1、远大 公司 月资金计划表（单位：元）序号 项 目 合计金额计划 实际 差异一 资金期初余额二 收入部分1 票据 - -2 试卷 - -3 HP - -4 社件 - -三 支出部分 - -1 业务招待费 - -2 午餐费用 - -3 通讯费用 - -4 材料采购款 800,000.00 295,081.345 机械设备采购款 - -6 修理费（含维修配件采购） - -7 IT设备采购款 5,000.00 -8 差旅费 4,000.00 1,723.009 电费 - -10 水费 - -11 工资 - -12 五险 - -13 伙食等福利费用开支 - -14 法律顾问费 - -15 房租费 - -
2、16 运输、装卸费 60,000.00 59,802.0017 会务费 - -18 产品加工费 - -19 设备维修件加工费 - -20 检测费 - -21 垃圾处理费 - -22 劳动保护费 - -23 绿化费 - -24 排污、清洁费 - -25 培训费 - -26 评估费 - -27 汽车费(保险费及年费等) 6,000.00 -28 汽车费(过路过桥费) 5,000.00 -29 汽车费(修理费) 6,000.00 380.0030 汽车费(油费) 19,000.00 36,149.9931 审计费 - -32 广告费 - -33 宣传费 - -34 网站维护费 - -35 协会会费
3、- -36 招聘服务费 - -37 职工教育经费 - -38 装修费 - -39 咨询费 - -40 工会经费 - -41 其他费用 - -42 税金部分 - -42.1 增值税 - -42.2 城建税 - -42.3 教育附加 - -42.4 企业所得税 - -42.5 印花税 - -42.6 车船使用税 - -42.7 土地使用税 - -42.8 房产税 - - -支出合计四 月末资金余额说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团备注 供运部差异原因分析 计划 实际包括礼品红包等指员工外出5元/天包括宽带费用
4、等800,000.00 295,081.345,000.004,000.00 1,723.00包括食堂开支，以及天然气包括提货费用等 60,000.00 59,802.00包括成品及有关环节的加工费仪器仪表检测费资金方面用6,000.005,000.006,000.00 380.0019,000.00 36,149.99实际付款金额远大 公司 月资金计划表（单位：元）合计金额905,000.00 393,136说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团市场部 人力行政部 生产部计划 实际 计划 实际 计划远大 公司 月资金计划表（单位：元）- - - - -质管部 财务部实际 计划 实际 计划 实际生产部- - - - -设备部计划 实际- - - -
