1、- 1 -工作说明书工 作 基 本 信 息岗位名称 出纳 制作日期 2005 年 6 月 9 日担任同一岗位人数 1 人 岗位代码所属部门 财务部 所属单位 会计一课直接上级主管 会计一课副理直接下属岗位工 作 描 述内部伙伴 公司所有部门内外部协作关系 外部客户 银行、外管局职责概述 负责现金、银行的收支；费用报销单初审。负责程度职责范围 全权部分协助应达成的目标1、 办理现金收付和银行结算业务。 保证资金正常运行与收支准确2、 反馈资金使用情况及货款回收情况。 为公司资金调度提供准确的信息和保障3、 负责编制并报送各类对外统计报表。 满足外部客户信息需求4、严格按照国家外汇管理局规定操作外
2、汇收支，在国际收支网上针对外汇收款申报。并在付款成功后出具付汇核销单。及时性、准确性5、每日费用报销单初审，在 3 个工作日将无误的报销款交付个人。 及时性、准确性6、制作资金日报表，隔日交主管审阅。 及时性、准确性7、完成主管临时交办的事项。 及时有效达成- 2 -工 作 基 本 规 范学历与专业 大专以上学历， 财会专业证书要求 会计上岗证岗 位 资 格 资历与经验出纳工作经验 2 年以上非常重要 诚实、仔细认真性格特征 重要 开朗、亲和力、耐心 非常重要沟通能力财务知识能力/知识 要求重要非常重要 计算机办公操作、网上银行系统操作、国际收支网操作操作技能重要工作环境 室内 室外 噪音 粉尘 潮湿 刺激气味 工作强度 重体力 中体力 轻体力 脑力性别要求 男 女 无限制 体格要求 无 听力 （ ） 视力 （ ） 辨色力 （ ） 身高 （ ）职能标准其它要求年龄（ 20 岁以上 ）无其它岗位经验 有其它岗位经验 最长在岗年限（ ）其它 （ ）基础培训现金管理债券及票据有关法律知识会计电算化知识培训数据统计与分析档案管理培训发展培训 财务管理基础知识签 核批准签字：日期：复核签字：日期：审核签字：日期：制表签字： 韩婕日期：2004-12-8
