1、民间非盈利-资产负债表Sheet1资 产 负 债 表会民非 01 表编制单位（盖章）： ?企业名称 ?年年 ?月月 ?日日 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 ?年初(1001+1002+1009) ?期末(1001+1002+1009)短期借款 61 ?年初(2101) ?期末(2101)短期投资 2 ?年初(1101-1102) ?期末(1101-1102) 应付款项62 ?年初(2201+2202+2209) ?期末(2201+2202+2209)应收款项 3 ?年初(1111+1121+1122-1131) ?期末(
2、1111+1121+1122-1131) 应付工资 63 ?年初(2204) ?期末(2204)预付帐款 4 ?年初(1141) ?期末(1141) 应交税金 65 ?年初(2206) ?期末(2206)存 货 8 ?年初(1201-1202) ?期末(1201-1202) 预收帐款 66?年初(2203) ?期末(2203)待摊费用 9 ?年初(1301) ?期末(1301) 预提费用 71 ?年初(2301) ?期末(2301)一年内到期的长期债权投资 15 ?年初(140201) ?期末(140201) 预计负债 72?年初(2401) ?期末(2401)其他流动资产 18 0.00 0
3、.00 一年内到期的长期负债 74 ?年初(250101+250201) ?期末(250101+250201)流动资产合计 20 0.00 0.00 其他流动负债 78 ?年初(250902) ?期末(250902)流动负债合计 80 0.00 0.00长期投资：长期股权投资 21 ?年初(1401-142101) ?期末(1401-142101)长期负债：长期债权投资 24 ?年初(140202-142102) ?期末(140202-142102)长期借款 81 ?年初(250102) ?期末(250102)长期投资合计 30 0.00 0.00 长期应付款 84 ?年初(250202)?期
4、末(250202)固定资产： 其他长期负债 88 0.00 0.00固定资产原值 31 ?年初(1501) ?期末(1501) 长期负债合计90 0.00 0.00减：累计折旧 32 ?年初(1502) ?期末(1502)固定资产净值 33 0.00 0.00 受托代理负债：在建工程 34 ?年初(1505) ?期末(1505) 受托代理负债 91?年初(2601) ?期末(2601)文物文化资产 35 ?年初(1506) ?期末(1506) 负债合计1000.00 0.00固定资产清理 38 ?年初(1509) ?期末(1509)固定资产合计 40 0.00 0.00净资产：无形资产： 非限定性净资产 101?年初(3101) ?期末(3101)无形资产 41 ?年初(1601) ?期末(1601) 限定性净资产105?年初(3102) ?期末(3102)净资产合计 1100.00 0.00受托代理资产：受托代理资产 51 ?年初(1701) ?期末(1701)资产总计 60 0.00 0.00 负债和净资产合计 1200.000.00Sheet2Sheet3
