1、1. 项目经营目标2. 项目概述3. 项目组织结构及人员编制 项目名称：4. 项目经营策略及风险对策5. 项目资源 年度人员编制数量6. 项目经营计划7. 开复工计划 本次上报期： 2012年6月8. 现金流量表9. 销售回款及结转计划表10. 成本支出表10.1. 成本支出明细表-11. 销售费用12. 人力、办公及管理税费支出13. 固定资产购置及办公装修费用14. 土地增值税15. 利润测算封 面 & 目 录目前在岗人员数量2012年6月摘 要项目年度预计实现金额上稿金额 本稿金额 差异二、经 营 收 入 - - -1 销售收入（回款额） - - -2 税收返还收入 - - -3 其他收
2、入 - - -三、经 营 支 出 - - -1 开发成本支出 - - -1.2 二级开发成本 - - -1.2.1 土地成本 - - -1.2.2 前期工程费 - - -1.2.3 基础设施费 - - -1.2.4 建安工程费 - - -1.2.5 配套设施费 - - -1.2.6 其他项目支出 - - -2 营销费用 - - -3 人力资源费 - - -4 办公费用支出 - - -5 管理税费支出 - - -6 利息支出 - - -7 营业税金及附加 - - -8 土地增值税 - - -9 其他支出 - - -10 所得税支出 - - -经营活动净现金流量 - -差 异 对 比 表1 总部往
3、来 - -1.1 中投资本金投入（支出按负数填列） - -1.2 其他股东资本金投入（支出按负数填列） - -1.3 股东借款收入 - -1.4 股东借款还款 - -1.5 股东计划外临时往来（支出按负数填列） - -2 融资收入 - -2.1 银行贷款收入 - -1.1 信托及专项债券融资收入 - -1.2 融资还款支出 - -1.3 银行贷款还款 - -1.4 信托及专项债券融资还款 - -1.5 其他往来（支出按负数填列） - -筹资活动净现金流量 - -1 股权投资支出 - -2 资产购置支出 - -3 办公装修支出 - -4 收回投资收到的现金 - -5 分得股利或利润收到的现金 -
4、 -投资活动净现金流量 - -规划指标和计划节点0原因(单项差异大于100万必须说明原因) 上稿数据用地面积 （万m2）0 建筑面积 （万m2）0 容积率0 董事会项目立项0 签订土地出让合同0 取得建设用地规划许可证0 取得国有土地使用权证0 项目深化定位报告（通过评审）0 项目太阳系计划综合评审会0 取得建设工程规划许可证0 取得建设工程施工许可证项目开工(总包施工单位进场)0 正负00 主体结构全部封顶0 取得预售许可证0 首次开盘0 完成95%销售0 竣工备案0 交房95%000 规划指标和节点的其他变化（因前后两稿分期变动导致的调整，请在下栏罗列）0 1、项目年度预计实现金额0 2、
5、0 3、0 4、0 5、0 6、0 7、0 8、0 9、0 10、000000000000 0 0本稿数据 差异 上稿数据本稿数据 差异 上稿数据本稿数据 差异 上稿数据0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00规划指标和
6、节点的其他变化（因前后两稿分期变动导致的调整，请在下栏罗列）0 0 0本稿数据 差异 上稿数据本稿数据 差异 上稿数据本稿数据 差异 上稿数据0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00本稿数据 差异0 00 00 00 0
7、0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00项目年度指标概览 点击查看项目总指标序号 指标类别 指标名称 指标值 预计可实现值1现金流指标年度总投资额（亿元）2 年度资本金投入-中投（亿元）3 年度资本金投入-其他股东（亿元）10 年度总销售额（万元） 011 年度总销售回款（万元） 04面积指标土地储备面积（亩）5 年度新开工面积（万）6 年度复工面积（万）7 年度竣工面积（万）8 年度可售面积（万）9 年度总销售面积（万）12盈利指标年度毛利率（%） 013 年度收入净利率（%） 014 年度净利润总额（万元） 0项目总指标概览 点击查看项目
8、年度指标序号 指标名称 指标值 预计可实现值1现金流和利润指标项目总投资额项 目 经 营 目 标1 目 录项目净现金流 -12 项目开发贷款总额 0项目经营贷款总额 04 项目总销售额（万元） 09 项目整体净利润总额（万元） 07 盈利能力项目整体毛利率（%） 08 项目整体收入净利率（%） 010投资回报能力项目整体IRR(%）其中：销售物业IRR（%）持有物业IRR（%）11 项目整体NPV（万元）其中：销售物业NPV持有物业NPV13营运能力投资回收期（月） 其中：销售物业持有物业现金流和利润指标指标说明 备注项目全口径投资金额签订销售合同为准 仅考虑销售物业以实际到账为标准 仅考虑销
9、售物业签订国有土地使用权出让合同取得建设工程施工许可证取得建设工程竣工备案表或当地工程竣工手续取得商品房预售许可证 仅考虑销售物业签订销售合同为准 仅考虑销售物业（当年销售额-当年签约面积成本-营业税金附加）/当年销售额 仅考虑销售物业年度毛利-销售费用-管理费用-财务费用-（单方土地增值税*当年签约面积）-所得税/当年销售额 仅考虑销售物业年度毛利-销售费用-管理费用-财务费用-（单方土地增值税*当年签约面积）-所得税 仅考虑销售物业指标说明 备注点击查看项目年度指标销售收入-开发成本-营业税金及附加-期间费用-土地增值税-所得税销售物业（销售收入-开发成本-营业税金及附加）/销售收入 销售
10、物业（销售收入-开发成本-营业税金及附加-期间费用-土地增值税-所得税）/销售收入销售物业项目整体全投资内部收益率10%折现率8%折现率1、本表需放置项目总图一张，并通过不同的颜色和编号区别项目分期、示意开发顺序。2、项目规划效果图等便于了解项目整体信息的图片；项 目 概 述2 目 录1、此处放置项目部（公司）组织架构图2、项目部（公司）2012年度人员编制进度表岗位 现有数量 2012年度1月 2月 3月 4月 5月 6月合计 0 0 0 0 0 0 0项 目 组 织 架 构 及 人 员 编 制3 目 录预计人员编制7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计0 00 00 00 00 0
11、0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 02012年度经营策略及风险对策一 基本开发策略1234二 开发顺序地块 三 风险及应对措施序号 主要风险 应对措施123项 目 经 营 策 略 及 风 险 对 策4 目 录经营策略及风险对策基本开发策略开发顺序风险及应对措施应对措施项目基本信息项目资源来源依据 填写如：控规指标、修建性详细规划、建设工程规划许可证等项目名称（地块名称）项目地址项目总占地面积（平方米）项目总建筑面积（平方米）容积率土地获取时间土地获取方式中投发展所占权益分期 地块 栋号层数（地上/地下）可销售套数住宅 商业 办公 产业园 其他 合计一期
12、000000000小计 0 0 0 0 0 0二期000000000小计 0 0 0 0 0 0项 目 资 源5 目 录三期000000000小计 0 0 0 0 0 0四期000000000小计 0 0 0 0 0 0合 计 0 0 0 0 0 0总建筑面积（平方米） 可销售面积（平方米）地上建筑面积地下建筑面积合计 住宅 底商 独立商业 办公 酒店 产业园 其他地下可售面积地下合计其中产权面积其中人防面积 其它地下商业面积0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
13、0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0持有经营面积（平方米）配套设施面积（平方米）可售面积合计底商 独立商业 写字楼 酒店地下可经营面积 可经营面积合计产权车位面积产权车位数量（个）不含车位 含车位地下商业非产权车位面积非产权车位数量（个）不含车位 含车位0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0
14、00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0可销售面积（平方米）地下可售面积0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0配套设施功能说明 编制依据 车位比 备注
