1、1 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-084 转债 代码：113559 转债简称：永创转债 转股 代码：191559 转股简称：永创转股 杭州永 创 智能设备 股份有 限公司 关于部 分暂时闲置募集资 金购买理财产品到 期赎回 并继续 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 本次委托理财金额：3,000 万元 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 委托理财期限：2020 年10 月2
2、7 日至 2021 年1 月15 日 履行的审议程序：经公司2020 年1 月17 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议 通过了 关于 对部分暂 时闲置 募集资 金进行现 金管理 的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不 超过人 民币 3.5 亿元的 闲置募 集资 金适时进 行现金 管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议 通过之日起一年内。一、前 次使用部分闲置募 集资金购买理财产 品到期赎回的情况 杭州 永创智能设备股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7
3、 月 24日使用 闲 置募 集资金 5,000 万元通过 兴业 银行 股份有 限公 司 购买 银 行 结构性存款5,000 万元，已于近期 到期赎回，公司收回本金 人民币5,000 万元，获得理财收益人民币 36.77 万元。上述理财产品本金和收益于 2020 年 10 月 26 日归还至募集资金账户。二、本次 委托理财 概况（一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投2 资项目建 设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东 获取更多 的投资回报。（二）资金来源 1.资金来源：闲置 募集资金 2.使用闲置募集资金委托理财的
4、 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可 2019 1497 号）核准。杭 州永创智能设备股份 有限公 司（以 下简称“永创智 能”，“本公司”或“公 司”）公开发行可转换公司债券人民币 512,170,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,311,525.46 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05 元。天健会计师事务所于 2019 年12 月27 日对公司本次募集资
5、金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492 号验资报告验证确认。（2）募集资金使用情况 根据公司募集资金投资计划，截至2020 年6 月30 日，公司拟实施的“年产40,000 台（套）包装设备建设项目”已投入 资金3,315.64 万元。根据公司募集资金投资计划，截至2020 年6 月30 日，公司拟实施的“补充流动资金项目”已投入 13,500 万元。（三）委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年化 收益率 预计收益金额（万元）兴业银行股份有 限公司 结构性 存款 企业金 融人 民币结构 性存 款产品 3,000 1.50%或2.85%或2
6、.93%9.86 或 18.74 或 19.27 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年化 收益率 预计收益（万元）是否构成 关联交易 80天 保本浮 动收益型 无 1.50%或2.85%或2.93%9.86或 18.74 或 19.27 否（四）公司对委托理财相关风险的 内部控制 公司购买 的理财产品 的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品3 的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收 益型的 理财产 品、结构 性存款 及证券 公司保本 型收益 凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会
7、审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织 实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。三、本 次委托理财的具体 情况（一）委托理财 合同主要条款 公司于 2020 年 10 月 27 日通过兴业银行 股份有限公司，购买“企业金融人民币结构性存款产品”，金额为 3,000 万元。兴业 银行股份有限公司提供本金保证，产品期限为 80 天，到期一次 还本付息，预期年化收益率 1.50%或2.85%或2.93%。相关产品说明书的主要条款如下：产品名称：企业金融人民币结构性
8、存款产品 协议编 号：兴湖 结构性2020021 号 产品所属类型：结构性存款 产品收益类型：保本浮动收益型存款产品 产品 规模上限：3000 万元 产品 期限：80 天 起息日：2020 年 10 月27 日 到期日：2021 年 1 月15 日 产品风险等级：谨慎型 预期年化收益：产品收益=固定收益+浮动收益，固定收益率为1.5%（年化），浮动收益 挂钩上海黄金 交易所之上海金上午基准价，若观察日价格大于 等于参考价格，浮动 收益 为 1.43%（年化）；若 观察日 价格小于 参考价 格且大 于参考价格*55%，则浮 动收 益为 1.35%（年化）；若观察 日 价格小 于参 考价格*55%
9、，则浮动收益为零。（二）委托理财 的资金投向 兴业银行结构性存款产生的浮动利息以上海黄金交易所之上海金上午基准4 价。（三）产品说明 本次购买的 银行结构 性存款产品，期限较短，到期一次性还本付息。不会影响公司募 集资金 投资项 目的正常 开展,通过现 金管理可 以提高 资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。（四）风险控制分析 为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动 收益型 的理财 产品、结 构性 存 款及证 券公司保 本型收 益凭证 等），上述产品的预期投资收
10、益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。四、委 托理财 受托 方的情 况 本次委托理财的受托方 兴业银行（601166）为上市的商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。五、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元)项目 2020 年6 月30 日 2019 年12 月 31 日 资产总 额 3,522,9
11、76,170.46 3,551,444,678.90 负债总额 2,004,689,223.80 2,097,331,633.25 净资产 1,518,286,946.66 1,454,113,045.65 项目 2020 年 1-6 月 2019 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 36,767,041.51 166,603,115.09 公司不存在负有大额负债的同时购买大额 理财产品的情形，在确保不影响公司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 开 展 的 情况下,通 过 现 金 管 理 可 以 提 高 资 金 使 用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
12、投资回报。(二)公司本次委托理财金额数额为 3,000 万元，占上一年末（2019 年12 月31 日为 951,412,435.23 元）货币资金比例为 3.15%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。5（三）公 司委托 理财日 常通过“银行存 款”、“其他流 动资产”、“交 易性金融资产”会计科 目核算，理财收 益在“财务费 用”、“投资收 益”科目 核算。（具体 以年度审计结果为准。）六、风 险提示 尽管公司本次购买的理财产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风
13、险从而影响收益。七、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事、保荐 机构 意见 公司 对闲置募集资金进行现金管理已经公司2020 年1 月17 日召开的 第三届董事会第二十 六次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：（一）独立董事意见 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：1、公司 使 用部 分暂时 闲置募集 资金进 行现金 管理，履 行了必 要审批 程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。2、在确 保不影 响募集 资金项目 建设、募集资 金使用和 正常生 产经营 的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业
14、务发展。3、通过 对部分 暂时闲 置募集资 金进行 现金管 理，可以 提高资 金使用 效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司对不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。（二）监事会意见 公司于 2020 年 1 月17 日召开了第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了关于对 部分暂 时闲置 募集资金 和自有 资金进 行现金管 理的议 案，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
15、事项6 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合上市 公司监 管指引 第 2 号 上市 公司 募集资金 管理和 使用的 监管要求、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办法 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。八、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用 闲置 募集 资金委 托理
16、 财的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 4,000 4,000 18.90 0 2 银行理 财产 品 3,000 3,000 12.80 0 3 证券收 益凭 证 3,000 3,000 19.55 0 4 银行理 财产 品 10,000 10,000 57.66 0 5 银行理 财产 品 4,000 4,000 38.12 0 6 银行理 财产 品 1,000 1,000 14.42 0 7 银行理 财产 品 3,000 3,000 35.14 0 8 银行理 财产 品 4,000 4,000 39.95
17、0 9 银行理 财产 品 6,000 6,000 53.55 0 10 银行理 财产 品 4,000 4,000 37.30 0 11 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.62 0 12 银行理 财产 品 12,000 12,000 116.08 0 13 银行理 财产 品 6,000 6,000 57.29 0 14 银行理 财产 品 5,000 5,000 42.58 0 15 银行理 财产 品 5,000 5,000 44.25 0 16 银行理 财产 品 4,000 4,000 33.14 0 17 银行理 财产 品 8,000 8,000 73.4 0 18 证券收 益凭
18、 证 8,000 8,000 69.04 0 19 银行理 财产 品 4,000 4,000 21.58 0 20 银行理 财产 品 5,000 5,000 36.77 0 21 银行理 财产 品 4,000-4,000 22 证券收 益凭 证 8,000-8,000 23 银行理 财产 品 3,000 3,000 合计-870.14 15,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 17,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）11.69 7 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）8.83 目前已 使用 的理 财额 度 15,000 尚未使 用的 理 财 额度 20,000 总理财 额度 35,000 截止本公告日(含本次理财)，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额1.5 亿元人民币，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。特此公告。杭州永创智能设备 股份有限公司董事会 2020 年10 月28 日
