1、广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文1广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 1 1 1 重要提示1.1 本 公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 负个 别及 连带 责任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。1.3
2、公 司董 事长 房向 前先 生、总 经理 及财 务负 责人 王银 喜女 士声 明：保 证季 度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 2 2 2 公司基本情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会 计数 据及 财务 指标单位：元2 0 1 1.9.3 0 2 0 1 0.1 2.3 1 增减幅度（%）总资产（元）3,0 2 2,3 0 1,9 3 0.5 4 2,9 0 7,8 0 5,4 9 3.9 8 3.9 4%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,6 5 4,8 1 5,2 9 3.8 9 1,5 3 5,4 5 7,0 4 4.7 8 7.7 7%股本（股）3 5 8,9 5
3、 8,1 0 7.0 0 3 5 8,9 5 8,1 0 7.0 0 0.0 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.6 1 4.2 8 7.7 1%2 0 1 1 年 7-9 月比上年同期增减（%）2 0 1 1 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）9 5 4,1 2 3,9 5 2.4 0 2 3.2 7%3,0 8 2,7 8 6,6 9 6.2 4 2 5.0 6%归属于上市公司股东的净利润（元）6 0,4 5 6,8 7 3.5 1 6.8 7%2 6 2,9 4 1,4 9 1.9 1 1 4.3 5%经营活动产生的现金流量净额（元）-3 3 8,9 8 3,
4、6 5 0.2 9 9 5.2 6%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.9 4 9 5.8 3%基本每股收益（元/股）0.1 7 6.2 5%0.7 3 1 4.0 6%稀释每股收益（元/股）0.1 7 6.2 5%0.7 3 1 4.0 6%加权平均净资产收益率（%）3.7 2%减少0.4 9 个百分点 1 6.2 4%减少0.5 3 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.7 6%减少0.5 1 个百分点 1 5.9 1%减少0.9 2 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 9,4 2 8,5 4 3.4 3除上
5、述各项之外的其他营业外收入和支出-2,2 3 1,1 5 4.4 9所得税影响额-1,8 0 2,1 7 6.7 4合计 5,3 9 5,2 1 2.2 0广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文22.2 2.2 2.2 2.2 报 告期 末股 东总 人数 及前 十名 无限 售条 件股 东持 股情 况表单位：股报告期末股东总数（户）1 6,4 2 9前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类广州市人民政府国有资产监督管理委员会 1 8 6,2 6 6,1 0 7 人民币普通股国泰金马稳
6、健回报证券投资基金 1 3,8 5 6,8 2 4 人民币普通股广发策略优选混合型证券投资基金 6,7 5 3,6 8 9 人民币普通股长城安心回报混合型证券投资基金 6,7 0 0,0 0 0 人民币普通股易方达消费行业股票型证券投资基金 6,1 2 2,6 7 2 人民币普通股博时新兴成长股票型证券投资基金 5,8 1 3,4 3 3 人民币普通股金泰证券投资基金 4,6 1 0,2 9 8 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司 3,8 7 7,7 8 6 人民币普通股首域中国股基金 3,4 1 1,4 8 3 人民币普通股银华富裕主题股票型证券投资基金 3,3 8 2,3 5 4 人民币
7、普通股 3 3 3 3 重要事项3.1 3.1 3.1 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财务 指标 大幅 度变 动的 情况 及原 因 适用 不适用1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：1.1 报告期末“应收账款”余额比期初增加 5 4.7 5%，主要原因是应收客户货款增加；1.2 报告期末“应收利息”余额比期初减少9 5.4 3，主要原因是定期利息到期收回；1.3 报告期末“在建工程”余额比期初减少3 5.6 5%，主要原因是工程完工结转资产；1.4 报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少3 0.1 4%，主要原因是本期摊销转入费用；1.5 报告期末“应付职工薪酬
8、”余额比期初增加9 7.4 9%，主要原因是未支付职工薪酬增加；1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 4 3.5 1%，主要原因是本期应交未交税费比上年末减少。2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：2.1 本报告期“销售费用”比上年同期增加 5 2.6 3%，主要原因是新增门店租赁费用增加；2.2 本报告期“财务费用”比上年同期减少 4 7.5 2%，主要原因是存款利息增加；2.3 本报告期“资产减值损失”比上年同期减少 8 4.0 8%，主要原因是计提资产减值准备减少；2.4 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 9 4 5.1 1%，主要原因是出售固定资产收入增加。
9、3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：3.1 本报告期“支付的其他与经营活动有关的的现金”比上年同期减少 5 5.7 4%，主要原因是预付租赁费用减少；3.2 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少 5 6 5.6 4%，主要原因是处置固定资产支付的费用增加；3.3 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期减少 8 7.8 3%，主要原因是购建固定资产减少；3.4 本报告期“分配股利、利润或偿还利息所支付的现金”比上年同期增加 3 3.3 3%，主要原因是支付股利增加；3.5 由于以上原因，公司本报告期
10、现金流入额增加大于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”比上年同期增加 4 2 6.4 0。广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文33.2 3.2 3.2 3.2 重 大事 项进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公 司存 在向 控股 股东 或其 关联 方提 供资 金、违反 规定 程序 对外 提供 担保 的情 况 适用 不适用3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2
11、.3 日 常经 营重 大合 同的 签署 和履 行情 况 适用 不适用2 0 1 1 年 8 月 1 2 日，经公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会审议通过了关于新中国大厦物业租赁的议案，2 0 1 1 年 9 月 1 日，公司签署了新中国大厦物业租赁合同，目前合同正在履行中。3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用3.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东 及实 际控 制人 承诺 事项 履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 3.4 3.4 3.
12、4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原 因说 明 适用 不适用3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需 说明 的重 大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟 通、采访 等活 动情 况表接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2 0 1 1 年 0 7 月 0 7 日 公司会议室 实地调研 中金国际、安本国际 公司基
13、本面情况，未提供书面资料2 0 1 1 年 0 9 月 0 7 日 公司会议室 实地调研 中信证券 公司基本面情况，未提供书面资料3.6 3.6 3.6 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文43.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报 告期 末衍 生品 投资 的持 仓情 况 适用 不适用 4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负 债表编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2 0 1 1 年 0 9 月 3 0 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司
14、合并 母公司流动资产：货币资金 2,2 5 2,6 9 0,6 1 0.0 2 2,0 9 0,5 0 3,8 2 9.2 0 2,0 6 2,6 4 0,1 7 4.6 6 2,0 0 0,9 8 8,8 4 1.2 4结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 8 4 8,8 9 5.1 8 8 4 8,8 9 5.1 8 5 4 8,5 4 7.3 4 5 4 8,5 4 7.3 4预付款项 3 0,9 7 3,9 4 0.6 1 3 0,9 4 2,5 5 9.7 8 3 0,2 9 5,4 4 5.9 0 3 0,2 9 5,4 4 5.9 0应收保费应收分保账款应收分保合同准
15、备金应收利息 5 4 0,0 0 0.0 0 5 4 0,0 0 0.0 0 1 1,8 1 2,8 8 5.2 7 1 1,4 7 6,8 7 5.0 0应收股利其他应收款 4 6,2 6 3,1 3 2.7 2 3 8,7 9 0,4 9 4.1 3 4 2,0 0 6,1 9 7.2 6 3 7,0 8 4,9 0 1.7 5买入返售金融资产存货 1 7 8,5 1 9,9 0 3.0 4 1 7 8,5 1 9,9 0 3.0 4 1 5 9,4 1 2,4 6 8.6 4 1 5 9,4 1 2,4 6 8.6 4一年内到期的非流动资产 1 9,0 8 0,7 7 6.2 5 1 9
16、,0 8 0,7 7 6.2 5其他流动资产流动资产合计 2,5 2 8,9 1 7,2 5 7.8 2 2,3 5 9,2 2 6,4 5 7.5 8 2,3 0 6,7 1 5,7 1 9.0 7 2,2 3 9,8 0 7,0 7 9.8 7非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,0 8 5,0 1 2.8 6 2 6,8 4 6,1 1 2.8 6 5,0 8 3,7 9 6.8 2 2 6,8 4 4,8 9 6.8 2投资性房地产 8 7,1 5 4,2 8 7.3 0 6 9,4 8 8,5 8 8.8 1 9 1,0 3 5,7
17、3 0.0 8 7 2,7 3 1,5 8 3.6 5固定资产 1 6 3,0 9 1,0 8 8.0 3 1 6 2,9 8 7,6 4 0.1 3 1 7 6,8 3 8,6 7 4.8 3 1 7 6,7 3 5,9 2 9.2 5在建工程 4 7 6,0 7 1.7 9 4 7 6,0 7 1.7 9 7 3 9,7 9 0.0 0 7 3 9,7 9 0.0 0工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 2,3 3 9,9 8 5.1 0 2 2,3 3 9,9 8 5.1 0 2 2,9 5 5,7 2 4.6 7 2 2,9 5 5,7 2 4.6 7广 州 友 谊
18、集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文5开发支出商誉 3 5 2,5 2 0.7 2 4 1 1,2 7 4.1 0长期待摊费用 2 0 6,6 4 6,2 5 2.4 8 2 0 6,6 4 6,2 5 2.4 8 2 9 5,8 0 6,7 4 6.5 3 2 9 5,8 0 6,7 4 6.5 3递延所得税资产 8,2 3 9,4 5 4.4 4 8,1 5 3,4 3 7.5 6 8,2 1 8,0 3 7.8 8 8,1 2 6,7 3 7.2 7其他非流动资产非流动资产合计 4 9 3,3 8 4,6 7 2.7 2 4 9 6,
19、9 3 8,0 8 8.7 3 6 0 1,0 8 9,7 7 4.9 1 6 0 3,9 4 1,4 0 8.1 9资产总计 3,0 2 2,3 0 1,9 3 0.5 4 2,8 5 6,1 6 4,5 4 6.3 1 2,9 0 7,8 0 5,4 9 3.9 8 2,8 4 3,7 4 8,4 8 8.0 6流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 4 3 7,2 1 9,8 6 5.3 8 4 3 7,2 1 9,8 6 5.3 8 5 1 3,6 9 7,4 2 3.8 2 5 1 3,6 9 7,4 2 3.8 2预收款项 6 5
20、6,1 0 6,6 2 3.4 3 6 5 5,8 0 1,8 6 1.8 5 5 8 9,2 3 8,7 4 7.8 5 5 8 8,8 8 6,6 5 0.1 1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 0,2 9 1,3 5 4.7 1 1 0,0 7 9,7 7 2.8 7 5,2 1 0,9 8 5.7 1 5,1 6 7,3 1 1.4 2应交税费 5 1,1 3 3,0 2 1.1 5 4 6,5 0 5,2 7 8.6 4 9 0,5 1 1,6 8 0.5 7 8 8,7 1 1,7 0 5.7 2应付利息应付股利其他应付款 1 8 7,4 0 9,9 9 2.4
21、9 8 1,3 0 2,5 3 1.3 9 1 4 8,3 3 4,6 0 6.6 2 1 4 2,7 1 9,9 3 4.4 4应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,3 4 2,1 6 0,8 5 7.1 6 1,2 3 0,9 0 9,3 1 0.1 3 1,3 4 6,9 9 3,4 4 4.5 7 1,3 3 9,1 8 3,0 2 5.5 1非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 2 3,5 2 8,6 5 0.6 7 2 3,5 2 8,6 5 0.6 7 2 3,5
22、3 9,8 0 4.8 4 2 3,5 3 9,8 0 4.8 4非流动负债合计 2 3,5 2 8,6 5 0.6 7 2 3,5 2 8,6 5 0.6 7 2 3,5 3 9,8 0 4.8 4 2 3,5 3 9,8 0 4.8 4负债合计 1,3 6 5,6 8 9,5 0 7.8 3 1,2 5 4,4 3 7,9 6 0.8 0 1,3 7 0,5 3 3,2 4 9.4 1 1,3 6 2,7 2 2,8 3 0.3 5所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3 5 8,9 5 8,1 0 7.0 0 3 5 8,9 5 8,1 0 7.0 0 3 5 8,9 5 8,1
23、0 7.0 0 3 5 8,9 5 8,1 0 7.0 0资本公积 6 0,1 4 4,1 7 4.9 6 6 0,1 4 4,1 7 4.9 6 6 0,1 4 4,1 7 4.9 6 6 0,1 4 4,1 7 4.9 6广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文6减：库存股专项储备盈余公积 2 8 8,7 1 5,3 7 5.9 5 2 8 8,7 1 5,3 7 5.9 5 2 8 8,7 1 5,3 7 5.9 5 2 8 8,7 1 5,3 7 5.9 5一般风险准备未分配利润 9 4 6,9 9 7,6 3 5.9
24、8 8 9 3,9 0 8,9 2 7.6 0 8 2 7,6 3 9,3 8 6.8 7 7 7 3,2 0 7,9 9 9.8 0外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,6 5 4,8 1 5,2 9 3.8 9 1,6 0 1,7 2 6,5 8 5.5 1 1,5 3 5,4 5 7,0 4 4.7 8 1,4 8 1,0 2 5,6 5 7.7 1少数股东权益 1,7 9 7,1 2 8.8 2 1,8 1 5,1 9 9.7 9所有者权益合计 1,6 5 6,6 1 2,4 2 2.7 1 1,6 0 1,7 2 6,5 8 5.5 1 1,5 3 7,2 7 2,2 4 4
25、.5 7 1,4 8 1,0 2 5,6 5 7.7 1负债和所有者权益总计 3,0 2 2,3 0 1,9 3 0.5 4 2,8 5 6,1 6 4,5 4 6.3 1 2,9 0 7,8 0 5,4 9 3.9 8 2,8 4 3,7 4 8,4 8 8.0 64.2 4.2 4.2 4.2 本 报告 期利 润表编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2 0 1 1 年 7-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 9 5 4,1 2 3,9 5 2.4 0 9 4 6,3 3 7,8 6 1.3 5 7 7 4,0 3 6,5 2 9.5 9 7 6
26、6,3 6 7,8 5 3.1 6其中：营业收入 9 5 4,1 2 3,9 5 2.4 0 9 4 6,3 3 7,8 6 1.3 5 7 7 4,0 3 6,5 2 9.5 9 7 6 6,3 6 7,8 5 3.1 6利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 8 7 2,5 5 9,0 4 5.9 4 8 7 0,9 1 7,1 7 6.4 3 6 9 7,3 7 5,7 9 9.1 5 6 9 5,4 5 4,9 6 7.6 4其中：营业成本 7 5 0,7 2 7,5 5 2.6 0 7 5 0,4 1 2,9 8 3.4 6 6 0 9,5 6 8,9 5 3.3 1 6 0
27、 9,2 3 9,1 9 4.4 2利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1 2,4 9 2,3 5 2.4 6 1 1,8 4 3,8 9 0.7 4 9,3 8 4,2 8 6.8 6 8,7 5 3,0 2 2.1 3销售费用 8 7,5 9 8,2 9 0.3 1 8 6,9 4 8,8 2 8.7 4 6 0,9 8 1,2 3 6.1 9 6 0,3 1 9,6 3 3.7 3管理费用 2 5,6 7 0,9 2 9.6 7 2 5,4 0 1,2 3 4.3 8 2 0,2 2 3,7 6 4.0 0 1 9,9 1
28、5,1 1 0.3 2财务费用-3,9 3 0,0 7 9.1 0-3,6 8 9,7 6 0.8 9-2,7 7 9,5 2 4.3 8-2,7 6 9,0 7 6.1 3资产减值损失-2,9 1 6.8 3-2,9 1 6.8 3加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文7三、营业利润（亏损以“-”号填列）8 1,5 6 4,9 0 6.4 6 7 5,4 2 0,6 8 4.9 2 7 6
29、,6 6 0,7 3 0.4 4 7 0,9 1 2,8 8 5.5 2加：营业外收入 1 6 2,6 9 9.8 0 1 3 1,9 7 2.4 0 4 6 2,3 6 5.7 9 4 6 2,3 6 5.7 9减：营业外支出 1,0 7 3,3 1 6.1 6 1,0 7 1,5 6 4.7 1 1,6 3 9,9 2 5.1 3 1,6 3 9,9 2 5.1 3其中：非流动资产处置损失3 7,5 0 4.2 1 3 7,5 0 4.2 1 2 2,1 2 5.1 3 2 2,1 2 5.1 3四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8 0,6 5 4,2 9 0.1 0 7 4,4 8
30、1,0 9 2.6 1 7 5,4 8 3,1 7 1.1 0 6 9,7 3 5,3 2 6.1 8减：所得税费用 2 0,2 0 5,8 6 5.1 1 1 8,6 2 0,3 2 3.1 5 1 8,9 2 4,9 3 4.3 4 1 7,4 3 3,3 5 2.3 4五、净利润（净亏损以“-”号填列）6 0,4 4 8,4 2 4.9 9 5 5,8 6 0,7 6 9.4 6 5 6,5 5 8,2 3 6.7 6 5 2,3 0 1,9 7 3.8 4归属于母公司所有者的净利润6 0,4 5 6,8 7 3.5 1 5 5,8 6 0,7 6 9.4 6 5 6,5 7 1,2 2
31、 4.8 5 5 2,3 0 1,9 7 3.8 4少数股东损益-8,4 4 8.5 2-1 2,9 8 8.0 9六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1 7 0.1 6 0.1 6 0.1 5（二）稀释每股收益 0.1 7 0.1 6 0.1 6 0.1 5七、其他综合收益八、综合收益总额 6 0,4 4 8,4 2 4.9 9 5 5,8 6 0,7 6 9.4 6 5 6,5 5 8,2 3 6.7 6 5 2,3 0 1,9 7 3.8 4归属于母公司所有者的综合收益总额6 0,4 5 6,8 7 3.5 1 5 5,8 6 0,7 6 9.4 6 5 6,5 7 1,2 2 4.8
32、 5 5 2,3 0 1,9 7 3.8 4归属于少数股东的综合收益总额-8,4 4 8.5 2-1 2,9 8 8.0 9本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.3 4.3 4.3 4.3 年 初到 报告 期末 利润 表编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 3,0 8 2,7 8 6,6 9 6.2 4 3,0 5 8,9 4 4,1 7 2.9 1 2,4 6 4,9 5 7,3 9 2.3 4 2,4 4 2,4 7 1,8 8 8.3 0其中：
33、营业收入 3,0 8 2,7 8 6,6 9 6.2 4 3,0 5 8,9 4 4,1 7 2.9 1 2,4 6 4,9 5 7,3 9 2.3 4 2,4 4 2,4 7 1,8 8 8.3 0利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,7 3 9,0 9 2,7 8 6.7 0 2,7 3 3,6 6 6,1 3 3.3 7 2,1 5 7,0 6 4,2 6 6.0 5 2,1 5 1,3 4 3,9 4 7.8 2其中：营业成本 2,3 9 6,5 0 2,9 1 3.4 2 2,3 9 5,5 2 8,8 2 3.6 7 1,9 1 0,6 2 4,2 3 1.1 6 1
34、,9 0 9,6 3 6,6 5 1.3 0利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3 5,3 0 0,6 1 1.2 3 3 3,3 9 9,7 2 5.7 2 3 0,9 7 0,1 3 8.5 7 2 9,1 8 2,0 5 7.5 9广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文8销售费用 2 4 9,2 5 3,1 6 1.1 6 2 4 7,0 1 9,7 2 9.9 0 1 6 3,3 0 9,3 8 8.1 2 1 6 0,9 7 1,0 0 5.4 3管理费
35、用 7 2,6 3 7,7 2 9.2 2 7 1,8 0 8,0 9 0.1 4 6 1,5 7 8,6 5 2.4 7 6 0,7 3 2,6 4 0.7 8财务费用-1 4,6 8 7,2 9 4.5 4-1 4,1 9 7,0 3 7.2 1-9,9 5 6,1 7 7.4 7-9,7 5 6,9 2 3.4 2资产减值损失 8 5,6 6 6.2 1 1 0 6,8 0 1.1 5 5 3 8,0 3 3.2 0 5 7 8,5 1 6.1 4加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-5 7,5 3 7.3 4 1 5,0 0 2,7 0 9.9 0-
36、5 7,8 1 3.5 1 1 5,0 0 1,4 1 9.1 8其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,2 1 6.0 4 1,2 1 6.0 4 9 3 9.8 7 9 3 9.8 7汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）3 4 3,6 3 6,3 7 2.2 0 3 4 0,2 8 0,7 4 9.4 4 3 0 7,8 3 5,3 1 2.7 8 3 0 6,1 2 9,3 5 9.6 6加：营业外收入 9,6 5 2,1 9 9.7 8 9,6 1 6,7 9 9.3 8 9 2 3,5 5 6.2 3 9 1 6,8 6 0.6 3减：营业外支出 2,4
37、5 4,8 1 0.8 4 2,4 5 2,7 9 6.4 5 1,9 6 7,8 5 6.2 7 1,9 6 7,2 7 2.9 4其中：非流动资产处置损失 4 2,3 3 7.9 5 4 2,3 3 7.9 5 6 0,7 4 5.6 2 6 0,5 3 9.2 4四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3 5 0,8 3 3,7 6 1.1 4 3 4 7,4 4 4,7 5 2.3 7 3 0 6,7 9 1,0 1 2.7 4 3 0 5,0 7 8,9 4 7.3 5减：所得税费用 8 7,9 1 0,3 4 0.2 0 8 3,1 6 0,5 8 1.7 7 7 6,8 6 0,8
38、 2 4.6 8 7 2,5 1 9,0 5 2.8 4五、净利润（净亏损以“-”号填列）2 6 2,9 2 3,4 2 0.9 4 2 6 4,2 8 4,1 7 0.6 0 2 2 9,9 3 0,1 8 8.0 6 2 3 2,5 5 9,8 9 4.5 1归属于母公司所有者的净利润2 6 2,9 4 1,4 9 1.9 1 2 6 4,2 8 4,1 7 0.6 0 2 2 9,9 5 0,3 7 0.9 6 2 3 2,5 5 9,8 9 4.5 1少数股东损益-1 8,0 7 0.9 7-2 0,1 8 2.9 0六、每股收益：（一）基本每股收益 0.7 3 0.7 4 0.6 4
39、 0.6 5（二）稀释每股收益 0.7 3 0.7 4 0.6 4 0.6 5七、其他综合收益八、综合收益总额 2 6 2,9 2 3,4 2 0.9 4 2 6 4,2 8 4,1 7 0.6 0 2 2 9,9 3 0,1 8 8.0 6 2 3 2,5 5 9,8 9 4.5 1归属于母公司所有者的综合收益总额2 6 2,9 4 1,4 9 1.9 1 2 6 4,2 8 4,1 7 0.6 0 2 2 9,9 5 0,3 7 0.9 6 2 3 2,5 5 9,8 9 4.5 1归属于少数股东的综合收益总额-1 8,0 7 0.9 7-2 0,1 8 2.9 0年初到报告期末发生同一控
40、制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.4 4.4 4.4 4.4 年 初到 报告 期末 现金 流量 表编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,5 6 9,6 2 3,0 7 4.7 1 3,5 6 9,6 2 3,0 7 4.7 1 2,9 5 8,8 0 3,4 7 8.5 6 2,9 5 8,7 1 4,3 6 9.8 6客户存款和同业存放款项净增加额广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年
41、第 三 季 度 季 度 报 告 全 文9向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1 9 0,3 2 8,1 5 9.3 5 6 4,2 6 6,8 7 7.2 8 1 7 6,9 4 4,5 6 5.6 2 1 5 3,4 9 3,8 7 0.0 9经营活动现金流入小计 3,7 5 9,9 5 1,2 3 4.0 6 3,6 3 3,8 8 9,9 5 1.9 9 3,1 3 5
42、,7 4 8,0 4 4.1 8 3,1 1 2,2 0 8,2 3 9.9 5购买商品、接受劳务支付的现金2,8 7 5,7 8 9,0 0 4.4 1 2,8 7 5,7 8 9,0 0 4.4 1 2,2 1 5,8 9 4,0 6 5.3 0 2,2 1 5,8 9 4,0 6 5.3 0客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7 6,9 0 3,7 2 9.1 1 7 4,9 1 5,2 4 3.2 3 7 2,0 1 4,0 8 7.5 5 6 9,6 7 6,1 6
43、 9.5 6支付的各项税费 2 6 3,8 9 3,9 7 0.2 5 2 5 7,1 5 1,7 3 2.6 8 2 1 2,4 4 6,6 6 7.0 9 2 0 6,2 7 3,4 1 7.3 4支付其他与经营活动有关的现金2 0 4,3 8 0,8 8 0.0 0 2 0 2,6 3 1,0 3 2.6 4 4 6 1,7 9 0,4 6 1.3 2 4 6 1,7 2 4,1 6 6.7 3经营活动现金流出小计 3,4 2 0,9 6 7,5 8 3.7 7 3,4 1 0,4 8 7,0 1 2.9 6 2,9 6 2,1 4 5,2 8 1.2 6 2,9 5 3,5 6 7,8
44、 1 8.9 3经营活动产生的现金流量净额3 3 8,9 8 3,6 5 0.2 9 2 2 3,4 0 2,9 3 9.0 3 1 7 3,6 0 2,7 6 2.9 2 1 5 8,6 4 0,4 2 1.0 2二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1 5,0 0 1,4 9 3.8 6 1 5,0 0 0,4 7 9.3 1处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,6 7 7,8 7 7.1 5-1,6 7 7,8 7 7.1 5 3 6 0,3 3 7.4 3 3 6 0,3 3 7.4 3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投
45、资活动有关的现金投资活动现金流入小计-1,6 7 7,8 7 7.1 5 1 3,3 2 3,6 1 6.7 1 3 6 0,3 3 7.4 3 1 5,3 6 0,8 1 6.7 4广 州 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文1 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,6 7 2,0 9 4.9 8 3,6 2 8,3 2 4.9 8 3 0,1 7 1,7 2 2.0 9 3 0,1 4 9,0 7 2.0 9投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金
46、流出小计 3,6 7 2,0 9 4.9 8 3,6 2 8,3 2 4.9 8 3 0,1 7 1,7 2 2.0 9 3 0,1 4 9,0 7 2.0 9投资活动产生的现金流量净额-5,3 4 9,9 7 2.1 3 9,6 9 5,2 9 1.7 3-2 9,8 1 1,3 8 4.6 6-1 4,7 8 8,2 5 5.3 5三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0
47、 1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0 1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0 1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0 1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0 1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0 1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0筹资活动产生的现金流量净额-1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0-1 4 3,5 8 3,2 4 2.8 0-1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0-1 0 7,6 8 7,4 3 2.1 0四、
48、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1 9 0,0 5 0,4 3 5.3 6 8 9,5 1 4,9 8 7.9 6 3 6,1 0 3,9 4 6.1 6 3 6,1 6 4,7 3 3.5 7加：期初现金及现金等价物余额2,0 6 2,6 4 0,1 7 4.6 6 2,0 0 0,9 8 8,8 4 1.2 4 1,7 5 2,0 9 1,1 3 7.4 6 1,6 9 0,5 6 6,5 7 1.1 4六、期末现金及现金等价物余额2,2 5 2,6 9 0,6 1 0.0 2 2,0 9 0,5 0 3,8 2 9.2 0 1,7 8 8,1 9 5,0 8 3.6 2 1,7 2 6,7 3 1,3 0 4.7 14.5 4.5 4.5 4.5 审 计报 告审计意见：未经审计广州友谊集团股份有限公司董 事 会201 1 年 10 月 27 日
