1、御泽苑（项目）财务分析报告1、项目基本情况截至 2015 年 12 月 31 日止，本项目部共有员工 人，其中职工 人，外聘临时工 人。本项目固定资产净值： 元，主要为车辆 台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备 台 。项目主体工程已全部完工。2、项目收入、成本分析与业主计量及借支明细项 目 金 额(元) 备 注1 临时计量产值 本项目估算2 已完工未计量产值 3 累计形象产值 计量情况4 目标奖励 业主直接冲抵代付款5 借支工程款 6 已累计代扣税金 7 实际收到现款 8 实际收到材料 钢材、火工品等材料9 代付款 试验费、电费等借支情况合 计 5+8+9本项目承包单价按 与业主签订
2、的合同单价下浮确定，工程已到最后扫尾结算阶段，但业主计量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额。 项目合同成本明细成本项目 2009 年-2010 年累计金额 2011 年 1 月-9 月累计金额 总 计人工费 材料费 机械使用费 其他直接费 间接费用 安全生产费 其他劳务 合 计 施工队结算已基本预估结算完毕，已凭预估结算汇总表入账。部分材料由施工队自行采购，列入其他劳务成本中本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其他机械设备费用外，其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约 万元。项目间接费用明细费用项目 年- 年
3、累计金额 年 1 月-9 月累计金额 合 计 备 注工 资 工资附加费 办公费 差旅交通费 固定资产使用费 劳动保护费 职工教育费 0 业务招待费 工具用具费 税 金 印花税金劳动保险费 所属上交 集团公司及分公司管理费其他费 合 计 上表为本项目从 年 月开工起至 年 月费用开支说明。施工高峰期，项目人员约 人，其中职工约 人。职工五保 从 年 月开始核算上交，现已上交至 月，已累计上交约 万元。所属上交为集团公司及分公司管理费，按形象产值 亿核算，见下表:上交公司管理费明细表项 目 预估计量收入 管理费费率 应上交额 已计成本额 可抵扣管理费额 应补计成本额 已上交额 未上交额集团公司 3% 公司本部 8% 0 合 计 3、项目盈亏预测项目盈亏预测明细项 目 金 额 主营业务收入 材料补差收入 按合同预测钢材、水泥、火工品及油料补 差收入合计 已入主营业务成本 补入直接成本 按配比原则预估未入劳务结算成本（隧道 机电安装结算等）补入间接成本 成本合计 营业税金及附加 预测盈亏
