1、证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2021-067 杭 州 永创智能 设备股份 有限公司 关 于 使用部分 闲置募集 资金临时 补充流动 资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币 1 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。一、募 集资 金基 本 情况 1、募集资金到位及存储情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发
2、行可转换公司债券的批复（证监许可 2019 1497 号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币 512,170,000.00 元，扣除 承销 及保 荐费 10,377,358.49 元（不 含税）以及 律师 费、会计 师费 用、资信 评级 费和 发行 手续 费等 与发 行可 转换 公司 债券直接相关的外部费用 2,31 1,525.46 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 499,481,1 16.05 元。天健会计师事务所于 2019 年 12月 27 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019
3、】492 号验资报告验证确认。2、前次募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年12月24 日，公司 召开第四届董事会第二次会议，审议 通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000 万元，使用期限12个月。截 至2021 年8 月12 日，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的募集资金15,000 万元 全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容见公司 在上海证券交易所网站（）及中 国证 券报、上 海证 券报、证 券时 报、证 券日 报 披露 的相 关 公告（公告编号：2021-016、2021-062）。二、募 集资 金投 资
4、 项目 的基 本情 况 根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“年产40,000 台（套）包装设备建设项目”、“补充流动资金项目”。截至2021 年8 月13日，“年产40,000 台（套）包装设备建设项目”已使用募集资金9,362.76 万元；“补充流动资金项目”已 使用 募集 资金14,000 万元。募集资金中有5,000 万元 用于 购买 银行保本浮动收益的结构性存款产品 尚未 到期 外，其余 募资金 余额及存储情况如下：单位：万元 募集资金专户开户行 账号 募 集 资 金 余 额（含利息）募投 项目名称 中 国 建设 银 行股 份 有 限公司杭州余杭支行 3305016174350
5、0001967 20,326.60 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目 中国 农业 银行 股份有限公司杭州浙大支行 19042501040016633 117.76 补充流动资金项目 中 国 建设 银 行股 份 有 限公司杭州余杭支行 33050161743500001966 1,672.67 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目 合 计 22,117.03-三、本 次借 用部 分 闲置 募集 资金 临时 补充 流动 资金 的计 划 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用“年产40,000 台（套）包装 设备 建设
6、 项目”的闲置募集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等 交易。公司 承诺，在用 于补 充流 动资 金的 闲置 募集 资金 到期 前，如果 募集 资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金 至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。四、本 次以 部分 闲 置
7、募 集资 金临 时补 充流 动资 金计 划的 董事 会审 议程 序 公司于2021 年8月16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 15,000 万元，使用期限12 个月。本次临时补充流动资金符合上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规范性文件，以及公司募集资金管理制度的规定。五、专 项 意 见说 明 1.独立董事独立意见（1）公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
8、资金投向的情况，符合公司经营的实 际需 要，有助 于提 高募 集资 金的 使用 效率，降低 公司 财务 成本，不损 害公 司及全体股东的利益。（2）上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000万元，使用期限12 个月。2.监事会的意见 监事会 审议通过 关于 使用部分闲置募集 资金 临时补充流动资金的 议案，监事会 认为公司此次使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实 际需 要，有助 于提 高募 集资 金的 使用 效率，降低 公司 财务 成
9、本，不损 害公 司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限12 个月。3.保荐机构核查意见 经核 查，保荐 机构 认为，公司 本次 使用 部分 闲置 募集 资金 补充 流动 资金 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审 批程 序；本次 使用 部分 闲置 募集 资金 补充 流动 资金 系用 于与 主营 业务 相关 的生产 经营，不会 通过 直接 或者 间接 安排 用于 新股 配售、申购，或者 用于 股票 及其衍生 品种、可转 换公 司债 券等 的交 易；不涉 及变 相改 变募 集资 金用 途，不影 响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合 上 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上 海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 办法 等相 关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。特此公告。杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2021 年 8 月 16 日
