1、 附件 新 疆 青 松 建材 化 工（集团）股 份 有限 公 司 2012 年 度 非 经营 性 资 金 占用 及 其 他 关联 资 金 往 来情 况 汇 总 表 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2012 年期初占用资金余额 2012 年度占用累计发生金额（不含利息）2012 年度占用资金的利息（如有）2012 年度偿还累计发生金额 2012 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企业 非经营性占用
2、非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2012 年期初往来资金余额 2012 年度往来累计发生金额（不含利息）2012 年度往来资金的利息（如有）2012 年度偿还累计发生金额 2012 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 同受一方控制 应收账款 9.29 12.60 12.60 9.29 购销往来 经营性往来 新疆生产建设兵团农一师电力公司 同受一方控制 应收账款 17.95 14.51 3.44 购销往来 经营性往来 阿克苏塔河矿业有限责任公司 同受一方控制
3、 应收账款 8.45 8.38 0.07 购销往来 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 克州青松水泥有限责任公司 全资子公司 其他应收款 17,244.00 7,576.66 501.47 25,169.20-348.54 项目建设借款 非经营性往来 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,181.97 2,154.92 120.42 1,611.99 1,724.90 集团资金周转 非经营性往来 喀什青松新型建材有限责任公司 全资子公司 其他应收款 48.96 831.07 2.65 95.70 784.33 集团资金周转 非经营性往来 阿拉尔青松化工有限责任公司
4、 控股子公司 其他应收款 9,755.03 29,338.71 882.41 10,546.64 28,547.10 项目建设借款 非经营性往来 巴州青松绿原建材有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,809.90 7,400.00 323.56 830.39 8,379.51 集团资金周转 非经营性往来 新疆五家渠青松建材有限责任公司 控股子公司的子公司 其他应收款 28,500.00 677.45 6.11 28,493.89 集团资金周转 非经营性往来 乌苏市青松建材有限责任公司 控股子公司的子公司 其他应收款 28,100.00 807.25 2,388.39 25,711.61 集
5、团资金周转 非经营性往来 阿拉尔三五九化工有限公司 全资子公司 其他应收款 20,993.21 457.93 3,447.23 17,545.98 项目建设借款 非经营性往来 关联自然人 其他关联方及其附属企业 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 联营企业 应收账款 772.49 1,874.72 2,315.90 331.31 购销往来 经营性往来 库车县鑫宇青松混凝土工程有限 责任公司 联营企业 应收账款-7.23 2,534.50 2,493.97 33.30 购销往来 经营性往来 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 参股公司 应收账款 130.76 1,429.07 1,448.56 111.27 购销往来 经营性往来 总计 企业法定 代 表人：甘军 主管会计 工 作负责人：李光明 会计机构 负责人：吴 陇青
