1、上海市青浦区崧文小学 2016 年度部门决算第一部分 上海市青浦区崧文小学概况一、主要职能上海市青浦区崧文小学学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。本校为实施义务教育的全日制五年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄儿童、少年入学。二、机构设置根据上述职能，上海市青浦区崧文小学设 10 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、德育处、人事室、工会室、总务处、财务室、档案室。2第二部分 上海市青浦区崧文小学 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表
2、单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1280.12 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1239.57五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 17.41 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 32.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 21.58二十、
3、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1297.53 本年支出合计 1293.40用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 82.07 年末结转和结余 86.21总计 1379.61 总计 1379.6132016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1297.53 1280.12 17.41 205 教育支出 1244.11 1226.70 17.41 205 02 普通教育 719.30 701.89 17.41 205 02 05 小学教育 719.30 70
4、1.89 17.41 205 09 教育费附加安排的支出 524.81 524.81 205 09 01 农村中小学校舍建设 129.67 129.67 205 09 02 农村中小学校舍设施 241.42 241.42 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 153.72 153.72 210 医疗卫生与计划生育支出 31.85 31.85 210 05 医疗保障 31.85 31.85 210 05 02 事业单位医疗 31.85 31.85 221 住房保障支出 21.58 21.58 4221 02 住房改革支出 21.58 21.58 221 02 01 住房公积金 21.58
5、 21.58 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1293.40 847.96 445.44 205 教育支出 1239.57 794.13 445.44205 02 普通教育 723.07 708.01 15.05205 02 05 小学教育 723.07 708.01 15.05205 09 教育费附加安排的支出 516.51 86.12 430.39205 09 01 农村中小学校舍建设 129.67 129.67205 09 02 农村中小学校舍设施 238.44
6、 238.44205 09 99 其他教育费附加安排的支出 148.40 86.12 62.28210 医疗卫生与计划生育支出 32.25 32.25210 05 医疗保障 32.25 32.25210 05 02 事业单位医疗 32.25 32.25221 住房保障支出 21.58 21.58221 02 住房改革支出 21.58 21.586221 02 01 住房公积金 21.58 21.5872016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1280.12 一、一般公共
7、服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1229.20 1229.20 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 32.25 32.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 21.58 21.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1280.12 本年支出合计 1283.03 1283.0
8、3 年初财政拨款结转和结余 81.90 年末财政拨款结转和结余 79.00 79.00 一般公共预算财政拨款 81.90 政府性基金预算财政拨款 总计 1362.02 总计 1362.02 1362.02 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1229.20 794.13 435.07205 02 普通教育 712.69 708.01 4.68205 02 05 小学教育 712.69 708.01 4.68205 09 教育费附加安排的支出 516.51 86.1
9、2 430.39205 09 01 农村中小学校舍建设 129.67 129.67205 09 02 农村中小学校舍设施 238.44 238.44205 09 99 其他教育费附加安排的支出148.40 86.12 62.28210 医疗卫生与计划生育支出 32.25 32.25210 05 医疗保障 32.25 32.25210 05 02 事业单位医疗 32.25 32.25221 住房保障支出 21.58 21.58221 02 住房改革支出 21.58 21.58221 02 01 住房公积金 21.58 21.58合计 1283.03 847.96 435.07102016年度一般
10、公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 592.61 592.61301 01 基本工资 101.73 101.73301 02 津贴补贴 17.62 17.62301 03 奖金 0.39 0.39301 04 其他社会保障缴费 41.23 41.23301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 304.97 304.97301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 61.53 61.53301 09 职业年金缴费 28.18 28.18301 99 其他工资福利支出 36
11、.96 36.96302 商品和服务支出 215.54 215.54302 01 办公费 43.99 43.99302 02 印刷费 0.45 0.45302 03 咨询费302 04 手续费 0.01 0.01302 05 水费 4.29 4.29302 06 电费 9.43 9.43302 07 邮电费 4.15 4.15302 08 取暖费302 09 物业管理费 43.52 43.52302 11 差旅费 0.01 0.01302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 34.51 34.51302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 1.83 1.83
12、302 17 公务接待费 0.60 0.60302 18 专用材料费 3.09 3.09302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 32.00 32.00302 27 委托业务费302 28 工会经费 6.13 6.13302 29 福利费 11.66 11.66302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 19.87 19.8711303 对个人和家庭的补助 22.07 22.07303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303
13、 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 21.58 21.58303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.49 0.49310 其他资本性支出 17.74 17.74310 02 办公设备购置 8.24 8.24310 03 专用设备购置 4.43 4.43310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 5.07 5.07合计 847.96 614.68 233.28122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算
14、表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数3.00 0.60 3.00 0.60132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出229 其他支出229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计注：上海市青浦区崧文小学 2016 年度无政府
15、性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分 上海市青浦区崧文小学 2016 年度部门决算情况说明一、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度收入支出总体情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度收入总计为 1379.61 万元、支出总计为 1379.61 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加1051.46 万元、支出总计增加 1051.46 万元。主要原因：2015 年崧文小学是 9 月份新开办的学校。二、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度收入决算情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度收入合计 1297.53 万元，其中：财政拨款收入 1280.12 万元，占 98
16、.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.41 万元，占1.34%。三、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度支出决算情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度支出合计 1293.40 万元，其中：基本支出 847.96 万元，占 65.56%；项目支出 445.44 万元，占 34.44%；经营支出 0 万元，占 0X%。四、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度财政拨款收入总决算1280.12 万元；支出总决算 1283.03 与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 9
17、52.14 万元，增长 290.30%；支出总计增加1036.95 万元，增长 421.39%，主要原因：2015 年崧文小学是 9 月份新开办的学校。五、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1047.32 万元，增长 425.60%。主要原因：2015 年崧文小学是 9 月份新开办的学校。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。15上海市青浦区崧
18、文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1283.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（205）1229.20 万元，占 95.81%；医疗卫 生支出（210）32.25 万元，占 2.51%；住房保障支出（221）21.58 万元，占 1.68%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1105.15 万元，支出决算为 1283.03 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数大于预算数的主要原因：学生、教师人数增加。其中：1、教育支出（205）1229.20 万元普通教育（20502）712.69 万元
19、：小学教育（2050202）712.69 万元,主要用于：教师的工资福利费支出和学校日常运行支出等。教育费附加安排支出（20509）516.51 万元：农村中小学校舍建设（2050901）129.67 万元；农村中小学教学设施（2050902）238.44 万元；其他教育费附加安排的支出（2050999）148.40 万元。主要用于学校的维修，设备购置等。2、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）32.25 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210
20、201）21.58 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。六、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.96 万元，包括人员经费 614.68 万元，公用经费233.28 万元。基本支出中：1、工资福利支出 592.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩 效工资等2、商品和服务支出 215.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费等3、对个人和家庭的补助支出 22.07 万元，主要用于：住房公积金、独子费等。4、其他资本性支出 17.74 万元，主
21、要用于：添置学校设备。16七、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区崧文小学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 20%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教育教学活动的开展比预期少。2016 年度“三公” 经费
22、财 政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.22 万元，增长 57.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 57.89%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是 0。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是 0。公务接待费支出增加的主要原因是学校还处于发展阶段，各类教育教学等活动相对增加。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万
23、元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公 务接待费支出决算 0.60 万元，占 20%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0X 人次。开支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于 0，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于 0。2016 年，上海市 0 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。3、公务接待费支出 0.60 万元。其中：国内公务接待支出 0.60 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于教研活动
24、专家、领导、兄弟学校交流等食堂客饭费，列明17公务接待 15 批次、240 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于上海市青浦区崧文小学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区崧文小学 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016 年度上海市青浦区崧文小学机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是无。（二）政府采购支出情况。2016 年度本部门
25、政府采购金额（以合同签订为准）377.57 万元，其中：货物采购金额 247.90 万元、工程采购金额 129.67 万元、服务采购金额 0 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额377.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 377.57 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，上海市青浦区崧文小学共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市青浦区崧文小学 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。18第四部分 名词解释无
