1、万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 1 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司总账模块说明书目录一. 科目显示方式设 定 2二. 科目 4三. 科目转换 .8四. 科目余额初始化 .9五. 初始化对账 .13六. 结束初始化 .14七. 银行类型 .16八. 银行账号 .17九. 摘要 范本 .18十. 结算方式 .19十一. 核算项目自定义主文件标题 20十二. 核算项目自定义主文件(1-30) 21十三. 核算项目关联设置 .22十四. 核算项目 （1-30） 25十五. 凭证方案设定( 财务单据) .26十六. 凭证方案设定( 库存单据) .33十七.
2、 凭证方案复制 .38十八. 凭证模板 39十九. 记账凭证 41二十. 凭证制单 45二十一. 费用分配 47二十二. 结账 49二十三. 票据类型 51二十四. 万达宝财务控制 .52万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 2 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司一. 科目显示方式设定1. 科目显示方式设定目标：设定公司会计科目的显示方式路径：点击模块系统管理公司资料设定公司架构设定栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注公司科目 下拉框 Y 可以选择“国内” ，“国际”和“国内及国际”三种方式科目显示方式 下拉框 Y 当公司科目选择“国内”或“国
3、际”时为只读状态。科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标准”时对应不同的科目模块的科目显示方式功能简介选项 功能说明模块的功能 “公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。与其他模块的关系 “公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响科目模块的科目显示方式。注意事项 当“科目显示方式=国内标准”时，科目的显示状态如下图：万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 3 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司当“科目显示方式=国际标准”时，科目显示界面如下图：万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 4 页，共 70 页 版权所有
4、：万达宝公司二. 科目路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注增加科目 按钮 Button点击该按钮可以进入增加科目的操作界面修改科目 按钮 Button点击该按钮可以进入修改科目的操作界面删除科目 按钮 Button点击该按钮可以删除光标所选择的科目导出至 Excel 按钮 Button点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出为 Excel 文件导入文件 按钮 Button点击该按钮可以导入在 Excel 中编辑好的科目资料，导入模板可以使用通过“导出至Excel”功能导出的 excel 文件.载入模板 按钮 Button点击该按钮可以载
5、入系统中预设的会计科目表模板重新读取科目 按钮 Button点击该按钮可以读取系统当前使用的会计科目列表显示所有 按钮 Button点击该按钮可以展开显示 footer 中科目编号栏中的所有科目编号隐藏所有 按钮 Button点击该按钮可以隐藏所有科目编号，仅显示科目性质栏位说明 按钮 Button点击该按钮可以查看 footer 中科目信息列表中各栏位的属性。科目编号列表（footer）列表 唯读显示栏位万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 5 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司增加科目界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注加 下拉框 可以
6、选择“本级科目”或“下级科目” 。科目编号 文本框 Y N 主键，唯一 如果选择加科目级别为 1 的“本级科目” ，则科目编号需用户手动输入；如果选择加科目级别大于 1的“本级科目”或加“下级科目” ，则科目编号会自动生成，允许用户修改。科目级别 数字 Y 唯读栏位 显示当前所增加科目所属的科目级别。上级科目 文本 Y 唯读栏位 显示当前科目的上级科目，如果科目级别为 1，则该栏位不显示。辅助科目编号 文本框 N N 默认为科目编号，可修改助记码 文本框 N N 用户可以输入便于记住该科目的编码（比如拼音等） ，在需要输入科目编号的地方直接输入助记码即可带出对应的科目编号。英文说明 文本框 N
7、 N 输入科目的英文说明中文说明 文本框 N N 输入科目的中文说明科目性质（国内标准）下拉框 Y 默认为光标所选定的科目的性质，如果是增加下级科目或者科目级别大于 1 的科目，其科目性质默认为上一级科目的性质，不可编辑，如果是新增 1级科目，该栏位可以编辑.科目性质（国际标准）下拉框 Y 科目性质（国内标注）与（国际标准）是严格对应的，修改国内标准或国际标准科目性质，对应的标准也会变动。可通过点击“栏位说明”按钮查看万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 6 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司（国内标准）与（国际标准）的对应情况。余额方向 下拉框 N 可选
8、择“借方”或“贷方” ，默认值为光标所选定科目的余额方向。货币 文本框 Y 限制性输入，只能输入公司内已经设定的货币编号。外币核算 下拉框 可以选择“不核算” ， “所有货币”或“特定货币编号”期末调汇 勾选框 仅仅选择了期末调汇的科目才会处理资产汇率重估科目受控系统 下拉框 可以选择“空白” ， “应收应付对应科目” ， “应收应付”。只有选择了“应收应付”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来科目；只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来对方科目。 约束商业中心 文本框 输入系统中已经设定的商业中心编号，如果约束商业中心，该科目仅仅能
9、使用到对应商业中心银行科目 勾选框 确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其他栏位的勾选情况会有如下变化：1. 现金科目默认勾选，且不可编辑；2. 外币汇率调整科目，盈余滚存科目/本年利润科目默认不勾选，且不可编辑外币汇率调整科目勾选框 设定外币汇率调整科目，系统控制一套账户只能设定一个外币汇率调整科目。外汇汇率调整科目，不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核算项目。现金科目 勾选框 确定该科目是否为现金科目，设为现金科目，在交易单据中会要求输入先进流量类别。盈余滚存科目/本年利润科目勾选框 设定本年利润科目，系统控制一套账户只能设定一个盈余滚存科目/本年利润科目。盈余滚存
10、科目不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核算项目。赤字控制 勾选框 确定该科目是否进行赤字控制，勾选了该栏位则系统会控制该科目不能出现赤字，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。预算控制 勾选框 确定该科目是否进行预算控制，勾选该栏位则系统会控制该科目金额往来不能超出预算，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。核算项目 勾选框 设定科目的核算项目，关于核算项目的功能介绍请看核算项目的相关 user manual。如果科目有选择上具体的核算项目核算，相关科目在发生交易时，需要定义相关的核算项目内容，否则系统会有提醒，系统亦会有相关的报告分析科目核算项目的发生金额数据万达宝 J3T/
11、JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 7 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司注意事项：1） 增加科目时需用光标选定 footer 列表中的一个科目，点击 “增加科目”按钮才能进入增加科目界面，否则系统会提示“不能编辑最顶层科目” ；2） 如科目已经发生交易，增加下级科目时，系统会提醒是否将交易转到相关的下级科目上；3） 一套账户仅仅能有一个外币汇率调账账户；4） 一套账户仅仅能有一个盈余滚存账户/本年利润账户调账账户；5） 下级科目的科目性质必须和上级科目的科目性质一致；6） 下级科目的核算项目必须包括上级科目的核算项目（默认不能编辑，只能增加新的核算项目） ；7） 编辑
12、完增加科目后，点击“确认”按钮完成编辑，之后需要点击菜单栏中的“保存”按钮，才能最终增加科目，否则不能增加新的科目。修改科目界面栏位属性介绍请参考“如何增加科目”的栏位属性介绍。注意事项1) 需将光标选定需要修改的科目编号，再点击“修改科目”按钮才能进入修改界面； 2) 已经发生交易的信息不能修改，如科目编号，核算项目，银行科目等； 3) 点击“确认”按钮完成编辑，用户必须点击菜单栏中的“保存”按钮保存修改结果，才能最终完成对科目的修改。A. 如何删除科目用光标选定需要删除的科目编号，点击“删除科目” ，即可对科目进行删除处理。注意事项：1) 不能删除有交易记录的科目；2) 非 1 级科目已经
13、有交易记录，其上一级科目不能删除。功能简介选项 功能说明模块的功能 科目主要用于增加，修改，删除会计科目与其他模块的关系 在系统需要输入科目的地方，科目都必须读取科目模块中设定的值。注意事项 万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 8 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 9 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司三. 科目转换路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目转换主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注被替代科目 文本 C(14) Y N 控制只能输入没有下级科目的科目
14、编号输入被替代科目替代科目 文本 C(14) Y N 只能输入没有下级科目的科目编号输入替代科目， 科目转换 按钮 Button 点击该按钮进行科目转换功能简介选项 功能说明模块的功能 科目转换 主要用于对科目进行替换。与其他模块的关系 完成科目转换后在系统中所有设定了科目为“被替代科目”的模块，该科目都会自动更新并显示为“替代科目” 。注意事项1. 如果被替代科目已经发生交易，则会将其交易记录一并转移至替代科目下；2. 已经有下级科目的科目不能够进行转换，只能对其下级科目进行转换；3. 替代科目设定的核算项目必须包括被替代科目已经设定的核算项目，否则系统会提示无法完成转换；万达宝 J3T/J
15、OL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 10 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司四. 科目余额初始化 路径：点击模块财务会计总账总账初始化科目余额初始化主界面Header 栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注记账凭证编号 文本框C(20) Y N 主键，唯一 手动输入或根据更新文件编号中的设定自动产生文件编号记账凭证类别 文本框C(2) N N 控制输入系统中已经设定的记账凭证类别会计年度开始日期日期 日期 Y 只读栏位 读取会计期间模块中的会计年度开始日期系统启用日期 日期 日期 Y 只读栏位 读取会计期间模块中设定的系统启用日期商业中心 文本 C(10) Y
16、N 限制输入系统中已设定的商业中心编号职员 文本 C(10) Y N 限制输入系统中已经设定的职员编号附单据（）张 数字 Numeric N N 输入相关的实际单据数量试算 按钮 Button 点击该按钮可以查看当前科目余额初始化所有科目余额的借方和贷方总金额是否平衡产生模板 Excel文件按钮 Button 点击该按钮，可以生成导入文件的Excel 模板。导入文件 按钮 Button 点击该按钮，可以进入文件导入界面，导入已经编辑好的科目余额初始化 Excel 文件。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 11 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司Foote
17、r 栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注科目编号 文本 Y 只读栏位 列出科目中的科目编号科目名称 文本 Y 只读栏位 默认读取科目中的科目名称方向 文本 Y 只读栏位 默认读取科目中的科目余额方向商业中心 文本 Y N 默认为科目中该科目的约束商业中心，可修改货币 文本 Y N 输入系统中设定的货币编号汇率 数字 Numeric Y 当货币为本位币时，汇率为1.00000000，不能编辑，当货币为非本位币时，默认读取每天汇率表中对应值，可编辑。年初金额 数字 Numeric N 有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入年初金额；科目存在下级科目时显示下级科目年初
18、金额之和累计借方 数字 Numeric N 有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入累计借方金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计借方金额之和累计贷方 数字 Numeric N 有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入累计贷方金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计贷方金额之和期初余额 数字 Numeric N Y 当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。科目明细 按钮 Button 有下级科目的科目或没有下级科目，也未设置核算项目的科目，该按钮为灰色，不可编辑；当科目设置了核算项目，且未
19、设置下级科点击该按钮可以进入科目明细编辑界面。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 12 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司目时，按钮可编辑。标注为黄色的行 如果科目有下级科目，则该科目所在的行会显示为黄色背景。其期初余额=下级科目余额之和万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 13 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司科目明细界面科目明细界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注方向 文本 Y 显示为主界面中科目的余额方向货币 文本 C(2) Y N 只能输入系统中定义的货币汇率 数字 Numeric Y 当货
20、币为本位币时，默认为1.00000000,不可编辑；当货币为非本位币时，汇率默认为每天汇率表中对应时段的汇率，允许用户编辑。年初金额 数字 Numeric N 输入年初金额累计借方 数字 Numeric N 输入累计借方金额累计贷方 数字 Numeric N 输入累计贷方金额期初余额 数字 Numeric Y 唯读栏位当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。核算项目(1,2,3,4,.)文本 C(25) 用户必须在至少一个核算项目中输入数据说明(1,2,3,4,.)文本 Y 只读栏位 显示核算项目的说明功能简介万达宝 J3T/
21、JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 14 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司选项 功能说明模块的功能 科目余额初始化主要用于统一维护启用系统初期科目的余额。与其他模块的关系注意事项1) 当科目设置了下级科目时，科目所在行会标示为高亮显示为黄色；2) 设置了下级科目的科目，其余额等于下一级科目余额的汇总；3) 结束初始化之后，科目余额初始化不能编辑保存。4) 试算结果不平衡时，保存科目余额初始化，系统会提示“试算结果不平衡，继续保存”5) 只有科目设置了核算项目，且没有设置下级科目，才能够进入科目明细界面进行余额初始化编辑；6) 在科目明细界面，每行记录中必须至少定义一个
22、核算项目的值，该行记录才有效。五. 初始化对账路径：点击模块财务会计总账总账初始化初始化对账主界面Header 栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注核算项目类别 下拉框 筛选条件，设定需要对账的核算项目类别系统启用时间 日期 日期 Y 显示系统启用日期核算项目编号 文本 C(25) N 筛选条件，设定需要对账的核算项目编号范 围科目编号 文本 C(14) N 筛选条件，设定需要对账的科目编号范围对应总账核算项目 下拉框可选择设置了关联模块的核算项 筛选条件，设定对应总账总的核算项目万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 15 页，共 70 页 版权所
23、有：万达宝公司目本位币 文本 显示本位币包括未批核的资料 勾选框 确定对账的数据是否包括未批核的资料对账 按钮 Button 点击可以根据设定进行初始化对账Footer 栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注科目编号 文本 Y 只读栏位 显示所读取的科目编号科目名称 文本 Y 只读栏位 显示科目中文说明核算项目编号 文本 Y 只读栏位 显示科目关联的 Header 中核算项目的编号核算项目说明 文本 Y 只读栏位 显示核算项目的说明方向 下拉框 Y 只读栏位 显示科目的余额方向科目余额 数字 Numeric Y 只读栏位 显示对账时科目余额应收值 数字 Numeric Y 只读栏位
24、显示应收金额预收值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示预收金额应付值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示应付金额预付值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示预付金额差异金额 数字 NumericY 差异金额=科目余额-（应收值、预收值、应付值或预收值）显示差异净额功能简介选项 功能说明模块的功能 初始化对账 主要是用于初始化对账 六. 结束初始化路径：点击模块财务会计总账总账初始化结束初始化主界面万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 16 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账
25、第 17 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注说明 文本框Y 介绍结束初始化的前提条件，结束初始化时系统会自动检测这些条件是否都满足，否则系统会弹出提示，不能结束初始化结束 按钮 Button 点击该按钮以结束初始化，结束初始化后，所有的初始化单据均不能编辑或修改。完成结束初始化之后，该栏位变成不可编辑，取消结束 按钮 Button 完成结束初始化之后，该按钮变成可编辑，点击该按钮可以取消结束，取消结束后所有的初始化单据变成可编辑。功能简介选项 功能说明模块的功能 结束初始化 主要用于系统完成初始化单据输入后，统一结束初始化，之后所有初始化数据
26、均不可以删除或修改与其他模块的关系 结束初始化之后，初始化单据不能修改或删除注意事项 结束初始化后，需要对初始化单据进行修改，需要“取消结束”才可以对初始化单据进行编辑修改。七. 银行类型路径：点击模块财务会计总账其他资料设定银行类型主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注银行类型编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 18 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司英文说明 文本 C(80) N N中文说明 文本 C(80) N N功能简介选项 功能说明模块的功能 银行类型 主要用于新建银行类型资料与其他模块
27、的关系 在银行账号 模块需要用到“银行类型”数据。八. 银行账号路径：点击模块财务会计总账其他资料设定银行账号主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注银行账号编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一 输入银行账号编号，如：BKACC001银行类型编号 文本 C(10) Y N 输入银行类型中设定的值，也可以双击该栏位进行选择。开户行 文本 C(80) Y N 输入开户银行，如：工商银行广州市越秀支行账户名称 文本 C(80) Y N 输入开户名称，如：万达宝（广州）软件有限公司公司银行账号 文本 C(40) Y N 输入银行账号，如：9558812023545888888功能简
28、介选项 功能说明模块的功能 银行账号 主要用于设定公司的银行账号资料与其他模块的关系 银行账号 数据会在支票管理，应收和应付交易单据中使用到.注意事项万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 19 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司九. 摘要范本路径：点击模块财务会计总账其他资料设定摘要范本主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注摘要范本编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一 必填栏位，输入摘要范本编号摘要 文本 C(80) Y N 必填栏位，输入摘要的具体内容。科目编号 文本 C(14) N N 输入系统中设定的科目，可以双击栏位进行选择；
29、科目名称 文本 N Y 只读栏位，显示科目的说明功能简介选项 功能说明模块的功能 摘要范本 主要用于设定摘要范本，作为财务单据中摘要栏位预设的备选摘要范本。与其他模块的关系 注意事项摘要范本 在财务单据中可以作为摘要栏位的备选数据；摘要范本与科目关联后，在财务单据中，选择摘要范本后，可以自动带出其关联的科目编号万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 20 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司十. 结算方式 路径：点击模块财务会计总账其他资料设定结算方式主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注结算方式 文本 C(10) Y N 主键，唯一 必填栏位
30、，输入结算方式编号英文说明 文本 C(80) N N 输入结算方式英文说明中文说明 文本 C(80) N N 输入结算方式中文说明功能简介选项 功能说明模块的功能 结算方式 主要用于新建结算方式，是财务单据中“结算方式 ”栏位的数据来源。与其他模块的关系 结算方式 中设定的数据是财务单据中“结算方式”栏位的数据来源。注意事项 常见的结算方式有：现金，电汇，外币结算，商业汇票，银行汇票等，设置时可以以此作为参考；万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 21 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司十一. 核算项目自定义主文件标题 路径：点击模块财务会计总账核算项目自
31、定义主文件设定核算项目自定义主文件标题主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注复制标题至其他公司按钮 Button 点击该按钮可以将本公司定义的核算项目标题复制到其他公司；标题 文本 Y 唯读栏位英文 文本 C(50) Y N 设置英文语言状态下核算项目主文件显示的标题；繁体中文 文本 C(50) Y N 设置繁体中文语言状态下核算项目主文件显示的标题；简体中文 文本 C(50) Y N 设置简体中文语言状态下核算项目主文件显示的标题其他语言 文本 C(50) Y N 设置其他语言状态下核算项目主文件显示的标题。功能简介选项 功能说明模块的功能 核算项目自定义主文件标题 用于统一
32、设定核算项目自定义主文件的标题与其他模块的关系 注意事项“核算项目自定义主文件”与“核算项目”不是同一个概念， “核算项目自定义主文件”是“核算项目”关联设置时备选的关联项。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 22 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司十二. 核算项目自定义主文件 (1-30)路径：点击模块财务会计总账核算项目自定义主文件设定核算项目自定义主文件主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注编号 文本 C(25) Y N 主键，唯一 需手动输入编号，不能自动产生编号。英文说明 文本 C(80) N N 输入英文说明中文说明 文本 C
33、(80) N N 输入中文说明功能简介选项 功能说明模块的功能 核算项目自定义主文件 用于设置核算项目自定义主文件的值。与其他模块的关系 注意事项核算项目自定义主文件与 职员 ，部门， 地区等模块类似，可以新建不同的核算项目自定义主文件，并可以通过对应的商业智能报告查看到所有该核算项目自定义主文件中设置的数据。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 23 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司十三. 核算项目关联设置 路径：点击模块财务会计总账核算项目资料核算项关联设置主界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注更新凭证方案的核算项目按钮 Button
34、 点击该按钮可以将保存的核算项目关联设置更新至凭证方案。项目 文本 Y 只读栏位关联设置 按钮 点击该按钮可以进入关联设置界面，先进行模块关联设置，再进行栏位名称关联设置删除关联 按钮 当核算项目尚未建立关联，则该按钮不可用已经设置了关联且核算项目在科目中被使用，则该栏位不可编辑 ；已经设置了关联且该核算项目尚未在科目中被使用，则该栏位可以使用，删除关联。 空白时提示 勾选框N 只有设置了关联的核算项目该勾选框才可以编辑勾选“空白时提示” ，在保存科目时，科目对应的该核算项目没有输入值时，系统会弹出提示。英文 文本 N 显示关联模块的英文名称，也是核算项目在英文语言下的模块名称，可以编辑。繁体
35、中文 文本 N 显示关联模块的繁体中文名称，也是核算项目在繁体中文语言下的模块名称，可以编辑。简体中文 文本 N 显示关联模块的简体中文名称，也是核算项目在简体中文语言下的模块名称，可以编辑。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 24 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司关联模块界面操作提示：用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注模块编号 文本 Y 唯读栏位 显示可以建立关联的模块编号英文 文本 Y 唯读栏位 模块在英文语言状态下的名称繁体中文 文本 Y 唯读栏位 模
36、块在繁体中文语言状态下的名称简体中文 文本 Y 唯读栏位 模块在简体中文语言状态下的名称关联设置界面操作提示：A） 用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面，选定关联模块并确认后系统自动进入“关联设置”界面；B） 用鼠标点击已经建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮可以直接进入“关联设置”界面。万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 25 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注栏位 文本 Y 唯读栏位 显示关联模块中的栏位编号栏位名称 文本 Y 唯读栏位 显示栏位名称主要
37、栏位 勾选框 Y 唯读栏位 默认勾选为关联模块的“编号”栏位英文说明 勾选框 Y 需且仅需勾选一项 勾选的内容将作为核算项目的英文说明，以上图为例：如果用户勾选了“地区”栏为英文说明，则该核算项目的英文说明内容将显示为客户模块中“地区”栏位的信息中文说明 勾选框 Y 需且仅需勾选一项 勾选的内容将作为核算项目的中文说明。选择关联模块 按钮 当设置了关联模块的核算项目已经被科目使用，该按钮不可编辑；核算项目设置了关联模块，但尚未被科目使用时，用户可以点击该按钮重新选择核算项目的关联模块。功能简介选项 功能说明模块的功能 核算项目关联设置用于设定科目的核算项目分别关联的主文件或者单据信息。注意事项
38、1. 只有设置了关联模块的核算项目才会显示在科目 修改或增加科目界面的 “核算项目”栏中；2. 设置了关联模块，且已经被科目使用的核算项目，其关联设置不可以删除；万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 26 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司3. 如果核算项目关联的模块是“客户” ， “供应商” ， “地点”或“产品”时，其同样需受保安组别的影响。十四. 核算项目（1-30 ） 路径：点击模块财务会计总账核算项目资料核算项目（1-30） 主界面（图- 核算项目-01）（图-核算项目-02 ）栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注万达宝 J3T/JO
39、L ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 27 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司编号 文本 Y 显示关联模块的“编号” ；英文说明 文本 Y 显示关联设置中英文说明所勾选的栏位内容；中文说明 文本 Y 显示关联设置中中文说明所勾选的栏位内容；功能简介选项 功能说明模块的功能 用于查看核算项目建立关联后的基本数据。与其他模块的关系注意事项1. 核算项目关联模块后，核算项目模块名称显示为关联模块的名称（如图-核算项目-02 ）2. 用户打开还未关联模块的核算项目时，系统会提示“核算项目尚未设置关联，现在是否设置” ；十五. 凭证方案设定(财务单据)路径：点击模块财务会计总账凭证凭证
40、方案设定(财务单据) 主界面操作提示：用鼠标打开凭证方案设定(财务单据) 后进入主界面。该界面无法进行编辑选择单据种类界面操作提示：点击菜单栏中的“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定的财务单据种类万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 28 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注模块 下拉框 选择财务单据所属的管理模块，如销售管理；资料种类 下拉框 选择财务单据种类，如销售发票。财务单据类别选择界面操作提示：选择资料种类后，系统会弹出财务单据选择界面，供用户选择需要进行凭证方案设定的财务单据类别。万达宝 J3T/
41、JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 29 页，共 70 页 版权所有：万达宝公司栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注编号 文本 Y 没有“-”连接的编号是财务单据模块在系统中的编号， “-”后面连接的是财务单据的文件类别编号。英文说明 文本 Y 文件类别英文说明中文说明 文本 Y 文件类别中文说明内部版本 文本 Y 文件类别在系统中的版本更新日期 文本 Y 文件类别的新建或更新日期更改用户编号 文本 Y 新建或者更改文件类别的用户编号主界面（编辑状态）-以销售发票为例说明操作提示：选择对应的文件类别后，便可以进入凭证方案设定的编辑界面，设置单据的凭证方案。栏位属
42、性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注凭证生成方式 下拉框 可以选择凭证制单产生或即时产生。“凭证制单产生”则财务单据的凭证需要通过凭证制单模块手动生成；“即时产生”则财务单据的凭证在保存财务单据的时候自动即时产生。科目是否汇总 下拉框 用于确定相同科目的发生额是否进行汇总分录说明 文本 Y 显示财务单据凭证的分录说明，不能编辑默认方向 文本 Y 显示分录的借贷方向，不能编辑强制与科目余额方向一致下拉框 如果选择“是” ，则分录实际的发生额必须显示在科目的余额方向上；如果选择“否”则分录的发生额显示在分录的万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-总账 第 30 页，共
43、 70 页 版权所有：万达宝公司默认方向上。科目来源 下拉框 可以选择“单据设定”或“方案设定”科目编号 文本 C(14) 如果“科目来源”选择为“单据设定” ，则该栏位不可编辑；如果“科目来源”选择“方案设定” ，则该栏位可以编辑。科目名称 文本 Y 如果“科目来源”选择为“单据设定” ，则该栏位默认为空；如果“科目来源”选择“方案设定” ，则显示设定科目的名称.摘要范本 按钮 Button 点击该按钮可以进入摘要范本维护界面（下文会介绍） 。核算项目 按钮 点击该按钮可以进入核算项目设定界面（下文会介绍） 。摘要范本维护界面操作提示：点击分录对应的“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目的摘要生产公式。单据生成凭证后，该分录科目的摘要将会根据这里的摘要公式自动产生。栏位属性栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注交易性质 文本 Y 显示单据性质包括说明文件类别 文本 Y 显示单据文件类别及说明
