1、美的G-ERP项目-总账培训讲解-GL,2014/10/9,G-ERP项目组-杨刚,目录,总账重点方案介绍 主要改善点介绍 切换方案介绍,总账重点方案介绍,多组织架构方案 系统集成方案 总体流程解决方案,多组织架构解决方案,多组织架构解决方案（续）,分类账设置解决方案,会计科目结构-集团统一COA,财务基础设置维护-科目组合原则 （财务主数据）,Y 必输,P 可输,N 不可输,财务基础设置维护-会计科目控制,以上科目受模块控制，如需打报告在总账调整，系统临时取消控制，子模块的异常差异在子模块调账。,G-ERP总账模块系统集成方案概述,总账,HFM,应收,应付,资产,采购,库存,EMS,数据总线
2、,材料、费用、预付款凭证,付款凭证,应收发票凭证,标准收款，杂项收、付款凭证,资产新增、折旧、调整凭证,科目发生额、余额,分类账、会计科目、币种、 期间、汇率、日记账来源、 类别,入库、盘点、杂项、成本更新凭证,接收凭证,GL手工凭证,WIP,工单事物处理、成本更新凭证,成本分摊,工费差异,分摊凭证,总账总体流程图,分类账设置 总账凭证管理 凭证打印及归档 外币重估 总账月结 总账年结,总账流程清单,总账原五级流程3个，现增加TO-BE流程12个，已完成流程对标。,主要改善点介绍,日记账管理 月末结账 凭证打印与归档 明细科目转换 合并直连,方案专题改善点-日记账管理,自动化1、利用客户化方案
3、实现批名自动生成：“系统用户名”+“年（2014）月（01）”+“三位流水号”;2、屏蔽“新建日记账”按钮，从日记账批进入创建日记账;3、系统提供标准功能可复制系统中已录入的日记账，复制后可在此基础上修改。,方便化1、以汇总方式传送的日记账采用追溯查询功能（报表）;2、从账户期间发生额直接追溯至所有子分类账明细数据，与系统标准功能只能按单行追溯存在差异，客户化开发此报表，可导出Excel可打印。,智能化、规范化1、子模块日记账传送至总账后自动过账（开利例外）2、子模块过账到总账后，直接在总账过账界面显示，不需导入日记账3、总账和子模块通过系统设置只能采用“红字冲销”方式,规范化1、客户化开发审
4、批窗口（Form），将此菜单授权给具有审批权限人员;2、审批人员可选择对已过账的日记账进行单笔或批量审批，且审批人会带入记账凭证中3、不受会计期限制，可随时审批4、也可选择系统外审批，记账凭证打印后手工签字或盖章。,日记账新建,日记账审批,日记账过账、冲销,日记账查询,日记账 管理,方案专题改善点-月末结账,1、外币重估流程优化,1、外币重估流程优化,改善点：1、集团财务集中统一模板维护，自动分发，汇率统一维护; 实现集中控制和规范的重估范围2、重估分录、冲销分录自动过账; 实现效率提升,方案改善点：1、按集团坏账计提标准自动计提：账龄百分比法、剔除内部单位、剔除单项计提等因素;2、按AR模块
5、应收账款、其他应收账账龄明细自动计算坏账;3、系统控制，不允许重复计提或少计提坏账。参考AR模块坏账计提流程与具体操作方案,2、坏账计提流程优化,方案专题改善点-月末结账,3、对账流程优化,方案专题改善点-月末结账,3、对账流程优化-中转科目对账,方案专题改善点-月末结账,改善点：1、按业务类型细化中转科目设置;2、总账模块科目设置中转调节标记，启用“日记账调节功能”标识中转业务、子模块业务通过弹性域标记中转关联号，开发客户化程序自动对账，输出对账报表。,期间关闭改善点：1、子模块周期关闭才能关闭总账周期，总账周期关闭后需走流程集团审批后由特定授权人重新开启（GL关闭后重新打开需要控制，使用客户化方式解决）;2、各模块会计期关闭检查（各模块提交报表请求集，检查是否有异常事项）;3、各模块会计期关闭控制（异常接口检查、未过账数据控制等）;,4、期间关闭流程,方案专题改善点-月末结账,方案专题改善点-凭证打印与归档,方案专题改善点-明细科目方案,方案专题改善点-明细科目方案,方案专题改善点-合并直连方案,方案专题改善点-合并直连方案,切换方案介绍,切换策略 切换范围 前提与假设 数据切换需求 数据切换方案,切换方案介绍-切换策略,切换方案介绍-切换范围,切换方案介绍-前提与假设,数据切换需求,数据切换方案,数据切换方案,
