1、日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1日照市万邦环保股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：日照市万邦环保股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日 期：2017 年 12 月 4 日日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投
2、资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、万邦环保 指 日
3、照市万邦环保股份有限公司有限公司、万邦有限 指 日照市万邦生态环保科技有限公司实际控制人 指 陈祥日、殷振花控股股东 指 日照阜林粮油有限公司 董事会 指 日照市万邦环保股份有限公司董事会监事会 指 日照市万邦环保股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 中泰证券股份有限公司律所 指 上海柏年律师师事务所审计机构 指 济南拓达会计师事务所（普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元审计报告 指济南拓达会计师事务所（普通合伙）于 2017年 10 月 10 日出具的济拓达会审字（2017）第 2-171 号审计报告本挂牌转让说明书 指中
4、泰证券股份有限公司出具的日照市万邦环保股份有限公司挂牌转让说明书日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4法律意见书 指上海柏年律师事务所关于日照市万邦环保股份有限公司申请挂牌之法律意见书医疗废物、医废 指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物危险废物、危废 指具有下列情形之一的固体废物和液态废物：（1）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；（2）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现
5、总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5目 录释 义 31、一般词汇 32、 专业词汇 4第一章 重大事项提示 6第二章 公司基本情况 8一、 挂牌公司基本情况 8二、 公司股权结构及股东情况 9三、公司的主营业务和主要产品 10四、公司财务报表 12五、主要财务数据及指标 18六、利润分配情况 20七、公司未来的发展规划及发展目标 21第三章 本次股权挂牌各方当事人 .22一、 挂牌公司基本情况 22二、 本次挂牌的有关机构 23日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6第一章 重大事项提示投资本公司的股权会
6、涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。本公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、公司主要业务相关政策变动的风险根据固体废物污染环境防治法、医疗废物管理条例、国家危险废物名录等相关法律法规的规定，危险废物（含医疗废物）应交由具备治理能力和资质的机构进行集中处置。万邦环保主要从事医疗废物治理业务，由于医疗废物的集中处置对于处置中心的地理位置、气候、水文、周边环境、居住范围限制等一系列指标有极高的要求，在综合考虑对邻近区域生态环境影响、路途远近的经济成本、公众接受
7、程度等因素后，可供选择的地点很少，而选定处置中心地址后进行的土地整理、居民动迁等的经济成本和时间成本也相当之大。因此，各市县一般在本行政区划内仅许可一家到两家机构进行包括建设医疗废物处置中心在内的相关医废治理职责。万邦环保为日照市行政区划内指定的医疗废物治理服务机构。但若未来危险废物治理相关政策发生变动，包括各县市的医疗废物治理机构设置政策发生变动，导致某一行政区划内有更多的医疗废物治理服务提供机构进入，或者国家危险废物名录发生变动，且变动内容涵盖公司经营范围内的危险废物等，有可能会导致区域内的竞争状况发生重大变化，导致公司经营业绩受到影响。二、公司未来无法取得相关经营资质的风险公司目前主营业
8、务为医疗废物的处理，该行业为需特殊许可行业，需获得的资质为 道 路 运 输 经 营 许 可 证 、 危险废物经营许可证，目前公司已经办理完毕 道 路 运 输 经 营 许 可 证 。 因 公 司 医 疗 废 物 处 置 设 施 提 升 改 造 项 目处 于 试 生 产 阶 段 ， 公 司 目 前 无 法 获 得 危险废物经营许可证，但 2017 年 7月 26 日，日照市环境保护局下发了关于明确日照市万邦生态环保科技有限公司医疗废物经营范围的函，确认在试生产阶段替代危险废物经营许可证，日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7准予公司从事感染性医疗废物（831-001-01）和损伤
9、性医疗废物的收集、贮存、处置及病理性医疗废物（831-003-01）、化学性医疗废物（831-002-01）和药物性医疗废物（831-005-01）的收集、贮存活动；公司预计于 2018 年 3 月份可完成建设项目的环保验收手续，即时可申请危险废物经营许可证。但若公司未来因医疗废物治理服务或其他危险废物治理能力不符合要求、发生重大违法违规或其他被主管部门认定的情形而导致许可证或其他经营相关业务的必要证照无法如期办理，则会对公司业务经营产生重大影响。三、同业竞争风险公司、控股股东、实际控制人、持股 5.00%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员作出的说明与承诺，公司与关联方日照市万邦医疗废物
10、处置有限公司报告期内存在同业竞争情况,但鉴于公司与日照市万邦医疗废物处置有限公司达成的共识，日照市万邦医疗废物处置有限公司自公司于 2014 年 11 月 21 日成立以来，逐渐将业务过渡至公司，日照市万邦医疗废物处置有限公司预计于2018 年中旬停止营业，申请注销。公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺“自关于避免同业竞争的承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业，不进行任何损害或可能损害日照市万邦环保股份有限公司利益的其他竞争行为。四、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人陈祥日与殷振花合计持有公司股份 400 万股，占公司总股本的 80
11、.00%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司的利益。五、公司治理风险有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵，如未按规定召开“三会”、召开程序不规范，关联交易等重大事项仅由管理层口头表决，未见相关会议文件。公司于 2017 年 10 月 30 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司逐渐建立健全法人治理结构，逐步完善现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、 董事会议事规日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2
12、-8则、 监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等规则和制度等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险，公司将组织公司股东、管理层认真学习公司法、公司章程、公司 “三会” 议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；认真召开股东大会使股东、管理层尽快熟悉新的治理机制。继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的
13、有效性。日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9第二章 公司基本情况1、挂牌公司基本情况公司名称：日照市万邦环保股份有限公司注册资本：500 万法定代表人：陈振军有限公司成立日期：2014 年 11 月 21 日股份公司成立日期：2017 年 10 月 30 日住所：山东省日照市东港区河山镇工业园 经营范围：城市固体废弃物处理，医疗废物、HWO1 收集、贮存、处置（凭危险废物许可证经营，有效期限以许可证为准）；环保技术咨询服务，环保设备销售服务，卫生保洁服务，被服清洗，普通货物运输，危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：医疗废物处理邮政
14、编码：276800电子邮箱：电话: 18963336789日照市万邦生态环保科技有限公司是在抗击非典时期建设的环保产业项目，有国内工艺比较先进的热解焚烧炉（A、B 炉）生产线 1 条，并配有污水处理站一座，在线监测设施一套。公司承担了全市医疗废物的收集处置工作，日照市辖区范围内的 112 家的医疗机构（包括医院、乡镇卫生院、各类医疗机构及大型诊所、社区服务中心）全部纳入收集范围。公司是专业处置日照市区域内医疗废物的社会公益性企业，分为医疗废物收集系统、医疗废物运输系统、医疗废物暂存系统和医疗废物无害化处置系统。公司自投入运营以来，为日照市的环境保护和人民群众的身心健康做出了重大贡献，为日照市环
15、保模范城、卫生城、文明城的创建发挥了无可替代的作用，消除了医疗废物的污染，杜绝了传染病的传播，达到了“ 日产日清日处理 ”的国家环保要求。 日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-102、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图20.00% 20.00%陈祥日日照市万邦环保股份有限公司陈振军（2）公司控股股东、实际控制人情况公司控股股东为日照阜林粮油有限公司，公司实际控制人为陈祥日与殷振花。1.认定为日照阜林粮油有限公司控股股东的依据将日照阜林粮油有限公司认定为公司控股股东符合公司法第二百一十六条的规定。根据公司法第二百一十六条规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分
16、之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。依据公司提供的工商档案资料、公司章程等文件，截至本说明书签署之日，公司共有三名股东，即陈振军、陈祥日与日照阜林粮油有限公司，其中日照阜林粮油有限公司出资 300.00 万股，持股比例为 60.00%，因此认定日照阜林粮油有限公司为公司控股股东，符合公司法对于控股股东的认定要求。2.认定陈祥日、殷振花为公司实际控制人的依据陈祥日与殷振花为夫妻关系，合计持有公司股份 400 万股，占公司总股本日照
17、阜林粮油有限公司60.00%日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-11的 80.00%。同时，两人于 2017 年 11 月 12 日签署了一致行动人协议，其中双方约定： 在处理公司有关股权转让、重大经营决策等问题时，根据公司法等有关法律法规和公司章程的规定，需要由公司股东大会作出决议的事项及其他相关重大事项均应采取一致行动，包括但不限于按照协议双方事先确定的一致的投票意见向股东大会行使提案权，对股东大会审议的议案行使表决权，行使董事、监事候选人提名权、人事任免权等。 采取一致行动的方式为，就有关公司股权转让、经营发展等重大事项向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时采取
18、相同的意思表示，保持充分一致。 如一方拟就有关公司重大事项等向股东大会提出议案时，须事先与协议其他方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，以本协议双方名义共同向股东大会提出提案。如双方有不同的意见则以陈祥日意见作为一致行动的意见，殷振花需按该意见行使股东权利。基于以上事实，陈祥日与殷振花共同拥有公司控制权，为公司共同控制人。（三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况序号 股东持股数量（万股）持股比例（%）职务 股权锁定情况1 陈祥日 100.00 20.00% 董事 12 个月2 陈振军 100.00 20.00%董事长、总经理12 个月3日照阜林粮油有限公司300.00 60.0
19、0% 12 个月2、自愿锁定承诺公司自然人股东陈祥日、陈振军，法人股东日照阜林粮油有限公司出具承诺函，承诺如下：自日照市万邦环保股份有限公司成立之日起一年内，日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-12不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自日照市万邦环保股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司
20、备案。三、公司的主营业务和主要产品（一）主要产品及用途公司是专业处置日照市区域内医疗废物的社会公益性企业，分为医疗废物收集系统、医疗废物运输系统、医疗废物暂存系统和医疗废物无害化处置系统。公司经营范围：城市固体废弃物处理，医疗废物、HWO1 收集、贮存、处置（凭危险废物许可证经营，有效期限以许可证为准）；环保技术咨询服务，环保设备销售服务，卫生保洁服务，被服清洗，普通货物运输，危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）主要业务模式1、销售流程公司的服务收费采取两种模式：一种是针对医院等大型医疗机构的“床位计数”收费模式，公司通过核定医院的每张床位平均医疗废物产生
21、量，与医院确定有效床位数，按照统一的每张有效床位收费单价，签订服务协议，定期收取服务费用；一种是针对私人诊所等小型医疗机构的打包收费模式，公司通过评估该诊所的每日医废产生量，与诊所确定打包费用，签订服务协议，定期收取服务费用。上述两种收费模式下，公司每年会重新评估每个医疗机构的医疗废物产生量，以日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-13确定有效床位数或打包收费额，并重新签订合同。2、业务流程医废处置设备生产线主要包括医废灭菌、高温蒸煮、出锅破碎、安全填埋四个环节，简要操作程序为，医疗废物倒进灭菌小车，灭菌完成后，按照 6 台小车一锅推进蒸煮锅，蒸煮之前先预真空，再加热到 143
22、 度，全程 75 分钟，出锅后倒进破碎机破碎毁形 负责生产线日常维修，1 位司机负责将处理后的垃圾拉至生活垃圾填埋厂填埋，然后装运到生活垃圾填埋厂安全填埋。操作过程中每班次操作生产线的人员数量为 8 人，具体分工为：4 人负责医疗废物的投料，1 人负责操作灭菌锅炉，1 人操作破碎机，1 位机修工。四、公司财务报表 1、资产负债表资产负债表单位：元项目 2017/9/30 2016/12/31流动资产：货币资金 84,231.41 526,794.71以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,571,755.70 688,603.90预付款项 519,855.
23、96应收利息应收股利其他应收款 303,207.07 68,500.00存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-14项目 2017/9/30 2016/12/31其他流动资产流动资产合计 2,479,050.14 1,283,898.61非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 6,797,538.71 5,579,210.39在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,397,400.00 1,363,150.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,213.53
24、 2,001.53 其他非流动资产非流动资产合计 8,199,152.24 6,944,361.92 资产总计 10,678,202.38 8,228,260.53 资产负债表(续)单位：元项目 2017/9/30 2016/12/31流动负债：日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-15项目 2017/9/30 2016/12/31短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 599,442.00 32,776.00 应付职工薪酬应交税费 2,679.62 805.00应付利息应付股利其他应付款 5,067,376.51 3,207,
25、627.68 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,669,498.13 3,241,208.68 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-16项目 2017/9/30 2016/12/31非流动负债合计负债合计 5,669,498.13 3,241,208.68 所有者权益：股本 5,000,000.00 5,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 3,985.00 1,819.76
26、 未分配利润 4,719.25 -14,767.91 所有者权益合计 5,008,704.25 4,987,051.85 负债和所有者权益总计 10,678,202.38 8,228,260.53 2、利润表利润表单位：元项目 2017 年 1-9 月 2016 年度一、营业总收入 4,580,923.93 3,249,745.84减：营业成本 4,048,721.46 2,773,027.87营业税金及附加销售费用管理费用 637,547.69 547,059.35财务费用 558.97 728.75 资产减值损失 8,848.00 8,006.10加：公允价值变动收益（损失以“-”号日照市
27、万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-17项目 2017 年 1-9 月 2016 年度填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列） -114,752.19 -79,076.23加：营业外收入 134,748.10 97,807.16其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 70.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）19,925.91 18,730.93减：所得税费用 -1,726.49 533.32四、净利润（净亏损以“”号填列） 21,652.40 18,197.61五、其他综合收益的税后净额
28、六、综合收益总额 21,652.40 18,197.61 3、现金流量表现金流量表单位：元项目 2017 年 1-9 月 2016 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,634,882.85 3,022,719.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,097,038.04 1,000,189.25经营活动现金流入小计 7,731,920.89 4,022,908.25购买商品、接受劳务支付的现金 2,097,614.53 2,154,450.58支付给职工以及为职工支付的现金 715,029.24 649,930.00支付的各项税费 98,835.99
29、2,058.85日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-18项目 2017 年 1-9 月 2016 年度支付其他与经营活动有关的现金 3,649,991.61 446,956.55经营活动现金流出小计 6,561,471.37 3,253,395.98经营活动产生的现金流量净额 1,170,449.52 769,512.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,61
30、3,012.82 4,954,000.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,613,012.82 4,954,000.00投资活动产生的现金流量净额 -1,613,012.82 -4,954,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-19项目 2017 年 1-9 月 2016 年度支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动
31、产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -442,563.30 -4,184,487.73加：期初现金及现金等价物余额 526,794.71 4,711,282.44六、期末现金及现金等价物余额 84,231.41 526,794.71五、主要财务数据及指标（一）资产负债表主要数据单位：元项 目2017 年 9 月 30 日2016 年 12 月 31日资产合计 10,678,202.38 8,228,260.53 负债合计 5,669,498.13 3,241,208.68 所有者权益合计 5,008,704.25 4,987,051.85 （二）
32、利润表主要数据单位：元项目 2017 年 1-9 月 2016 年度一、营业总收入 4,580,923.93 3,249,745.84 二、营业利润（亏损以“ ”号填列） -114,752.19 -79,076.23 三、利润总额（亏损总额以“” 号填列）19,925.91 18,730.93 四、净利润（净亏损以“ ”号填列） 21,652.40 18,197.61 （3）现金流量表主要数据单位：元财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年度经营活动现金流入 7,731,920.89 4,022,908.25日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-20财务指标 2017
33、年 1-9 月 2016 年度经营活动现金流出 6,561,471.37 3,253,395.98经营活动产生的现金流量净额 1,170,449.52 769,512.27投资活动产生的现金流量净额 -1,613,012.82 -4,954,000.00筹资活动产生的现金流量净额期末现金及现金等价物余额 84,231.41 526,794.71（四）主要财务指标1、盈利能力分析财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日毛利率 11.62% 14.67%净资产收益率 0.43 0.37净资产收益率（扣除非经常性损益净额） -2.26 -1.602、偿债能力分析财务指标
34、2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日资产负债率（%） 53.09% 39.39%流动比率（倍） 0.44 0.40 速动比率（倍） 0.35 0.40 3、营运能力分析财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年度应收账款周转率（次） 4.05 6.32 六、利润分配情况（一）本公司的利润分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补
35、亏损。日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-21公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。（二）近两年的股利分配情况截至 2017 年 9
36、 月 30 日，公司累计未分配利润 4,719.25 元，公司未进行利润分配。七、公司未来的发展规划及发展目标（一）发展目标公司未来计划 5 年内在日照经济开发区新建设一座规模为年处置量 2 万吨的危险废物、5000 吨医疗废物的集中处理中心，包括等离子体气化系统、尾气处理系统、污水处理系统以及主厂房、行政管理用房和相应辅助工程设施。（2）具体发展业务计划日照经济技术开发区危险废物 2016 年产量 3000 吨，医疗废物年产生量3000 吨，因此建设规模为日处理危险废物 60 吨的等离子体设备 1 套，日处理医疗废物 15 吨的等离子体设备一套。在项目建设时，厂区预留一个车间，以备规模扩大时
37、，另上一套处置设施，主厂房设计时内留一套流水线位置，以备应急时使用。1、采用等离子体气化工艺，因该工艺现在国际国内都比较属于新工艺，处置工艺先进。2、厂区占地为 20 亩，其中主生产厂区 10 亩地，办公区及绿化带 10 亩。3、污水处理：污水源主要为职工生活用水和车间及车辆冲洗，经污水处理站处理后，全部可再用，无外排，雨水收集于收集池内利用，污沉清理后气化日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-22用。日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-23第三章 本次股权挂牌各方当事人1、挂牌公司基本情况公司名称：日照市万邦环保股份有限公司注册资本：500 万法定代表人：陈
38、振军有限公司成立日期：2014 年 11 月 21 日股份公司成立日期：2017 年 10 月 30 日住所：山东省日照市东港区河山镇工业园 经营范围：城市固体废弃物处理，医疗废物、HWO1 收集、贮存、处置（凭危险废物许可证经营，有效期限以许可证为准）；环保技术咨询服务，环保设备销售服务，卫生保洁服务，被服清洗，普通货物运输，危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：医疗废物处理邮政编码：276800电子邮箱：电话: 18963336789日照市万邦生态环保科技有限公司是在抗击非典时期建设的环保产业项目，有国内工艺比较先进的热解焚烧炉（A、B 炉）生产线
39、 1 条，并配有污水处理站一座，在线监测设施一套。公司承担了全市医疗废物的收集处置工作，日照市辖区范围内的 112 家的医疗机构（包括医院、乡镇卫生院、各类医疗机构及大型诊所、社区服务中心）全部纳入收集范围。公司是专业处置日照市区域内医疗废物的社会公益性企业，分为医疗废物收集系统、医疗废物运输系统、医疗废物暂存系统和医疗废物无害化处置系统。公司自投入运营以来，为日照市的环境保护和人民群众的身心健康做出了重大贡献，为日照市环保模范城、卫生城、文明城的创建发挥了无可替代的作用，消除了医疗废物的污染，杜绝了传染病的传播，达到了“ 日产日清日处理 ”的国家环保要求。 日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转
40、让说明书摘要2-2-242、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名 称：中泰证券股份有限公司办公地址：山东省济南市经七路 86 号法定代表人（负责人）：李玮推荐经办人：殳咏荣、贾广辉电 话：0633-8332567传 真：0633-83325672、审计机构名 称：济南拓达会计师事务所（普通合伙）办公地址：济南市历下区化纤厂路 7 号蓝调国际公寓 4 号楼 2-1907负 责 人： 郑巧玲经办注册会计师：刘朋林、常利民电 话：186152022213、律师事务所名 称：上海柏年律师事务所办公地址：上海市大渡河路 388 弄 5 号华宏商务中心 1001 室负 责 人：王蕾经办律师：林依婷、付斌电 话：021-52686171传 真：021-526861724、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路 228 号电 话：0533-2770150传 真：0533-27701505、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路 228 号日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-25电 话：0533-2770150传 真：0533-2770150日照市万邦环保股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-26【此页无正文】挂牌公司：日照市万邦环保股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司年 月 日
