1、审计财务科工作总结主营业务收入 15 月份 2334 万元，与去年同期的2120 万元比较增加了 214 万元，增幅%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入 467 万元，比上年同期的 388 万元增加 79 万元，增幅%；中巴公司收入 366 万元，同比 327 万元增加 39 万元增%；大荆中巴收入 88 万元，同比 75 万元增加 13 万元，增幅%。其他为业务收入 103 万元，同比 97 万元，增加收入 6万元，增幅%；修理收入 46 万元，同比 57 万元，减少收入11 万元，下降%。预计上半年主营业务收入 2460 万元，比上年同期的2434 万元增长%，略低于马总在
2、五届职代会上要 XX 年营收增长 9%的计划。总公司管理费用支出 15 月份帐面 308 万元，同比382 万元减少支出 74 万元。但由于今年实际支付工资万元，进入费用帐只有万元，上年同期却相反，实际支付工资万元，进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期多支出 40 万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费 42 万元，同比 30 万元，增加 12 万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用万元，同比万元，增加 16 万元，主要是二年共管站务费 13 万元在内；购置费万元，同比万元，增加 2 万元；印刷费比上年同期增加万元，电脑票印刷成本提高；通讯费万元，实际支付万元，
3、同比万元，增加万元；广告费万元，同比万元，增加万元。比上年同期减少支出的项目有；差旅费万元，同比万元，减少万元；水电费-万元，同比万元，减少万元；招待费万元，同比万元，减少万元。另外支付养老统筹金万元，医疗保险金万元，待业保险 5 万元，住房公积金万元，合计万元，下属公司上缴各种基金万元；预计上半年管理费用支出 410 万元，比上年同期 418万元下降 8 万元，下降幅度%，占上年全年 798 万元的%。15 月份帐面利润亏损 58 万元，上年同期盈利 70 万元，比上年减少 128 万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润 76 万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年
4、15 月份比上年同期减少 52 万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降万元。快客 15 月份利润亏损万元，上年同期盈利万元，相差万元，其中杭州线路当年主营业务利润 33 万元，比上年同期万元，减少万元，宁波线当年亏损 29 万元，上年未营运。15 月份其他公司盈利情况：客运公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；大荆中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；货运公司利润万元，同比 5 万元，减少万元，下降72%。15 月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元，比上年同期的万元，减少支出万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润万元，比上年同期万元增加 20 万元；投资收益万元，比上年同期万元减少万元；营业外收入万元，同比万元，增加万元。6 月份总公司要支付退离休人员医疗保险 40 万元，快客公司可能亏损 20 万元，按协议站务公司要补亏 15 万元，快速公司利润约有 100 万元可入帐，上半年预计亏损 40 万元。
