1、2002年度资产负债表单位：千元资 产 行次 年初数 期末数 比率% 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：现金 1 短期借款银行存款 2 应付票据其中：可动用存款 应付帐款受限制存款 应付工资有价证券 3 应交税金应收票据 4 应付股利应收帐款 5 预收货款减：坏帐准备 6 其他应付款预交所得税 7 预提费用预付货款 8 职工奖励及福利基金一年内到期的长期借款其他应收款 9 流动负债合计待摊费用 10 长期负债：存货 11 长期借款减：存货变现损失准备 12 应付公司债流动资产合计 13 应付公司债溢价(折价)长期投资： 其他负债：长期投资 15 筹建期间汇兑收益拨付所属资金 16 递延投资
2、收益固定资产： 负债合计固定资产原价 17 所有者权益：减：累计折旧 18 资本总额(货币名称及金额 )固定资产净值固定资产清理 19 实收资本(非人民币资本期末余额 )待处理财产损溢在建工程： 其中：中方投资(非人民币资本期末余额 )在建工程 21 外方投资(非人民币资本期末余额 )无形资产： 减：已归还投资场地使用权 22 资本公积工业产权及专有技术 23 公司拨入资金其他无形资产 24 储备基金无形资产合计 25 企业发展基金其他资产： 利润归还投资开办费 26 本年利润筹建期间汇兑损失 27 未分配利润其他递延支出 31其他资产合计 32 所有者权益合计资产总计 35 负债及所有者权益
3、总计行次 年初数 期末数 比率%4142434445464748495051535455565758606162636465666768697071722002年度资产负债表单位：千元各法人单位2002年度预算损益表项 目 行次 本年累计数 比率%商品销售收入 1减：销售折扣与折让 2产品销售净额 3减：商品销售税金 4商品销售成本 5商品销售费用 6产品销售毛利 7减：管理费用 8财务费用 9产品销售利润 11加：其他业务收入 12减：其他业务支出 13营业利润 14加：营业外收入 15减：营业外支出 16利润总额 17减：所得税 18净利润 19附注：已贴现商业承兑汇票 元2002年1-1
4、2月现金流量表法人單位：项 目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份期初资金余额资金流入投资理财存入保证金长短期借款内部往来利息收入代收代付处置资产收入小计营业活动租金收入销售收入广告收入活动收入停车场收入其他收入退还税款小计合计资金流出投资及理财活动存出保证金土地及建物在建及装修工程设备费其他投资款偿还借款开办费交际费招商费广告费其他小计利息支出内部往来其他业务支出退位(租金)退还保证金(含工程)代收代付其他小计营业活动租金支出用人费用设备费用事务费用行销费用营业税金所得税其他税费其他费用小计合计本月资金流入（出）期末资金余额单位：千元7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 1
5、2月份 合计 备注2002年1-12月现金流量表2002年度经营指标经营指标 2002年度（预估） 2001年度（实际）1、租金收入增长率： 柜位出租率： 柜位出租率：柜位出租数： 家/增长率 % 柜位出租数： 增长率：全年租金收入： /增长率： 全年租金收入：其中：租金收入： /增长率： 其中：租金收入：物业管理收入： /增长率： 物业管理收入：活动收入： /增长率： 活动收入：其中：涨租： 元/ 增长率： %2、收入成本率： 商场折旧： 商场折旧：租金支出： 租金支出：3、营业费用率： 销售费用： 销售费用：管理费用： 管理费用：财务费用： 财务费用：4租押金收款政策：押2付2 押金： 押
6、金：预收天数： 预收天数：5、柜位留存率： 柜位： 柜位：仓库： 仓库：6、负债比率： 总负债/总资产： 总负债/总资产：7、流动比率： 流动资产/流动负债： 流动资产/流动负债：8、EPS： 目标值： 今年：财产设备需求表2002年度預算 (2仟元以上之设备支出)部门: （人民币：千元）编号 品名规格 用途说明 单价 数量 金額 預計交貨日 預計付款日1 辦公桌椅 辦公室用 -2 公文櫃 辦公室用 -16 電話機 辦公室用 -合计 -3 影印機 辦公室用 -4 傳真機 辦公室用 -5 電腦 辦公室用 -6 印表機 辦公室用7 出圖機 辦公室用 -8 音響 商場用 -9 相機 辦公室用 -10
7、 汽車 商場用 -11 電視機 辦公室用 -12 投影機 辦公室用 -13 電腦刻字機 商場用 -14 電腦主機+POS 商場辦公室 -15 掃瞄儀 商場辦公室 -17 保安用品 保安人員用18 清潔用品 清潔人員用合计2021222324合計 -核准： 复核： 制表：匯率：NT$/US$=1/33表8備註另加4台彩印70台POS含40台對講機含洗地機4台(2仟元以上之设备支出)（人民币：千元）表92002年費用預算總表部門別 :商場籌備小組 (单位 : 千元)月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 備註會計科目用人費用工資 0 0 0 0 0
8、 0 0 0 0 0 0 0 0.0伙食费 0.5 0.5 4.5 4.5 8.5 8.5 13.3 13.3 19.2 19.2 38.5 38.5 169.1加班费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0職工福利金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0人事招募费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0實習生工資 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9、0.0 0.0獎金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0養老保險金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0醫療保險金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0員工公積金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0工会经费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0教育經費 0.0 0.0
10、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0培訓費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0工伤保險金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0生育保險費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0失業保險費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0其他 0.0小計 1 1 4.5 4.5 8.5 8.5 1
11、3.3 13.3 19.2 19.2 38.5 38.5 169.1設備費用租金支出 10 10 118 118 154 154 154 154 154 159 159 159 1503折旧 0修繕費 0保險費 0低值易耗品 - - - - - - - - - - - - 0什項購置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0小計 10 10 118 118 154 154 154 154 154 159 159 159 1503事務費用文具用品 2 2 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 4.3 4.7 5.2 39.1書報雜誌 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
12、.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2印刷费 40 30 3 30 3 30 30 40 40 30 50 326郵電費 10 10 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 350差旅费 50 50 150 150 150 150 150 100 100 100 50 50 1250交通费 1.2 1.2 10.2 10.2 19.4 19.4 30.2 30.2 43.6 43.6 87.6 87.6 384.4燃料费 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96交際費 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
13、336顧問費 150 150 80 80 460保安费 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 60保洁费 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 50水電費 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 1296 1296 2630運費 10 3 3 3 3 10 32無型資產攤銷 0開辦費 0制服費 438 438裝修費攤銷 120 120小計 267.05 297.05 259 229 269 249 370 438 264 720 1599 1610 6572行銷費用广告费 . 50 50 50 50 100 300 500 1
14、100活動費 100 100 100 100 300 800 2000 3500售後服務費 0小計 0 0 150 0 150 0 150 0 150 400 1100 2500 4600其他費用税捐 36 36杂费 20 20小計 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56合 计 334 308 532 352 581 412 688 605 588 1,298 2,897 4,307 12,900租金 1辦公室租金 300 m2 50 rmb/m2 15 千rmb2住房補貼 總經理 10 千rmb/月副總 10 千rmb/月協理 6 千rmb/月處長 5 千rmb/月經理 5
15、千rmb/月交通 0.2 千rmb/月/人110月合計 (開募前) 5,696 千rmb/月/人类别二级科目代码 会计科目费用类别 预算编列基准负责编制单位各相关单位 各主办单位用人费用00001 工资 F1、依薪资及津贴提列编制（加班费及伙食费外）人资部2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列调薪的幅度以3%增加3、增员部份按平均固定薪资列支00002 伙食费 F 武汉标准：4元/人、天*22天 人资部00003 加班费 V 1、加班时数由各相关部门依需要提列 人资部2、依加班平均薪资1小时 元计算00004 职工福利基金 F 财务处00005 人事
16、招募费 V 网络或报纸人才广告、人力中介费等 人资部00006 实习生工资 F 2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列 人资部00007 奖金 F 薪资支出*16.7% 人资部00008 养老保险金 F 上年月平均工资*24%人资部、财务处00009 医疗保险金 F 上年月平均工资*7%00010 员工公积金 F 上年月平均工资*10%00011 工会经费 F00012 教育经费 V 依各单位2001年实际发生数估列00013 培训费 F 2、培训费:提请建议200元/年、人00014 工伤保险费 F 上年月平均工资0.2%(南京)(不同地区按实际规
17、定标准)人资部、财务处00015 生育保险费 F 上年月平均工资0.8%(南京)(不同地区按实际规定标准)00016 失业保险费 F 上年月平均工资*2%00017 其他 V 依各单位2001年实际发生数估列设备费用00001 租金支出 SV 外劳宿舍、物业租金等每月租金核实认列 总务部00002 折旧 F 固定资产之折旧,以各部门现有的设备,依税法规定之耐用年限计算 财务处00003 修缮费 SV 公司设备维修、维修合约等依实际需要核实估列 总务部00004 保险费 F 财产险等按各法人单位的实际投保额提列编制00005 低值易耗品 V 不能作为固定资产且有一定的使用期的物品用具的财产设备
18、总务部00006 什项购置 V事务费用00001 文具用品 V 文具及复印纸费用之提列编制 总务部00002 书报杂志 V 报紙、杂志及书籍、软件费用之提列编制00003 印刷费 V 印刷各种表格费用之提列编制00004 邮电费 V 邮资、TEL、FAX、文件快递费、网络专线费 MIS、总务部00005 差旅费-国内 V 1、员工出差费用之提列编制，由各相关部门按地点、人数、次数、天数核实估列差旅费-国外 V 2、参考出差管理办法编列00006 交通费 V 因公外出之计程车资、私车公用之公司补助费及过路费、过桥费等00007 燃料费 V 公务车的用车油费00008 交际费 V 由各相关业务部门
19、按实际需要核实估列00009 顾问费 SV 每年会计师的审计费、律师顾问费 财务处、法务部00010 保安费 F 按合同提列编制00011 保洁费 F 按合同提列编制00012 水电费 SV 水费及电费之提列编制 总务部00013 运费 V 核实提列00014 无形资产摊销 F 按无形资产的帐面价值依税法规定之年限计算财务处00015 开办费 F 按筹办期间所发生的费用依税法规定之年限计算00016 装修费摊销 F 按装修时所发生的装修费用依税法规定之年限计算行销费用00001 广告费 V 核实提列 企划部00002 活动费用 V 由企划部门按实际需要核实估列00003 售后服务费 V 保证期
20、内故障毁损发生检修成本费用编 业务部（单店）其他费用00001 税捐 V 购发票工本费、印花税、房屋税、汽车牌照税、地价税 财务处00002 杂费 V 核实提列财务费用00001 利息支出 V 核实提列财务处00002 利息收入 V 核实提列00003 银行手续费 V 核实提列00004 汇兑损益 V 核实提列費用類別： F 固定費用V 變動費用SV 攤提費用表12-12002年-用人費用-預算表部门別 : (单位 : 千元)部门人数(人)月份 说明 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 備註会计科目用人费用薪津支出 0 0 0 0 0 0 0 0
21、 0 0 0 0 0伙食费 4元/人、天*22天 0.5 0.5 4 4 9 9 13 13 19 19 39 39 169加班费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0職工福利費 0人事招募費 0實習生工資 0獎金 0養老保險費 上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 0醫療保險費 上年月平均工资*12%(上海) 0員工公積金 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京) 0工會經費 0教育經費 0培訓費 0工傷保險費 上年月平均工资0.2%(南京) 0生育保險費 上年月平均工资0.8%(南京) 0失業保險費 上年月平均工资*2%(上海) 0小 計 合計 1 1 4 4 9 9
22、13 13 19 19 39 39 1692002年預估銷貨收入(仟元)注:1、请人事部门特别注明“费用部门“2、培训费:提请建议200元/年、人薪资预算基准 表12部门： 招商（营业）部 （单位：千元）2001年实际 2002年预算值项目 说明 上半年 下半年 上半年 下半年金額 調幅% 金額 金額 調幅% 金額薪津支出 0 0伙食费 88元/人、月 27 142加班费 0 0職工福利費人事招募费 30 30實習生工資 30 66獎金養老保險費 上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 0 0醫療保險費 上年月平均工资*12%(上海) 0 0員工公積金 上年月平均工资*7%(上海)1
23、0%(南京) 0 0工会经费教育經費 0 25培訓費 160 130工傷保險費 上年月平均工资0.2%(南京) 0 0生育保險費 上年月平均工资0.8%(南京) 0 0失業保險費 上年月平均工资*2%(上海) 0 0合計 247 393核准: 審核: 製表:註：請人事部門特別註明”費用部門”2002年薪资支出預算表表8 （單位：元）一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計职位 人均月薪 人数 月薪小計人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小計 人数 月薪小
24、計 人数 月薪小計 人数 月薪小計總經理 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0副總 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0協理 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0處長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0經理 2 0 2 0 13 0 13 0 17 0 17 0 17 0 17 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0副
25、理 0 0 0 0 4 0 4 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0主任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0課長 2 0 2 0 10 0 10 0 19 0 19 0 31 0 31 0 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0組長 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0 7 0 27 0 27 0 46 0 46 0 54 0 54 0 54 0職員 1 0 1 0 13 0 13 0 31 0 31 0 53 0 53 0 99 0 99 0 311 0 311 0 311
26、0祕書 0 0 0 0 4 0 4 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0司機 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
27、0 0 0 0 0合计 6 0 6 0 51 0 51 0 97 0 97 0 151 0 151 0 218 0 218 0 438 0 438 0 438 0核准: 审核: 制表: 丁奇生2002年加班費預算表表9 （單位：元）职位 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計每小時加班費加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計加班時數加班費小計總經理 0 0 0 0 0 0 0
28、0 0 0 0 0 0 0 0副總 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0協理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0處長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0經理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0副理 0 0 0 80 0 80 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 1,440 0主任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0課長 0 0 0 200 0 200 0 380 0
29、380 0 620 0 620 0 640 0 640 0 640 0 640 0 4,960 0組長 0 0 0 20 0 20 0 140 0 140 0 540 0 540 0 920 0 1,080 0 1,080 0 1,080 0 5,560 0職員 0 0 0 260 0 260 0 620 0 620 0 1,060 0 1,060 0 1,980 0 6,220 0 6,220 0 6,220 0 24,520 0祕書 0 0 0 80 0 80 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 1,120 0司機 0 0 0
30、 20 0 20 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 360 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合计 0 0 0 0 0 6
31、60 0 660 0 1,460 0 1,460 0 2,540 0 2,540 0 3,860 0 8,260 0 8,260 0 8,260 0 37,960 0核准: 审核: 制表: 丁奇生人力增減編制說明表表6部門代號: 年度別: 2002月份別 增減人數 加班時數 組織編製圖與說明一月 0 0二月 0 0三月 45 660四月 0 660五月 46 1460六月 0 1460七月 54 2540八月 0 2540九月 67 3860十月 0 8260十一月 220 8260十二月 0 8260部門現有人數:合計 432 37960核准: 審核: 製表:丁奇生2002年人力变动预估表-
32、职位人数分析表 7-1部门：商場籌備小組 制表日期：职 位 目前配置 增減人數預估 增减原因(注)一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月 项目 说明總經理 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1副總 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2協理 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4處長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0經理 2 0 0 11 0 4 0 0 0 1 0 0 0 18副理 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8主任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0課長 2 0 0
33、 8 0 9 0 12 0 1 0 0 0 32組長 1 0 0 0 0 6 0 20 0 19 0 8 0 54職員 0 0 12 0 18 0 22 0 46 0 212 0 310祕書 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7司機 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2合计 6 0 0 45 0 46 0 54 0 67 0 220 0 438(注)增减项目:新工作产生、人员调动、离职、資遣主管： 制表：蓝天電腦股公司資產管理事业群人力需求預算表法人名稱： 表7-1部门代号：商場籌備小組年度別: 2002職別 职等 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
34、 9月 10月 11月 12月總經理 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1副總 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2協理 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4處長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0經理 2 0 11 0 4 0 0 0 1 0 0 0 18副理 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8主任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0課長 2 0 8 0 9 0 12 0 1 0 0 0 32組長 0 0 2 0 5 0 20 0 19 0 8 0 54職員 0 0 12 0 18 0 22 0 46
35、0 212 0 310祕書 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7司機 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0临时人员 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 5 0 47 0 45 0 54 0 67 0 220 0 438累計 5 5 52 52 97 97 151 151 218 218 438 438核准: 審核: 製表:人力需求預算表法人名稱：營業 表7-1部门代号：商場籌備小組 年度別: 2002職別 職等 1月 2月 3月 4月 5月 6月
36、7月 8月 9月 10月 11月 12月 計總經理 1 1副總 1 1協理 1 1處長 0經理 1 8 9副理 4 4 8主任 0課長 2 4 4 3 13組長 10 10 20職員 4 10 20 34祕書 1 2 3司機 00临时人员 00合計 4 0 21 0 8 0 17 0 20 0 20 0 90累計 4 4 25 25 33 33 50 50 70 70 90 90核准: 審核: 製表:營業主管化妝精品國際名品淑女服飾少女服飾紳士服飾家飾家電 童裝 大學城 餐飲 超市 販促 專案 計總經理 1 1副總 1 1協理 1 1處長 0經理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9副理 1
37、 1 1 1 1 1 1 1 8主任 0課長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13組長 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20職員 2 2 2 2 2 4 2 6 4 6 2 34祕書 3 3司機 0計 6 6 7 7 6 7 9 6 10 9 1 12 4 90人力需求預算表法人名稱：企劃 表7-1部门代号：商場籌備小組 年度別: 2002職別 職等 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月總經理 0副總 0協理 1 1處長 0經理 1 1 1 3副理 0主任 0課長 1 2 2 1 6組長 2 2 3 3 10職員 4 6 6 8
38、32 56祕書 1 1司機 00临时人员 00合計 1 0 8 0 11 0 10 0 12 0 35 0 77累計 1 1 9 9 20 20 30 30 42 42 77 77核准: 審核: 製表:企劃主管 平面 裝飾 販促 廣宣 卡務 現場 計總經理 0副總 0協理 1 1處長 0經理 3 3副理 0主任 0課長 1 1 1 1 1 1 6組長 1 1 2 2 2 2 10職員 3 3 6 2 14 28 56祕書 1 1司機 0計 5 5 5 9 5 17 31 77人力需求預算表法人名稱：行政+管理 表7-1部门代号：商場籌備小組 年度別: 2002職別 職等 1月 2月 3月 4月
39、 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月總經理 0副總 1 1協理 1 1 2處長 0經理 2 3 1 6副理 0主任 0課長 3 3 7 13組長 2 3 8 6 5 24職員 8 12 12 28 160 220祕書 1 2 3司機 1 1 20临时人员 00合計 0 0 18 0 26 0 27 0 35 0 165 0 271累計 0 0 18 18 44 44 71 71 106 106 271 271核准: 審核: 製表:行政電腦部 人事 法務 財務 總務 工務部 計主管 系統課 操作課 人事 教育 會計 出納 總務課 物管課 內裝課 機電課 消防課總經理 0副總 1
40、 1協理 2 2處長 0經理 5 1 6副理 0主任 0課長 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 13組長 2 2 2 1 4 3 2 4 1 2 1 24職員 4 3 16 120 6 61 4 6 220祕書 3 3司機 2 2計 11 3 3 7 4 2 22 124 11 67 6 9 2 271收銀110 保安28清潔18停車場15王府井職位 人數 部門數 總人數商主管 2 7 14品領班 4 7 28部辦公室 3 7 21收銀 60業務部 4 7 28保安 20人事部 4行政部 12總經理室採購經營部 12機房 6營銷策劃 10財務部 15商管科 30大庫 8小計 268人面積 35000 m2131 m2/人行 政 部人事財務商管機房保衛收銀物品總 經 理採 購 經 營 部維修業務營銷策劃視覺策劃大庫商品部機房
