1、11、现金支票银行现金支票存根(湘)00000000附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计银行现金支票(湘) 00000000出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：收款人： 出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)00000000附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计银行转账支票(湘) 00000000出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：收款人： 出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币(大写)用途 上列款项请从我账户内支付出票人签章复核 记账亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币(大写)用
2、途 上列款项请从我账户内支付出票人签章复核 记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天23、银行进账单银行 进账单 （回 单） 1年 月 日全 称 全 称账 号 账 号收款人 开户银行付款人 开户银行亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）票据种类 票据张数票据张数复核 记账开户银行盖章4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请日期 年 月 日申请人 收款人账 号或住址账 号或住址用途 代 理付款行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）上列款项请从我账户内支付申请人盖章科 目（借）_对方科目（贷）_财务主管 复核 经办此联是开户银行交给持（
3、出）票人的回单此联出票行给汇款人的回单35、银行汇票银 行银行汇票(卡片) 1 汇票号码出票日期 年 月 日（大写） 代理付款行： 行号： 收款人： 账 号：出票金额 人民币（大写）千 百 十 万 千 百 十 元 角 分实际结算金额 人民币（大写）申请人： 账号： 出票行：_ _ _行号：_ _备 注：_ _ _复核 经办 复核 记账6、银行本票申请书银行银行本票申 请 书(存根) 1申请日期 年 月 日 第 号受款单位或个人名称 本票号码 本票金额(大写) 申 请签 发申请人名称 申请人地址（或账号） 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印此联由申请人签发单位或个人留存，代替记账凭证此联出票
4、行结算汇票时作汇出汇款借方凭证付款期限壹 个 月4此联出票行留存，结算本票时作借方凭证附件7、银行本票银 行本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日（大写）收款人： 申请人：凭票即付 人民币（大写）转账 现金备注：出纳 复核 经办8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码（大写）全 称 全 称账 号 账 号收款人 开户银行收款人 开户银行 行号亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元出票金额 人民币（大写）汇票到期日（大写） 行号交易合同号码付款人开户行 地址出票人签章备注：此联承兑人存查付款期限壹 个 月59、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1
5、出票日期： 年 月 日 汇票号码（大写）出票人全称 全 称出票人账号 账 号付款行全称收款人 开户银行 行号亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元出票金额 人民币（大写）汇票到期日（大写） 行号承兑协议编号付款行 地址本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。出票人签章 备注： 复核 记账此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、电汇凭证银行 电汇凭证 （回单） 1普通 加急 委托日期 年 月 日全 称 全 称账 号 账 号汇款人汇出地点 省 市/县收款人汇入地点 省 市/县汇出行名称 汇入行名称亿 千 百 万 十 万 千 十 元 角 分
6、金额人民币（大写）支付密码汇出行签章附加信息及用途：复核 记账此联汇出行给汇款人的回单611、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日业务类型 委托收款（邮划、 电划） 托收承付（邮划、电划）全 称 全 称账 号 账 号付款人 地 址 省 市县 开户行收款人 地 址 省 市县 开户行亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）款项内容托收凭据名 称附寄单证张数商品发运情况 合同名称号码备注：复核 记账款项收妥日期：年 月 日收款人开户银行签章 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单712、增值税专用发票省增值税专用发票 No00000000发 票 联校验码
7、： 开票日期： 年 月 日名 称纳税人识别号地址、电话购货单位 开户行及账号密码区金 额 税率 金 额货物或应税劳务名称 单位 数量 单价千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分合 计价税合计（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）名 称纳税人识别号地址、电话销货单位开户行及账号备注第一联：发票联 购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人： 复核： 开票人： 销货单位：813、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发 票 联 发票代码 000000000000发票号码 00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码收
8、货 人 及纳税人识别码承 运 人 及纳税人识别码发 货 人 及纳税人识别码主管税务机关及 代 码运输项目及金额 其他项目及金额 备注运费小计 其他费用小计合计（大写） （小写）第一联 发票联 付款方记账凭证承运人盖章： 开票人：914、收料单收 料 单 1供货单位： 发票号码： 年 月 日 收货仓库： 数量 实际成本 计划成本材料类别 名称及规格 计量单位 应收 实收 单价 金额 单价 金额 差异 此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单： 15、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号：用途： 年 月 日 发料仓库：数量材料编号 材料名称 规格 计量单位请领 实发 单位成本 金额 备注发料人： 领料单位负责人： 领料人：1016、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期 年 月 日出厂编号 出库日期 产品编号产品名称 型号数量 数量 单价 出库金额提货单位 经办人主管 记账 保管员
