1、1财政形势分析报告一、2011 年财政运行情况2011 年，贵阳市财政总收入完成 401.36 亿元，为年度任务的 100.34%，比上年增长 31.75%，增收近 100 亿元；地方财政收入完成 187.14 亿元，为预算的 106.32%，为年度任务的 101.35%，比上年增长 37.3%，增收 51 亿元。地方财政支出完成 277.43 亿元，比上年增长 35.67%。市本级一般预算收入完成 67.20 亿元，比上年增长 34.77%。加上级转移支付补助 7.21 亿元、区县上解 8 亿元，动用上年结余 4.3 亿元，减上解省支出 3 亿元，市本级实际可支配财力 83.72 亿元。一般
2、预算支出完成 97.47 亿元，减省下专款58.04 亿元，剔除指定用途一般性转移支付及结转下年上级专款 0.03 亿元，加下区专款 40.7 亿元，实际支出 80.11 亿元，为预算的 99.99%，比上年增长 27.4%。年终滚存结余 3.61 亿元。全年财政收支平衡。市本级财政基金预算收入 69.44 亿元，加上级补助 6.6亿元，减补助下级 25.1 亿元，加上年结余 37.59 亿元，基金预算可用财力 88.52 亿元。完成基金预算支出 76.82 亿元。基金预算结余 11.71 亿元。市本级国有资本经营预算收入 4484 万元，上年结余22214 万元，可用国有资本经营预算财力 6
3、698 万元。支出1468 万元。滚存结余 5230 万元。（一）坚持强化收支管理，促进财政增收节支1、强化组织收入。密切关注经济运行形势和收入进度，提高组织收入的针对性和时效性。建立完善综合治税机制，强化协调配合，加强纳税信息沟通和统计分析，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，切实提高收入质量。2、坚持厉行节俭。牢固树立“勤俭办一切事业” 的理念，量力而行，量财办事，围绕市委、市政府的中心工作，千方百计压缩不必要的开支，从严控制会议费、培训费、招待费、车辆购置费等支出，集中财力办民生之事、办实事、办大事，全年压缩行政事业性项目经费 3 亿多元，全部投入到民生、公益性设施建设和经济发展中去。3、加快支
4、出进度。把握重点支出方向，区别各类事项的轻重缓急，科学安排各项支出，对优先保障的重点支出加快拨付进度，确保资金早到位，项目早见效。（二）坚持保障重点，为建设城市新形象强基础1、坚持服务重点。继续巩固和提高 “三创一力”成果，整合下达“三 创一办” 专项资 金 3 亿余元；整合 补助资金 1.8 亿元全力支持花溪国家城市湿地公园项目如期建成。2、积极筹措资金。对总投资 122.7 亿元的北二环、东二环、南二环、甲秀北路、甲秀中路等重点市政交通基础设施项目，积极筹资完成建安投资 66.5 亿元；利用亚洲开发银行3贷款实施的水资源开发和水土保持工程的标志性核心子项目总投资达 6.2 亿元的鱼洞峡水库
5、已顺利截流。3、提高偿债能力。积极筹集资金支付各项贷款本息逾40 亿元，比上年增加约 10 亿元，保障了各项贷款本息的及时足额偿还，提升政府筹资偿债信誉。（三）坚持民生优先，确保社会公益事业有序发展1、积极推进保障性住房建设及棚户区改造的步伐。全年拨付约 6 亿元用于全市保障性住房建设。多渠道筹措资金，累计到位资金 24.73 亿元，累计拨付资金 24.56 亿元。2、支持建立健全城乡养老保险制度。市本级财政投入12.23 亿元，全面建成以城镇职工、城镇居民基本养老保险和新农保为构架的社会养老保险制度体系，推进医疗卫生体制改革。3、全力保障教育事业的发展。市本级财政共安排教育资金 14.41
6、亿元，主要用于教育、科学技术、文化体育与传媒等方面的支出。4、持续加大对公共安全的投入。市本级共安排公共安全方面的资金 9.35 亿元，比上年增长约 28 个百分点。（四）坚持强农惠农，促进“三农” 快速协调发 展1、继续加大对“三农 ”投入。市本级投入 6.65 亿元用于农林事务，主要用于加快农业结构调整、推动农民增产增收、扶贫项目建设、农田水利基本建设等。42、切实加强农村公益事业建设。已争取到中央和省级资金及整合市、县级资金共 1.57 亿元用于村级公益事业“一事一议” 财政 奖补工作，通 过农民补贴网以 “一折通”形式发放综合直补等 1.24 亿元。3、完成土地治理项目建设 7 个，中
7、低产田改造 2.85 万亩。（五）坚持助推工业强市，推动经济发展加速转型1、推进企业技术创新。预算安排 4.7 亿元技改资金支持企业结构调整、技改创新等，另投入 0.18 亿元对 37 个重点技改项目给予补助。2、积极争取上级资金。争取到上级中小企业发展专项资金 0.69 亿元扶持 72 户中小企业加快发展；争取上级 0.7 亿元支持十大工业园区建设。3、支持企业开拓国际市场。建立出口奖励制度，安排0.21 亿元对出口企业进行资金扶持和奖励。（六）坚持改革探索，努力创新财政工作机制1、按照深化市以下财政预算制度改革，提升区（县、市）经济发展活力。2011 年完成并实施的新一轮财政体制，进一步完
8、善了市以下财政体制，税收收入以“ 稳定存量、调整增量”为原则，实行属地征收，更为合理地分配市和区（县、市）之间的财税利益。同时，市级财政对各区（县、市）财政收入增收设制了激励机制，鼓励增收。52、国库集中支付制度改革向县级推进。在已完成市级改革的基础上，进一步从制度管理、业务操作方面加强对县级指导，推动县级国库集中支付改革，在所有建制区（县、市）国库集中支付改革工作全覆盖。市本级已批复下达预算内支出用款计划 67.3 亿元，预算外资金支出用款计划 2.03 亿元；实现财政直接支付 6.62 亿元，实现财政授权支付 59.31 亿元。3、继续深化非税收入征管改革， “收支两条线” 管理进一步规范
9、。已完成对公安、交通、环保、卫生、教育等 113 个单位、173 个执收点、1366 个收费及罚没项目的“上线” 工作，覆盖率达到 99。4、“金 财工程 ”应用支撑平台建 设取得阶 段性成果。完成了指标系统、国库集中支付系统 3.0、工资系统、总账系统、门户以及平台的建设、改造和升级。5、推进“乡财县 管乡 用” 改革和“村财乡代管”试点。不断深化基层财政管理改革，达到规范管理、确保运转、控制债务的目的。（七）坚持规范财政管理监督，促进财经秩序有效运行1、制定计划，统筹安排全市财政监督工作；完善制度，努力构建财政“大监 督” 机制；严查严管 财政资金银行存款账户，努力防范财政资金安全管理风险
10、。2、深入推进全市“小金 库” 专项治理工作， 进一步巩固治理成果。对全市 709 户党政机关、992 户事业单位、391 个社6会团体和 197 个国有及国有控股企业开展了“小金库” 专项治理工作的全面复查。3、严格按照政府采购程序办理政府采购业务。全年全市政府采购预算总金额 25.11 亿元，实际采购总金额 22.66 亿元，节约资金 2.45 亿元，平均资金节约率 9.74%；市本级政府采购预算总金额 14.51 亿元，实际采购金额 13.59 亿元，节约资金 0.92 亿元，平均资金节约率为 6.36%。二、2012 年财政形势展望2012 年将紧紧围绕中央、省、市的工作部署，坚持科学
11、发展为主题，加快转变经济发展方式为主线，坚持保障和改善民生为根本目的，按照“稳中求快，快中保好，能快则快，又好又快” 的总要求，遵循 “走科学发展路、建生 态文明市”的基本路径，以“一先二超一提升 ”为奋斗目 标，大力弘扬“为国理财、为民服务”的 财政工作宗旨，继续实 施积极的财政政策，以高质量、高效率的服务助推全市经济社会“提速转型” 。根据 2012 年经济社会发展目标任务，全市财政总收入预算目标安排 470 亿元，一般预算收入安排 222 亿元，比上年增长 18%；市本级财政收入预算安排 78.69 亿元，比上年增长 17%，加各项上级转移支付 9.24 亿元、区县上解 8 亿元，动用上
12、年结余 3.15 亿元，减上解省 3 亿元，2012 年市级可用财力预计为 96.08 亿元，全部安排一般预算支出，一般预算7支出比上年增长 19.94%。（一）夯实基础，培植税源财源，加强财政收入征管力度。1、充分发挥财政职能作用，灵活运用财政贴息、补助以及完善结构性减税等财税政策，对重点企业和优势产业进行扶持，支持高新技术企业和新型工业的发展，完善地方金融服务体系，着力缓解中小企业融资“瓶 颈” ，通过企业的发展促进财政增收。2、科学制定和分解财政收入目标任务，逐步构建税收协控联管工作长效机制，加快涉税信息网络平台建设，努力提高应税完税率；强化非税收入的征收管理，规范征收行为。（二）千方百
13、计保障民生权益1、进一步贯彻国家强农惠农政策。严格执行各项惠农补贴发放机制，规范发放程序，提高发放效率，确保各项政策真正落到实处，广大农民能真正享受到实惠；积极抓好“一事一议” 财政 奖补试点工作，有效改善 农 民的生产生活条件，提高农民的生产积极性。2、健全优先发展教育的经费保障机制。继续贯彻落实城镇居民义务教育公用经费保障机制，加大扶贫助学力度。3、建立健全社会保障体系。支持医疗卫生事业发展，推进医疗服务均等化，落实城乡居民和城镇职工基本医疗保险等专项资金，加大对新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险的财政补贴力度；落实就业再就业政策，加大就业资金8投入，支持做好农村劳动力技能培训和就地转
14、移工作室。完善城乡养老保险制度，积极筹措资金，支持新型农村养老保险试点和扩面。（三）稳步推进财政体制机制创新1、进一步完善市区（县、市）两级财政关系。不断壮大市本级财政规模，增强市本级财政的宏观调控能力，并确保新体制平稳顺利运行，促进各级财政健康发展。2、继续推进、深化、完善国库集中支付改革向纵深发展。3、继续深化政府采购制度改革，实现政府采购全覆盖。4、积极探索放大财政投入“倍数” 的有效途径， 调整对产业性、发展性的财政资金投向。 5、推行财政投资绩效评价体系，提高财政资金投入的效率，集中有限的财力办大事。6、适时逐步公开部门预算，接受社会的监督。（四）细化市级部门预算的编制1、严格按照刚
15、性预算执行部门预算。即纳入部门预算的项目在执行过程中不得随意变更，如确需变更、调整的，须经市政府审批同意。2、依托项目来安排专项资金。紧紧围绕 “实事”项目及市委、市政府明确重点项目予以优先保障，切实做到“资金跟着项目走” ，提高财 政资金使用效率。3、加大对民生项目的投入。要切实按照规划，以及人民9群众关注的焦点，作好资金保障，助推公共服务均等化，确保我市经济社会协调稳定发展。4、注重项目资金的投资效益性。对贵阳市经济社会发展有推动作用的项目应予积极支持，对不能产生社会效益或效益不理想的项目坚决不予安排预算资金。5、千方百计保障市委、市政府应发展需要决定的重要工作的资金需要，以全方位助推贵阳
16、市经济社会的跨越式发展。6、整合资金，突出投入重点。在项目资金的安排上，对有重复、交叉的各项目资金要进行整合，明确投向，理清项目关系，避免因重复投资而导致的财政资金浪费现象。7、将偿债资金纳入预算安排。要进一步摸清“家底” ，理清债务情况，千方百计筹集资金，采取措施增收节支，及时偿还政府债务，维护政府筹资信誉。（五）切实加强财政管理1、加强对行政事业单位国有资产管理，实行预算管理与资产管理的有机结合，合理配置、有效使用、规范处置行政事业单位国有资产，加快资产管理信息系统建设，防止国有资产浪费与流失。2、严格财政支出管理，继续大力推进厉行节约，压缩行政成本，合理制定各项节支目标，严格预算约束，严格控制各种经费追加，确保各项行政开支和一般性开支实现“零增长” 。103、加强财政监督管理。强化财政“大监督” 理念，继续推进财政监督机制创新，积极搭建财政监督信息平台，充分利用绩效评价、投资评审等手段，切实加强重大项目资金和民生资金的监督，进一步提高监督检查成果利用水平。4、切实加强财政信息化建设。加快“金财工程” 建设，有效整合国库集中支付、非税收入征管、电子政务、门户网站等信息资源，加快财政信息化“大平台 ”建设步伐。
