1、第九章 投资估算与资金筹措9.1 编制说明9.1.1 工程概况9.1.2 编制范围9.2 编制依据及取费标准5. 人工日工资单价按58元计算。20096. 材料单价按2009年第二季度广州地区建设工程常用材料综合价格、年第二季度广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息，7. 机械台班价格按2009第二季度广州地区建设工程机械台班指导价格。9.3 项目投资估算金额9.4 资金筹措及使用计划9.5 总投资估算表及征地拆迁费用统计表总投资估算表建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金
2、额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）第一部分工程费用104077.44104077.44公路公里17.2816022651364.49I大观路段工程30351.1630351.16公路公里10.9662767750818.81（一）中山大道-奥体中心段4729.654729.65公路公里2.74172614962.93一道路工程3679.333679.33公路公里2.74134282122.281路基土方32.4032.403 m4320750.022路基石方125.68125.683 m83781500.083仿花岗岩彩色外人行道砖5cm4
3、28.45428.452 m295481450.274道路仿花岗石侧石100*60*20108.75108.75m46082360.075道路仿花岗石侧石100*30*1563.1563.15m50521250.046道路仿花岗石平石100*25*1264.6764.67m8622750.047仿花岗石压条100*30*122.772.77m289960.008仿花岗石压条100*12*1655.755.70m12108460.039水泥混凝土面层及基层11.3411.342 m6001890.0110桥梁装饰刷油8.688.68m2552340.0111天桥人行道铺广场砖87.2987.29
4、2 m54901590.0512新建沥青硅车行道路面2225.292225.292 m540124121.3813原有沥青硅车行道改造391.13391.132 m181922150.2414人行道装饰井及排水井迁改74.0374.03座45716200.05二交通工程681.25681.25公路公里2.7424863140.42三绿化工程369.07369.07公路公里2.7413469710.23建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重
5、（%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）（二）奥体中心科学大道段11286.7411286.74公路公里4.59245898376.99一道路工程7616.377616.37公路公里4.59165933994.721路基土方90.2690.263 m12034750.062路基石方240.46240.463 m160301500.153软基填碎石53.4753.473 m43121240.034仿花岗岩彩色外人行道砖5cm698.78698.782 m481921450.435道路仿花岗石侧石100*60*20187.15187.15m79302360.126道路仿花岗石侧石100*
6、30*15145.18145.18m116141250.097道路仿花岗石平石100*25*1265.4865.48m8731750.048仿花岗石压条100*30*1214.7314.73m1534960.019仿花岗石压条100*12*16126.03126.03m27398460.0810C3冰泥混凝土面层25cm192.97192.972 m102101890.1211新建沥青硅车行道路面4398.014398.012 m1079734122.7312原有沥青硅车行道改造1403.851403.852 m652952150.87二人行天桥2座1162.811162.81座2581405
7、00.72三涵洞工程13.5013.50座11350000.01四排水工程156.33156.33公路公里4.593405770.101雨水支管27.1127.11m4176500.022雨水主管129.22129.22m50325690.08五照明工程210.00210.00公路公里4.594575160.13建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）六交通工程1261.861261.86公
8、路公里4.5927491500.78七绿化工程865.87865.87公路公里4.5918864270.54（三）科学大道广汕路段13148.1913148.19公路公里3.34393658388.15一道路工程7941.477941.47公路公里3.34237768564.921路基土方731.34731.343 m97511750.452路基石方417.12417.123 m278081500.263软基填碎石288.68288.683 m232811240.184路肩集水沟（钢纤维硅盖板）62.6062.60m9636500.045浆砌块石骨架护坡10.6610.663 m3233300
9、.016挡土墙及栏杆62.7562.753 m490.212800.047植草护坡26.4326.432 m7773340.028仿花岗岩彩色外人行道砖5cm600.08600.082 m413851450.379道路仿花岗石侧石100*60*20200.79200.79m85082360.1210道路仿花岗石侧石100*30*15188.36188.36m150691250.1211道路仿花岗石平石100*25*12128.68128.68m17157750.0812仿花岗石压条100*12*1677.8977.89m16933460.0513水泥混凝土面层及基层842.62842.622
10、m445831890.5214新建沥青硅车行道路面1468.721468.722 m356494120.9115原有沥青硅车行道改造2237.162237.162 m909422461.3916路面加铺沥青硅597.59597.592 m277952150.37建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）二人行天桥3座1589.071589.07座352969000.98三涵洞工程17.5717
11、.57座11757000.01四排水工程1464.111464.11公路公里3.344383562.90.911雨水支管105.37105.37m16216500.072雨水主管1358.741358.74m528925690.84五照明工程836.87836.87公路公里3.342505598.80.52六交通工程414.93414.93公路公里3.341242305.40.26七绿化工程884.17884.17公路公里3.342647215.60.55（四）大观路与广园东路联络道路1186.581186.58公路公里0.296400871620.74一道路工程647.52647.52公路公
12、里0.296218756760.401路基土方32.9832.983 m4397750.022路基石方20.1020.103 m13401500.013软基填碎石111.55111.553 m89961240.074植草护坡2.402.402 m705340.005仿花岗岩彩色外人行道砖5cm73.3473.342 m50581450.056道路仿花岗石侧石100*30*1512.7912.79m10231250.017道路仿花岗石平石100*25*128.308.30m1107750.018仿花岗石压条100*30*120.960.96m100960.009仿花岗石压条100*12*164.
13、794.79m1041460.0010水泥混凝土面层及基层41.8841.882 m22161890.03建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）11新建沥青硅车行道路面245.76245.762 m59654120.1512原有沥青硅车行道改造92.6792.672 m37672460.06二排水工程320.44320.44公路公里0.296108256760.201雨水支管26.5226
14、.52m4086500.022钢筋碎渠箱293.92293.92m167176000.18三交通工程69.5669.56公路公里0.29623500000.04四照明工程79.6279.62公路公里0.29626900000.05五绿化工程69.4469.44公路公里0.29623459460.04n奥体中心立交工程47614.3047614.30公路公里4.30511060233429.51一道路工程4655.454655.45公路公里4.305108140542.881路基土方1170.001170.003 m156000750.732路基石方58.5058.503 m39001500.0
15、43软基填石屑350.52350.52m339384890.224软基碎石垫层厚60cm28.6628.66m323111240.025软土路基铺设土工格栅19.4119.41m29243210.016路肩集水沟14.5314.53m2344620.017植草袋护坡（草籽）81.2981.29m212506650.058边坡土层铺设土工格栅89.7089.70m242713210.069M7.睽砌块石路肩0.420.42m3182400.0010现浇六角形骨架护坡45.7445.74m37356220.03建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）
16、、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）11水泥混凝土路面厚及基层94.0794.072 m49771890.0612新建沥青硅车行道路面999.22999.222 m242534120.6213原有沥青硅车行道改造1214.601214.602 m493742460.7514仿花岗岩彩色外人行道砖5cm292.15292.153 m201481450.1815道路仿花岗石侧石100*60*2050.7450.74m21502360.0316道路仿花岗石侧石100*30*158
17、3.2583.25m66601250.0517道路仿花岗石平石100*25*1249.9549.95m6660750.0318仿花岗石压条100*12*1612.7012.70m2760460.01二桥梁工程18748.9118748.912 m33984551711.621车陂中桥加宽665.19665.192 m116757000.412立交现浇预夙力硅箱梁结构3401.123401.122 m750845302.113立交普通钢筋硅箱梁结构7545.517545.512 m1734643504.684立交预制块夙力硅箱梁结构2190.292190.292 m492244501.365立交
18、钢箱梁结构4946.804946.802 m4150119203.07三人行天桥工程2160.572160.57座2108028421.34四新建隧道工程11358.7111358.712 m10234110997.041隧道建筑工程11165.6811165.682 m10234109106.922隧道泵房电气设备安装工程132.40132.402 m102341290.083隧道泵房工艺设备安装工程60.6360.63项16063340.04五原隧道渗水治理整饰工程1604.981604.98项1160497740.99建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中
19、山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）隧道整治工程268.47268.47项126847100.171变形缝渗漏处理71.9671.96m41017550.042顶拱侧墙、点、面渗水处理43.9443.94m30146470.033隧道底板变形缝裂缝处理5.635.63m593950.004其他项目维修23.9423.94m14017100.015隧道照明改造123.00123.00m92113360.08原隧道地面加铺316.33316.332 m1298
20、52440.20原隧道装饰工程887.72887.72项188771680.551碎天棚面业光漆喷涂85.9285.922 m79561080.052隧道外墙面贴澳洲砂岩板材193.54193.542 m40324800.123隧道内安装隧道系统装饰板608.26608.262 m76807920.38(4)交通工程23.4623.46项12346000.01照明工程109.00109.00项110900000.07六排水工程1725.421725.42公路公里4.30540079441.071雨水支管145.86145.86m22446500.092雨水主管1110.841110.84m28
21、6338800.693D60QIW 管104.64104.64m21848000.064D1800i 管51.3051.30m5495000.035砌砖明沟312.78312.78m48126500.19七交通工程1699.901699.90公路公里4.30539486701.05建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）1交通组织573.09573.09公路公里4.30513312270.3
22、62交通工程1126.811126.81公路公里4.30526174430.70八照明工程2614.042614.04公路公里4.30560721031.621道路照明工程2153.532153.53公路公里4.30550023961.332景观照明工程460.51460.51公路公里4.30510697070.29九绿化工程3046.333046.33公路公里4.30570762511.891绿化工程2079.012079.01公路公里4.30548292931.292绿化喷淋967.32967.32公路公里4.30522469580.60m车陂路工程26111.9826111.98公路公里
23、2.0112991033816.18（一）车陂路下穿中山大道隧道26111.9826111.98公路公里2.0112991033816.18一道路工程5725.655725.65线路公里2.01284858213.55二排水工程1238.171238.17线路公里2.016160049.80.772.1雨水管道工程1104.601104.60m420026300.682.2污水管道迁改工程133.57133.57m46828540.08三隧道工程17271.7817271.782 m165301044910.701隧道土建工程16944.4816944.482 m165301073110.50
24、1.1开口段9571.689571.682 m1407668005.931.2闭口段7372.807372.802 m5760128004.572隧道泵房及电气327.30327.30座216365000.20四照明工程及配电809.06809.06线路公里2.0140251490.50建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）4.1道路照明472.35472.35公里2.0123500000
25、.294.2隧道照明336.71336.71士 小133670500.21五交通工程804.60804.60线路公里2.0140030000.505.1交通标志、信号灯等623.70623.70公里2.0131030000.395.2交通疏解180.90180.90公里2.019000000.11六绿化工程262.72262.72线路公里2.0113070650.166.1道路绿化工程262.72262.722 m164201600.16第二部分工程建设其他费用42627.8542627.85公里公里17.2812466746526.42一建设用地费29767.4629767.46公路公里17
26、.2811722554318.45二建设管理费2590.282590.28公路公里17.28114989181.612.1代建单位管理费1034.131034.13公路公里17.2815984190.642.2建设工程监理费1556.151556.15公路公里17.2819005000.96三建设项目前期工作咨询费221.79221.79公路公里17.2811283420.143.1项目建议书编制及评估77.2177.21公路公里17.281446800.053.2可行性研究报告编制及评估144.58144.58公路公里17.281836620.09四研究试验费公路公里17.28100.00五
27、勘察设计费6165.516165.51公路公里17.28135677953.821工程设计费3636.953636.95公路公里17.28121045932.252工程勘察费1830.081830.08公路公里17.28110590131.133管线综合规划设计费37.3537.35公路公里17.281216130.02建设项目名称：大观路与车陂路系统改善工程编制范围：大观路市政化改造（中山大道-广汕路段）、奥体中心立交、车陂路（黄埔大道奥体中心立交）序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费 用比重 （%）工程费用其他费用合计单位数量单位价值 （元）4咨询项目协调费6.486.48
28、公路公里17.28137500.005施，图预算编制费363.69363.69公路公里17.2812104590.226竣工图编制费290.96290.96公路公里17.2811683670.17六交通流量预测57.6057.60公路公里17.281333310.03七环境影响咨询服务费48.4448.44公路公里17.281280330.03八地质灾害评估30.0030.00公路公里17.281173600.02九地震安全性评价25.0025.00公路公里17.281144670.01十防洪安全性评价13.5013.50公路公里17.28178120.014劳动安全卫生评审费520.3952
29、0.39公路公里17.2813011340.31十二场地准备及临时设施费2081.552081.55公路公里17.28112045311.24十三工程保险费416.31416.31公路公里17.2812409060.25十四招标代理服务费143.32143.32公路公里17.281829320.09十五施工图审查费546.70546.70公路公里17.2813163590.33预备费用14670.5314670.53公路公里17.28184893988.75一基本预备费14670.5314670.53公路公里17.28184893988.75建设期贷款利息6278.456278.45公路公里1
30、7.28136331523.74估算总金额104077.4463576.82167654.26公路公里17.28197016528100.00征地拆迁费用统计表在乒 厅P项目或费用名称金额（万元）备注一中山大道-广汕路7959.691管线迁移补偿1097.63穗扩函2009470号2房屋拆迁补偿（含绿化及构筑物补偿）2306.46穗扩2008223号3征地补偿费4555.6征地162.7亩,单价28万元/亩二奥体中心立交16305.661管线迁移补偿5566.41穗建投监2009278号2房屋拆迁补偿7316.25穗建投监2009278号3奥体中心立交三涌补水管迁移1310.4穗城投字2009
31、474号4征地补偿费2112.6征地75.45亩,单价28万元/亩三大观路北转西接广园东路联络道856.511管线迁移补偿436.51穗扩2009158号2征地补偿费420征地15亩，单价28力兀/亩四车陂路下穿中山大道隧道4645.61管线迁移补偿650估列650力兀2房屋拆迁补偿3558.8砥房屋892.8数量186评方,单价4800元/平方展房屋2666数量620评方，单价4300元/平方3征地补偿费436.8征地15.6亩,单价28万元/亩合计29767.46第十章 国民经济评价本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、公路建设项目经济
32、评价办法(交计字88500 号文)及其他有关文件规定进行的。根据评价方法的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。本项目系城市道路交通项目，属城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。因本项目建成后不收取过路费用，根据本项目的特点，仅对本项目进行国民经济评价。国民经济评价是在合理配置国家资源的前提下，从国家整体的角度分析计算项目对国民经济的净贡献，以考察项目的经济合理性。本项目属交通运输项目，采用“有无对比法”进行评价。“有项目”是指建设本项目后将要出现的交通运输情况，“无项目”是指不建设本项目将要出现的交通运输情况。10.1 评价参
33、数(1) 、建设规模、项目计算期大观路与车陂路系统改善工程总长17.281Kmi项目计算期为22年，其中建设期为2年，运营期20年。(2) 、运量预测根据大观路特征年各断面全日交通量预测值，可测算本项目营运期内每年的客货运量，详见客货运量预测表。(3) 、贸易费用率和社会折现率本项目贸易费用率取6%，社会折现率取8%。(4) 、项目总投资及资金筹措本项目估算总投资167654.26 万元，其中工程费用 104077.44 万元，工程建设其它费用 42627.85 万元，基本预备费 14670.53 万元，建设期贷款利息6278.45 万元。建设资金 (5) 、净残值率根据公路建设项目经济评价办
34、法，净残值率取建设费用的50%，在项目计算期末以负费用的形式回收。10.2 费用调整10.2.1 征地拆迁费用的调整本项目征地拆迁费用29767.46万元，按土地影子费用进行调整如下：土地影子费用=土地机会成本(OC)+新增资源消耗(IC)(1) 、土地机会成本OC=NB0(1+g)t+1x 1 -(1+g)n(1+i)-n/(i-g)NB0-土地”最好可行替代用途”净收益，本项目土地“最好可行替代用途”接种 植蔬菜考虑，一年种植3次，NB0=3 2000=6000X/亩；t 基年至开工年年数， t=0 ；g 土地净收益年增长率，g=3%1 社会折现率， i=8%；n 项目计算期，n=22年。
35、OC=600/10000 X (1+3%)X 1 -(1+3%)22(1+8%)-22/(8%-3%)=8.004 万元 / 亩。土地机会成本总额=268.75亩*8.004 万元 / 亩=2151.08万元。(2) 、新增资源消耗新增资源消耗费用本项目不作调整， IC=22242.46 万元。土地影子费用 =2151.08+22242.46=24393.54 万元。10.2.2 建安工程费用的调整(1) 、劳动力工资的调整根据本项目使用劳动力的情况，结合广州地区的劳动力结构、就业水平等因素， 影子工资换算系数取1。(2)、材料费用的调整针对本项目所消耗的主要材料，如水泥、钢材、沥青混凝土、木材用影子价格进 行调整，其他材料不作调整。(3)、机械费用的调整机械费用仅对油料用影子价格进行调整。(4)、项目投入中属转移支付项目的剔除项目投入中规费和税金属转移支付项目，予以剔除。10.2.3 工程建设其他费用和基本预备费的调整工程建设其他费用剔除属转移支付的费用，基本预备费根据工程费用和工程建设 其他费用的变化进行调整。国民经济费用调整详见下表：表10.1国民经济费用调整表单位：万元序号项目名称财务投资经济投资调整金额一工程费用
