1、现场工作流程、往来文件 操作指引 2007年7月,项目经理部现场往来文件类型、流程,文件填写指引、说明,1、增加工程现场签证指引（依据：工程指令单、设计变更通知单） 时间要求：经监理确认完工日期之日起12个工作日内上报（否则甲方将对该签证收取2%/天的滞纳金）。 填写要求：a、根据XXXXXXX号要求，我司已完成以下工程量：XXXX； b、该部分工程量于X年X月X日完工并经监理确认 ；c、签字、日期、公章完整（多页签证单同时具备）d 、补充手写内容必须签名和注明日期。 数 量要求：增加工程现场签证单一式四份工程造价计算书 一式二份（具体工程量经项目部确认后5个工作日内编制完成与成本确认签证金额
2、) 不合理签证：a、该签证已经办理，现又出现的重复签证； b 、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； c、施工单位工作失误造成工程签证，如，前期进度耽误造成后期赶工费用增加， 因质量问题造成工程返工，费用增加等； d、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。重要提示： a、施工单位上报增加工程现场签证单内容填写完整、真实，一单一签（杜绝多单一签），必要时附图片说明；b、监理单位、经办工程师在签署意见时禁止出现“情况属实”等类似字眼，必须签署与工程量有关的术语。办理流程：,承建商,监理公司,项目经理部,3个工作日,12个工作日,12个工作日
3、,接单当日,2、材料/设备验收指引 材料设备验收范围：a、甲供及甲限乙供设备材料 ，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板等。 b、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等。 参验单位：安装单位、监理公司、项目部、万创（装饰材料）。 职 责：a、监理单位负责按供货合同、供货样板验收质量及对其型号、规格等参数进行审核；b、监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论；c、 送检结果应送一份到项目经理部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）；d、安装
4、承包商负责检查其外观质量、数量并接收 。 所需 附件：工程材料/购配件/设备进场申报表、工程材料/购配件使用报审表（监理备案） 材料设备价格清单（直接提交项目经理部） 填报数量：一式五份（填报方归存2份）材料价格清单直接承报项目经理部 不合格品的处理a、部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。b、货物拒收通知单由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货； 如影响工期，则通知项目经理部寻找代替方案并由项目经理部根据工程合同管理程序办理索赔。 c、如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目总经理批准同意降级接收，
5、由项目经理部根据工程合同管理程序办理索赔。 d、其它无需甲方参与验收或只需参加抽检的材料，若出现第一次送检不合格，监理必须通知甲方见证取样，直至批准使用。办理流程,供货商,监理公司,项目经理部,承建商,2个工作日,2个工作日,3、施工样板验收指引 验收分类：a、砌体、内外墙抹灰、防水、屋面结构试水与找平、涂料、窗框塞缝、围墙基础等使用通用施工样板验收表；b、户型砌筑、室内水电安装及装饰装修工程使用户型砌筑施工样板验收表 。 报审时间：小面积试做完成经监理、项目部确认后，大面积施工前。 填报数量：一式三份 重要说明 ：a、上述关键工序的施工样板只有经过甲方、监理的联合验收合格并签字确认后，才能进
6、行隐蔽或大面积施工；b、若验收结论为不合格，请在规定时限内完成整改或重新砌筑施工样板，并经甲方、监理确认 ；c、验收表作为砌体工程付款依据与附件，否则甲方有权予以20005000元/次经济处罚或对该部分工程量不予计取。 4、重点部位隐蔽验收指引 验收范围：防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程 （广东省统表） 报审时间：进行下道工序前 填报数量：一式三份。 重要说明 ：上述部位隐蔽验收必须经过甲方、监理联合验收合格并签字确认后，才能进行下道工序施工，否则将责令停工、索赔。 5、分项工程验收指引 应具备条件：完成合同约定工程，经自检达到规范要求。 报审时间：完成合同约定及新增工程量
7、经自检完成7个工作日内上报。 职责：承建商负责完成该分项工程自检符合规范要求后，申报分项工程验收报告/装饰工程竣工验收单；监理公司负责组织该工程的专项验收；项目经理部负责验证监理公司的验收结果，并确认签字、盖章。 填报数量：一式三份,温 馨 提 示,为提高我司付款计划执行的准确性，现就有关付款事宜说明如下：每月20日前，提交次月月度付款计划申报表（注意结合合同的付款节点）报到监理工程师处，工程进度计划务必准确，避免超报、漏报，如所报工程计划与实际施工进度偏差超过正负5%，我司将退回其当月请款要求，延期到下一个月支付，若无月度付款计划申报表我部将不受理工程/材料付款申请。 我司于每月7日、17日
8、、27日分三次办理集中付款，请款单位需在每个集中付款日的前10个工作日提交相关付款资料，我司集中付款办理后，请款单位可在每月9日、19日、29日查询到帐信息，遇周六、日则相应延迟一至两天。请各单位积极配合我司的工作，如有任何疑问请与项目部联系，我司东升大厦财务部不受理外部咨询业务，特此提醒。请各单位提供正确的收款单位名称、帐号、开户行，如有错误发生退票，我司将延迟一个月支。谢谢合作！,6、资金计划与付款流程指引,6-1、月度付款计划申报流程：,申请人月度资金计划申报表,监理公司 进度、工程量确认,项目部工程师审核、确认,成本工程师 计划金额确认,项目秘书 反馈计划 编制、上报月度资金计划,每月
9、20日提交 次月付款计划,3个工作日,接单当日,接单当日反馈,2个工作日,1个工作日,项目经理 签发月度资金计划,6-2 工程款/材料付款流程（复杂了，高尔夫简单化） 所需资料： 1、工程/材料进度完成情况确认表；2、材料/设备验收单/材料/设备价格清单复印件（供货商）；3、付款申请报告；4、工程支付申请表（总包工程提供）；5、发票,申请人 准备1、2、（3材料商）,每个集中付款日的 前10个工作日提交,监理公司 1、2、3核对、确认,1个工作日,成本工程师 付款金额确认,项目经理 审批、签发,项目秘书 办理付款,2个工作,当日确认、移交4、5、6、7,项目工程师 1、2、3审核、确认,收单当
10、日,提供4、5、7,公司领导审批 财务付款,收单当日,通知申请人，并出具纳税证明,7-1、结算款付款流程 所需资料（工程、材料结算款） 1、付款申请报告；2、发票；3、 竣工结算造价协议清单； 4、结算对帐单；5、工程预决算审批表,申请人 准备1-5,项目秘书 办理付款,公司领导审批 财务付款,成本工程师 提供3-5,根据结算金额通知申请人，并出具纳税证明,项目经理 审 批,7、竣工结算作业指引 结算条件：完成合同约定及增加工程量（所有签证办理完毕），通过监理、甲方项目经理部验收，并取得项工程验收报告。 职 责： 分 包 单 位：准备结算资料并提交甲方项目经理，同时与甲方财务进行对帐，办理结算
11、对帐单 -删。 （注：结算对帐单统一由项目经理部转交财务部对帐） 项目经理部：项目秘书（对结算资料进行审核、确认、签收）经办工程师（审核工程量并办理工程结算交接 单）成本部成本管理部：审核、确认结算价，同施工单位取得一致意见后，双方在 “竣工结算协议清单”“结算书封面”确认，盖章，竣工结算申报完成。 结算办理流程：,三、其它计划填报时间、要求,1、 甲供材料需求计划； 填报时间：每月15号 填报数量：一式三份 责任单位：总包 督促单位：监理公司2、周度形象进度总结、计划； 填报时间：第周一下班前 填报数量：一式三份 附：施工进度横道图3、月度形象进度总结、计划； 填报时间：每月30日前 填报数量：一式三份 附：施工进度横道图4、监理月报 填报时间：每月1号,承建商,监理公司,项目经理部,
