1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划（示例，仅供参考）（机密）部门名称： 财务部 部门负责人：龚力行 制表人：龚力行 联系电话：(021)53858484 制表日期：2006 年 3 月 28 日指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注 融资成本 10% 融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本 在 12 月 31 日前将融资成本控制在银行基准利率以内 作好与金融机构的融资筹划，确保将融资成本限制在预算范围以内财务维度 费用控制率5%财务部门日常管理费用控制率：实际
2、管理费用/计划管理费用 在 12 月 31 日前将部门费用控制在元以内 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项； 统筹安排各项费用支出客户维度 相关单位满意度 5%地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度 满意度评分在 80 分以上 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 组织体系建设 10% 财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理性； 对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性 在 6 月 30 日前保质保量
3、完成财务部的部门架构、定岗定编定员工作； 及时、规范地对下属公司和其他部门的组织架构、人员配置等提出建议； 根据地产板块整合工作的相关要求和板块组织架构设计的工作节点，提出总部部门人员配置的建议； 配合项目开发节奏，提出项目派出人员配置的建议 充分考虑板块整合情况，尽可能减小对板块工作影响，方案考虑周全； 分析财务部现有人员状况； 分析财务部业务发展需求和板块整合后的工作特点，结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； 对下属公司组织架构调整、人员配置变动等提出意见； 根据板块整合工作要求和时间节点，以及项目开发情况，对人员调整提出意见和建议； 指定专人负责
4、外派人员的队伍建设制度和流程建立与完善的及时性和合理性； 12 月底以前完成所有制度和流程的建设 根据人员的分工，安排不同人员编制不同类别的管理制度和流程 制度和流程建设 10%制度和流程执行的严格性 严格执行本部门内各项管理制度； 严格检查下属公司的财务管理制度执行情况，并严格考核和评分 在部门内开展规章制度教育； 对部门内违反规章制度的情况严格考核； 按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分内部运营维度 资金管理效果 20% 资金保障管理的及时性、规范性和安全性； 资金的计划管理高效、及时、到位； 现金流量的有效平衡 在板块目前的经营状况前提下，贷款规模控制在板块下达的指标内； 确保下属公
5、司和各部门的资金收支调度统一管理并且资金使用成本控制在预算之内； 确保下属公司和其他部门在预算范围内的资金使用 对板块控股的下属公司实行资金集中管理、统一调度； 确保下属公司在用款额度内及时、安全获得款项 平衡板块营运资金、降低板块资金成本； 实行资金计划、用款计划和资金周报管理； 监管下属公司销售款项 审核资金支付审批程序，严格控制资金支付； 控制贷款规模上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页 税收筹划 10% 税收筹划建议的及时性及可行性； 税收筹划实现的效果 税收筹划达到预期效果 对项目投资及并购给予税收筹划建议； 在项目进展中涉及税收的内容给予建议； 税收筹划和预期的效果的比
6、较财务预算编制的及时性、全面性和规范性； 按时提交年度预算，并及时对预算指标上报和下达 完成年度预算编制的组织协调工作； 组织协调板块及其下属公司财务完成年度预算编制； 及时下达板块批准的预算指标财务预算管理的规范性和全面性； 按照预算管理的有关制度和流程及时全面的开展工作； 做好季度预算分析 按照板块要求，每季做好各项预算执行情况分析并提出相关建议； 按照板块下达的各项预算指标，对预算的执行情况实施监控财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的及时性； 每月按时提交财务分析报告； 按时提交投资并购相关的财务分析报告 每月按时提供板块要求的财务报表分析报告； 针对具体项目要求进行财务分析，并
7、提交建议 财务预算管理及分析 10%财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的合理性和准确性 确保财务分析全面合理 提交的报告要求全面合理会计核算的规范性、及时性和完整性财务报表编报的及时性和规范性 会计核算管理 5%根据公司要求，配合会计师事务所进行财务审计 按月编报财务报表； 协调会计师事务所按时出具审计报告 推行会计基础规范化管理，定期进行财务检查； 按照会计基础规范化要求对财务人员进行检查、考核； 每月按时提供合乎要求的财务报表； 配合事务所进行报表审计，作好中间的协调配合工作与银行、工商、税务的关系维护 综合管理 5%与其他政府部门（国资委、统计、审计、评估机构等）的关系维护 不因
8、为与各项部门的相关关系影响到工作开展； 及时争取优惠政策 定期与有关的银行、工商、税务交流，争取建立良好的关系； 坦诚对待对方，树立公司良好形象，争取更多支持； 配合开展项目评估等工作； 积极做好配合其他部门的相关工作 上级下达的重点工作目标任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量 结合具体工作内容制定目标要求 按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务学习成长维度 部门建设 5% 财务部内部员工培训计划完成率； 财务部内部员工的满意度； 财务部内部管理质量； 财务部的档案及部门台帐建设的质量 按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率 90%以上； 开展部
9、门内的各种日常培训，确保部门员工能力的不断提升； 组织会计人员参加专业培训（1 次/年、人） 内部管理规范、全面； 确保部门内员工的流失率，确保员工士气； 指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、完好； 组织完成会计人员继续教育和会计上岗证年审； 组织会计人员参加专业培训； 将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要求部门员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训； 按时召开部门例会；按时完成部门考核工作； 创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定； 严格按照档案管理的有关制度，做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安
10、全、保密等工作，确保档案的完好、齐全上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 3 页 按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读 读书活动 5% 财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性 财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度 每一位部门成员都积极参加读书活动并按时上交符合要求的读书心得或读书论文 书活动，在规定的上交时间前提醒员工； 对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写 加强部门员工职业操守教育，提高财会人员的素质填写说明：1、本工作计划的目的，是将 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的
11、落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、 “指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标） ，当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性” 、 “人力资源管理研究和专题会议的组织” 、 “人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性” 、 “人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、 “影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；5、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量； 8、 “工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映） ；9、请完成此表后，在 3 月 22 日前交与新华信项目组（33 楼，电话 53858850-172） 。部门负责人签字： 签字日期： 年 月 日
