1、目 录一、 地方政府性债务统计软件系统简介 3二、 手册的使用对象 3三、 系统功能介绍 3(一) 风格介绍 31. 报表类型 32. 界面菜单 6(二) 基本信息填报 101. 单位情况 102. 财务报表 113. 资产构成表 13(三) 债务录入 141. 直接债务 142. 担保债务 213. 债务转贷 224. 建设项目 24(四) 债务审核 261. 批量审核 262. 表内审核 273. 数据间审核关系介绍 27(五) 统计查询 301. 直接债务查询 302. 单位债务台账 313. 建设项目查询 314. 直接债务余额表 325. 直接债余额明细表 326. 直接债务逾期表
2、327. 直接债务来源表 338. 直接债务应偿还情况表 339. 担保债务查询表 3410. 转贷债务查询表 34(六) 债务报表 351. 2010 年 1-12 月份地方政府性债务报表 .352. 2011 年 1-3 月份地方政府性债务报表 .36(七) 数据传送 361. 下发/接收报表模板 .362. 数据接收 433. 数据上报 45四、 常见问题解答（FAQ） .46五、 各用户功能划分 46(一) 部门用户：DW .46(二) 单位用户：DW .47(三) 公司用户：GS 47地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 3 页/共 48 页一、 地方政府性债务统计软件系统简介为
3、规范和加强地方政府性债务管理，防范财政风险,对地方各级财政部门及有关部门、单位的政府性债务，在余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、会计核算、统计分析等各环节进行全程管理和动态监控，并对债务风险进行动态评估预警，财政部特开发本地方政府性债务统计软件系统。二、 手册的使用对象本手册的使用对象为地方各级部门、单位等使用本软件的相关人员，系统维护人员等，希望了解软件操作的相关人员。系统各用户使用的用户名列表如下：部门用户：bm机关事业单位用户：dw公司用户：gs系统初始密码为空，可以不填写。系统使用后，密码可以自行修改。密码修改在登录并加载了任务文件后，可以点击系统右上方的“修改密码”按钮。如下图
4、。三、 系统功能介绍(一) 风格介绍本节主要介绍软件系统风格，通过此节学习可对软件系统的界面、菜单、按钮等功能操作有个基本的了解。1. 报表类型采集债务业务数据的报表，主要有两大类：一类表格式：如“单位信息”、“财务报表”、“资产构成”等；二类卡片式：如“项目管理”、“担保债务”、“直接债务”、“转贷债务”等。（1） 表格式表格式表相当于固定格式表，风格基本同 EXCEL 表格式，下面以“财务报表”为例进行操作介绍。在系统主界面，点击【债务管理】【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示：选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示：上图白色单元格为录入数据区域，灰色单元格不可录入，
5、数据根据计算公式自地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 5 页/共 48 页动生成；切换其他表操作时，点击表头上方其他表页签即可。（2） 卡片式卡片表分为两大显示界面，初次进入是卡片列表界面，新增或双击列表中某条记录后，进入卡片界面。下面以“直接债务”为例进行操作介绍。进入系统主界面，点击【债务管理】【直接债务】，进入卡片列表界面，如下图示：初次进入，在没有任何数据记录情况下，此列表为空。点击【新增】，进入卡片界面，增加债务相关信息，如下图示：卡片界面可含有多张表，通过表头上方页签切换到其他表操作。一条债务信息录入完毕后，可点击【新增】继续添加下一条。不再添加时，点击【退出】，返回到卡片列
6、表界面，此时多条债务信息将以行扩展方式，浮动出多行，如下图示： 查看修改具体债务信息时，双击记录行即可再次进入卡片界面。2. 界面菜单 在对报表类型有个大概了解后，下面针对录入界面、常用功能菜单、按钮做下详细讲解。地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 7 页/共 48 页（1） 界面介绍进入直接债务卡片列表界面，如下图示：表格式：以“财务报表”为例截图卡片式：以“直接债务”为例截图菜单栏：常用功能菜单；工具栏：常用功能按钮；表页签：显示各表页签，进行切换表操作；筛选区：卡片表通过条件设置，筛选出符合条件的数据信息；数据区：白色单元格区域手工录入数据，计算公式单元格自动计算出数；状态栏：显示
7、连接状态，当前任务名称，打印方案，用户等。（2） 菜单栏（1）文件【期间选择】：带期间的报表，如“财务报表”、“资产构成”，可通过此菜单切换到其他期间进行操作；【导入】：表格式报表可导入相同格式的 EXCEL 数据；【导出当前表】：将当前表导出为 EXCEL 保存；【导出所有表】：将任务所有页签表导出为 EXCEL 保存；【打印方案】：新增自定义的打印方案；【打印】、【打印指定表】、【打印所有表】：对报表进行打印；（2）编辑地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 9 页/共 48 页【只读模式】：设置为只读模式后，报表将不可编辑；【新增】：新增一条债务的卡片信息； 【删除】：删除卡片对应的某
8、条债务信息；【切换表前自动保存数据】：任务包含多张表时，在未点击【保存】时，切换到另外一张表时，将自动保存当前表录入的数据；【录入导向】：录入时按回车键，切换的顺序。（3）视图【锁定行列】：同 EXCEL 的冻结窗格；【单元格批注】：对单元格添加批注；【全屏显示】：全屏显示状态下隐藏工具栏、单位树，放宽表格显示。（4）工具【完全审核】：对当前单位当前所有表数据按审核公式进行校验。【审核结果】：可查看审核后的结果，并可将审核结果导出、打印等。（3） 工具栏【新增】：新增一条债务的卡片信息； 【删除】：删除卡片对应的某条债务信息；【插行】：浮动表通过插行来添加多行信息，如“直接债务”的“实际还本”
9、表； 【删行】：删除不需要的某行信息；【保存】：保存数据；【预览】：打印预览；【打印所有表】：打印当前单位当前打开的所有表；【导出当前表】：导出当前打开的表为 EXCEL 格式；【完全审核】：对当前单位当前所有表数据按审核公式进行校验；【刷新】：刷新格式或数据；【退出】：退出当前窗口。(二) 基本信息填报1. 单位情况功能实现内容：维护单位基本信息。进入系统主界面，点击【基本信息】【单位情况】，如下图示：地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 11 页/共 48 页录入单位的基本信息，加粗字体为必录项，录入完毕后保存数据。以下信息只需企业法人的单位填写。1)公司注册时间：填写单位注册日期。2
10、)注册资本(元)：填写单位注册资本金金额。3)公司性质：选择单位股权性质。4)经营范围：填写单位营业执照上批准的经营范围。2. 财务报表功能实现内容：维护某时间的财务情况。点击【基本信息】【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示：选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示：第一张表录入完毕后，切换到其他表，继续录入，所有数据录入完毕后【保存】。注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。各个单位所填报的内容依单位性质不同，所填报的报表、报表内表格格式、内容不完全相同。地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 13 页/共 48 页3. 资产构成表功能实现内容：
11、维护平台公司的资产构成表。点击【基本情况】【资产构成】，弹出“期间选择”，如下图示：选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示：数据录入完毕后【保存】。注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。(三) 债务录入1. 直接债务使用对象：各级财政业务相关人员，各部门、单位、公司业务相关人员。功能实现内容：维护本单位直接债务信息，部门、财政代录本部门、本级财政所属单位的直接债务信息。进入系统主界面，点击【债务录入】【直接债务】，如下图示：点击【新增】，增加一条直接债务，债务信息界面如下图示：首先录入直接债务相关的“基本情况”、“项目信息”；发生举债后，录入“举借信
12、息”、“约定还本”；偿还债务后，录入“实际还本”、“支付利息罚息”地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 15 页/共 48 页；如果有相关的费用发生，则填写“支出费用”、“支出信息”。直接债务相关的信息，录入完毕后，点击【保存】。添加完毕后，【退出】项录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中，如下图示：注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。（1） 基本情况（2） 债务用途（3） 举借信息地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 17 页/共 48 页（4） 约定还本（5） 实际还本地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 19 页/共 48
13、页（6） 支付利息罚息（7） 支付费用地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 21 页/共 48 页（8） 支出信息2. 担保债务功能实现内容：维护本单位担保债务信息，部门、财政代录本部门、本级财政所属的单位担保债务信息。进入系统主界面，点击【债务录入】【担保债务】，如下图示：点击【新增】，增加一条担保债务，债务信息界面如下图示：担保债务相关的项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中。注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。3. 债务转贷功能实现内容：维护本单位债务转贷信息，部门
14、、财政代录本部门、本级财政所属单位债务转贷信息。进入系统主界面，点击【债务录入】【债务转贷】，如下图示：地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 23 页/共 48 页点击【新增】，增加一条转贷信息，债务信息界面如下图示：首先录入转贷债务相关的“基本情况”，发生的“转贷支出”、“转贷收回本息” 录入到对应的页签表中。转贷债务相关的项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中。注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。（1） 基本情况（2） 转贷支出信息（3） 转贷收回本息4. 建设项目功
15、能实现内容：维护本单位建设项目信息，部门、财政代录本部门、本级财政单位项目信息。点击【债务录入】【建设项目】，如下图示：地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 25 页/共 48 页点击【新增】，增加一条项目信息，卡片式的项目信息界面如下图示：录入相关项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中，如下图示：双击列表中任一条，可查看修改对应的项目具体信息。注意事项：财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。(四) 债务审核1. 批量审核进入系统主界面，点击【债务审核】【批量审核】，进入批量审核界面
16、，如下图示：地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 27 页/共 48 页“任务选择”：选择需要审核的任务；“报表数据类型”：默认为原始数据；“选择期间”：选择需要审核的期间；“单位树”：左边选择节点单位，右边则出现对应的有数据的下级单位，可右击鼠标“全选”。选择完毕后，点击【完全审核】。2. 表内审核表内审核在各个录入界面中，点击“完全审核”即可。如下图。3. 数据间审核关系介绍数据审核时，可能出现审核不通过的情况，此时，出现错误提示会出现两种不同类型的审核结果：逻辑性错误和合理性错误。其中逻辑性错误出现时，必须修改表格中相应的数值或数据，否则数据无法正常上报。合理性错误出现时，表示数据间
17、存在一定的合理性错误，但该错误不影响数据的上报。审核出现错误时，可以通过点击对应的提示框，显示错误信息，用户可以根据提示，修改对应的数据下图分别举例说明这两个错误。逻辑性审核错误：点击“完全审核”后，出现审核结果提示，点击对应的提示，则对应的字段自动以红色底色显示。再次点击公式说明中的 ，则出现对应的审核公式说明，如下图。地方政府性债务统计软件 -系统操作手册第 29 页/共 48 页合理性审核错误：点击“完全审核”后，出现审核结果提示，点击对应的提示，则对应的字段自动以黄底色显示。再次点击公式说明中的 ，则出现对应的审核公式说明，如下图。(五) 统计查询1. 直接债务查询进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务查询】，进入如下界面：默认状态下，筛选的是全部信息。可通过设置筛选条件，如“债务名称”、
