1、年度结转全攻略,周 美 2011年12月23日,合肥服务中心 安徽惠友信息技术有限公司,周美 手机:15605602508电话：0551-5204396邮箱:Q Q:281977697,今日主题,年度结转 基础设置及档案调整 如何切换财务报表？ 2011年结不了账，新年度帐务如何处理？ 答疑解惑,年度帐建立年度帐的建立是在已有上年度帐套的基础上，通过年度帐建立，自动将上个年度的基础档案信息结转到新的年度帐中。 操作步骤： ）在系统管理中，以帐套主管身份注册，选定需要进行建立新年度帐的帐套及登录日期。,第一部分 年度结转,例如：建立888帐套的2012年年度帐,第一部分 年度结转,2）在系统管理
2、界面单击“年度帐”“建立”菜单，进入建立年度帐的功能。 3）系统弹出建立年度帐的界面，并有两个栏目“帐套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。 4）系统提示“确认建立2012年度帐吗？”，点击“是”。 5）系统提示“正在传递基础数据表”。 6）系统提示“建立年度：2012成功”。,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,结转上年数据 结转上年数据是指将上年度中的所有模块的余额及其他数据信息结转到新年度帐中。 操作步骤：）在系统管理中，以帐套主管的身份选定帐套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度
3、应该是需要进行结转的年度，如需将2011年的数据结转到2012年，则需要以2012年注册进入。,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,）在系统管理界面单击“年度帐”的下级菜单“结转上年数据”，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。 ）各相关模块确认后，有相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,各模块结转相关说明 1）各模块结转可依照年结菜单，由上至下（供销链结转、应收应付结转、固定资产结转、工资管理结转）进行结转。 2）结转完工资管理后，总帐进行12月份月末结帐，之后方可进行总帐系统的结转。全部模块结转完毕后
4、，请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确认无误后，方可进行下一年度的业务操作，以免之后发生错误，造成更改的复杂性。年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份数据，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱。,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,分模块业务检查对各模块进行业务检查，确保符合年度结转要求，某些模块对于12月底月（年）末结帐时有特殊要求如下： 1.1总帐系统：确定12月份对帐正确。 1.2工资管理：工资管理12月末不需做月末处理，若进行月末处理操作，系统会提示“进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资管理系统自动
5、结帐。,1.3固定资产：即使在选项中设置了“月末结帐前不需完成制单业务”，在12月末结帐时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结帐”，要求把所有的制单业务完成。如确实不需要制单，则在批量制单中把所有需制单的记录删除，否则系统不予结帐。,第一部分 年度结转,1.4销售管理：在月（年）末结帐时，要所有的单据已审核。另在月（年）末结帐时若有未开票的发货单，系统会提示“目前系统尚存在未开票的发货单，是否继续进行月末结帐？如果否，可以进行批量关闭”。若确定发货单本年不再开发票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。 1.5库存管理：有未审核的单据时，不可以月
6、（年）末结帐。,第一部分 年度结转,1.6存货核算：若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月份的期末处理。另若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结帐后将不能再生成凭证！确认进行12月结帐吗？”若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。,第一部分 年度结转,数据输出备份您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保在年度结转失败的情况下有原始数据进行问题追溯，保证年结成功。在系统管理中以系统管理员（Admin）注册，在“帐套”菜单下点击“输出”进行数据备份。,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分 年度结转,第一部分
7、年度结转,新年度数据的调整内容包括： 1）基础档案信息的调整：若要求删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。 2）期初数据的修改 总帐期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态 ，进行余额修改。辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。,第二部分 基础设置及档案调整,库存期初数据的调整：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改，确认无误后进行保存、审核。存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后，进行记帐。供应链期初修改仅限T6及以上版本,第二部分 基础设置及档案调整,）总帐系统科
8、目的更改：操作步骤： 1.将此科目的期初余额清空并将清空的数据作好记录； 2.在会计科目档案中直接增加下级科目或者修改辅助核算； 3.科目修改完毕后，在期初余额中重新补录数据。,第二部分 基础设置及档案调整,财务报表中一个财务报表文件可以存放多个 表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个 文件内存放本年度的表页。年末时，将财务报表文 件进行相应调整。,第三部分 切换财务报表,操作步骤： 新建一报表文件夹（如2012年报表）后，打开2011报表（如“2011资产负债表”）。 单击“文件”菜单下的“另存为”，存放到新建的报表文件夹2012年报表中，操作完毕后关闭2011资产负债表。 打开201
9、2年报表文件夹中的报表，在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年报表表页删除，并保存。,第三部分 切换财务报表,第四部分 2011年结不了账，新年度帐务如何处理？,因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结帐，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决？ 说明：年度结转的步骤是分为两个部分：1.年度帐建立（结转档案），2.结转上年数据（结转余额）。,解决：总帐系统可先进行年度帐的建立，于新年度中进行新年度凭证的录入，但凭证不可审核、记帐。等旧年度数据确定结帐后，再进行总帐系统的结转上年数据。购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核。注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度的数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。,第四部分 2011年结不了账，新年度帐务如何处理？,第五部分 答疑解惑,谢谢大家！,
