1、存货盘点计划书参与部门：财务部、商品部、仓库、信息部协助部门：采购部、生产部一、 盘点目的1、 确定存货量以求“帐” 、 “实”相符。2、 确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。二、 盘点基准日：2012 年 12 月 15 日 00 时 00 分三、 财务部复盘日：2012 年 12 月 17 日四、 盘点标的物1、 成衣、面料、辅料、道具五、 盘点范围1、 奉贤成品仓库2、 奉贤材料仓库六、 盘点前之准备工作1、 向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于 12 月 12 日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。2、 仓库必须在
2、盘点之前将全部实物录入系统。3、 抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。4、 仓库需在 2012 年 12 月 12 日 17:00 前确定盘点人员安排。5、 盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。6、 采购部、生产部应通知供应商、加工厂从 2012 年 12 月 15 日00:00 至 2012 年 12 月 17 日 24:00 停止送货，商品部停止发货。7、 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。8、 盘点表单发放时间：仓库物料盘点表2012 年 12 月 15 日 00:00（各相关统
3、计人员提供）七、 盘点作业时间：1、 盘点单位初盘日：2012 年 12 月 15 日。2、 财务部复盘日：2012 年 12 月 17 日。八、 盘点方式一） 、仓库存货盘点方式1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取 5%-10%作为样本，如果有 20%的样本有差错，应全部重盘。5、初盘结束后，如
4、果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明：1） 盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。仓库盘点人为各仓管员。2） 现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。3） 抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量 10%-20%。4） 控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。十、盘点结果之处理1、 主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时查明原因，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在 12月 18 日 00:00 执行过账进行调整。2、 丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。十一、注意事项1、 盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。2、 盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。3、 此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知
