1、 公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 1 页 共 68 页公司各部门职能、岗位职责总经办1、部门职能1、组织制定公司战略规划，制定公司年度经营管理计划，并推动、监督其执行。2、根据公司年度经营管理计划，分解年度指标，通过组织协调，授权各分管部门组织实施，确保年度经营指标的全面落实；3 通过各部门经理的工作汇报，监督检查经营管理决策的执行情况和公司财务计划的执行情况，及时总结经验并提出有效的改进措施，确保年度经营目标的实现。4、目标修正：依据市场环境的变化趋势和公司内出现的问题，召集经营管理专题决策会议，对经营目标和经营管理措施提出调整、修订方案，重大调整方案，如新的业务方向选择，
2、组织管理体制的变革等。5、依据公司管理规范，全面管理、调配全公司资源，负责审批营销管理、人力资源管理、工作和施工流程管理、财务管理等决策和经营管理模式变革方案。6、组织落实重大装饰工程的开展并监控其具体施工质量。7、做好对外关系的协调，拓展新的业务领域和客户，处理公司重大对外关系问题，参与公司重大公关活动。二、职责范围公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 2 页 共 68 页（一）总经理职责1、严格遵守国家法令法规，遵守公司各种规定，并忠实执行。 2、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织实施讨论通过的新项目。4、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司
3、签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。5、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、根据公司制度要求，引入竞争机制和激励机制，组织制定公司章程和内部人事、财务、分配制度，充分调动员工积极性，制定各部门的目标任务、规范要求。 7、根据经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。8、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。9、主持公司总经理办公会及其他重大会议，按照市场经济规律，科学决策、把握经营方向，大胆开拓经营服务市场，使公司不断发展壮大。10、
4、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。11、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 3 页 共 68 页分发挥员工的积极性和创造性。12、加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。13、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。14、持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制；15、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；16、组织召开高级
5、管理人员工作例会和员工大会；17、负责中、高层管理人员的招聘、培训、考核、奖惩、任免和督导等工作。（二）生产副总职责1、协助总经理制定公司中长期发展战略规划和公司年度经营计划，负责工程管理中长期规划和年度经营计划的编制，保证公司可持续发展。2、根据公司相关制度组织制订工程管理相关制度，包括技术管理制度，材料管理制度、预结算管理制度、施工管理制度、工程监理制度,并监督实施。3、组织采购物流部进行供应商选择、供应商关系维护等工作；根据装饰项目的需要，指导采购工作的执行，控制采购费用的支出，确保采购任务的完成。4、按照公司年度费用预算，控制各项费用支出，提高资金利用率。公司各部门职能、职责和主要工作
6、流程及工作标准 第 4 页 共 68 页5、重大施工事故处理，及时组织分管部门调查事故原因、排除施工干扰，并采取相应的措施防止事故再次发生，及时将事故处理情况向总经理汇报，确保工程的顺利进行，维护公司的形象和信誉。6、工程质量管理和安全管理，对分管部门各个工作流程质量管理状况和工程安全状况进行检查；指导相关部门不断改进质量管理措施和安全管理措施，杜绝质量隐患和安全隐患的存在。7、重要工程竣工验收，会同外部监理单位和内部相关部门对重要工程进行竣工验收，及时指导有关部门处理竣工验收中遇到的相关问题。8、负责分管部门间的工作协调和配合工作，指导分管部门人员业务工作的开展，使其不断改进服务态度和工作质
7、量；做好分管部门中层管理人员的推荐、绩效考核奖惩工作，不断调动其工作积极性。（3）经营副总职责1、参与公司经营战略管理，协助总经理制定公司中长期发展战略规划和公司年度经营计划，负责营销管理中长期规划和年度经营计划的编制，保证公司的可持续发展。2、规章制度管理，根据公司相关制度，组织制定营销相关制度，包括市场推广制度，品牌管理制度、维修服务制度、客户管理制度以及部门人员的奖惩制度等；组织检查各项制度贯彻落实情况，确保有章可依，按章办事。3、市场信息管理，根据公司的发展方向，组织市场和业务人员收集有关公司的业务及所有行业和市场的信息，并组织对市场信息进行汇总、分析，为企业经营战略和营销战略决策提供
8、依据。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 5 页 共 68 页4、营销计划管理，根据公司战略发展规划，组织制定公司年度营销计划和营销费用预算，报总经理审批通过和实施；全面领导营销计划的执行，控制营销费用的支出，确保营销计划的全面落实。5、合同管理，根据合同管理制度，负责重大活动的接洽、谈判、审核和签署，并对重大合同执行情况进行监督，确保合同的全面执行。6、品牌管理，对品牌活动的策划、实施进行指导与评估，审核品牌推广部重大品牌策划方案，报总经理审批通过后实施。7、售后服务管理，建立完善的客户关系管理体系；监督、检查市场部和客户服务部的服务情况，提高公司售后服务管理水平。8、分管部门
9、管理，负责分管部门间的工作协调和配合工作，指导分管部门人员业务工作的开展，使其不断的改进服务态度和工作质量；做好分管部门经理推荐、绩效考核和奖惩工作，不断的调动其工作积极性。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 6 页 共 68 页监察部1、部门职能1、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。 2、参与研究制订其它有关规章制度。 3、制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 4、对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。 5、对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。 6
10、、对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。 7、对公司及所属内部独立核算单位的支出项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。 8、对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。 9、审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。 10、监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 11、审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 12、审计公司重要管理决策是否可行和有效。 公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 7 页 共 68
11、 页13、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。 14、重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 15、负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。 16、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 17、监督检查公司档案资料的销毁工作。 18、参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 19、办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。 20、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。 21、配合培训部组织进行审计监察人员的政治
12、业务素质培训与考核活动。 22、组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 23、组织做好保密工作。 二、管辖范围： 1、审计监察部员工。 2、审计监察部所属办公场所、卫生责任区。 3、审计监察部所属办公用具、设施设备。 （3）工程监理职责1、工程监理计划与进度管理，制定本部门工作计划，完善装饰施工过程的施工规范，监理施工进度、安全和文明施工，确保施工项目按时、保质完成。2、竣工验收、评定，在装饰工程竣工后组织验收并对工程质公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 8 页 共 68 页量进行。审核评定；配合第三方监理公司对工程质量进行审核评定。3、编制工程监理报告，对于工程
13、施工过程的监理工作进行分析总结，编制工程监理报告并交上级审核。4、仪器设备管理，监管监理设备的使用情况，对出现问题及时更换后安排修理，保证仪器设备的正常使用。5、过程检查与控制，对现场的施工质量、操作工艺、施工进度、进场材料、施工现场安全情况等事项进行检查与控制，出现问题及时与相关部门进行沟通，防止事故发生。6、突发事件问题处理，对于施工过程发生的突发事件进行快速、有效地处理。7、工程验收，负责实施施工阶段性验收和隐蔽工程验收工作，做好预验收工作，确保竣工验收一次合格。8、信息记录管理，收集记录监理信息并整理、保存施工过程中的相关信息数据。9、部门人员管理，负责下属人员的招聘、培训、考核等工作
14、，最大限度地调动员工的工作积极性，以提高本部门工作绩效。（5）审计员职责1、财政收支审计，根据公司年度审计计划对公司各项财政收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，经审计中发现的问题及时通报财务总监。2、工程项目审计，在装饰工程项目结束或项目经理离任时对装饰工程项目的经济效益、收支情况进行审计，及时向领导提交审计报告。 3、经营性成果审计，根据公司年度审计计划对公司的经营成公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 9 页 共 68 页果的真实性、准确性、合法性等进行审计，及时向领导提交审计报告。 4、 4、对批准即将离任的公司领导，按公司有关规定对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全
15、面审计。5、专案审计，根据公司领导意见，对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导进行审计，提交审计报告，并提出处理意见。6、管理审计，对公司的内部管理制度进行审计，以检验其是否健全、严密和有效；审计其执行情况，按公司领导要求提交审计结果报告。7、配合外部审计，根据国家有关制度公司相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取正工作。市场部1、部门职能1、对装饰市场开展市场调研，把握市场动态，开拓业务发展渠道。2、装饰业务发展计划的制定。3、招投标信息的收集和汇总。4、组织投标书的内部审查，配合制作工程投标书。5、投标方案介绍。6、中标合同的签署。7、配合不同阶段工程款的收取。8、
16、投标资料的收集汇总和归档。9、对竞争对手的跟踪、研究。二、职责范围公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 10 页 共 68 页（一）市场部经理职责1、在经营副总领导下，全面负责市场部的各项工作，并承担责任。2、建立健全内部规章制度，并监督执行。3、根据公司总体发展规划，制定本部门的业务计划、进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达的各项任务指标，对本部门的任务指标完成情况负责。4、组织进行市场调研，提交分析报告，制定相应对策。5、负责组织建立完善的客户服务体系，规范客户档案管理。6、指导、培训部属，提升部属综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的业务团
17、队。7、组织与其它部门的协调配合工作。8、定期主持召开部门会议，总结市场业绩达成情况，指导员工行动。9、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向综合管理部提出建议方案。10、负责制定部门的培训计划，提交综合管理部。设计部1、部门职能1、整体装饰方案设计。2、装饰方案修改完善。3、设计方案现场技术交底。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 11 页 共 68 页4、设计方案的保密。5、设计图纸、竣工图的绘制。6、设计图纸的保密。7、设计范例修改完善。8、施工指导。9、设计方案设计图纸和其他资料的整理归档。二、职责范围（一）设计总监职责1、在总经理领导下，全面负责设计部门的各项工作。
18、2、负责组织制定内部管理制度和工作程序，并监督执行。3、带领部门人员实现公司的各项工作任务指标。4、负责审核派单工作，准确理解顾客意图。5、经常检查、督促、协调设计师的工作，对其设计及图纸预算结果负领导责任。6、收集各种信息，制定内部人员培训计划，开拓设计师的视野，增强交往沟通能力。7、组织执行客户资源统计制度，并进行综合分析，每月向总经理及时汇报。8、就本部门人员的薪酬分配、培训、晋升等向综合管理部提出建议方案。9、按时执行部门例会制度，指导员工工作，进行工作总结。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 12 页 共 68 页10、就部门出现的紧急情况作出处理、决策，并承担责任。1
19、1、完成公司规定的其它工作。（二）主任设计师职责1、负责制订和组织实施制图标准。2、对设计师进行专业技术培训。3、对工程细部节点及大样图绘制进行技术指导与支持。4、对大单的图纸进行审核把关；对公司重大工程或样板间等的组织实施工作。5、对公司图纸设计规范化进行内部的标准建立、评估等工作。6、观察、评估本部门设计师整体技术、能力状况，向部门提交报告。7、分析部门人员需求状况，制订出要求的数量、要求、评估办法标准方案，提交部门经理。8、参与招聘设计师的考评工作，进行技术把关。9、多方收集设计材料和信息，监视社会设计发展趋势，为企划提供相关信息。10、完成部门经理交付的其他工作。11、热情接待客户，按
20、规定详细记录。12、与客户良好沟通，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。（3）设计师职责1、遵守国家法规，执行公司制度，服从公司管理，维护公司利益。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 13 页 共 68 页2、在上级指导下，完成本职工作。3、接受公司培训，使自己的设计图纸符合公司的要求，达到公司需要的专业能力水平。4、制定个人工作计划，并向上级提交计划和建议，及时汇报工作中所出现的问题。5、完成上级交给的其它临时性工作。预算部1、部门职能1、工程预、结算管理制度的制定。2、公司报价标准的制定和调整。3、装饰工程预算方案编制。4、配合市场部进行投标文件制作。5、设计变更及其他新
21、增款项核算。6、工程结算方案编制。7、进行竣工结算。8、项目成本控制指标的拟定。9、配合材料采购、工程投标和施工过程的成本控制。10、材料费、人工费、项目管理费的成本核算。11、分项、子项的现场实际材料用量的统计。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 14 页 共 68 页二、职责范围（1）预算部经理职责1、根据公司经营战略规划，组织制定公司预、决算管理制度，报相关领导审批后组织执行。2、根据审定后的施工图纸，组织对材料价格、人工费单价、设备价格等的市场价格调查，并组织编制工程项目预算和实际成本核算报总经理审批。3、组织工程施工、材料管理等部门进行工程竣工结算，并将工程项目结算送交
22、财务部办理款项结算。4、确认项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、对其数量和价格进行检查与控制；审核合同供应材料的采购计划，对其数量和价格进行控制。5、根据装饰工程预算及施工时实际施工情况，计算实际工程量，并进行材料价格等内容的核定。6、协助市场部参与项目的招投标及工程发标管理等工作。7、部门日常工作的安排，任务的分配及监督，协调本部门人员完成各项工作目标。（2）预算员职责1、根据公司工程项目的情况，对相关建筑材料、设备等的市场行情进行调查。2、依据国家工程概算定额，会同财务部及其他相关部门进行工程项目造价估算，同时进行成本分析与预测。3、正确、及时的编制好工程预算，正确计算工程量及套用定额，
23、做好工料分析，及时做好预算与主要实物量的对比工作。4、负责做好各项工作的统计工作，执行监督审核制度，确保工程量统计准确。5、根据工程施工现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核，办理工程进度款申报事宜。6、根据本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、对结算工程数量和单价进行审核与控制。7、参与工程竣工决算编制，随时掌握预算成本、实际成本，做到心公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 15 页 共 68 页中有数。工程部1、部门职能1、工程现场勘察。2、单项技术方案的编制和修改。3、配合设计部的施工图的绘制和完善。4、施工技术指导。5、施工技术情况的了解。6、施工过程中的突发和意外技
24、术事故的处理。7、协助工程验收。8、技术资料的收集与整理。9、技术资料的汇总与归档。二、职责范围（1）工程部经理职责公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 16 页 共 68 页1、在总经理领导下，全面负责本部门的各项工作。2、严格遵守公司的规章制度和劳动纪律。3、制定、健全本部门各项规章制度，并监督执行。4、对本部门人员进行合理分工，及时完成公司下达的各项任务指标。5、负责考核项目经理并定期组织培训。6、负责对工程工作进行全方位的管理。7、负责处理部门中发生的重大或突发事件，并及时向上级报告。8、负责对劳务施工队进行派单工作。9、对工程的安全、文明施工、质量、进度等工作负总责。10
25、、进行施工的现场管理，不定时地巡检，确保安全、文明施工，发现问题，及时处理，公正、公开评比各项目部、各劳务施工队的施工及管理工作。11、负责组织、主持项目部的周例会，并参加总包单位的联检及巡检工作。12、负责就本部门人员的招聘、考核、薪资分配、培训、晋升等事项向综合管理部提出建议。综合管理部1、部门职能：1、文件起草和文书档案管理。2、各种会议的准备组织和记录。3、办公用品的采购入库和发放。4、公司印章的保管。5、公司资质申请及年检。6、组织开展公司质量管理体系建设。7、公司行政费用预算和计划的编制。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 17 页 共 68 页8、公司公务用车的调度
26、、年检。9、公司安全保卫治安消防的管理。10、公司宿舍、食堂等后勤保障设施管理。11、人力资源规划和各项行政规章制度的编制。12、公司人员的招聘、录用、调转、晋升和解聘。13、公司薪酬福利体系的设计。14、各部门员工培训计划的制定与实施。15、绩效考核体系的设计与实施。16、公司员工劳动合同管理和劳务纠纷处理。17、人事档案管理。18、人才信息的收集、人才库的建设。2、职责范围（一）综合管理部经理职责1、认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的方针、政策、法令和指示，组织制定计划，上报综合管理部经理经总经理批准后实施。2、全面负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开例会，布置、检
27、查、总结工作。如有重大事项应及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定。3、组织本部门管理人员的业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，团结本部门员工，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务。4、对上级下达给本部门的工作，定期进行检查考核，表扬先进、带公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 18 页 共 68 页动后进，搞好本部门员工队伍的建设。5、抓好员工的管理工作，经常深入基层研究，掌握情况。合理安排使用管理人员，发现人才，及时提出管理人员调整意见。6、组织制定、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化。7、根据用人计划组织招聘工作，负责调入、招
28、聘、招收、辞退、辞职、调出员工的审核，负责员工内部调配的审核。8、按照有关政策，结合同行业标准和公司实际情况，制定本公司工资、奖金、劳保福利标准，报总经理审核批准；负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴报表的审核。9、按制度负责审批办理各类休假期的期限和有关费用报销标准。10、负责人事档案的管理工作；负责办理员工调入、调出档案的接收和传递工作。11、完成总经理交办的其他各项工作。（二）人事专员职责1、编制公司人事管理方面的相关规章制度，上报综合管理部经理经总经理审核审批后组织实施。2、按照公司各部门、分支机构的用人标准，招聘、录用各类人员，保证公司的正常运转；负责人力资源的发现、
29、挖掘、储备工作。3、根据各部门、分支机构提交的员工年度培训计划，编制公司年度培训计划，报综合管理部经理审批后执行；根据培训计划，组织员工进行相应的培训。4、进行公司的薪酬体系、福利体系设计，报总经理审批后执行；对员工进行考勤管理。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 19 页 共 68 页5、实施公司员工绩效考核工作；配合相关部门，根据年度经营目标计划对中层以上管理人员实施考核。6、负责签订员工劳动合同及续签；办理员工调配、任免、晋升、奖惩的相关手续；对各类员工档案进行综合管理。7、接待来访客人和电话,提取用户信息,及时引导、传递到相关部门或人员,以体现公司良好的形象和高效、优质的
30、服务。8、负责公司各种来电、传真、文件的处理工作,做到态度热情,语言标准流利。9、负责公司日常考勤工作。10、负责公司来访人员的领引、接待和登记工作。11、负责公司办公资料的打印、复印、发放等工作，并负责会议记录，打印成稿存档。12、负责包括电脑、传真机、复印机、饮水机等办公用品的维护,保养。14 负责公司邮件的收发。（三）行政专员职责1、编制各项行政管理规章制度，上报综合管理部经理经总经理批准后执行，同时负责各项制度的执行监督。2、按照公司年度行政费用预算，协助综合管理部经理严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围。3、负责公司行政、办公所需设备、用品购买，入库,发放工作；并对公司行政资产
31、进行登记造册、定期盘点。4、负责公司公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用；组织公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 20 页 共 68 页人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企业交通费用支出。5、负责办公区环境卫生、安全等必要的后勤服务和保障工作；办理对外文件管理、核发手续；公司会议的安排和记录；公司重要文件的管理。6、负责领导、员工出差的车、船、机票的订购工作。财务部1、部门职能1、建立健全公司内部财务控制制度和流程。2、组织编制公司年度财务计划。3、公司年度财务收支预算的编制。4、建立会计核算体系。5、公司各项经营活动和财政收支的核算。6、各种财务报表的编写。7、
32、公司现金流量分析及汇报。8、公司经营的财务状况分析。9、公司固定资产和专项基金账目的管理。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 21 页 共 68 页10、公司各部门的各项财务开支的监督。11、违反财务制度事件的处理。12、财务管理规章制度执行情况的检查。 13、年度预算执行情况的落实和检查。14、原始凭证的审核现金收付和报销。15、现金日记账和银行日记账的登记、录入。16、定期清查公司现金和银行存款。17、工资的发放。18、空白票据和财务印鉴的保管。19、公司项目投资成本和盈利分析。20、参与公司投资项目决策。21、公司投资基金的筹集。22、投融资渠道的拓展。 二、职责范围（一）
33、财务总监职责1、根据装饰行业特点及公司的实际情况，组织建立并完善各项财务管理制度，并组织实施。2、组织编制公司各项财务收支、资金使用计划和财务预算，并监督实施。3、定期对公司的财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务管理部门的工作效率。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 22 页 共 68 页4、审核、控制公司各项费用的支出；对财务预算计划的执行情况进行监督，对企业费用使用情况和资金运作进行监控。5、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，对公司当期的经营状况进行财务分析，并提出财政财务改进方案，送总经理审阅。6、根据相关规定组织实施年度财务审计工作，负责组织装饰工程项目审计工作
34、；负责公司主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出相关处理意见。7、根据公司的经营计划，组织资金的筹集、供应和管理工作；依照公司对资金的需求，疏通融资与投资渠道，满足公司经营发展的需要。8、负责部门人员的聘用、培训、管理、考核，并通过逐级负责的原则，开发人力资源。（二）会计职责1、根据国家有关财务法规和公司财务制度的规定，每月、每季按时做好各种会计报表，送财务总监审核。2、设置总账和明细分类账账户，按照实用的会计核算方式及时记账；负责定期核算各部门的收支帐目，及时向总经理汇报相关情况。3、依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误；定期检查、审核银行、库存现金和资产账
35、目，做到账账相符，账实相符。4、根据国家税收法规和物业公司的相关规定，负责按月进行纳税申报，计算、统计税款，并编制报表，办理相关税务手续等。5、依照国家有关政策及公司的财务管理制度，对公司内各项业务进行成本核算，编制成本报表。6、根据财务报表，定期协助财务总监做好本公司的财务分析工作，公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 23 页 共 68 页为公司领导制定经营决策提供依据。7、根据财务总监的安排，协同综合管理部做好固定资产的卡片管理，做好固定资产的核查和盘点，及时编制各类固定资产账目。8、依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的清算工作。（三）出纳职责1、根据银行
36、结算制度和公司财务制度的规定。审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作。同时开具或索取相关票据。2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导；及时将原始凭证传递给会计。3、根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行，及时、准确的完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符。4、负责工资的按期发放工作，及时进行汇总，编制凭证并记账；按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作。5、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手
37、续。6、根据每月会计原始资料，保存管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保持凭证完整，以便随时调用、查阅。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 24 页 共 68 页采购物流部1、部门职能1、采购计划的制定。2、各项材料管理流程以及规范的制定。3、材料发放制度和流程的制定。4、供应商选择。5、采购合同的签订。6、采购材料的搬运、装卸。7、采购材料的质量验收。8、不合格材料的退换货。9、采购材料的分类登记和入库。10、入库材料的日常管理。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 25 页 共 68 页11、仓库材料的定期盘点。12、施工完毕剩余材料的处理。13、潜在供应商的开
38、发。14、供应商定期评估。15、供应商关系的维护。16、材料管理信息的记录、整理。17、材料管理资料的汇总、存挡。18、运输管理流程的制定。19、运输管理制度和车辆调度办法的制定。20、运输需求的掌握。21、材料、人员及其他设备运输和交接。22、运输车辆的调度。23、应急运输任务处理。24、公司运输系统的设计与调整。25、车辆年检。26、车辆的维修和保养。27、车辆用油的采购和分配。28、车辆的购置和报废。29、驾驶人员安全行车教育和职业道德教育。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 26 页 共 68 页30、驾驶员日常管理。31、公司运输管理工作计划和费用预算的制订。32、采取
39、措施提高运输效率，减少运输损耗。2、岗位职责（一）采购物流部经理职责1、主持编制公司工程材料、设备及其他相关物资的采购制度和管理办法，报总经理审批后监督执行。2、根据装饰工程项目进度计划及库存情况，组织编制项目采购计划及预算并分解执行，保证物资、设备的及时供应。3、根据采购计划，组织相关人员实施采购，保质保量的完成采购任务，保证物资供应的及时性。4、对大宗物资采购实行招、议标采购管理；就采购过程中的重大事项申请副总经理、总经理提出决策意见。5、组织人员做好采购材料、设备的入库检查、入库登记，领取、盘点、保管与维护等工作。6、组织采购员进行业务洽谈，直接参与重大采购活动，组织合同评审并在总经理的
40、授权下签订采购合同。7、组织对供应商的评审、日常管理等工作，保证物资供应的及时性与稳定性。8、对材料管理内部日常工作进行安排与管理，包括部门人员的招聘、培训，考核、奖惩及工作任务的安排与指导等。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 27 页 共 68 页9、根据相关部门要求制定合理、科学的运输工作计划、车辆运营计划，在工作中完善运输业务工作流程与标准，保证运输工作符合国家交通运输法规的要求，确保运输安全。10、根据公司自身的运输需求及材料特点，判断自身运输能力；对无力承担的任务，应广泛寻找、选择并确定适合的运输商，签订合同，并监督检查及运输情况。确保工程材料准时到达。11、根据各个
41、装饰项目地点的不同，及时规划运输路线，使其路线最优，有效节约运输成本。12、及时受理运输过程中的突发事件，制定解决措施，及时总结问题产生的原因，避免此类问题再次发生。13、根据运输环境以及公司内部需要对现有车辆进行结构调整，监督运输车辆的完好情况，对出现问题的运输车辆安排维修，组织人员做好运输车辆的日常保养与维护，保证运输车辆的正常使用。14、在运输工作执行过程中，对发生的出库、入库等的相关报表、单据进行签字确认，当材料到达时，协助办理相关验收手续，并将其及时交给有关人员。15、负责下属人员的招聘培训，考核等工作，最大限度地调动员工的工作积极性，提高本部门工作绩效。（2）采购员职责1、根据公司
42、需要及工程采购需求，对采购物资的市场信息进行收集、调查，在保证质量的前提下，争取最低的采购成本和得到最好的服务。2、根据采购计划，负责公司工程所需的材料、设备等的采购，并在采购物流部经理的授权下与供应商签订采购合同。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 28 页 共 68 页2、与供应商就采购物资的价格、采购数量、交货期等问题进行沟通与协调；对供应商进行评价和日常协调管理。（3）仓管员职责1、负责对于进场的材料的质量与数量进行验收，填写收料记录，发现问题及时处理。2、负责材料的进场、调拔，竣工验收前的物资利用和余料处理等相关工作。3、对入库物资进行保存、日常维护，严格执行仓库管理制
43、度，做好相应的账目管理工作，保证帐、物、卡相符。4、将所有材料的入库、出库及库存录入云表单。（四）调度员1、根据确定的运输路线，进行材料物资的运输组织，保证材料的记时进场。2、根据运输工作合理调配运输车辆进行物质运输，对临时发生的工作进行及时的调整，对运输过程中的车辆进行追踪，以达到资源整合和优化的效果。3、快速、有效、及时的处理突发及异常情况，避免公司发生重大损失；及时总结问题原因，避免此类问题的再次出现。4、根据有关订单及运输计划安排，及时组织货物的运输工作。 5、配合相关部门人员对物资进行检查、核对、查看物质是否符合数量、标准的要求，就所发现问题及时与有关人员沟通。公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 29 页 共 68 页审批1、公司投标流程图开始调查投标信息准备投标资料索取资格预审表填写资格预审表确定投标意向接受考察购买、研究招标文件参加现场勘查听取设计交底参加标前会议确定投标策略制定报价方案编制投标文件封、递投标文件参加开标会议谈判接受中标通知书准备履约保证签订合同配合发布投标信息接受、审核资料组织考察发售招标文件组织现场勘查设计交底组织标前会议配合接受投标文件公布标底、开标定标谈判发中标通知书签订合同指导参与审核参与公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准 第 30 页 共 68 页
