 资金管理 r 预算分析 资金预测 总账 预算管理 费用预算 支出报销单 收入报账单 借款单 付款单 会计凭证 支票登记簿 网上报销 网上银行 第一章 系统概述 3 网上报销 系统 与总账系统 网上报销 系统 与总账系统 集成使用， 可以通过凭证模板自动 将 借款、报销单据生成凭证 传递到总账中 ，并可以在本系统中查询本
8、系统生成的凭证。网上报销 系统 与总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示： 网上报销 系统 与预算系统 费用预算是全面预算的一部分，网 上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。网上报销 系统 与预算系统的关系如下图： 应收款管理 应付款管理 网上报销 销售业务 采购业务 内部业务 客户档案 供应商档案 部门、个人档案 生成凭证 供应商 总账 部门、个人 客户 业务数据 网上 报销系统 预算系统 费用预算 4 第一章 系统概述 网上报销 系统 与网上银行系统 网上报销 系统 通过与网上银行系统的集成使用
9、，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。网上报销 系统 与网上银行系统的关系如下图： 网上报销 系统 与资金管理系统 网上报销系统通过与资金管理系统的集成使用，可以为资金管理提供资金预测依据。网上报销系统与 资金管理 系统的关系如下图 ： 付款单 网上报销系统 网上银行系统 借款单 网上报销系统 资金管理系统 休息一会儿 第 2 章 应用方案 用友 ERP U8 网上报销系统可为企业内部借款、报销业务提供多种解决方案： 1. 作为单个企业费用预算的控制入口。 2. 作为单个企业员工借款、报销的平台。 3. 处理单个企业除主营业务（客户、供应
10、商）外的其他资金收付业务。对企业内部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理。 4. 支持异地借款、报销、审批业务以及借款的及时核销。 具体包括： 可以根据企业内部报销制度设置各项费用的报销标准，从而对企业的支出进行控制。 提供内部报销、借款的预算控制功能。在启用预算管理的预算控制后，内部报销、借款 业务单据需要录入预算项目和口径，然后将数据传递给预算管理，由预算控制平台来进行预算控制。 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能。 借款业务的处理。支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。 报销业务处理。支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款
11、，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。 支持网上支付。如果是通过网 上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户。然后传递到网上银行中进行网上支付。 支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证；支持借款、报销业务的会计处理以及与 U8 其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务。 休息一会儿 第 3 章 操作流程 下面提供一个操作本系统的标准流程，用户在使用时最好按照标准流程进行操作，只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。特别是第
12、一次使用的用户，更应遵守使用顺序。 3.1 使用准备 在您使用网上报销系统前，如果您未使用过用友 ERP-U8 其他系统，则需按系统管理 使用手册中的要求准备系统运行环境，并根据启用的模块准备基础信息的档案，如部门、职员等。具体要求见系统管理使用手册和相关模块的手册。针对使用本系统来说，用户在准备好基础信息后，还需要准备如下的信息： 单位信息： 单位信息是指纳入 网上报销 管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。 系统运行参数： 系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式，通过
13、参数配置，可以将 网上报销 系统配置为满足企业实际业 务的系统。 开户银行：即建立 网上报销 后的开户银行的信息，将根据您的资金管理模式确定。 期初余额：即各单位的 借 款余额。 收支项目：即对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类，您可以根据您的具体业务的要求进行分类。 凭证设置： 凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点，凭证设置是对应到单据或者业务处理过程的。凭证设置的过程，就是要明确凭证各要素的来源。 总账信息： 由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共享一些基础数据，此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部门 、个人、凭证类别。 第三
14、章 操作流程 7 3.2 系统操作流程 图 3-1 8 第三章 操作流程 3.3 主要业务流程 图 3-2 网上报销业务流程出纳员工 主管 会计预算编制预算调整预算预算数预算控制预算分析借款报销还款审批流审批流审批流付款记账收款第 4 章 基础设置 4.1 选项 系统选项是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。网上报销系统 的 参数设置在【基础设置】中的【选项】下进行。如图 4-1 所示 ，点击“业务控制”、“信用控制”、“预算控制”、“权限设置”页签，即可进行系统选项的修改和查看。 图 4-1 4.1.1 业务控制 选择“业务控制”页
15、签显示如 图 4-1。 保存后是否立即进行核销指定 选中此项：报销单保存时系统自动提示用户是否立即核销指定，用户可在此选择是否需要进行核销指定操作 。 不选中此项：报销单保存时系统不提示用户是否立即核销指定，如果用户需要进行核销指定，需手工点击核销指定按钮进行指定操作。 允许核销他人借款 选中此项：允许核销他人借款， 受 数据权限控制。 不选中此项：只允许核销本人借款。 允许查询他人审批单据（查询、审核） 选中此项：在单据查询和单据审核时，允许查询到其他人审批的单据。 10 第四章 基础设置 不选中此项：在单据查询和单据审核时，只能查询到自己审 批过的单据或等待自己审批的单据。 提醒：只有进入
16、工作流的单据才受此选项控制；帐套主管不受此选项控制。 允许查询他人审批单据（制单） 选中此项：在制单时，允许查询到其他人审批过的单据进行制单。 不选中此项：在制单时，只允许查询到自己审批过的单据进行制单。 提醒：只有进入工作流的单据才受此选项控制；帐套主管不受此选项控制。 收支项目编码级次 用户在此对收支项目的级 次 进行设定 。 在收支项目编码级次录入后，如果设置了收支项目，则收支项目编码级次不可修改 。 出差地区编码级次 用户在此对 出差地区 的级 次 进行设定 。 在 出差 地区 编码级次录入后，如果设置了 出差地区 ，则 出差地区 编码级次不可修改 。 制单时允许修改总额 选中此项 ：
17、 凭证中借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额可以不相等 。 不选中此项 ： 生成凭证时要求借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额相等 。 制单时允许修改 默认的辅助核算 项 选中此项 ： 对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时允许修改 。 不选中此项 ： 对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时不允许修改 。 4.1.2 信用控制 选择“信用控制”页签显示如图 4-2。 第四章 基础设置 11 图 4-2 借款到期天数 设置借款到期天数，此选项将用于借款单的 填制和报警。 当选择 “固定天数” 时，在 录入 借款 单时借款 到期 日期按照输入的数值自动计算。 当选择 “信用天数” 时，在 录入
18、 借款 单时借款 到期 日期按照借款人在职员档案中的未报销借款天数自动计算 。 借款 预警天 数 设置借款预警天数。 信用设置优先级 职员档案内部信用取 信用设置标准 时 的优先级。 职员档案如果同时符合两个信用标准，这两个标准一个是按部门设置的，另一个是按人员级别设定的，这时按本选项的选择确定信用标准。 报销时是否允许修改报销标准 选中此项 ，在填写报销单时，如果设置了报销标准，则可以在单据上修改报销标准。 不选 中此项 ，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。 对负数期初借款单进行信用控制 选中此项：负数期初借款单同正数借款单一样进行信用控制。 不选中此项：负数期初借款单不进
19、行信用控制 4.1.3 预算控制 选择“预算控制”页签显示如图 4-3。 12 第四章 基础设置 图 4-3 借款进行预算控制 此选项 要求预算系统必须已将本系统 设 为了控制对象后才可 生效或修改。 选中此项 ： 系统将会对借款和报销同时进行预算控制。 不选中此项： 系统 将仅对报销进行预算控制， 不会对借款进行预算的控制 预算 项 目必须输入 选中此项： 借款单、报销单的 预算 项目 必须输入 。 不选中此项： 预算项目可以不录入。 只有当预算系统设置了对网上报销系统的控制后，本选项才可以启用；否则，不支持对本选项的操作 。 按预算口径权限选择预算项目 选择控制时： 选择预算项目时，只 能
20、 选择口径值中指定了本单据中的部门的预算项目。 选择不控制时： 可以选择 预算 口径中不含本部门的预算项目，既可以按照指定口径筛选预算项目，也可以选择非指定口径的预算项目。 无审批流扣减 预算 时点 当 选择 “提交时扣减预算”且单据未进入审批流时，在提交单据时扣减预算 。 当 选择 “审核时扣减预算”且单据未进入审批流时，在审核单据时扣减预算 。 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。 审批流中影响预算级别 当 选择 “ 任意级别影响预算 ”且单据进入审批流时，根据单据适用审批流中的设置时点影响预算 。 第四章 基础设置 13 当 选择 “仅终审级别影响预算”且单据进入审批流时，无论审批流中
21、是否设置影响预算服务，仅在审批流终审时影响预算 。 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。 核 销回冲 预算 期间选择 当 选择 “报销日期所在期间”时，核销借款单回冲当前报销单报销日期所在期间的预算 。 当 选择 “借款日期所在期间”时，核销借款单回冲该借款单借款日期所在期间的预算 。 4.1.4 权限设置 选择“权限设置”页签显示如图 4-4。 图 4-4 控制部门权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应部门；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应部门及其记录。 选择不控制：不控制部门的数据权 限，可参照并使用所有部门档案，可查询所有部门的相关数据。 只有在【企业
22、应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对部门或网上报销启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。 控制业务员权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应业务员；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应业务员及其记录。 选择不控制：不控制业务员的数据权限，可参照并使用所有业务员档案，可查询所有业务员的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对业务员或网上报销启用了记录级权限控制后，该选 项才可设置。 控制操作员权限 14 第四章 基础设置 选择控制：则控制操作员的查询、删改、审核、弃审、撤销权限。查询单据和报表时，只能查询出具有查询权限的相应操作员填制
23、的单据记录；修改和删除单据、提交审批时，只能对具有删改权限的相应操作员填制的单据进行修改、删除、提交操作；审核单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行审核；弃审单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行弃审；撤销提交审批时，只能对具有撤销权限的操作员填制的单据进行撤销提交审批操作。 选择不控制：不控制操作员的数据权限，可参照并使用所有操作员档案，可查询 和使用所有操作员的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对用户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。 控制项目权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应项目；查询单据和报表时，只能显示
24、具有查询权限的相应项目及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有项目档案，可查询所有项目的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对项目启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。 控制客户权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录 入具有录入权限的相应客户；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应客户及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有客户档案，可查询所有客户的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对客户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。 控制供应商权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具
25、有录入权限的相应供应商；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应供应商及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有供应商档案，可查询所有供应商的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对供应商启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。 控制业务类型权限 选择控制：录入单据时，只能参照并选择具有录入权限的业务类型；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的业务类型及其记录。 选择不控制：不控制业务类型的数据权限，可参照并使用所有业务类型，可查询所有业务类型的相关数据。 只有在【企业应用平台系统服务权限数据权限控制设置】中对网上报销业务类型启用了记录级权限
26、控制后，该选项才可设置。 第四章 基础设置 15 注意 用户在修改选项参数设置时，需要点击修改 按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击保存按钮保存修改或点击放弃按钮取消修改。 4.2 业务类型 业务类型实际上是单据类型，也是收支项目的另一种分类。区分业务类型主要是针对不同业务类型进行不同的处理，并且设置不同的单据模板 。 业务类型：通过下拉框选择，可选择的内容包括收入、支出、借款，使用后不能修改。 业务名称：输入该业务的具体名称。 显示模板：选择业务类型相对应的显示模板，模板的设置应该通过单据模板设置已预先完成。 打印模板：选择业务类型相对应的打印模板，模板的设置应该通过单据模板设置已预先
27、完成。 制度链接：各种费用类型报销制度详细解释的链接，应该输入各种费用类型报销网址。 注意 用户在修改或新增业务类型时，均需要首先点击修改 按钮。 如果用户希望增加新的业务类型，在点击修改按钮后，点击增行按钮。 如果用户希望删除原有业务类型，在点击修改按钮后，点击删行按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击保存按钮保存相应变动或点击放弃按钮取消所做编辑操作。 4.3 收支项目 收支项目是对单位的收入和支出按某种属性进行划分归类，收支项目通常是单位的某些预算科目的进一步细化 。通过本功能可建立收支项目体系。在单据录入以及统计查询中都要用到收支项目，因此需要 首先在 这里进行设置。 操作步骤
28、选择【基础设置】菜单下的【收支项目】，进入“收支项目设置”窗口。如图 4-5。 单击左侧的“收入”或“支出”，分别进入新增收入项目或支出项目。 若要对原有收支项目进行编辑，需打开树形结构，对已存在的收支项目进行选择。 16 第四章 基础设置 图 4-5 上级编码、编码级次：由系统带入，不可修改。 本级收支项目名称、编码：由用户手工录入。 业务类型： 指定收支项目与业务类型的关系，可参照选择收入业务类型或支出业务类型，一个 收支项目可同时对应多个业务类型。下级的业务类型默认与上级的业务类型一致，用户可以对其修改。在此处指定了收支项目与业务类型的对应关系后，在录入报销单据参照收支项目时，则显示当前
29、单据业务类型对应的收支项目。 预算项目： 指定收支项目与预算项目的关系，可参照选择预算项目，一个收支项目可同时对应多个预算项目。下级的业务类型默认与上级的预算项目一致，用户可以对其修改。在此处指定了收支项目与预算项目的对应关系后，在录入报销单据参照预算项目时，则显示当前行收支项目对应的预算项目。 注意 用户在修改收支项目时，需要首先点击 修改按钮。 如果用户希望增加新的收支项目，需要首先点击新增按钮。 如果用户希望删除原有收支项目，在点击修改按钮后，用鼠标选定要删除的收支项目，最后点击删除按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击保存按钮保存相应变动或点击放弃按钮取消所做编辑操作。 4.4
30、报销标准 报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。 一个完整的报销标准在本产品中需要五项设 置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。现逐一说明： 4.4.1 报销标准 操作说明 选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“报销标准”设置页签。如图 4-6。报销标准页签 对具体的报销标准进行设定 ，包括： 第四章 基础设置 17 图 4-6 标准名称：报销标准 的 名称 。 收支项目名称：报销标准所属的 收支项目 。 控制方式：报销的控制方式
31、 ，包括严格控制和提示 。 注意 用户在修改或新增报销标准时，均需要首先点击修改按钮。 如果用户希望增加新的报销标准，在点击修改按钮，点击增行按钮。 如果用户希望删除原有 报销标准，在点击修改按钮后，用鼠标选定要删除的报销标准，最后点击删行按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击保存按钮保存相应变动或点击放弃按钮取消所做编辑操作。 4.4.2 部门 操作说明 选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“部门”设置页签。如图 4-7。部门页签 对报销标准的适用部门进行设定 ： 图 4-7 1. 从左侧的 “ 待选部门 ” 中用鼠标单击希望选择的部门，然后单击 键，将其选择至右侧的 “ 已选部
32、门 ”。 2. 如果希望将 “ 待选部门 ” 全部选择，则单击 键，将其全部选择至右侧的 “ 已选部 门 ”。 3. 如果希望从 “ 已选部门 ” 中删除某个部门，首先用鼠标单击 “ 已选部门 ” 中希望删除的部门，然后单击 键，将其选择至右侧的 “ 已选因素 ”。 2. 如果希望将影响因素全部选 择，则单击 键，将其全部选择至右侧的 “ 已选因素 ” 。 3. 如果希望从 “ 已选因素 ” 中删除某个因素，首先用鼠标单击 “ 已选因素 ” 中希望删除的因素，然后单击 键 。 4. 如果希望删除全部的 “ 已选因素 ” ，则单击 键 。 4.4.4 因素值设置 操作说明 选择【基础设置】菜单下
33、的【报销标准】，进入“因素值设置”页签。如图 4-9。在此，可以 按照 在左侧显示的、 选定的影响因素，进行相关因素标准的录入 ： 图 4-9 注意 如果录入的因素值为 金额级别 ，则输入的是金额上限 ， 且必须按照顺序输入，后面的金额必须大于前面的金额 。 4.4.5 标准设置 操作说明 第四章 基础设置 19 选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“标准设置”页签。如图 4-10。 根据用户 之前所进行的报销标准设置 ，系统 将 自动组合一张 报销标准设置 列表。如果事先 没有选择因素或者没有因素值，列表 则 为空 ；否则，用户可以对定额和超定额比率进行设定： 图 4-10 定额：对于
34、该级别用户 所 允许的最大报销金额 。 超定额比率：报销时超过定额仍可以报销的比率 。 4.5 信用设置 信用设置可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。比如企业中经理级别的未报销金额为 10000 元，普通员工 的未报销级别为 5000 元，如果在信用设置中设置了，只要员工的人员级别为经理，则 可 将 该员工职员档案中的内部信用更新为 未报销金额不超过 10000 元。当然，如果个别人员的内部信用标准特殊， 仍 可以在职员档案中单独设置。 操作步骤 选择【基础设置】菜单下的【信用设置】，进入“信用设置”界面。如图 4-11： 图 4-11 1. 在【信用设置】 中点击 新增 按钮，
35、您可 逐条 录入 企业规定的信用标准信息，包括未报销借款天数、未报销借款笔数和未报销借款金额。 2. 如果您希望对某一信用标准的信息进行补充或修改，用鼠标在界面定位该信用标准， 然后点击工作栏上的修改按钮， 可录入或修改 信用标准信息。 3. 录入或修改完职员详细档案信息后，您可以通过点击保存按钮，对信息进行保存；您也可以点击退出按钮，对信息不加以保存，直接退出。 20 第四章 基础设置 4. 点击更新按钮可将信用设置中的所有标准更新到对应的职员档案的内部信用中，清空原有职员档案中的内部信用信息。 操作说明 在职员详细档案信息界面： 用户可设置的内容包括未报销借款的最大天数、最大笔数和最大金额
36、。 用户可以分别在信用额度中分别制定其上限。 控制方式分为严格控制、提示和不控制三种，当设置为严格控制时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，则系统限制其后的操作的继续进行；当设置为提示时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，系统将弹出提示信息，用户可以选择是否继续进行其后操作；当系统为不控制时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，系统也不会进行控制。 注意 在更新时，如果某个职员的报销同时符合几个信用设置规则时：首先选择部门和人员级别都存在的规则，然后再按选项信用优先级的选择确定优先规则。 4.6 职员档案 职员档案对在本系统中所需要的职员信息，在基础档案职员信息的基础上进一步进行界定
37、 ，包括基本信息、账户 信息和内部信用三个方面。 操作步骤 选择【基础设置】菜单下的【职员档案】，进入“职员档案”界面。如图 4-12： 图 4-12 1. 用鼠标单击左侧的部门分类，可以对目前各个部门的职员信息进行浏览 。 2. 如果您希望对某一职员的档案信息进行补充或修改，用鼠标在界面右侧定位该职员，然后点击工作栏上的查询按钮，职员详细档案信息界面将会打开。 3. 在【 职员详细档案 】 中点击修改按钮，您可录入或修改职员详细信息 ，包括基本信息、账户信息和内部信用三个方面。 4. 录入或修改完职员详细档案信息后，您可以通过点击保存按钮，对信息进行 保存；您也可以点击退出按钮，对信息不加以
38、保存，直接退出。 注意 增行按钮 只有在 “账户信息 “页签时才可 使用 ， 用于 增加新的开户银行信息 。 第四章 基础设置 21 删行按钮 只有在 “账户信息 “页签时才可 使用 ， 用于 删除光标所在行的开户银行信息 。 在 “基本 信息 “页签 ，进行编辑可直接进行，无需首先点击修改按钮 在信用控制中执行更新操作会将对应信用标准在本功能的内部信用中更新，可以个别修改，在借款时的使用本功能 (职员档案 )的内部信用为控制标准。 操作说明 在职员详细档案信息界面，您首先看到的是“基本信息”页签，如图 4-13 所示 ： 图 4-13 图 4-14 人员级别 ： 可以选择录入用户事先设定的人
39、员级别。 除了人员级别外，其它信息从基础档案获得，不可编辑。 “账户信息” 页签如图 4-14 所示： 用户允许为网上报销设置多个银行账户。可以参照交易单位中的银行信息；未设置职员账户信息时，系统会将人员档案中的银行信息作为该职员的账户信息。 用户允许设定一家银行账户为默认账户。 “内部信用” 页签如图 4-15 所示： 图 4-15 用户可控制的内容包 括未报销借款的最大天数、最大笔数和最大金额。 用户可以分别在信用额度中分别制定其上限。 控制方式分为严格控制和提示两种，当设置为严格控制时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，则系统限制其后的操作的继续进行；当设置为提22 第四章 基础设置
40、 示时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，系统将弹出提示信息，用户可以选择是否继续进行其后操作。 4.7 出差地区 出差地区是对单位员工进行出差的地区进行等级划分，从而为员工在不同地区的报销标准奠定基础。出差地区 作 为在报销时一个重要的参考标准，首先需要 在 这里进行设置。 操作步骤 选择【基 础设置】菜单下的【出差地区】，进入“出差地区”界面。如图 4-16： 图 4-16 上级编码和编码级次由系统根据用户在选项中的设定自动带出。 出差地区编码、名称由用户手工输入。 级别编码和名称根据用户在报销标准 地区级别中因素值的设定，由用户参照录入。 在报销时，如果所录入的收支项目设置了报销标准
41、，且报销标准的影响因素有地区级别，则要求录入地区级别信息 。 注意 用户在修改出差地区时，需要首先点击修改按钮。 如果用户希望增加新的出差地区时，需要首先点击新增按钮。 如果用户希望删除原有出差地区，在点击 修改按钮后，用鼠标选定要删除的出差地区，最后点击删除按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击保存按钮保存相应变动或点击放弃按钮取消所做编辑操作。 4.8 借款期初 借款期初用于录入系统启用时已经存在并入账的借款。进行借款期初设置的目的在于以后进行信用控制和统计查询。注意：这些借款已经入账，不再生成凭证。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
42、借款期初是指还未核销的借款单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 第四章 基础设置 23 操作步骤 选择【基础 设置】菜单下的【借款期初】，进入借款期初主界面。 系统显示空白期初借款单，点击上下翻页查询期初借款单 ，如图 4-17 所示： 图 4-17 增加期初借款单 1、点击增加按钮，系统将显示空白单据，用户可进行表头、表体项的录入。 2、 您可以输入有关栏目。按取消按钮，系统会取消刚才的操作。 3、 输入各种类型单据的期初余额后，按 保存按钮， 即可保持您所进行的操作。 4、 继续增加 ，重复以上 1-3 步操作。 删除期初借款单 1、点击删除按钮，删除当前借款单。 2、如果
43、该期初借款单已核销，则不允许删除。 修改 期初借款单 1、点击修改按钮，系统将会进入借款单的编辑状态。 2、修改完成后，点击保存按钮，保存当前修改；点击放弃按钮取消此次修改。 3、如果该期初借款单已核销，则不允许修改。 期初借款单的查询 1、点击查询按钮，系统将会进入借款单的查询界面，如图 4-18 所示： 24 第四章 基础设置 图 4-18 2、录入查询条件，点击 确定 按钮，进入查询结果列表界面；点击取消按钮，返回前次查询的单据列表结果。 3、 继续 查询，重复以上 1-2 步操作。 期初借款单的核销情况查询 1、点击核销查看按钮，系统将会进入当前期初 借款单的核销查看界面，如图4-19
44、 所示： 图 4-19 2、点击退出按钮，退出核销查看的界面。 期初借款单的信用查询 1、点击信用查看按钮，系统将会进入当前期初借款单的信用查看窗口，如图4-20 所示： 第四章 基础设置 25 图 4-20 2、点击关闭按钮，退出信用查看的窗口。 注意 期初借款单据可以录入负数金额。 4.9 凭证设置 凭证模 板 是单据生成凭证的依据和出发点，凭证模 板 与单据或者业务处理过程相关联。定义凭证模 板 的过程，就是明确凭证各要素来源的过程。凭证要素是指构成每条分录的元素，如科目、摘要、金额、 辅助核算项目等。各原始单据及业务处理的凭证模 板 设置在本功能中实现。 操作步骤 选择【基础设置】菜单
45、下的【凭证设置】，进入凭证设置主界面。显示当前存在的凭证设置列表，如图 4-21 所示： 图 4-21 增加收支科目 1、如果目前未处于 收支科目 页签，请点击 收支科目 页签。 2、点击修改按钮，收支科目将进入编辑状态。 3、点击增行按钮，用户可以对新的收支科目的具体栏目进行录入。 4、输入完成后， 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、 输入 完成 后，按 保存按钮， 即可保 存新的收支科目 。 6、 继 续增加 ，重复以上 2-5 步操作。 删除收支科目 1、如果目前未处于 收支科目 页签，请点击 收支科目 页签。 2、点击修改按钮，收支科目将进入编辑状态。 3、用鼠标选定您待删除
46、的收支科目，点击删行按钮。 26 第四章 基础设置 4、 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、 按保存按钮，即可保 存您所做的删除操作 。 6、 继续 删除，重复以上 2-5 步操作。 修改收支科目 1、如果目前未处于 收支科目 页签，请点击 收支科目 页签。 2、点击修改按钮，收支科目将进入编辑状态。 3、进行收支科目项目的修改。 4、修改完成后， 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、修改完成后， 按保存按钮， 即可保 存您所做的修改操作 。 6、 继续 修改，重复以上 2-5 步操作。 增加对方科目 1、如果目前未处于 对方科目 页签，请点击 对方科目 页签。 2、点击修改
47、按钮，对方科目将进入编辑状态。 3、点击增行按钮，用户可以对新的对方科目的具体栏目进行录入。 4、输入完成后， 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、 输入 完成 后，按 保存按钮， 即可保 存新的对方科目 。 6、 继续增加 ，重复以上 2-5 步操作。 删除对方科目 1、如果目前未处 于 对方科目 页签，请点击 对方科目 页签。 2、点击修改按钮，对方科目将进入编辑状态。 3、用鼠标选定您待删除的对方科目，点击删行按钮。 4、 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、 按保存按钮， 即可保 存您所做的删除操作 。 6、 继续 删除，重复以上 2-5 步操作。 修改对方科目 1、如果目前未处于 对方科目 页签，请点击 对方科目 页签。 2、点击修改按钮，对方科目将进入编辑状态。 3、进行对方科目项目的修改。 4、修改完成后， 按 放弃 按钮，系统会取消刚才的操作。 5、修改完成后， 按保 存按钮， 即可保 存您所做的修改操作 。 6、 继续 修改，重复以上 2-5 步操作。 设置凭证摘要 在摘要设置中提供生成凭证时的摘要的设置。提供接要根据单据情况进行摘要组合设置。 1、如果目前未处于 凭证摘要 页签，请点击 凭证摘要 页签。 2、点击修改按钮，凭证摘要将进入编辑状态。 第四章 基础设置 27 3、进行凭证摘要的设置，需
