1、安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 安 徽 江南 化 工股 份 有限 公 司 2013 年 第 一 季度报 告 2013 年 04 月 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。所有董 事均 已出 席
2、了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）273,159,219.48 277,907,644.07-1.71%归属于上市公司股东的净利润（元）21,120,336.27 21,265,885.48-0.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,912,853.22 19,808,099.36-
3、14.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,845,605.99-26,250,790.73 基本每股收益（元/股）0.0534 0.0538-0.74%稀释每股收益（元/股）0.0534 0.0538-0.74%加权平均净资产收益率（%）0.88%0.96%-0.08%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）3,384,223,691.34 3,456,053,196.51-2.08%归属于上市公司股东的净资产（元）2,404,195,968.29 2,381,320,532.74 0.96%非经常性损益项目和金额
4、 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-74,411.39 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政 府补助除外）5,830,767.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,785.33 所得税影响额 955,942.22 少数股东权益影响额（税后）525,145.18 合计 4,207,483.05-二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 18,311 前 10
5、 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盾安控股集团有限公司 境内非国有法人 33.23%131,460,000 131,460,000 安徽盾安化工集团有限公司 境内非国有法人 13.71%54,240,000 54,240,000 熊立武 境内自然人 7.67%30,360,843 30,358,822 宁波科思机电有限公司 境内非国有法人 7.01%27,752,010 0 合肥永天机电设备有限公司 境内非国有法人 6.79%26,854,050 26,854,050 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投
6、资基金 境内非国有法人 2.11%8,366,297 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.3%5,152,587 0 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.62%2,436,047 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 0.58%2,306,703 0 中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.56%2,212,391 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波科思机电有限公司 27,752,010 人民币普通股 27,752
7、,010 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 8,366,297 人民币普通股 8,366,297 中国农业银行中邮核心成长股 5,152,587 人民币普通股 5,152,587 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 票型证券投资基金 全国社保基金一零二组合 2,436,047 人民币普通股 2,436,047 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,306,703 人民币普通股 2,306,703 中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2,212,391 人民币普通股 2,212,391 中信证券（浙江）有限责任公 司客户
8、信用交易担保证券账户 1,902,007 人民币普通股 1,902,007 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 1,660,750 人民币普通股 1,660,750 谭觅宇 1,056,334 人民币普通股 1,056,334 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX078 896,612 人民币普通股 896,612 上述股东关 联关系或一致行动的说明 1、盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人；盾安控 股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67%的股 份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股
9、份。2、前10 名无限售条件的流通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司 收购管理办法 规定的一致行动人。安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事 项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 资产负 债表 变动 较大 事项 说明：1、应 收利 息期 末较 期初 下 降71%，主 要原 因是 子公 司 去年计 提的 利息 本期 已部 分收到；2、在建 工程期 末较 期初 增 加了36.23%，主要 原因 是：母公 司本 年度 开发ERP 系
10、统项 目，本 期增 加了5,338,581.18 元，；下 属子公 司本 期增 加在 建工 程项目1,507,370 元，项 目 目前还 在实 施中；子公 司新建库 房工 程新 增2,450,000元，其 他零 星工 程增 加1,062,875.07 元；3、应 付票 据 期 末较 期初 下 降了47.73%，主 要原 因是 子公司 本期 应付 款较 少，且年初 留存 应收 票据 较多，导 致自 开的 应付 票据 减少；4、预 收账 款期 末较 期初 增 加了119.31%，主要 原因 是：子 公司 预收 炸药 款较 期初增 加了440 万；部分爆 破公 司预 收的 工程 款项所 致；5、应
11、付职 工薪 酬期 末较 期 初减少 了35.32%，主 要原 因是本 报告 期内 发放 了上 年度已 计提 未支 付的 年终考核 薪酬；6、应 交税 费期 末较 期初 减 少了31.48%，主 要原 因是 报告期 内缴 纳了 上年 度计 提的各 项税 费；7、应 付股 利期 末较 期初 减 少了100%,主要 原因 是报 告 期内子 公司 上年 未发 放的 股利本 期支 付；8、专 项应 付款 较期 末较 期 初增加 了66.18%，主 要原 因是报 告期 内子 公司 本期 收到仓 库迁 建补 偿款2,980,000 元。利润表 表动 较大 事项 说明：1、报告 期内 财务 费用 较去 年同期
12、 增加 了140.17%，主 要原因 是母 公司 本报 告期 内较去 年同 期银 行贷 款增加，利息 支出 相应 增加 所致；2、投 资收 益较 去年 同期 下 降了89.79%，主 要原 因是 去年同 期子 公司 处置 其下 属子公 司引 起的 投资 收益增加；3、营 业外 收入 较去 年同 期 增加了66.53%，主要 原因 是本报 告期 收到 的政 府补 助较去 年同 期有 大幅 度增加；4、营 业外 支出 较去 年同 期 下降了37.54%，主要 原因 是子公 司去 年同 期转 让矿 山设备 引起 的营 业外 支出增加。现金流 量表 变动 较大 事项 说明：安徽江南化工股份有限公司 2
13、013 年第一季度报告全文 7 本报告 期内 经营 活动 产生 的现金 流量 净额 较去 年同 期增加 了9,391,705.40 元，主 要原 因是 本报 告期 内主要原 材料 硝酸 铵的 采购 价款较 去年 同期 有一 定幅 度的下 降。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明（一）公司于2012 年8月28 日召开了第三 届董事会第五次 会议，审议通 过了关于 公司申请发行 短期 融资券的 议案，拟向中 国银行间 市场交易 商协会 申请发行 不超过9 亿元 人民 币的短期 融资券，具体内容 如下:1、主 承销 商：兴业 银行 股 份有限 公司 2、计 划发 行规
14、 模：经 国富 浩华会 计师 事务 所国 浩审 字2012302A802 号 审 计 报告 确认，截 止2011年12 月31日 公司 合并 报表 净资产 为248,137.67 万元。根据 银行 间债 券市 场 非金融 企业 短期 融资 券业 务指引“短 期融 资券待 偿还融 资券余 额不超 过公司 净资 产的40”的 规定，公司本 次发行 短期融 资券的 额 度 上限为9.92 亿元 人民 币(24.8 亿40%)。根 据公 司实 际 情况，本次 拟发 行规 模人 民币9 亿元 短期 融资 券，占 公司2011 年末 净资 产的36.27%。3、发行 日期：根据 公 司实际 资金 需求 情
15、况，在 中国银 行间 市场 交易 商协 会注册有 效期（两 年）内分 期择机 发行。4、发 行期 限：单期 期限 不 超过365 天。5、发 行方 式：承销 机构 余 额包销 方式 发行。6、发行利率：通过交 易商 协会每两周 召开一次 的定 价联席会议 制度，由 主流 机构投票的 方式确定 未来两周 短期 融资 券和 中期 票据的 发行 利率 底线，由 承销商 和发 行人 协商 确定。7、发行 对象：面向 全国 银 行间债 券市 场的 机构 投资 者（国 家法 律法规 禁止 的 购买者 除外）公开 发行。公司本次短期融资券的发行事项已经公司2012 年9 月13 日召开的2012 年 第 三
16、 次 临 时 股 东 大 会 审议通过。截止 本报 告期，有 关 短期融 资券 的发 行资 料已 报送兴 业银 行总 行在 审核 中，公司 已按 要求加 入中 国银行间市 场交 易商 协会 并成 为其会 员。（二）公司 于2013 年4 月 19 日召 开了 第三 届董 事 会第九 次会 审议 通过 了 关于 及 其摘要 的议 案 公 司拟向 董事（不含独立董 事）、高级管 理人员、中层 管理人 员、分（子）公司 主要管 理人员以 及核心技术（业 务）人员 41 人进行 股票 期权 与限 制性 股票激 励计 划，本激 励计 划拟向 激励 对象 授予 权益 总计1,650.00 万份，涉 及的
17、标 的股票 种类 为人 民 币A 股 普通股，约 占 本 激励 计划 签 署时公 司股 本总 额39,563.95万股 的 4.17%。具体 如下：股票期 权激 励计 划：公 司 拟向激 励对 象授 予1,158.00 万 份股 票期 权，涉 及的 标的股 票种 类为 人民 币A安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 8 股普通 股，约占 本激 励计 划签署 时公 司股 本总 额 39,563.95 万 股的2.93%，其 中首次 授 予 1,043.00 万份，占本计 划签 署时 公司 股本 总额 39,563.95 万股 的2.64%；预 留 115.00 万份，占 本计划
18、 拟授 出股 票期 权总 数的 9.93%，占本 计划 签署 时公司 股本 总额 的0.29%。限制性 股票 激励 计划：公 司拟向 激励 对象 授予 492.00 万股 公司 限制 性股 票，占本激 励计 划签 署时 公司股本 总额39,563.95 万 股的1.24%。其中 首次 授予447.00 万股，占本 计划 签 署时公 司股 本总 额39,563.95万股 的 1.13%；预 留 45.00 万 股，占本 计划 拟授 出 限制性 股票 总数 的 9.15%，占本 计划 签署 时公 司股 本总额的 0.11%。公司将 以本 次制 订的 安 徽江南 化工 股份 有限 公司 股票期 权与
19、 限制 性股 票激 励计划（草案）及 其摘要按相 关规 定报 中国 证监 会备案，并在 取得 中国 证 监会对 此项 股票 期权 与限 制性股 票激 励计 划备 案材 料审核无异 议函 后，提请 召开 公司股 东大 会审 议。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案 2012 年 08 月 29 日 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网 2012 年第三次临时股东大会审 议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案 2012 年 09 月 14 日 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网 第三届董事会第九次会审议通过了关于 及其
20、摘要的议案 2013 年 04 月 22 日 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网 三、公 司或持 股 5%以上 股 东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 盾安控股、盾安化工、合肥永天（1）股份锁定承诺 重大资产完成后，盾安控股和盾安化工对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不 报告期内，公司股东均信守承诺 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 转让
21、。合肥永天作为一致行动人，承诺对于其持有的江南化工的股份，自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。（2）避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争，2009 年 11 月 26日，盾安控股、盾安化工就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了 避免同业竞争承诺函。盾安控股承诺：在重大资产重组完成后的 12 个月内，将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司44.35%股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51%的股权全部或者部分转让给江南化工或其他无关联第三方。（3）规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易，盾安控股、盾安化工于 2009 年 11月 26 日分别出具了规范关联交易的
22、承诺。安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10（4）2010 年 9月 28 日，盾安控股出具承诺：本次重大 资产重组完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮 10%。（5）盾安控股和盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定，规范公司内部交易；盾安控股和盾安化工对注入的公司 2011 年度、2012 年度、2013年度业绩作出承诺，标的资产对应的 2011 年度、2012 年度及2013 年度预测净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币 16,027.90万元、17,579.67万元
23、及21,096.13 万元。首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 11 承诺的解决期限 见表中资产重组时所作承诺 解决方式 见表中资产重组时所作承诺 承诺的履行情况 履行承诺 四、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东
24、 的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）0%至 30%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）10,533.93 至 13,694.11 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）10,533.93 业绩变动的原因说明 预计本年 1-6 月份主要原材料 硝酸铵采购成本较去年同期有所下降；预计本年 1-6 月份爆破业务较去年同期有所增长；公司通过集中采购平台等方式，优化内部资源，预计本年 1-6 月采购成本较去年同期进一 步 下降。安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
25、 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 506,092,378.10 624,763,896.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,293,609.03 54,098,310.47 应收账款 212,889,873.22 198,556,719.54 预付款项 62,086,522.11 57,837,357.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,750.00 16,378.00 应收股利 1,000,000.00 1,000,000
26、.00 其他应收款 45,094,777.18 35,898,041.30 买入返售金融资产 存货 115,874,760.57 95,773,828.37 一年内 到期的非流动资产 其他流动资产 3,176.70 流动资产合计 981,339,846.91 1,067,944,531.60 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 285,756,417.73 284,006,417.73 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 投资性房地产 固定资产 725,175,307.55 718,972,586.16 在建工程
27、 38,952,942.41 28,594,116.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 375,219,862.29 378,118,709.57 开发支出 商誉 954,072,110.19 954,072,110.19 长期待摊费用 5,384,280.12 5,960,975.63 递延所得税资产 18,322,924.14 18,383,749.47 其他非流动资产 非流动资产合计 2,402,883,844.43 2,388,108,664.91 资产总计 3,384,223,691.34 3,456,053,196.51 流动负债：短期借款 330,7
28、00,000.00 375,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,470,000.00 14,291,920.00 应付账款 62,684,939.97 60,699,177.16 预收款项 10,404,409.98 4,744,079.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,526,654.17 37,918,863.13 应交税费 34,406,893.95 50,215,865.25 应付利息 1,034,066.46 939,315.14 应付股利 2,250,000.00 其他应付款 65,198,
29、791.67 77,416,614.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 536,425,756.20 623,675,835.14 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,309,000.00 5,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 52,317,539.26 53,417,489.33 其他非流动负债 47,827,680.00 48,629,748.69 非流动负债合计 108,454,219.26 107,047
30、,238.02 负债合计 644,879,975.46 730,723,073.16 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）395,639,496.00 395,639,496.00 资本公积 1,511,524,931.68 1,511,524,931.68 减：库存股 专项储备 51,539,794.05 49,784,694.78 盈余公积 46,834,799.70 46,834,799.70 一般风险准备 未分配利 润 398,656,946.86 377,536,610.58 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,404,195,968.29 2,381,320,
31、532.74 少数股东权益 335,147,747.59 344,009,590.61 所有者权益（或股东权益）合计 2,739,343,715.88 2,725,330,123.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,384,223,691.34 3,456,053,196.51 法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责 人：刘孟爱 会计机构负责人：王敦福 2、母公司资产负债 表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 15 流动资产：货币资金 91,412,394.05 126,364,937.39
32、交易性金融资产 应收票据 17,633,609.03 24,760,000.00 应收账款 31,378,946.69 46,508,620.95 预付款项 6,007,894.67 2,705,892.69 应收利息 应收股利 15,150,000.00 2,750,000.00 其他应收款 707,662.37 404,621.52 存货 7,537,181.77 8,689,474.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00 流动资产合计 214,827,688.58 257,183,547.12 非流动资产：可供出售金融资产 持有
33、至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,149,642,358.73 2,149,642,358.73 投资性房地产 固定资产 70,797,274.49 72,367,022.64 在建工程 5,338,581.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,517,556.10 10,580,350.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,120,108.79 2,035,170.64 递延所得税资产 3,213,044.06 3,213,044.06 其他非流动资产 非流动资产合计 2,241,628,923.35 2,237,837,946.31 资产总计 2
34、,456,456,611.93 2,495,021,493.43 流动负债：安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16 短期借款 230,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,308,697.08 12,241,370.50 预收款项 19,197.91 19,197.90 应付职工薪酬 5,038,337.13 14,305,459.59 应交税费 4,679,769.81 4,505,633.30 应付利息 应付股利 其他应付款 1,670,486.62 1,641,458.91 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
35、 流动负债合计 253,716,488.55 312,713,120.20 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 253,716,488.55 312,713,120.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）395,639,496.00 395,639,496.00 资本公积 1,540,669,144.05 1,540,669,144.05 减：库存股 专项储备 13,190,798.26 12,554,923.74 盈余公积 46,834,799.70 46,834,799.70 一般风险准备
36、未分配利润 206,405,885.37 186,610,009.74 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,202,740,123.38 2,182,308,373.23 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,456,456,611.93 2,495,021,493.43 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 17 计 法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责 人：刘孟爱 会计机构负责人：王敦福 3、合并利润表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 273,159,219.48 277,907,644.07 其中：
37、营业收入 273,159,219.48 277,907,644.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 244,594,022.04 247,326,646.08 其中：营业成本 151,618,388.71 163,094,319.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,215,328.85 2,786,634.56 销售费用 27,260,383.07 29,375,964.45 管理费用 57,375,215.05 50,590,737.86 财务费用 4,338,347.44 1,8
38、06,370.47 资产减值损失 786,358.92-327,380.98 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）184,986.23 1,812,259.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）28,750,183.67 32,393,257.26 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 18 加：营业外收入 6,473,755.23 3,887,367.33 减：营业外支出 647,391.68 1,036,547.41 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”
39、号填列）34,576,547.22 35,244,077.18 减：所得税费用 8,456,558.51 6,978,486.96 五、净利润（净亏损以“”号 填列）26,119,988.71 28,265,590.22 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 21,120,336.27 21,265,885.48 少数股东损益 4,999,652.44 6,999,704.74 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0534 0.0538（二）稀释每股收益 0.0534 0.0538 七、其他综合收益 八、综合收益总额 26,119,988.71 28,265,59
40、0.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,120,336.27 21,265,885.48 归属于少数股东的综合收益总额 4,999,652.44 6,999,704.74 法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责 人：刘孟爱 会计机构负责人：王敦福 4、母公司利润表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 46,964,818.81 42,725,729.71 减：营业成本 23,824,016.97 25,009,067.02 营业税金及附加 529,320.18 210,129.26 销售费用 4,009,295.59 3,854,336
41、.39 管理费用 8,497,570.46 8,452,471.88 财务费用 2,625,013.01-200,478.77 资产减值损失-248,057.88 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 19 投资收益（损失以“”号填列）12,400,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）20,127,660.48 5,400,203.93 加：营业外收入 1,138,628.75 2,506.07 减：营业外支出 165,259.08 16,050.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润
42、总额（亏损总额以“”号填列）21,101,030.15 5,386,660.00 减：所得税费用 1,305,154.52 807,999.00 四、净利润（净亏损以“”号 填列）19,795,875.63 4,578,661.00 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.05 0.0116（二）稀释每股收益 0.05 0.0116 六、其他综合收益 七、综合收益总额 19,795,875.63 4,578,661.00 法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责 人：刘孟爱 会计机构负责人：王敦福 5、合并现金流量表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营
43、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 323,171,323.82 334,264,157.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,520,767.16 1,953,407.55 收到其 他与经营活动有关的现金 10,157,256.52 14,126,054.73 经营活
44、动现金流入小计 335,849,347.50 350,343,619.99 购买商品、接受劳务支付的现金 171,336,944.26 199,285,001.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70,101,662.17 65,641,940.66 支付的各项税费 52,640,451.56 62,568,312.25 支付其他与经营活动有关的现金 58,615,895.50 49,099,156.11 经营活动现金流出小计 352,694,953.49
45、376,594,410.72 经营活动产生的现金流量净额-16,845,605.99-26,250,790.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,050,000.00 取得投资收益所收到的现金 184,986.23 152,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,151,400.33 183,590.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,333,264.00 投资活动现金流入小计 3,336,386.56 4,719,754.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,071,810.8
46、2 32,409,535.10 投资支付的现金 1,750,000.00 质押贷 款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 400,068.29 投资活动现金流出小计 38,821,810.82 32,809,603.39 投资活动产生的现金流量净额-35,485,424.26-28,089,848.70 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,500,000.00 19,000,000.00 发行债券收到 的现金 收到
47、其他与筹资活动有关的现金 696,413.21 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 19,696,413.21 偿还债务支付的现金 54,500,000.00 67,125,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,340,488.14 13,795,567.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,200,224.00 筹资活动现金流出小计 76,840,488.14 89,120,791.73 筹资活动产生的现金流量净额-66,340,488.14-69,424,378.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及
48、现金等价物净增加额-118,671,518.39-123,765,017.95 加：期初现金及现金等价物余额 624,763,896.49 522,725,593.03 六、期末现金及现金等价物余额 506,092,378.10 398,960,575.08 法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责 人：刘孟爱 会计机构负责人：王敦福 6、母公司现金流量 表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 77,452,173.60 74,328,221.25 收到的税费返还 1,071,100.00 收到其他与经营
49、活动有关的现金 1,128,823.90 643,023.51 经营活动现金流入小计 79,652,097.50 74,971,244.76 购买商品、接受劳务支付的现金 25,452,140.01 34,557,154.98 支付给职工以及为职工支付的现金 15,927,866.59 14,638,915.31 安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 22 支付的各项税费 6,351,541.33 7,342,001.43 支付其他与经营活动有关的现金 5,979,011.85 5,555,884.15 经营活动现金流出小计 53,710,559.78 62,093,955.
50、87 经营活动产生的现金流量净额 25,941,537.72 12,877,288.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,219,023.60 8,553,198.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投 资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,219,023.60 8,553,198.28 投资活动产生的现金流量净额-7
