1、证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-013 债券 代码：113542 债券简称：好客转债 转 股代码：191542 转股简称：好客转 股 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 关 于 使 用 部 分 暂时 闲 置 募 集 资 金进 行 现 金 管 理 的进 展 公 告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重 要内 容提示：委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行；委托理财金额：3,500 万元；委托理
2、财产品名称：共赢智信 汇率挂钩人民币结构性存款 03474 期；委托理财产品 期限：2021 年 3 月 12 日-2021 年 6 月 10 日 履 行 的审 议 程序：广 州好 莱 客创 意 家居 股份 有限 公 司（以 下简 称“公司”或“广 州 好莱 客”）第 三届董 事会第 三十 七次 会议、第三届 监事 会第 二十 八 次会议及 2020 年第一次临 时股东大会审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理 的议 案，同意 公司、广州 从化 好莱客 家居有 限公 司及 湖北好 莱客创意家居有限公司（以 下合称“公司及全资子 公司”）对最高额度不 超过 4.2 亿元的暂时闲置募
3、集资金进行现金管理。一、本 次委 托理财 概况（一）委托理 财的 目的 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。（二）募集资 金基 本情况 经中国 证券监督 管理委员会 关于核准广州 好 莱客 创意家居股份 有限公司非公开 发行股票的批复（证监许可2017805 号）核准，公司以非公 开 发行股票方式发行人民币 普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，
4、扣除发行费用 17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。该募集 资金的投资计划及使用情况如下：单位：万元 序号 项目 募集资 金投 资总 额 截至 2021 年 1 月 27 日累计 投入募 集资 金 1 定制家 居 智 能生 产建 设项 目 47,671.00 38,487.54 2 品牌建 设项 目 3,300.00 3,021.71 3 信息系 统升 级建 设项 目 7,075.79 3,293.92 合计 58,046.79 44,803.17（三）委托理 财产 品的基 本情 况 序号 委托方 受托方 产品类型 产品 名称 金额(万元)预期年
5、化收益率 预计收益金额(万元)投资期 限 收益类 型 是否构成关联交易 1 广州好莱客 中信银 行股份有 限公司广 州分行 银行理财产品 共赢智信汇 率 挂 钩人 民 币 结构 性 存 款03474 期 3,500 1.48%-3.15%12.77-27.19 2021.3.12-2021.6.10 保本浮 动收益、封闭式 否（四）公司对 委托 理财相 关风 险的内 部控 制 1、财 务部 根据募 集资 金投资 项目 进展情 况，针对投 资产 品的安 全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长 或 董事长授权代表 审批。2、财 务部 建立台 账对 投资产 品进 行管理
6、，及 时分析 和跟 踪投资 产品 的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。3、公 司独 立董事、监 事会有 权对 资金使 用情 况进行 监督 和检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。4、公 司内 部审计 部门 负责对 公司 及全资 子公 司使用 暂时 闲置募 集资 金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。5、公司在每次投资购买产品 后将 及时履 行信 息披 露义务，公 告 内 容 包 括 该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。二、本 次委 托理财 的具 体情况（一）委托理 财合 同主要 条款 甲方：
7、广州好 莱客；乙方：中 信银行 股份 有限公 司广 州分行（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03474 期（2）理财产品代码：C21WC0107（3）产品起息日：2021 年 3 月 12 日（4）产品到期日：2021 年 6 月 10 日（5）合同签署日期：2021 年 3 月 11 日（6）理财本金：3,500 万元（7）预期年化收益率：1.48%-3.15%（8）支付方式：银行根据合同直接扣款（9）是否要求履约担保：否（二）委托理 财的 资金投 向 广州好莱客购 买 的 委 托 理 财 产 品 是“共赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款03474 期
8、”为保本浮动收益、封闭式。本产品 的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动 收益两部分组成，其中存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。（三）关于使 用闲置 募集 资金 委托理 财的 说明 公司及全资子公司 委托理财的最高额度 不超过 4.2 亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在
9、变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司 保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用 暂时闲置 募集资金。（四）风险控 制分 析 为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使 用情况，针 对理 财产品 的安全 性、期限 和收益 情况选 择合 适的 理财产 品，由财务负责人进行审核后提交董事长 或董事长授权代表 审批。三、委 托理 财受托 方的 情况 广州好莱客本次 购 买 理 财 产 品 的 交 易 对 方 中 信 银 行 股份有限公司广州分行为 广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所 挂牌上市
10、（股票交易代 码：601998）的 商业银行，与广州 好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人 员等方面的其他关系。四、对 公司 的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下：单位：元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 3,709,309,697.97 3,659,166,999.13 负债总额 1,135,949,604.07 1,094,744,850.29 资产净额 2,573,360,093.90 2,564,422,148.84 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 402,667,987.13 22
11、2,231,567.57 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 67,347.55 万元，理财产品总金额为 64,000 万元，其中 募集资金 委托理财 32,000 万元，自有资金委托理财 32,000万元。本次理财的金额为 3,500 万 元，占最近一期期末 货币
12、资金及理财产品金额两项合计 的 2.66%。根据 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订），公司 本次委托理财本金计入资产负债表中 交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所 确认的会计处理为准）。五、风 险提 示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益、封闭式产品，属于低风险理财产品，但仍 可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。六、决 策程 序的履 行及 监事会、独 立董事、保 荐机构 意见（一）决策程 序的 履行情 况 公司第 三届 董事 会第 三 十七次 会议、第
13、 三届 监 事会第 二十 八次 会议 及 2020年第 一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司及 全资子公司对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长及其授 权 代 表 人 士 自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2020 年 7 月 31 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站（）上的 广
14、州好莱客创 意家居股份有限公 司关于 使用 部分 暂时闲 置募集 资金 进行 现金管 理的公 告（公 告编号：临2020-052）。（二）独立董 事意 见 独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露的 广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第 三十七次会议相关事项发表的独立意见。（三）保荐机 构核 查意见 保 荐 机构 核 查意 见 详见公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 上海 证 券交 易所 网 站（）披 露的 广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集
15、资金进行现金管理的核查意见。七、截 至本 公告日，公 司最近 十二 个月使 用自 有资金 或募 集资金 委托 理财 的情 况（一）募集资 金委 托理财 的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 10,000 10,000 122.47-序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 2 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.69-3 银行理 财产 品 15,000 15,000 137.50-4 银行理 财产 品 5,000 5,000 30.58-5 银行理 财产 品 15
16、,000 15,000 129.12-6 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.13-7 银行理 财产 品 15,000 15,000 140.92-8 银行理 财产 品 5,000 5,000 47.47-9 银行理 财产 品 15,000 15,000 143.98-10 银行理 财产 品 5,000 5,000 50.23-11 银行理 财产 品 14,000 14,000 102.85-12 银行理 财产 品 5,000 5,000 36.77-13 银行理 财产 品 15,000 15,000 112.50-14 银行理 财产 品 13,000 13,000 95.67-1
17、5 银行理 财产品 5,000 5,000 12.22-16 银行理 财产 品 10,000 10,000 59.89-17 银行理 财产 品 4,000 4,000 24.67-18 银行理 财产 品 10,000 未到期-10,000 19 银行理 财产 品 3,500 未到期-3,500 合计 174,500 161,000 1,343.66 13,500 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 44,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最近 一年 净资 产（%）17.10 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最 近一 年净 利润（%）3.78 目前已 使
18、用 的理 财额 度 13,500 尚未使 用的 理财 额度 28,500 总理财 额度 42,000（二）自有资 金委 托理财 的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 30,000 30,000 292.19-2 银行理 财产 品 10,000 10,000 86.08-3 银行理 财产 品 18,000 18,000 170.53-4 银行理 财产 品 10,000 10,000 45.73-5 银行理 财产品 28,000 28,000 177.82-6 银行理 财产 品 10,000 10,000 95.9
19、9-7 银行理 财产 品 18,000 18,000 171.52-8 银行理 财产 品 15,000 15,000 161.08-9 资产管 理类 产品 5,000 5,000 66.56-10 银行理 财产 品 10,000 10,000 75.00-11 银行理 财产 品 8,000 8,000 40.68-12 银行理 财产 品 5,000 5,000 31.42-13 银行理 财产品 10,000 10,000 56.96-14 银行理 财产 品 32,000 32,000 78.90-15 银行理 财产品 20,000 20,000 44.17-16 银行理 财产 品 10,000
20、 10,000 79.78-17 银行理 财产 品 12,000 未到期-12,000 18 资产管 理类 产品 5,000 未到期-5,000 合计 256,000 239,000 1674.41 17,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 68,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最近 一年 净资 产（%）26.42 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最 近一 年净 利润（%）4.71 目前已 使用 的理 财额 度 17,000 尚未使 用的 理财 额度 83,000 总理财 额度 100,000 特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2021年3月18日
