1、 都江堰兴市投资有限公司 工会2008 年度基层工会经费收支决算报表 目 1、决算说明书 3、经费收支决算表录 2、资产负债表（结帐后） 4、往来款项明细表本决算业 2008 年 1 月 1 日 本决算业经 2008 年 12 月 31 日第 届 次工会委员会（常委会）讨论通过 第 届 次 经 费 审 查 委 员 会 审 查工会主席 财务负责人 制表人 经费审查委员会主任 巫红雨 唐建华 唐建华报出日期 2009 年 1 月 15 日资 产 负 债 表工会 01表单位名称：都江堰兴市投资有限公司工会 2008 年 12 月 31 日 单位：元科目编号 科目 期初数 期末数 科目编号 科目 期初
2、数 期末数资产类合计 6135.06 14372.93 负债类合计101 现金 201 借入款项102 银行存款 6135.06 14372.93 202 暂存款103 暂付款 203 代管经费104 借出款项105 对外投资 净资产类合计 6135.06 6135.06106 固定资产 301 上年经费结余 6135.06302 固定基金支出类合计 42918.00501 会员活动费 42560.00 收入类合计 51155.87502 职工活动费 401 会费收入503 事业支出 358 402 拨交经费收入 15133.85504 工会业务费 403 事业收入 22.02508 其他支出
3、 404 上级补助收入509 上解经费支出 405 政府或行政补助收入 36000.00406 投资收益407 其他收入资产部总计 6135.06 57290.93 负债部总计 6135.06 57290.93工会主席： 巫红雨 财务负责人：唐建华 复核：唐建华 制表：唐建华表一2008 年度工会经费收支决算表编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章） 编报日期： 200 年 12 月 31 日 单位：元科目 全年决算金额 上级工会核定数科目号 名称全年核定预算数 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 说明 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 审核意见401 会费收入402 拨交经费收
4、入 1 5 1 3 3 8 5 工会专用缴款书拨入 1 5 1 3 3 8 5403 事业收入 2 2 0 2 存款利息收入404 上级补助收入4041 经常费补助4042 回拨补助4043 专项补助4044 其他补助405 政府或行政补助收入 3 6 0 0 0 0 0 公司财务补助拨入406 投资收益407 其他收入本年收入合计 5 1 1 5 5 8 7511 会员活动费 4 2 5 6 0 0 0 开展各种活动支出502 职工活动费工会 02 表521 职工教育费5022 文体活动费5023 宣传活动费表二200 8 年度工会经费收支决算表编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章）
5、编报日期： 2008 年 12 月 31 日 单位：元科目 全年决算金额 上级工会核定数科目号 名称全年核定预算数 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 说明 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 审核意见5024 其他活动费503 事业支出 3 5 8 0 0 刻章、办理法人资格证等504 工会业务费5041 培训费5042 会议费5043 专项业务费5044 外事费5045 其他业务费505 工会行政费507 补助下级支出508 其他支出509 上解经费支出本年支出合计 4 2 9 1 8 0 0本年经费结余 8 2 3 7 8 7工会 02 表加：上年经费结余 6 1 3 5 0 6
6、加：本年收回投资减：本年投资期末滚动经费结余 1 4 3 7 2 9 3工会主席：巫红雨 财务负责人：唐建华 制表：唐建华基层工会经费收支决算说明书2008 年度，都江堰兴市投资有限公司行政于 1 月 3 日、10 月 14 日分两次计缴工会经费 3446.42 元、23104.19 元，市总工会按照 57%的比例划拨都江堰兴市投资有限公司工会 1964.46 元、13169.39 元；加上公司行政补助的 36000 元，以及工会存款利息收入22.02 元，全年公司工会收入共计 51155.87 元。全年工会支出合计 42918 元。其中：开展工会活动支出 42560 元，办理工会法人资格证、单位代码证等支出 358 元。2008 年度经费结余 8237.87 元，加上上年结余 6135.06 元，年末滚存结余额为14372.93 元。都江堰兴市投资有限公司工会往 来 款 项 明 细 表编报单位：都江堰兴市投资有限公司工会 编报日期： 2008 年 12 月 31 日 金额单位：元资产部类科目 具体内容 金额 负债部类科目 具体内容 金额暂付款（按明细项目列）暂存款（按明细项目列）合 计借 出 款（按明细项目列）具体内容 金额 借入款（按明细项目列）具体内容 金额合计代管经费（按明细项目列）具体内容 金额合 计工会主席：巫红雨 财务负责人：唐建华 复核：唐建华 制表：唐建华
