1、1采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与采购员，采购员将两二份单据提
2、交财务会计处。25、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（二）供应商供应原材料品项入库业务1、供应商依据采购告知情况向公司送货。2、货物到达后，仓库管
3、理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。3、仓库管理员将供应商送货单自留二份备案，一份非原始签字联交与供应商送货人。34、仓库管理员依据供应商供货采购单上申请数量向各申请人分配品项，仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写，总厨助理、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。5、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人备案
4、，总厨助理备案联、有原始签字的第一联连同供应商送货单有原始签字的第一联交与总厨助理，由总厨助理交与成本会计处。6、成本会计依据供应商送货单在天财商龙软件中填写直拨单进行入库业务处理，依据供应商供货原材料采购单填写领用单进行领用业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。7、月底财务会计与成本会计核对供应商往来业务，财务会计进行记帐处理。8、出纳依据财务会计记帐处理向供应商汇款并在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将汇款单据交与财务会计处。9、财务会计进行记帐处理，并将记帐单交与成本会计。10、成本会计在天财商龙中填写付款单进行业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（三）
5、非原材料采购品项入库业务1、采购人员将所采购物品交与使用人，并在采购单上采购人处签字，42、使用人验货合格后在采购单上验货人处签字。3、采购人将签字完毕的采购单及发票提交总经理处，总经理审核单据，审批合格在发票上签字。5、采购人持采购单及总经理签字的发票去财务会计处报销，财务会计依据采购单和总经理签字的发票进行报销业务处理。6、出纳依据财务会计帐务处理支付现金、记帐并录入软件。7、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。5二、现金采购原材料品项入库业务流程图现金采购原材料到达采购四联单采购四联单验收品项分配品项填写四联单单据
6、采购联单据库管联单据领用联单据财务联单据帐务处理帐务处理帐务处理并保存单据财务联单据财务联单据6三、供应商供应原材料品项入库业务流程图供应商送货四联单供应商送货四联单验货分配品项供应商采购四联单供应商采购四联单供应商采购四联单供应商送货四联单供应商采购及送货四联单各一联供应商采购及送货四联单各一联供应商采购及送货四联单各一联供应商采购四联单一联供应商送货四联单一联帐务处理并存单据帐务处理帐务处理7四、流程所需表单1、原材料采购申请单人人 人人人人 人人 人人 人人人人 人人人人 人人人人 人人人人 人人人人 人人人人12345678910人人人人: 人人人人人人: 人人人人人人: 人人人人人人
7、: 人人人人人人: 人人人人人人: 人人人人人人:人人人人( )人人人人人人人 人人人人: 人人人人: 人人人人( ) 人人人人人( ) 人人人: 人人人: 人人人: 人人人: 人人人人 人人 人人人人82、供应商送货单人人 人人人人 人人 人人 人人人人 人人人人 人人人人 人人人人12345678910人人人人人人: 人人人人人人: 人人人人人人: 人人人人人人:( )人人人人人人人 人人人: 人人人人 人人人: 人人人: 人人人人人人 人人人人93、非原材料采购申请单序 号 品 项 名 称 规 格 单 位 申 请 数 量 采 购 数 量 单 价 采 购 金 额 验 货 数 量 实 付 金 额12345678910 申 请 人 总 经 理 采 购 人 员 验 货 人制 单 时 间 批 准 时 间 采 购 完 成 时 间 验 货 完 成 时 间金 额 合 计( )店 非 原 材 料 采 购 申 请 单 及 验 货 单
