1、上实地产板块 财务 部门 BSC 考核指标指标类型 指标 权重 指标说明 融资成本 10% 融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本财务维度 费用控制率 5% 财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用客户维度 相关部门满意度 5% 地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度 组织体系建设 10% 财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门指导工作的及时、合理性； 对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性 制度和流程建设 10% 制度和流程建立与完善的及时性和合理性； 制度和流程执行的严格性 资金管理效果 20% 资金保障管理的
2、及时性、规范性和安全性； 资金的计划管理高效、及时、到位； 现金流量的有效平衡 税收筹划 10% 税收筹划建议的及时性及可行性； 税收筹划实现的效果 财务预算管理及分析 10% 财务预算提出的及时性、全面性和规范性； 财务预算管理的规范性和全面性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的及时性； 财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的合理性和准确性 会计核算管理 5% 会计核算的规范性、及时性和完整性； 财务报表编报的及时性和规范性； 根据公司要求，配合会计师事务所进行财务审计 综合管理 5% 与银行、工商、税务的关系维护； 与其他政府部门（国资委、统计、审计、评估机构等）的关系维护内部运营维度 上级下达的重点工作目标任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量学习成长维度 部门建设 5% 财务部内部员工培训计划完成率； 财务部内部员工的满意度； 财务部内部管理质量； 财务部档案及部门台帐建设的质量 读书活动 5% 财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
