1、1茂名市广播电视台2017 年度部门决算公开说明第一部分 茂名市广播电视台概况（一）部门主要职责茂名市广播电视台为市人民政府管理的正处级事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好广播电视宣传和舆论监督工作。负责制订本台广播电视宣传计划，按舆论导向要求做好广播电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出；负责本台广播电视和新媒体业务宣传；坚持广播电视节目重播重审。负责自办广播电视节目的精品制作。负责自办和传输的各套节目安全优质播出。负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施；负责数字广播、数字电视的发展与
2、管理。负责管理台所属事业单位。负责指导各县（市）广播电视播出机构业务工作。承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。（二）机构设置内设 26 个正科级机构，其中业务部门 18 个，所属事业单位 4 个：广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。代管单位有广东省茂名 731 台、广东省信宜 732 台及茂名2微波站 3 个。2013 年我台重新定编，撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部，核减编制 50 名，核定事业编制 275 名，暂不作事业分类。所属事业单位，撤销茂南、茂港下面乡镇站，核减编制 69 名，保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心，经费自筹，核定
3、编制 37人。2016 年 5 月定为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。第二部分 茂名市广播电视台 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 茂名市广播电视台 2017 年部门决算情况说明3一、2017 年度收入支出决算总体情
4、况说明（一）年度收入总体情况茂名市广播电视台 2017 年度总收入 5298.63 万元，其中本年收入 5298.63 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 2918.6 万元，比上年决算数增加557.03 万元，增长 23.59%。主要原因是今年增加五个党政部门宣传专项经费 800 万元，并减少政府性基金拨款。2.事业收入 2039.52 万元，比上年决算数减少 36.25万元，减少 1.75%，与去年基本持平。3其他收入 340.51 万元，比上年决算数增加 24.17万元，增长 7.64%。主要原因是投资收益增加。（二）年度支出总体情况茂名市广播电视台 2017 年度总支出 5298.63
5、 万元，其中本年支出 5298.63 万元。具体情况如下：1.文化体育与传媒支出 4731.88 万元，主要用于人员支出、经费支出和三个项目支出，比上年决算数增加1060.4 万元，增加 28.88%。主要原因是增加三个项目支出，分别是：（1）2017 年省广播电视无线覆盖运维经费“粤财教2016463 号、粤新广技20176 号” ，金额为 27 万元；（2）魅力中国城拍摄制作专项经费，金额为 50 万元；（3）2017 年市委市政府、人大政协、纪委宣传工作经费“茂财预20178 号” ，金额为 800 万元。42.社会保障和就业支出 148.38 万元，主要用于离退休职工工资，比上年决算数
6、减少 62.69 万元，减少 29.70%，主要原因是离退休职工减员及部分人员移交社保发放。3.医疗卫生与计划生育支出 48.53 万元，主要用于事业单位医疗保险，比上年决算数减少 58.93 万元，减少54.83%，主要原因是去年补缴欠缴单位部分社保费。4.住房保障支出 251.29 万元，主要用于事业单位住房公积金，比上年决算数增加 22.16 万元，增加 9.67%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。5.其他支出 118.55 万元，主要用于补充单位经费养老保险和民声热线设备之第四期及专题片摄制设备购置，比上年决算数减少 371.39 万元，减少 75.8%。主要原因是去年补缴欠缴单位部
7、分社保费。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明茂名市广播电视台 2017 年度财政拨款收入合计 2918.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2918.6 万元，比年初预算数增加 602.03 万元，增长 25.99%；主要原因是今年增加五个党政部门宣传专项经费 800 万元，并减少政府性基金拨款。（二）2017 年度财政拨款支出说明5茂名市广播电视台 2017 年度财政拨款支出合计 2918.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2918.6 万元，比年初预算数增加 212.2 万元，增长 7.84%；主要原因是增加三个项目支出及租金上缴财政返
8、还补充单位经费养老保险，分别是：（1）项目 2017 年省广播电视无线覆盖运维经费“粤财教2016463 号、粤新广技20176 号” ，金额为 27万元；（2）项目魅力中国城拍摄制作专项经费，金额为 50万元；（3）项目民声热线设备之第四期及专题片摄制设备购置，金额为 87.99 万元；（4）2017 年 6 月收到广东和丰药业有限公司交来房屋（2016.9-2019.9 期间）租金 50.3万元,扣除房产税等相关税费 6.64 万元，上缴财政国库43.66 万元，财政返还 30.56 万元(70%)用于补充单位经费养老保险。分功能科目看，文化体育与传媒支出新闻出版广播影视 808.82 万
9、元，主要用于人员、经费支出和项目支出；文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 1815.23 万元，主要用于人员支出和经费支出；社会保障和就业支出行政事业单位离退休 39.86 万元，主要用于离退休职工工资；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 48.53 万元，主要用于事业单位医疗保险；住房保障支出住房改革支出86.13 万元，主要用于事业单位在职职工住房公积金；住房6保障支出住房改革支出 1.48 万元，主要用于事业单位离休职工住房改革补贴；其他支出 118.55 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和广播电视设备购置。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017
10、年度我台无财政拨款“三公”经费四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年我部门机关运行经费支出 53.82 万元，比 2016年减少了 53.01 万元，减少 49.62%，主要原因广东广播电视网络有限公司茂名分公司机房租金收入减少（还未收到） 。（二）政府采购支出情况2017 年我台部门政府采购支出总额 87.99 万元，其中：政府采购货物支出 87.99 万元。授予中小企业合同金额87.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，我台部门共有车
11、辆 14 辆，其中：一般公务用车 13 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是广播电视直播转播车；单位价值 200 万以上大型设备 1台。7（四）预算绩效管理工作开展情况2017 年，我台共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 964.99 万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，项目民声热线设备之第四期及专题片摄制设备购置主要是用于民声热线购置设备。绩效评价结果显示，该设备摄制正常，达到预期效果，确保专题片的要求效果。（5）其他事项说明：关于五个党政部门宣传专项经费的说明。按茂名市财
12、政局茂财预20178 号文件精神，根据市十二届人大一次会议通过的 2017 年预算，下达我台 2017 年度定额补助经费 800 万元，专项用于市委、市政府、人大、政协、纪委等 5 个党政部门在我台进行新闻媒体宣传工作经费。该项新闻宣传工作汇报如下：每天都对市委、市政府、人大、政协、纪委等的新闻进行采访编辑，当天新闻在电视的“茂名新闻”和广播的新闻报道中进行播出，并及时将该新闻上传到茂名视听网及龙眼直播中宣传；同时由外宣中心及时将有关稿件上送上级台进行播出，有些也会制作成专题片形式的电视节目在新闻聚集中播出等。还对 2017 年省“人大” 、 “政协” 、茂名市“党代会” 、 “人8大” 、
13、“政协” 、 “纪委全会”等重要会议进行直播或录播、新闻报道、制作专题等；承办市委、市政府、人大、政协、纪委等 5 个党政部门交办的节目及活动等。参加上述日常宣传任务和重要会议采访制作报道播出等的部门有：茂名新闻、今日聚集、一线关注、网上新闻、综合广播、农村之声广播、交通广播、设备部、播出部、外宣中心、直播制作部、相关领导等全部及部分人员，发生费用有节目制作费、耗材损耗、设备购置、机器折旧、车辆燃料维修、差旅费等。2017 年度较好地完成市委、市政府、人大、政协、纪委等在我台进行新闻媒体宣传工作、完成市委市政府等下达的宣传任务，得到市领导的肯定及赞许，更好地为茂名经济发展提供强大的舆论支持。第
14、四部分、名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的9“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
15、的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所
16、发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国10（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。茂名市广播电视台2018 年 7 月 26 日
