1、物资入库、储存、领用、调拨管理制度编 号 LHZ/NKZ13-10制度名称物资入库、储存、领用、调拨管理制度 受控状态执行部门 监督部门 编修部门第 1 章 总则第 1 条 目的为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。第 3 条 权责划分1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财
2、务部进行监管。3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。第 4 条 物资储存原则1. 物资储存限量管理。2. 实行凭证查验。3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第 5 条 物资摆放规定1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的材料卡片,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。第 2 章 物资分类第 6 条 A 类物资：关键或价值较高的零
3、部件。柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。第 7 条 B 类物资：重要或价值一般的零部件。离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。第 8 条 C 类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。橡胶板类、胶条、扎带
4、、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属 A 类、B 类的其它未列出物资。第 3 章 物资入库、储存、领用管理第 9 条 物资入库1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在材料卡片上增加实际入库数量。3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对
5、拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。第 10 条 储存保管仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、物是否相符，发现问题应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。第 11 条 物资领用1. 公司的领料凭证及适用范围如下表所示：序号 领料凭证 适用范围1 领料单 适用于公司员工的零星领料2 生产计划单 适用于生产部按照生产计划所需的整体领料3 委外材料出库单 适用于协助外协厂家加工所需的领料4 三包配件领料单 适用于售后服务部三包所需的领料5 销售发货通知单 适用于售后服务部配件外售时的领料6 调拨单 适用于分库从总库的
6、领料2. 仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。3. 领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字4. 仓管员应按“先进先出，按规定供应”的原则发料（特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料） 。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原则。5. 仓管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。6. 仓管员及时将物资领用的情况在物资出库流水账上生单审核，做到随出随录。第 4 章 仓库调拨管理第 12 条 物资调拨1公司统一拟订调拨申请单格式，售后服务部根据物资库存量及市场销售形势，填写调
7、拨单 （一式四联） ，一联由分仓库保存，一联由售后服务部保管，一联上交财务部，一联由仓库保管。2. 分仓库调入物资时应及时清点并办理入库手续，在调拨单上签字确认。3总仓库根据售后服务部提供的销售出库单，关联生成发货单和出库单，报财务部入账。4各分仓库应严格按照要求及时、准确记录库存物资账。5分仓库每周应盘点库存物资并向售后服务部报送库存月报表 。第 5 章 物资防火、防盗等安全管理第 13 条 物资的安全管理1仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。2仓管员应做好库房的安全管理工作，定期或不定期检查库房的安全设施，存货的防水
8、、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。3仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目和实物一致。发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿（1000 元以下的赔偿 20%，1000 元以上的赔偿 10%） ，对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。4. 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第 6 章 物资账目管理第 14 条 物资账目的范围包括“采购物资送检、检验报告、入库单” 、领料凭证、存货明细账以及台账等。第 15 条 所有入库物资，均需将收、发数量登
9、记后结出余额随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正。第 16 条 将每天出入库数量及时登录 ERP 系统。第 7 章 附则第 17 条 本制度由仓储处制定，呈总经理批准后实施，修改时亦同。第 18 条 本制度自颁布之日起执行。应建规范LHZ/NKZ13-10物资入库、储存、领用、调拨管理制度相关规范参考规范文件资料领料单 （U8 系统自动生成）LHZ/QEOR7-6-2-3A生产计划单委外材料出库单 （U8 系统自动生成）三包配件领料单 （U8 系统自动生成）销售发货通知单 （U8 系统自动生成）调拨单 （U8 系统自动生成）LHZ/NKR13-14库存月报表责任部门及责任人编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期
