1、第 1 页 共 5 页烟酒、礼品领用管理办法一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。二、适用范围适用于公司所属各部门。三、烟酒、礼品的管理1.申购、入库、结算（1采购员应在烟酒最低库存量时填写物资采购申请审批单报总经理审批后采购。（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。2.领用及使用（1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室
2、申请，填写烟酒、礼品领用申请单 。（2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。（3） 烟酒、礼品领用申请单需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月 3 号之前填写申请单，经总经理审批后，报第 2 页 共 5 页办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。（4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在 24 小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。3.库存盘点（1）每月 25 日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记月度盘点登记表 ，报送财务室、总经理。（2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费
3、用类，季度报财务室和总经理。4.检查标准及记录（1） 烟酒、礼品领用申请单禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。四、其他本办法由办公室负责最终解释与修订，自 2014 年 8 月 21日起执行。五、附件1.物资采购申请审批单2.烟酒、礼品领用申请登记单第 3 页 共 5 页3.烟酒、礼品盘点登记表物资采购申请审批单经办人： 申请时间： 部门主任：主管领导：总经理：序号 品种规格/型号 单价 数量 金额 备注第 4 页 共 5 页烟酒、礼品领用申请单备注：本联一式两联，申请部门一联，综合办一联。领用部门 经办人 领用时间序号 礼品名称 单位 数量1234用途说明部门审核总经理审批第 5 页 共 5 页X 月烟酒、礼品盘点登记表序号品种 规格/型号单价 数量 领用部门用途 领用时间备注盘点人：部门主任审核：财务签字：
