SAP-FICO---快速指南.docx

1、SAP FICO - 快 速 指 南SAP FI - 概 览SAP FI 代表财务会计，它是 SAP ERP 的重要模块之一。 它用于存储组织的财务数据。 SAP FI有助于分析市场中公司的财务状况。 它可以与其他 SAP 模块（如 SAP SD，SAP PP，SAP MM， SAP SCM 等）集成。SAP FI 包括以下子组件 - 财务会计总帐。 财务会计应收帐款和应付帐款。 财务会计资产会计。 财务会计银行会计。 财务会计旅行管理。 财务会计基金管理。 财务会计法律合并。我 们 在 哪 里 使 用 SAP FI？SAP FI 模块使您能够在多个公司，货币和语言的国际框架内管理财务会计数据

2、。 SAP FI 模块主要处理以下财务组件 - 固定资产 应计 现金日记 应收和应付款 库存 税务会计 总分类帐 快速关闭功能 财务报表 平行估值 主数据治理SAP FI 顾问主要负责使用 SAP ERP 财务实施财务会计和成本会计。SAP FI - 子 模 块SAP FI 有一个子模块集合，如下面的屏幕截图所示 -财 务 会 计 - 总 帐总帐包含公司的所有交易详细信息。 它作为主记录来维护所有会计细节。 常见的总帐条目是客户交易，从供应商处购买以及内部公司交易。用于维持总帐会计的常用 T 代码 - F-06 F-07 FBCJ FB50 FB02财 务 会 计 - 应 收 账 款 和 应

3、付 账 款 （AR / AP）它包括客户支付的金额的详细信息和公司支付给供应商的金额。 换句话说，AP 包括所有供应商交易，AR 包括所有客户交易。常用 SAP AR T 代码 - FD11 FD10 FRCA VD01常见 SAP AR 表 - KNA1 KNVV BSIW常用 SAP AP T 代码 - XK01 MK01 MK02 FCHU常用 SAP AP 表 - LFA1 LFM2 LFBK财 务 会 计 资 产 会 计资产会计处理公司的所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易详情。 财务会计的资产会计模块与其他模块（如 SAP MM，SAP 工厂管理，EWM 等）密切合作。用于资

4、产会计的常用 T 代码 - AT01 AT03 AUN0 ASEM示例 - 当公司购买可以被视为资产的项目时，详细信息将从 SAP MM 模块传递到资产会计模块。财 务 会 计 银 行 会 计它处理通过银行完成的所有交易。 它包括执行的所有传入和传出事务，余额管理和银行交易主数据。您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。用于此的常用银行会计模块表是 - LFBK BNKA KNBK通用 T 代码与银行会计 - FIBLAROP OBEBGEN FI13 FF_6 RVND财 务 会 计 旅 行 管 理该模块用于管理公司的所有差旅费用。 它涉及所有旅行请求，他们的计划和所有请求的旅行

5、中涉及的费用。它有助于组织以有效的方式管理差旅费用，因为它提供与 SAP 的所有其他模块的集成。共同旅行管理 T 代码 - PR05 PRTS 跳过 PR00共同旅行管理表 - TA22B PTRV_HEAD FTPT_PLAN FTPT_ITEM财 务 会 计 基 金 管 理此模块用于管理公司中的资金。 基金管理模块与银行会计，总帐（G / L，SAP AR / AP 和 SAP物料管理等）的其他模块交互以获取基金详细信息。它涉及所有资金接收，资金支出和未来费用的交易。 它帮助公司创建预算预测并以正确的方式使用资金。存储资金管理数据的通用表 - FMFCTR FMIFIIT FMIT普通 S

6、AP 基金管理 T 代码 - FM5I FMWA FMEQ财 务 会 计 法 律 合 并它有助于组织将其多个单位视为单一公司，因此它能够将所有详细信息作为该组下所有公司的单一财务报表。 组织可以将其财务状况作为一个单一实体清楚地了解。FI Legal Consolidation 模块中的公用表 - FILCP MCDX GLT3 T000K注 - 在旧版本的 SAP ERP 实施中支持 FI-Legal Consolidation 模块。 此工作由 SAP Business Process Consolidation BPC 和 SEM-BCS 现在执行。SAP FI - 公 司 基 础公司被

7、定义为可根据商业法律法规创建财务报表的最小单位。在 SAP FI 中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。 所有公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度，但每个代码可以有不同的本地货币。帐户图表列表包含可以使用的所有帐户图表，每个代码必须有一个帐户图表。会计年度通常由公司创建财务报表的十二个月的时间段组成。SAP FI - 创 建 公 司登录到 SAP FICO使用 T 代码 SPRO点击 SAP 参考 IMG新窗口将打开。展开 SAP 定制实施指南 企业结构定义财务会计定义公司点击执行（参见屏幕截图中的指针）。将打开一个新窗口单击新条目新条目：已添加条目的详细信息您需要

8、提供以下详细信息才能创建新公司 - 输入公司代码表示公司组。 输入公司名称。 输入完整的地址街道，邮 政信箱， 邮政编码，城市。 输入国家。 输入语言键。 输入货币下一步是保存公司详细信息CTRL + S 或如上面的屏幕截图所示。SAP FI - 创 建 公 司 代 码在 SAP FI 中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。 公司代码是组织中能够生成财务报表（损益表等）的最小单位。创建，编辑，删除公司代码让我们讨论如何创建，编辑和删除公司代码。 看看下面的截图。按照上一主题定义财务会计编辑，复制，删除，检查公司代码执行，展开企业结构点击手表图片执行新窗口将打开您可以通过选

9、择两个选项创建新的公司代码。选择编辑，复制，删除和检查公司代码。 它允许您自动复制所有配置和表。如果选择编辑公司代码，您将获得以下窗口单击新建条目并更新代码详细信息。您可以单击地址按钮并更新以下字段。 更新地址字段后，单击保存按钮。SAP FI - 定 义 业 务 区业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。例有一个大公司 XYZ 运行多个业务。 让我们假设它有三个不同的领域，如制造，营销和销售。现在你有两个选择 - 首先是创建不同的公司代码。 另一个更好的选择是在业务领域创建每条业务线。在这种情况下使用业务领域的好处如下 - 如果其他公司代码需要相同的区域，您可以使用这些业务领域。 如果您使

10、用业务区域，则很容易配置，因为您只需附加到公司代码，并且该业务区域中的其他详细信息将自动附加。 通过使用业务领域控制，您可以创建业务领域的损益表，资产负债表等。 因此它被用于少数公司的管理会计。注 - 与财务会计相比，业务领域在控制中更多地使用。如 何 在 SAP FI 中 创 建 新 的 业 务 范 围 ？按照上一主题定义财务会计定义业务领域执行转到新条目，展开企业结构。输入 4 位数的商业区码并保存配置。SAP FI - 定 义 功 能 区财务会计中的职能领域用于根据个别职能单位确定公司的费用。 最常见的功能区是 - 制造业 销售和分销 生产 行政如 何 在 SAP FI 中 定 义 功

11、能 区 ？你可以使用 T 代码 FM_FUNCTION 定义一个功能区域（以前是 OKBD，但这是过时的）。 它将打开一个新窗口。单击创建功能区，如下所示，将打开一个新窗口。输入以下详细信息 - 功能区名称。 描述 有效期至日期 到期日期和授权。提供所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。 单击保存后，您将在底部看到一条消息，表明已创建了一个新的功能区域。功能区用于使用销售会计成本创建损益表，它们还用于分析销售会计的成本。 为此，您需要激活销售会计成本如下 -转到 SPRO SAP 参考 IMG财务会计FI 全局设置公司代码销售会计成本激活准备的销售会计成本。SAP FI - 定 义 信 用 控

12、制FI 中的信用控制用于检查客户的信用限额，并且可以使用一个或多个代码。 它用于应用程序组件（如应收帐款（AR）和销售和分销）中的信用管理。信用控制区域按以下顺序确定： 用户退出 分销渠道 客户主 销售组织的公司代码如 何 定 义 信 用 控 制 区 ？信用控制区是根据信用监控责任领域定义的。 使用 T 代码 SPRO单击 SAP 参考 IMG。 它将打开一个新窗口。展开 SAP 定制实施指南 企业结构定义财务会计定义信用控制区执行。单击执行新建条目输入以下详细信息保存。 现在您已成功配置信用控制区。一旦您创建信用控制区，下一步是将公司代码分配到信用控制区。展开企业结构分配财务会计将公司代码分

13、配到信用控制区执行。新窗口将打开单击位置它将打开另一个新窗口。 输入公司代码，然后单击继续。在 CCAR 中输入信用控制区并保存详细信息。SAP FI - 总 帐总帐用于记录软件系统中的所有业务事务。SAP FI - 会 计 科 目 表FI 图表表示用于满足公司日常需求和运营国法律要求的总帐科目列表。 必须为每个公司代码分配主会计科目表。会计科目表（COA）可以分为以下类型 - 帐户操作图表 - 包含用于满足公司日常需求的所有总帐科目。 必须将帐户操作图分配给公司代码。 国家会计科目 - 其中包含满足运营国法律要求所需的所有总账科目列表。 您还可以将公司的会计科目表分配给公司代码。 会计科目表

14、 - 此 COA 组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。如 何 创 建 一 个 新 的 会 计 科 目 表 ？您可以使用 T 代码 OB 13 或转到财务会计总账科目创建新的会计科目表。在 SAP 轻松访问中键入 T 代码 OB13，它将带您进入以下屏幕 -此窗口也可以通过以下路径打开 -T 代码 SPROSAP 参考 IMG财务会计总账会计总帐科目主数据准备编辑科目表执行新条目以创建新的科目表。您可以选择控制集成作为成本要素的手动创建或成本要素的自动创建。 （建议使用手动创建）。组合会计科目表用于报表合并。 取消选中状态选项卡下的已阻止复选框，然后单击保存选项。SAP FI - COA G

15、roup您可以根据需要创建 SAP FI 图表帐户组。 要有效地管理和控制大量总账科目，您应该使用 COA组。如 何 定 义 会 计 科 目 组 ？有两种方法可以创建新的 COA 组。 第一种方法是使用 T 代码 OBD4。你也可以通过以下路径到达这个屏幕 -T 代码 SPROSAP 参考 IMG财务会计总账会计总帐科目准备定义帐户组执行新窗口将打开新条目。填充 COA 组中的以下字段：帐户密钥图表，帐户组，名称，来自帐户。 和到帐户详细信息。在提供所需的详细信息后，单击保存配置选项以创建 COA 组。SAP FI - 保 留 收 入 帐 户保留收入帐户用于将余额从一个会计年度结转到下一个会计

16、年度。 您可以为会计科目表（COA）中的每个损益科目分配一个保留盈余科目。 要自动结转余额到下一个会计年度，您可以根据 COA定义损益表，并将其分配到剩余的盈利帐户。如 何 定 义 保 留 收 入 帐 户 ？有两种方法来定义保留收入帐户。 您可以使用 T 代码 OB53 或 T 代码 SPRO。 转到 SAP 参考IMG财务会计总账会计总帐科目主檔資料准备定义保留收入科目执行。输入会计科目表以定义 COA 的保留收益帐户，然后按 Enter 键。提供 PL 帐户对帐单帐户类型和帐户按 Enter 键并保存配置。SAP FI - G / L 帐 户总帐（G / L）帐户用于提供外部会计和帐户的图

17、片，并记录 SAP 系统中的所有业务交易。 该软件系统与公司的所有其他操作领域完全集成，并确保会计数据始终完整和准确。如 何 创 建 新 的 总 账 科 目 ？您可以使用 T 代码 FS00 集中定义总账科目。 请参见以下屏幕截图。您还可以使用以下路径 -在 SAP R / 3 中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总帐科目中输入总帐科目的帐号和公司代码密钥，然后单击创建图标，如以下屏幕截图所示 -下一步是在帐户图表中输入详细信息。帐户组帐户组确定必须为其创建总帐科目的组，例如管理费用等。损益表如果总账科目用于损益表帐户，请选择此选项，否则使用资产负债表科目。在描述下，提供短文

18、本或总账科目长文本。下一步是单击控制数据并提供帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税种类别，不允许税额的过账，帐户类型的调整帐户，替代帐户号码，公差组，如下面的截图所示。单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 -输入详细信息后，单击保存按钮以创建总账科目。过帐到总帐完成工资核算运行后，下一步是将结果添加到总帐帐户，这包括成本中心。 GL 过账包括以下步骤 - 组合工资单结果中的相关信息。 创建汇总文档。 对相应的总帐科目和成本中心执行相关过帐。如何评估过帐？每个员工的工资结果包含与会计相关的不同工资类型 - 工资类型（如标准工资，奖金和加班费）代表公司的费用，并过帐到相应

19、的费用帐户。 工资类型，例如银行转账，工作税，雇员对社会保险的缴款等是雇主向雇员，税务局等支付的应付款，并作为信用记入相应的应付账款或金融账户。 此外，还有工资类型，例如雇主的健康保险缴款，其代表企业的费用，同时，应支付给社会保险机构。 因此，这种工资类型被过账到两个账户 - 一旦作为费用扣除，并记入应付账款。还存在其他类型的工资类型，例如应计，规定等。这些工资类型通常被发布到两个账户，一旦被记入支出，并被记入一个准备金。SAP FI - 块 总 帐 科 目在 SAP R / 3 中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。 单击“阻止”

20、按钮，如下面的屏幕截图所示。一旦你点击阻止按钮，你会得到不同的阻塞选项，如 - 在会计科目表中阻止。o 已阻止创建o 已阻止过帐o 已阻止规划 在公司代码中阻止o 在发布时被阻止SAP FI - 删 除 总 帐 科 目在 SAP R / 3 中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。 要删除总账科目，请单击如下所示的删除按钮。下一步是为总账科目选择删除选项 - 删除标志 COA 公司代码中的删除标志。 选择正确的复选框，然后 单击保存配置。SAP FI - 修 改 总 账 科 目要修改总账科目，请单击更改选项。 请参见以下屏幕截图。下一

21、步是选择更改的字段 -单击保存按钮以实现更改。SAP FI - 财 务 报 表 版 本可以根据法律规定使用总帐帐户生成最终报表。 财务报表版本用于创建财务报表，运行帐户余额报表和总帐会计计划。您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。 按照以下步骤创建财务报表版本 -T 代码 SPROSAP 参考 IMG财务会计总账会计业务交易结算凭证定义财务报表版本执行。单击按钮新建条目如下所示 -提供以下详细信息 - 输入 Fin。 Stmt。 版。 输入财务报表版本的说明。 维护。 语言 - 输入显示文本，输入文本和打印语句的语言键。 项目键 auto - 当财务报表版本被定义时，它会告知

22、财务报表项目的键是手动还是自动分配。 会计科目表 - 您可以在定义财务报表时分配来自此会计科目 COA 的所有科目。 如果不指定科目表，在定义财务报表时可以分配多个科目表的科目。 组帐号 - 输入此指标，指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。 乐趣。 区域参数 - 此指标用于在财务报表版本中分配功能区域或科目。 一旦定义了以上字段，您可以单击保存配置并生成更改请求编号。 要编辑此财务报表版本，请单击 Fin。 语句项您可以维护版本的节点。SAP FI - 日 记 帐 分 录在 SAP FI 中使用日记帐分录（ JE）过帐是进行批处理，对其进行一致性验证，并创建 FI 凭证，并将这些条

23、目过帐到后续业务处理所需的各种行项目帐户中。JE Posting 是一个过程，除了几个例外，运行“ 幕后 ”，是日记条目的核心。 它从 PRA 模块（估值，收入分配等）接收日记帐分录数据（表示金融交易），并批量汇总，并将其过帐到 PRA JE 项目表和 SAP FI。日记帐分录是来自 PRA 应用程序的日记帐分录和创建的 FI 凭证和 JE 项目表项目之间的链接。如 何 在 SAP FI 中 过 帐 日 记 帐 分 录 ？使用 T 代码 FB50提供公司代码。输入凭证日期，如下所示 -下一步是提供以下详细信息 - 总帐科目 - 输入要贷记的科目。 短文本 - 金额说明。 Doc Currency 中的金额 - 输入要记入的金额。类似地，对于借记，在以下字段中提供数据 -