1、 福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc.二一年第一季度报告 股票代码：002222 股票简称：福晶科技 披露时间：2010年4月27日 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-1-1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除独立董事王熙晏先生外，其余董事亲自参与了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人郭宗慧声明：保证季度报
2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）630,610,862.17 621,844,461.16 1.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）571,515,985.32 558,980,549.18 2.24%股本（股）190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.01 2.94 2.38%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）40,772,583.01 25,600,192.16 59.27%归属于上市公司股东的净利
3、润（元）12,535,436.14 9,282,607.04 35.04%经营活动产生的现金流量净额（元）10,633,317.44 6,374,915.52 66.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.056 0.034 64.71%基本每股收益（元/股）0.07 0.05 40.00%稀释每股收益（元/股）0.07 0.05 40.00%加权平均净资产收益率（%）2.22%1.63%0.59%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.19%1.46%0.73%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 78,622.00 福建福晶科技股份有限公司 201
4、0年第一季度季度报告-2-计入当期损益的政府补助 112,495.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60.00 小计 191,057.00 所得税影响额 28,658.55 非经常性损益净额 162,398.45 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 159,821.33 归属于母公司股东净利润 12,535,436.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12,375,614.81 少数股东权益影响额(税后）2,577.12 非经常性损益净额对净利润的影响 1.27%对重要非经常性损益项目的说明 报告期内，非经常性损益主要是处置固定资产和收到福州市财政局补贴款 10
5、 万元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）23,944 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建华兴创业投资有限公司 6,750,000 人民币普通股 陈辉 6,000,000 人民币普通股 谢发利 5,834,295 人民币普通股 上海鼎丰科技发展有限公司 4,000,000 人民币普通股 潘日锋 3,137,250 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 1,797,320 人民币普通股 朱汉生 1,750,852 人民币普通股 程文旦 1,650,000 人民币普通股 姚元根
6、 1,650,000 人民币普通股 江爱栋 835,888 人民币普通股 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-3-3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、其他应收款期末余额为 128.84 万元，比期初上升 77.43万元，增幅为 150.59%，主要是因为支付技术开发费；2、递延所得税资产期末余额为 48.38 万元，比期初下降 45.76 万元，降幅为 48.61%，主要是上年末预提的 2009 年度绩效奖金在本期发放；3、预收款项期末余额为 94.63 万元，比期初下降 65.98 万元，降幅为
7、41.08%，主要是期初预收货款本期发货；4、应付职工薪酬期末余额为 174.09万元，比期初下降 420.11 万元，降幅为 70.70%，主要是因为上年末计提的 2009年度绩效奖金于本报告期发放；5、其他应付款期末余额为 371.56 万元，比期初上升 305.54万元，增幅为 462.82%，主要是本期购买设备尚未付款。二、利润表项目 1、营业收入本期金额为 4,077.26 万元，比上年同期上升 1,517.24 万元，涨幅为 59.27%，主要是因为市场需求复苏，公司加大市场开拓力度；2、营业税金及附加本期金额为 6.24万元，比上年同期上升 2.52 万元，涨幅为 67.95%，
8、主要是营业收入增加所致；3、管理费用本期金额为 604.63 万元，比上年同期上升 150.25万元，涨幅为 33.07%，主要是业务规模扩大，管理成本增加；4、财务费用本期发生额为 8.20 万元，比上年同期上升 175.99 万元，涨幅为 104.89%，主要是银行存款利息减少；5、资产减值损失本期金额为 23.60万元，比上年同期上升 21.07 万元，涨幅为 831.43%，主要是本期计提坏账准备所致；6、投资收益本期金额为 62.06 万元，比上年同期上升 75.69万元，涨幅为 555.21%，主要是因为联营企业杭州科汀光学技术有限公司业绩好转；7、营业外收入本期发生额为 19.2
9、5万元，比上年同期下降 97.89 万元，降幅为 83.57%，主要是因为上年同期收到上市奖励金 117 万元，而本期未发该业务。三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 1,063.33 万元，比上年同期上升 425.84万元，涨幅为 66.80%，主要是因为营业收入上升，货款回收良好；2、投资活动现金流入量本期发生额为 9 万元，比上年同期下降 191 万元，增幅为 95.50%，主要是上年同期收到上海飞锐光电科技有限公司支付的关于青岛海泰镀膜技术有限公司股权转让款；3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-120 万元，比上年同期下降 120 万元，降幅为100%
10、，主要是因为本期子公司支付给少数股东的股利 120万元，而上年同期未发生。福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-4-3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.报告期内，公司未收到大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；3.报告期内，公司未签署日常经营重大合同；4.福建华兴会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 股份
11、限售承诺 发起人股东 本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所（持股 6,750.00 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
12、公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除控股股东承诺限售期未到期外，其余股东承诺限售期于2009年3月19日届满，担任董、监、高的股东还必须遵守其他相关规定，本报告期内，各股东履行了该承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 发起人股东 见上述股份限售承诺 见上述股份限售承诺 其他承诺（含追加承诺）中国科学院福建物质结构研究所 公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所于 2007 年5 月31 日向本公司出具了不履行 福建福晶科技股
13、份有限公司 2010年第一季度季度报告-5-从事同业竞争承诺函，承诺：“截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。”3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 2010年 1-6月预计的经营业绩 公司预计2010年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%。2009年1-6月经营业绩 归属于上市
14、公司股东的净利润：19,830,070.22 业绩变动的原因说明 随着金融危机影响逐步消失，市场开始复苏，公司加大市场开拓力度。3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2010年 03 月 31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 273,281,660.56 270,139,450.09 271,293,967.37 265,605,042.58 交易性金融资产 应收票据 应收账款 31,020,367.13 27,499,202.69 24,510,515.41 19,742,5
15、99.32 预付款项 1,607,873.75 5,581,498.15 1,852,305.85 6,135,042.12 应收利息 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-6-应收股利 6,800,000.00 4,800,000.00 其他应收款 1,288,404.58 1,232,890.73 514,153.38 359,202.11 买入返售金融资产 存货 49,049,548.57 36,305,922.95 53,719,679.54 41,669,715.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 114,166.60 266,846.67 0.00流动资产合
16、计 356,362,021.19 347,558,964.61 352,157,468.22 338,311,601.13非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,264,613.80 39,645,628.04 20,644,027.19 39,025,041.43 投资性房地产 固定资产 192,789,383.21 170,345,030.44 191,119,106.07 168,049,622.47 在建工程 32,973,297.67 32,950,778.10 26,351,280.87 26,328,761.30 工程物资 18,275,15
17、5.10 18,266,155.10 22,067,498.44 22,058,498.44 固定资产清理 无形资产 2,223,180.52 2,147,347.33 2,248,034.08 2,163,450.88 开发支出 商誉 1,856,964.05 1,856,964.05 0.00 长期待摊费用 4,382,452.74 4,240,895.08 4,458,702.56 4,287,304.24 递延所得税资产 483,793.89 453,061.07 941,379.68 910,646.86 其他非流动资产 非流动资产合计 274,248,840.98 268,048,
18、895.16 269,686,992.94 262,823,325.62资产总计 630,610,862.17 615,607,859.77 621,844,461.16 601,134,926.75流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,627,432.25 4,903,593.14 7,829,227.91 3,768,359.87 预收款项 946,335.80 464,424.65 1,606,130.66 1,453,128.56 应付职工薪酬 1,740,875.83 1,727,614.48 5,941,958.79 5,003,570.05 应交税费 4,5
19、73,835.56 4,067,120.10 4,493,230.76 4,341,757.02福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-7-应付利息 应付股利 27,691,092.30 27,691,092.30 27,702,279.30 27,702,279.30 其他应付款 3,715,554.17 3,592,899.57 660,169.70 471,987.87 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 45,295,125.91 42,446,744.24 48,232,997.12 42,741,082.67非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款
20、专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,350,000.00 6,350,000.00 6,350,000.00 6,350,000.00非流动负债合计 6,350,000.00 6,350,000.00 6,350,000.00 6,350,000.00负债合计 51,645,125.91 48,796,744.24 54,582,997.12 49,091,082.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 304,270,190.93 3
21、04,270,190.93 304,270,190.93 304,270,190.93 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,967,401.28 20,967,401.28 20,967,401.28 20,967,401.28 一般风险准备 未分配利润 56,278,393.11 51,573,523.32 43,742,956.97 36,806,251.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 571,515,985.32 566,811,115.53 558,980,549.18 552,043,844.08少数股东权益 7,449,750.94 8,280,914.86
22、0.00所有者权益合计 578,965,736.26 566,811,115.53 567,261,464.04 552,043,844.08负债和所有者权益总计 630,610,862.17 615,607,859.77 621,844,461.16 601,134,926.75福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-8-4.2 利润表 编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2010年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 40,772,583.01 36,150,795.23 25,600,192.16 21,752,566.
23、79其中：营业收入 40,772,583.01 36,150,795.23 25,600,192.16 21,752,566.79二、营业总成本 26,508,214.18 23,452,282.48 15,347,175.72 12,733,761.13其中：营业成本 19,033,255.12 17,811,689.61 11,446,617.58 10,110,457.81 营业税金及附加 62,394.72 56,996.67 37,149.81 30,548.12 销售费用 1,048,194.33 789,235.09 972,121.47 712,997.08 管理费用 6,04
24、6,343.79 4,538,106.80 4,543,893.29 3,594,964.36 财务费用 81,983.18 20,211.27-1,677,948.51-1,740,548.32 资产减值损失 236,043.04 236,043.04 25,342.08 25,342.08 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）620,586.61 3,820,586.61-136,329.32-136,329.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 620,586.61 620,586.61-136,329.32-136,329.32 汇兑收益（损失
25、以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）14,884,955.44 16,519,099.36 10,116,687.12 8,882,476.34 加：营业外收入 192,495.00 180,000.00 1,171,350.00 1,171,350.00 减：营业外支出 1,438.00 60.00 30,592.18 1,192.18 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,076,012.44 16,699,039.36 11,257,444.94 10,052,634.16 减：所得税费用 2,171,740.22 1,931,767.91
26、1,694,396.02 1,511,696.44五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,904,272.22 14,767,271.45 9,563,048.92 8,540,937.72 归属于母公司所有者的净利润 12,535,436.14 14,767,271.45 9,282,607.04 8,540,937.72 少数股东损益 368,836.08 280,441.88 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-9-六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.05 0.04（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.05 0.04七、其他综合收益 八、综合
27、收益总额 12,904,272.22 14,767,271.45 9,563,048.92 8,540,937.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,535,436.14 14,767,271.45 9,282,607.04 8,540,937.72 归属于少数股东的综合收益总额 368,836.08 280,441.88 4.3 现金流量表 编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 34,998,183.78 28,456,354.79 27,
28、852,879.65 23,040,392.93 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 584,476.07 292,252.09 1,642,242.56 1,551,987.74 经营活动现金流入小计 35,582,659.85 28,748,606.88 29,495,122.21 24,592,380.67 购买商品、接受劳务支付的现金 7,333,948.15 5,003,370.33 6,963,297.41 5,144,431.73 支付给职工以及为职工支付的现金 11,789,100.08 9,472,649.02 11,860,571.04 9,783,702.25
29、支付的各项税费 2,437,233.69 2,007,587.95 2,372,596.84 1,868,149.57 支付其他与经营活动有关的现金 3,389,060.49 1,920,988.76 1,923,741.40 915,527.38 经营活动现金流出小计 24,949,342.41 18,404,596.06 23,120,206.69 17,711,810.93 经营活动产生的现金流量净额 10,633,317.44 10,344,010.82 6,374,915.52 6,880,569.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,000,000.00 2,00
30、0,000.00 取得投资收益收到的现金 1,200,000.00 处置固定资产、无形资产和90,000.00 90,000.00 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-10-其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 90,000.00 1,290,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,502,053.62 7,099,601.12 9,791,094.35 9,561,730.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得
31、子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,502,053.62 7,099,601.12 9,791,094.35 9,561,730.16 投资活动产生的现金流量净额-7,412,053.62-5,809,601.12-7,791,094.35-7,561,730.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,200,000.00 其中：子公司支
32、付给少数股东的股利、利润 1,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,200,000.00 福建福晶科技股份有限公司 2010年第一季度季度报告-11-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,570.63-2.19 13,125.71 22,295.62五、现金及现金等价物净增加额 1,987,693.19 4,534,407.51-1,403,053.12-658,864.80 加：期初现金及现金等价物余额 271,293,967.37 265,605,042.58 301,624,704.96 298,248,278.74六、期末现金及现金等价物余额 273,281,660.56 270,139,450.09 300,221,651.84 297,589,413.944.4 审计报告 审计意见：未经审计 福建福晶科技股份有限公司 董事长：陈辉 2010年4月26日
